【正文】 投資運(yùn)用與資金籌措計(jì)劃 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期約為二年，自 20xx 年 3 月開始項(xiàng)目報(bào)批， 20xx年 2 月完成土建工程 建設(shè)和設(shè)備安裝調(diào)試， 20xx 年 3 月投入生產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 75%， 20xx 年即達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)能。 資金籌措與使用計(jì)劃 固定資產(chǎn)投資資金籌措 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 28000 萬元，企業(yè)自籌 9000 萬元 。 流動(dòng)資金估算 項(xiàng)目所需流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目及企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況安排，經(jīng)估算，本項(xiàng)目正常運(yùn)行需要流動(dòng)資金 15000 萬元，其中投資方自籌鋪底流動(dòng)資金 5000 萬元，余額 10000 萬元由企業(yè)根據(jù) 生產(chǎn)實(shí)際需要貸款解決。詳見表 61《建 (構(gòu) )筑物一覽表》。 表 111 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 52 序號(hào) 項(xiàng) 目 金額（萬元） 占比 率 （ %） 1 建筑工程 2 設(shè)備費(fèi) 用 3 安裝工程 4 其他費(fèi)用 5 合計(jì) 28000 100 征地和土建工程 項(xiàng)目計(jì)劃征地 151087 平方米（折 畝），地價(jià)以 30 萬元 /畝估算，征地費(fèi)用 6798 萬元。 項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期為二年，即 20xx 年 11 月 — 20xx 年 11 月， 20xx年 12 月投入生產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的 75%， 20xx 年達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)期為10 年，計(jì)算期為 11 年。 本項(xiàng)目資金為自有資金和貸款二部分，貸款利率按 35 年利率%估算。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由廠方和各專業(yè)人員提供。 設(shè)備價(jià)估算市場(chǎng)報(bào)價(jià)及同類型設(shè)備的價(jià)格，設(shè)備費(fèi)中已含必要的維修備件和安裝調(diào)試費(fèi)，另計(jì)設(shè)備價(jià)的 1%為國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)。 50 表 101 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 工作內(nèi)容 20xx年 20xx年 20xx年 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 可研編制及審批 2 初 步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì) 3 建筑施工 4 設(shè)備談判、訂貨 5 技術(shù)培訓(xùn) 6 設(shè)備到貨、安裝 7 設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn) 8 全面投入生產(chǎn) 51 第十一章 投資估算與資金籌措 編制依據(jù)及估算說明 本項(xiàng)目為浙江 XX 有限公司（籌）年產(chǎn) 20 萬 m2新型高端門窗 建設(shè) 項(xiàng)目，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算為 10000 萬元。 初步估計(jì)，本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為二年左右，從 20xx 年 11 月開始報(bào)批，采用滾動(dòng)開發(fā)，先建設(shè)生產(chǎn)廠房等生產(chǎn)必需部分，爭(zhēng)取到 20xx 年12 月投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 75%， 20xx 年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。 項(xiàng)目實(shí)施階段：簽訂設(shè)備合同，車間適應(yīng)性改造施工，設(shè)備安裝。 經(jīng)營管理人員培訓(xùn) 學(xué)習(xí)有關(guān)營銷、管理專業(yè)知識(shí)、參加相應(yīng)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。 操作工人的培訓(xùn) 上崗人員必須參加技術(shù)和安全生產(chǎn)培訓(xùn)，達(dá)到熟練程度，經(jīng)考核合格后方可上崗。 人員招聘 技 術(shù)和管理人員一部分在本公司選拔，另一部分從大專院校相應(yīng)專業(yè)中招聘。 根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)任務(wù)及工藝特點(diǎn)，車間可按三班制生產(chǎn)，管理人員單班制，全年工作日為 300 天。 47 第九章 項(xiàng)目管理組織和勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目為股份制企業(yè)，按股份制公司要求設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)行規(guī)范管理和專業(yè)化生產(chǎn)。 所有公共場(chǎng)所及各通道的出入口均設(shè)置帶蓄電池應(yīng)急電源的疏散指示燈（應(yīng)急燈）。廠區(qū)各建筑物內(nèi)按規(guī)范合理配備建筑滅火器。 （ 2）消防系統(tǒng) 室外消防給水系統(tǒng)與生活、生產(chǎn)給水系統(tǒng)合用，給水管網(wǎng)在廠區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置。建筑物內(nèi)嚴(yán)格按規(guī)范要求設(shè)置防火分區(qū)，防火隔斷采用防火墻分隔。 建筑設(shè)計(jì) 46 本項(xiàng)目車間為砼框架結(jié)構(gòu)，按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類，耐火等級(jí)為二級(jí)，墻面按規(guī)定涂防火涂料保護(hù)。廠區(qū)環(huán)形道 路寬度和出入口布置等均符合疏散、消防要求。 車間光照度不小于 ，以減少操作工疲勞度。 對(duì)生產(chǎn)工人作防火滅火自救的基本知識(shí)技能培訓(xùn)，制定嚴(yán)格的操作規(guī)程， 各崗位工人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)程安全生產(chǎn)。主要入口、安全通道均設(shè)事故照明。 各工藝設(shè)備及工作臺(tái)位均留有一定的操作空間和安全操作間距，車間內(nèi)留有足夠?qū)挼陌踩ǖ馈? 其它職業(yè)安全與工業(yè)衛(wèi)生措施 防火防爆：總圖布置中，各建筑物間距、消防通道的布置均符合“建規(guī)”要求。 訓(xùn)練事故處置人員，包括事故發(fā)生時(shí)工藝技術(shù)處置和撲救。 應(yīng)有制止事故漫延、控制和減少影響范圍和程度及撲救的具體行動(dòng)計(jì)劃。 事先制定有效處理事故的應(yīng)急行動(dòng)方案。為采取有效行動(dòng)，應(yīng)有充分的處置措施。 安全事故處置措施 預(yù)防是 防止 安全事故發(fā)生的根本措施，但也應(yīng)有應(yīng)急措施，一旦發(fā)生事故，處置是否得當(dāng)，關(guān)系到事故蔓延的范圍和損失大小。在項(xiàng)目實(shí)施過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全和工業(yè)衛(wèi)生規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照防火、防雷、采光、通風(fēng)、三廢處理及噪聲控制規(guī)范。 綠化 本項(xiàng)目廠區(qū)布置集中綠地，以種植草皮為主，點(diǎn)綴觀賞樹木，生產(chǎn)廠區(qū)充分利用道路及車間兩側(cè)進(jìn)行綠化，以改善生產(chǎn)環(huán)境，美化廠區(qū)環(huán)境，力求建成一個(gè)園林式現(xiàn)代化企業(yè)。生產(chǎn)車間天花板擬設(shè)置 30mm厚的膨脹珍珠巖吸聲板，有效降低整個(gè)車間的噪聲，以減少對(duì)操作工人及外界的影響。 生活垃圾實(shí)行收集后定 點(diǎn)堆放，由環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn)集中處理。 廢氣及治理措施 本項(xiàng)目廢氣主要為噴塑時(shí)揮發(fā)的廢氣，量極少，且生產(chǎn)線已經(jīng)設(shè)置了吸塵設(shè)施，對(duì)環(huán)境影響微乎其微，可通過加強(qiáng)通風(fēng)，以改善工作環(huán)境。 42 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》有關(guān)條文 （ 2）《環(huán)境空氣質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996） （ 3）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996） （ 4）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1327120xx） （ 5）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996） （ 6）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GBZB11999） （ 7）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234896） （ 8）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693） （ 9）《紹興市政排污管網(wǎng)進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 水污染源及治理措施 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中基本不生產(chǎn)廢水，機(jī)械加工采用專用切削液，污水主 要為清洗廢水，廢水中主要含有清洗下來的油污、鐵屑等，經(jīng)企業(yè)內(nèi)部小型沉淀池沉淀后清液排入市政截污管網(wǎng)，污泥定期清理，可作磚廠原料；切削廢液由專業(yè)處理機(jī)構(gòu)處理。 擬建項(xiàng)目生產(chǎn)過程中除機(jī)械加工工序會(huì)產(chǎn)生部分切削廢液、表面處理工序會(huì)產(chǎn)生部分廢水外，沒有其它大的污染源，僅產(chǎn)生少量噴塑廢氣、金屬廢渣、噪音和生活污水。 節(jié)水措施 使用各種節(jié)水設(shè)備，設(shè)置計(jì)量裝置，加強(qiáng)用水管理，防止跑、冒、滴、漏，減少水資源浪費(fèi)。 4）車間照明選用節(jié)能型燈具，選用節(jié)能型電力變壓器和無功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置，以減少無功損耗。 2）設(shè)計(jì)過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，如采用新型節(jié)能變壓器、新型 Y 系列電動(dòng)機(jī)、變頻控制等。 2）本工程主要工藝生產(chǎn)設(shè)備均選用國內(nèi)先進(jìn)、成熟的設(shè)備，其不但具有較先進(jìn)的工藝技術(shù)，而且整個(gè)生產(chǎn)過程為高度自動(dòng)化控制，符合 國家相關(guān)產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)要求，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點(diǎn)。 總能耗折合標(biāo)煤 922 噸（當(dāng)量值）。 項(xiàng)目配置叉車和運(yùn)輸汽車，估算日用柴油 250Kg，年消耗柴油 75 噸。生產(chǎn)工藝中，主要用電設(shè)備為機(jī)械加工設(shè)備，初步估算，項(xiàng)目正常運(yùn)行，估算年耗電 700 萬度。本項(xiàng)目實(shí)施后，新增裝機(jī)容量 1480kW，需新增 SCB11630/10 變壓器二臺(tái)，總體上用電量增加不大，現(xiàn)有公用電網(wǎng)完全能滿足項(xiàng)目用電。 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目實(shí)施必須遵循以下節(jié)能法律、法規(guī)規(guī)范： （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》； （ 2）《國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能 工作的決定》 (國發(fā)［ 20xx］ 28 號(hào) )； （ 3）《國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》（發(fā)改投資［ 20xx］ 2787 號(hào)）； （ 4）《浙江省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查暫行辦法》 (浙經(jīng)貿(mào)投資［ 20xx］ 330 號(hào) )； （ 5）《工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》 (JBJ1420xx) （ 6）《企業(yè)能源審計(jì)技術(shù)通則》（ GB/T17166－ 1997）； （ 7）《節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù)通則》（ GB1531694）； （ 8）《設(shè)備熱效率計(jì)算通則》（ GB/T2588－ 20xx）； （ 9）《綜合能耗計(jì) 算通則》（ GB/T2589－ 20xx）； （ 10）《企業(yè)能耗計(jì)量與測(cè)試導(dǎo)則》（ GB/T6422－ 1986）； （ 11）《企業(yè)節(jié)能量計(jì)算方法》（ GB/T13234－ 1991）； 40 （ 12）《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》（ GB/T15587－ 1995）； （ 13）《用能單位能源計(jì)量器具配備與管理通則》（ GB/T17167－20xx）； （ 14）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（ GB/T3486－ 1993）； （ 15）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（ GB/T3485－ 1993）； （ 16）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（ GB/T7119－ 1993）。車間內(nèi)采用綜合布線系統(tǒng)，各辦公室內(nèi)均設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)信息點(diǎn)。 通訊及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 通訊系統(tǒng) 利用項(xiàng)目廠址現(xiàn)有完備的公共通訊基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)需要配置電訊系統(tǒng)，滿足生產(chǎn)、生活及對(duì)外聯(lián)系的要求。 屋頂防雷：在各車間屋頂設(shè)避雷帶。 保護(hù)接地：所有配用電設(shè)備正常情況不帶電的金屬外殼均應(yīng)可靠接地。 防雷與接地 接地系統(tǒng)：本工程接地采用 TNS 系統(tǒng)，保護(hù)接地工作接地，與防雷接地均合理利用建筑物基礎(chǔ)構(gòu)成的綜合接地體，接地電 阻不大于 1歐姆。 低壓配電 電源為三相四線 +PE 線制，即 TNS 系統(tǒng)，電壓 380/220 伏，一般采用放射式和樹干式供電。 用電負(fù)荷計(jì)算 計(jì)算結(jié)果：本項(xiàng)目總裝機(jī)容量 1480kW；取同期系數(shù) ，補(bǔ)償后功率因數(shù)為 ，計(jì)算有功功率為 981kW；無功功率補(bǔ)償前為 ，補(bǔ)償后為 ，補(bǔ)償 ，視在功率為 ，估算年用電量為 700 萬度，選用 SCB11630/10 變壓器二臺(tái)。廠變配電站電源由廠區(qū)附近開發(fā)區(qū) 10kV公用線上接入。 設(shè)計(jì)范圍 本工程電氣設(shè)計(jì)包括車間配電、動(dòng)力與照明、接地與防雷系統(tǒng)等。雨水經(jīng)廠區(qū)雨水系統(tǒng)收集后排入附近河流，清洗廢水排放量很小，可接入廠內(nèi)化糞池。 室外消火栓按間距≤ 120 米配置 SS100 型室外消火栓，室內(nèi)消火栓按間距≤ 30 米布置，型號(hào)為 SN65 型室內(nèi)消火栓，另外在鍋爐房內(nèi)還要配置移動(dòng)式滅火器。全廠消防給水采用低壓制供水管沿建筑環(huán)狀敷設(shè)。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）規(guī)定，室外消火栓的消防水量按 40L/s 計(jì)，火災(zāi)持續(xù)時(shí)間為 2 小時(shí)，本工程消防最大用水量為180m3/h。廠區(qū)給水管以 DN150 管徑接入，在各建 筑四周呈環(huán)狀鋪設(shè)，其他單元以枝狀管網(wǎng)鋪設(shè)。 水質(zhì)、水壓要求 水質(zhì)為國際飲用水，水壓要求大于 。 綠化、地面沖洗用水按 10 m3/d 估算，年用水 3000 m3。 本工程用水量 35 本項(xiàng)目建成后正常新增員工 360 人，人用水量 120L/d，年工作日 300天，計(jì)年需生活用水 12960m3。 34 建筑估算 本項(xiàng)新建車間、倉庫、綜合樓、宿舍樓、研發(fā)中心、檢測(cè)中心配電房、門衛(wèi)等建筑 151952 平方米（計(jì)算容積率面積 207752 平方米），建筑費(fèi)用 萬元。產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品陳列在研發(fā)中心內(nèi)，產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)置專用的產(chǎn)品檢測(cè)中心。； 抗震設(shè)防烈度為 6 度，地耐力為 60kN/m178。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求 根據(jù) GB500920xx《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》的規(guī)定： 基本風(fēng)壓 450Pa，查得耐力為 178。 辦公大樓為 4 層框架結(jié)構(gòu)建筑，宿舍為 4 層框架結(jié)構(gòu)建筑，門衛(wèi)、配電房均為單層磚混結(jié)構(gòu)建筑，屋面為小坡度平頂屋架，南北側(cè)面設(shè)采光通風(fēng)窗。上述建筑屋面都采用小坡度平頂屋架，南北側(cè)面設(shè)固定采光窗，以利于生產(chǎn)設(shè)備的合理布置和滿足生產(chǎn)采光、排氣通風(fēng)的功能要求。 主要建筑的特征 本項(xiàng)目廠房為標(biāo)準(zhǔn)廠房，生產(chǎn)車間均為 1 層輕鋼結(jié)構(gòu)，半成品和成品倉庫為 1 層，砼框架結(jié)構(gòu)建筑，下沿高 8 米。 防護(hù)設(shè)施 廠區(qū)設(shè)置二個(gè)出入口，采用移動(dòng)式大門，工廠四周圍墻均采用通透式鑄鐵花飾欄桿，圍墻高 米，砧垛間距 4 米。 綠化 綠化可以保護(hù)環(huán)境、凈化空氣、降塵防噪、改善小氣候，保護(hù)自然生態(tài)平衡，也是現(xiàn)代文明的重要