【正文】 。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議?；鸸芾砣讼碛斜竞贤淖罱K解釋權(quán)。 其他本合同未盡事宜，由合同各方當(dāng)事人按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定補(bǔ)充約定。 T日：指某一自然日。 基金份額凈值：指計(jì)算日基金財(cái)產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)。 基金存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。 基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢的日期。：指基金管理人為投資人開立的、記錄其持有的基金管理人所管理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶。 監(jiān)管機(jī)構(gòu)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)。 基金份額持有人：指依據(jù)基金合同合法取得基金份額的合格投資者。 基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括基金份額持有人和基金管理人。 個(gè)人投資者：指符合法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的允許投資本基金的自然人。 基金或本基金：指 產(chǎn)業(yè)契約型私募投資基金。并且，該保密義務(wù)不因本合同的終止而終止。 爭議處理期間，本合同各方當(dāng)事人仍應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉地履行本合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)各方當(dāng)事人的合法權(quán)益。第十八章 法律適用及爭議解決 有關(guān)本合同的簽署和履行而發(fā)生的爭議以及對本合同項(xiàng)下條款的解釋，均適用中華人民共和國現(xiàn)行法律、法規(guī)及司法解釋的相關(guān)規(guī)定。，根據(jù)實(shí)際情況，由違約方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任；因共同行為給其他當(dāng)事人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。第十七章 違約責(zé)任 合同當(dāng)事人違反法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定或本合同約定的（不可抗力除外），違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任?；鸸芾砣饲逅阃戤吅螅柘蛉w基金投資人發(fā)布清算報(bào)告和剩余財(cái)產(chǎn)分配方案。 基金合同的存續(xù)期間屆滿，本基金合同自動(dòng)終止。第十五章 基金合同的變更和終止 基金合同的變更除因法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定發(fā)生變更而導(dǎo)致本合同需要配合變更的情形發(fā)生外，本合同不得變更。 信息披露的方式和送達(dá)基金管理人通過向基金份額持有人發(fā)送電子郵件、傳真、短信等方式進(jìn)行信息披露，送達(dá)端以基金份額持有人在本合同中預(yù)留的通訊方式為準(zhǔn)。 信息披露的內(nèi)容 基金合同的文本及其附件； 基金合同的生效公告； 基金財(cái)產(chǎn)凈值及基金份額凈值； 基金運(yùn)作的定期報(bào)告或不定期報(bào)告； 法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定和本合同約定的其他需要披露的信息。信息披露義務(wù)人保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并保證投資人能夠按照本合同約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制披露的信息資料。 信息披露義務(wù)人本基金信息披露的義務(wù)人為基金管理人。基金管理人在其指定網(wǎng)站公告前述收益分配方案即視為履行了告知義務(wù)。 （二）收益分配方案的確定與通知 兌付日在基金存續(xù)期內(nèi)為基金成立日的每年對應(yīng)日,最后一次兌付日為基金終止日?？煞峙涫找嬗苫鸸芾砣烁鶕?jù)基金的資金充足情況及有利于全體基金權(quán)益持有人的原則，按照各基金權(quán)益持有人的基金權(quán)益持有天數(shù)、投資本金比例等因素分配給基金權(quán)益持有人。先返還基金投資人實(shí)繳出資額。 相關(guān)稅收本基金財(cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人可按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。 不列入基金業(yè)務(wù)費(fèi)用的項(xiàng)目 基金管理人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失； 基金管理人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用； 本合同生效前的相關(guān)費(fèi)用； 其他根據(jù)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的其他費(fèi)用。退出期內(nèi)，基金管理人收取基金已投資且尚未完全退出項(xiàng)目投資額 %的年度管理費(fèi)用。第十二章 基金的費(fèi)用和稅收 基金費(fèi)用的種類，包括但不限于下列內(nèi)容： 基金管理人的管理費(fèi)； 基金財(cái)產(chǎn)賬戶的開戶及交易費(fèi)用； 本合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用； 本合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟/仲裁費(fèi)等費(fèi)用； 按照法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和本合同的約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)會(huì)計(jì)制度?；饡?huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日，若本合同生效日至12月31日2個(gè)月，可以并入下一會(huì)計(jì)年度。基金財(cái)產(chǎn)凈值保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后3位采取四舍五入。 基金份額凈值的確認(rèn)用于向基金份額持有人報(bào)告的基金份額凈值及基金財(cái)產(chǎn)凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算。 應(yīng)收款項(xiàng)以估值日為基準(zhǔn)日，根據(jù)有相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)為準(zhǔn)。法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 估值對象基金所擁有的股權(quán)投資、銀行存款、應(yīng)收款項(xiàng)等資產(chǎn)及負(fù)債?；鸸芾砣藢⒃诿總€(gè)會(huì)計(jì)期末對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其自有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作的不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。除法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定和本合同約定的處分情況外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。 基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人的其他財(cái)產(chǎn)，由基金管理人保管。 基金財(cái)產(chǎn)的賬戶基金財(cái)產(chǎn)的賬戶包括：基金管理人根據(jù)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)