【正文】 20xx 年度公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 總資產(chǎn) 萬元 總負(fù)債： 萬元 固定資產(chǎn)總額： 萬元 產(chǎn)品銷售收入： 萬元 凈利潤： 萬元 上交稅費(fèi)： 萬元 流動比率 ： % 速動比率 ： % 35 總資產(chǎn)報(bào)酬率 ： % 凈資產(chǎn)收益率 ： % 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 ： （六）合作單位研發(fā)能力 無 。公司產(chǎn)品深受廣大農(nóng)民的喜愛，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出了較大的貢獻(xiàn)。 多年來，公司職工上下同心，不僅科研成果累累，而且因制度完善，職工愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法，公司運(yùn)行 十分良好。在具體產(chǎn)品質(zhì)量管理落實(shí)上，嚴(yán)格按照種子法的要求進(jìn)行把關(guān)，實(shí)行產(chǎn)品外檢與內(nèi)檢緊密結(jié)合，真正做到不是好的組合堅(jiān)決不推廣、不是合格的種子堅(jiān)決不出庫、不是規(guī)范的包裝堅(jiān)決不面市“三不”要求，確保了公司營銷安全。 公司 制訂了“科研管理 制度 ”、“成果轉(zhuǎn)化 制度 ”、“人事管理 制度 ”、“財(cái)務(wù)管理 制度 ” 、“生產(chǎn)管理 制度 ”、“質(zhì)量管理 制度 ” 等一系列規(guī)章制度 ，科研、生產(chǎn)、管理 等均 嚴(yán)格按 制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 ，尤其是 在質(zhì)量管理體系上，公司內(nèi)設(shè)質(zhì) 檢部，對公司產(chǎn)品的生產(chǎn)加工進(jìn)行全程質(zhì)量檢測鑒定，并對質(zhì)量分級負(fù)責(zé)，具體責(zé)任到人。 公司產(chǎn)權(quán)明晰，實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧 ,具備獨(dú)立的法人資格 。 40, 49%18, 23%12, 15%10, 13%管理 技術(shù) 生產(chǎn) 銷售 圖 公司人員結(jié)構(gòu)圖 （四）單位管理情況 申報(bào)單位 湖南科裕隆種業(yè)有限公司是由雜交水稻之父──袁降平院士的幾位學(xué)子，在其老師的親切關(guān)懷下，秉承恩師“發(fā)展雜交水稻，造福世界人民”的宏偉志愿，抱定“科技富民，振興農(nóng)業(yè)”的堅(jiān)定信念， 創(chuàng)建的 融科研、開發(fā)、 生產(chǎn) 、 銷售 推廣于一體的科技型 民營 股份制種業(yè)企業(yè)，袁隆平院士親 33 筆為公司題名。 單位人員基本情況： 公司 現(xiàn)有 員 工 80 人， 大專以上學(xué)歷人員占總?cè)藬?shù)的 80%以上， 并 有研究員 2 人，副研究員 4 人，高級職稱 10 人 。在袁老師的指導(dǎo)下， 1981 年成功培育出了優(yōu)勢強(qiáng)、抗性好、適應(yīng)性廣的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)組合 —— 威優(yōu) 64， 1982 年 ～ 1998 年累計(jì)推廣面積 2 億多畝，增產(chǎn)糧食 60 億公斤，新增產(chǎn)值 30 億元。合著 20xx 年在雜交水稻雜志發(fā)表高蛋白優(yōu)質(zhì)香稻不育系與湘 8A 的選育和利用。合著 1994 年在雜交水稻雜志第三期發(fā)表“水稻光敏核不育基因和溫敏不 育基因的重組效應(yīng)”。第一完成人 ④論文與專著 1984 年在農(nóng)業(yè)科技通訊第五期發(fā)表“雜交水稻新組合威優(yōu) 64”。第一完成人 20xx 年新選育的三系不育系湘菲 A 通過貴州省鑒定。 第一完成人 31 20xx 年雜交水稻新組合湘優(yōu) 109 通過貴州省審定。第二完成人 20xx 年高蛋白優(yōu)質(zhì)稻不育系湘 8A 通過湖南省審定。 ② 工作情況 19781986 安江農(nóng)校工作 從事雜交水稻研究 1987 受農(nóng)業(yè)部的委派到菲律賓米捷公司 指導(dǎo)雜交水稻研究 19871990 安江農(nóng)校工作 從事雜交水稻研究 19911995 湖南雜交水稻研究中心 從事雜交水稻研究 19951997 美國水稻技術(shù)公司 傳授雜交水稻技術(shù) 199820xx 湖南雜交水稻研究中心 雜交水稻研究 20xx至今 湖南科裕隆種業(yè)有限公司 雜交水稻研發(fā)和開發(fā) ③ 主要成果 1983 年選育出威優(yōu) 64 新組合通過湖南省審定。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本情況： 孫梅元，男，出生于 1954 年 6 月，中專農(nóng)作專業(yè)畢業(yè)，副研究員，公司董事長。 （ 2）連續(xù)多年進(jìn)行超級雜交稻示范，取得了一系列示范展示方面的經(jīng)驗(yàn)。 同時(shí) 公司擁有從事成果轉(zhuǎn)化開發(fā)和繁殖制種、栽培示范研究等的專門人才共 18 人，其中營銷開發(fā)人員 5 人，繁殖制種人員 8 人，栽培示范研究人員 5 人 ，為 成果轉(zhuǎn)化推廣提供了有力的支持。特別是 公司 研發(fā)的 早熟科優(yōu)1 號、湘優(yōu) 2 號、湘優(yōu) 402，中熟湘優(yōu) 6湘優(yōu) 2湘優(yōu) 207，遲熟科優(yōu) 4 號、特遲熟湘優(yōu) 10超級稻科超 3218 等系列和糯稻糯兩優(yōu) 6 號等近 30 個(gè)專有新組合 的轉(zhuǎn)化推廣， 深受廣大農(nóng)民的喜愛，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出了較大的貢獻(xiàn)。 在 新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力 方面，成立幾年來公司已經(jīng)培育出了強(qiáng)優(yōu)勢不育系 7 個(gè)，恢復(fù)系 30 個(gè)，在省內(nèi)外審定通過了雜交水稻新組合 9 個(gè) 。 綜上，項(xiàng)目成果的轉(zhuǎn)化推廣社會、生態(tài)效益顯著，對于建設(shè)社會主義新農(nóng)村和促進(jìn)和諧社會的發(fā)展具有重 要的意義。 降低氮肥用量，改善土壤結(jié)構(gòu) ，提高糧食食用安全 科優(yōu) 21 的需氮水平明顯低于其它雜交稻組合 30%， 這對于改善土壤結(jié)構(gòu)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，節(jié)約能源有相當(dāng)重要的意義 ，同時(shí)該組合具有較強(qiáng)的抗病蟲害能力，化肥和農(nóng)藥施用量均低于目前廣泛種植的其他雜交稻組合，其推廣種植可有效提高民眾的糧食食用安全 。 促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、 農(nóng)民增收 科優(yōu) 21 連續(xù)在湖南省預(yù)區(qū)試，增產(chǎn)幅度大，抗性較強(qiáng)，米質(zhì)優(yōu)良，適應(yīng)性廣，深受農(nóng)民 歡迎，預(yù)計(jì)到 20xx 年累計(jì)種植面積 1080 萬畝，按區(qū)試中的平均產(chǎn)量幅度為每畝增產(chǎn) 64 公斤，每公斤 計(jì)算，每畝增收 元，累 28 計(jì)可增產(chǎn)稻谷 億公斤，增收 億元。提高谷物產(chǎn)量，增加 谷物的儲備量 ， 緩解糧食價(jià)格的上行壓力 已成為我國的當(dāng)務(wù)之急。 投資評價(jià)結(jié)論：從經(jīng)濟(jì)可行性方面分析，本項(xiàng)目產(chǎn)品是具有較高的附加值和效益的產(chǎn)品。 由損益表可以看出： 5 年期平均投資利潤率＝年均利潤／投資總額 *100％ ＝ ％ 5 年期平均投資利稅率＝年均利稅／投資總額 *100％ ＝ ％ 由敏感性分析表可看出： 內(nèi)部收益率、累計(jì)凈現(xiàn)值和投資回收期對收入變化最敏感，構(gòu)成收入的因素是單價(jià)和銷售量，在單價(jià)能夠被客戶接受并且本公司處于市場競爭優(yōu)勢的情況下，增加收入的重要措施就是開拓市場，提升銷售量，這是本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析為本公司經(jīng)營管理的建議。 24 項(xiàng)目的生產(chǎn)成本主要由原料費(fèi)用、燃料動力費(fèi)用、工資福利以及管理銷售費(fèi)用等幾部分組成，其具體估算如下表： 項(xiàng)目成本估算表 單位：萬元 序號 年 份 項(xiàng) 目 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 30 55 75 100 100 1 外購原材料 2 外購燃料動力 3 工資及福利費(fèi) 4 修 理 費(fèi) 5 折 舊 費(fèi) 6 攤 銷 費(fèi) 7 利息支出 8 技術(shù)開發(fā)研究費(fèi) 9 管理費(fèi) 10 銷售費(fèi) 11 土地使用費(fèi) 11 總成本費(fèi)用 固定成本 可變成本 12 經(jīng)營成本 2．產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測 為保證項(xiàng)目產(chǎn)品的 市場競爭力，項(xiàng)目產(chǎn)品的定價(jià)為 種子批發(fā)價(jià)格：每公斤 14 元，種子 零售價(jià)格：每公斤 16 元 ，在 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項(xiàng)目 執(zhí)行期內(nèi)平均生產(chǎn)成本為 元 /㎏，年均凈利潤為 萬元 /年，具體的產(chǎn)業(yè)化能力和銷售量如下表： 25 損 益 表 單位：萬元 序號 年 份 項(xiàng) 目 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 30 55 75 100 100 1 銷售收入 2 銷售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤總額 5 彌補(bǔ)以前年度虧損 6 應(yīng)納所得稅額 7 所得稅 8 稅后利潤 9 可供分配利潤 10 盈余公積金 11 應(yīng)付利潤 12 未分配利潤 3．經(jīng)濟(jì)效益分析 根據(jù)以上成本、損益分析，本項(xiàng)目在 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項(xiàng)目 執(zhí)行期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷售收入 5950 萬元，累計(jì)凈利潤為 萬元，繳稅總額 萬元。農(nóng)民可以在相對投入較低的情況下，獲得比種植現(xiàn)有其它雜交中稻更高的回報(bào)。在經(jīng)濟(jì)節(jié)約投入的水平上，應(yīng)用科優(yōu) 21 雜交組合及其配套栽培技術(shù)體系，使 農(nóng)民每畝增收 10%以上，比種植其它同類型的雜交水稻節(jié)省氮肥成本 30%以上。 20xx 年的大面積平均制種產(chǎn)量達(dá)到每畝 250 公斤以上，質(zhì)量達(dá)到農(nóng)業(yè)部制定的 雜交水稻一級種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析 （一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 至 20xx 年建成科優(yōu) 21 的大型制種基地 萬畝。 示范推廣 165 萬畝以上。 繁殖制種技術(shù)集成：不育系親本種子的原原種和原種生產(chǎn)，高產(chǎn)制種技術(shù)落實(shí)，制種產(chǎn)量大面積平均畝產(chǎn) 250 公斤以上，種子質(zhì)量達(dá)到農(nóng)業(yè)部制定的一級種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并形成一套高產(chǎn)制種技術(shù)體系，同時(shí)進(jìn)行推廣應(yīng)用。項(xiàng)目開展符合國家農(nóng)業(yè)發(fā)展政策，不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。 （ 5） 政策風(fēng)險(xiǎn)： 該項(xiàng)目產(chǎn)品科優(yōu) 21 聚合了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗性好、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、耐寒抗高溫、環(huán)保節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，無論種植在肥田和瘦田均能獲得高產(chǎn)， 22 是目前市場推出的表現(xiàn)十分突出的環(huán)保節(jié)能型廣適性超級稻之一，有效解決了雜交水稻研究高產(chǎn)不優(yōu)質(zhì)、優(yōu)質(zhì)不高產(chǎn)的矛盾。 為了應(yīng)對可能的資金風(fēng)險(xiǎn)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)銷售工作，使得產(chǎn)品在最短的時(shí)間轉(zhuǎn)變成資金；公司全面、系統(tǒng)的財(cái)務(wù)體系將進(jìn)行全面預(yù)算管理，加強(qiáng)生產(chǎn)和銷售成本控制，保證資金的使用效率；公司自成立以來各項(xiàng)財(cái)務(wù)狀況良好，資金流通順暢，在償還貸款方面具有良好的聲譽(yù)，深受銀行、信用社等金融機(jī)構(gòu)的信賴，公司可以通過股權(quán)融資等多種融資渠道籌集項(xiàng)目資金，為項(xiàng)目的資金投入提供了有力的保障；另外隨著公司的市場駕馭能力不斷加強(qiáng)，公司的營業(yè)額會 逐年增加，利潤同時(shí)也在按比例增加，可以逐步解決本項(xiàng)目在資金方面的部分需求。通過這種穩(wěn)步擴(kuò)張的市場策略，項(xiàng)目產(chǎn)品的市場風(fēng)險(xiǎn)被有效的控制在最低水平。 （ 3）市場風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目產(chǎn)品科優(yōu) 21 耐寒耐熱能力強(qiáng)、米質(zhì)又優(yōu)、低投入高產(chǎn)出、適應(yīng)性廣等特性，適宜于湖南、江西、貴州、安徽等省的丘陵山區(qū)和山區(qū)平原區(qū)作中稻和一季晚稻種植，具有廣闊的市場前景。公司同時(shí)規(guī)定，關(guān)鍵技術(shù)必須由兩人以上掌握，設(shè)計(jì)資料必須歸檔。因此，項(xiàng)目組要求人員有著很強(qiáng)的組織性和紀(jì)律性，對參與項(xiàng)目組開發(fā)的主要組成人員，雙方簽訂合同，原則上規(guī)定兩年內(nèi)不允許離開本單位，離開本公司后，在三年之內(nèi)不得從事與該項(xiàng)目相同的研發(fā)與生產(chǎn)。為此，我公司極為重視人才隊(duì)伍建設(shè)，制定并完善了一整套的 “ 人事管理辦法 ”，以“收入與業(yè)績掛鉤”的原則為指導(dǎo)，充分調(diào)動起員工的積極性，同時(shí)還可為他們提供比一般員工更多的學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會，滿足其自我超越、自我完善和自我發(fā)展的要求。且該組合株型緊湊，植株整齊，莖桿粗壯，耐寒、抗病、抗高溫能力強(qiáng)，大田豐產(chǎn)穩(wěn)定性好，大面積推廣種植無 技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn)。其中農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金 100 萬元使用計(jì)劃如下： 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金使用明細(xì)表 序號 建設(shè)內(nèi)容 20xx 年 20xx 年 合計(jì) 其中國撥轉(zhuǎn)化資金支出預(yù)算 1 區(qū)域?qū)嶒?yàn)費(fèi) 105 61 166 20 2 中間