【正文】 同時，由于這些產(chǎn)品項(xiàng)目在國內(nèi)外尚屬首創(chuàng)，均沒有生產(chǎn)廠家，因此，將具有極其廣闊的發(fā)展前景。 總之，大連某生物技術(shù)有限公司開發(fā)的生物水質(zhì)凈化劑和某系列生物肥等產(chǎn)品，都是以高科技為基礎(chǔ)的具有國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品。另外，公司擬在兩年后，與上下游合作企業(yè)及個人共同發(fā)起設(shè)立股份有限公司，將公司股權(quán)拆細(xì)為一元一股，作企業(yè)上市的努力。如國家在產(chǎn)業(yè)政策上，政府部門在推廣應(yīng)用上再給予一定的扶持，則該項(xiàng)目的風(fēng)險應(yīng)該為零。按照國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目稅收減免政策規(guī)定，投產(chǎn)當(dāng)年即可收回全部投資。 （二）項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險 從市場預(yù)測、市場需求和實(shí)際實(shí)驗(yàn)效果及將來產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的設(shè)計(jì)制造工藝、投資數(shù)額、生產(chǎn)成本等進(jìn)行綜合分析看，本項(xiàng)目的風(fēng)險較小。公司所在地在大連使公司實(shí)施該項(xiàng)目有著得天獨(dú)厚的地理位置優(yōu)勢、水資源環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境等優(yōu)勢。第六章 風(fēng)險分析三、風(fēng)險分析 （一）技術(shù)風(fēng)險公司是依托大連水產(chǎn)學(xué)院的科研成果，項(xiàng)目成果的第一完成單位是大連水產(chǎn)學(xué)院養(yǎng)殖系，第一完成人桂遠(yuǎn)明教授是公司的特聘技術(shù)顧問。（4）營業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用 公司的營銷計(jì)劃是這樣的：供銷部承包所有因銷售所產(chǎn)生的費(fèi)用，2001年因產(chǎn)量小而定為**萬元，2002年因產(chǎn)量大幅度上升，所以定為**萬元。（3）主營業(yè)務(wù)稅金及附加 由于銷售收入按不含增值稅計(jì)算，所以按增值稅的11%計(jì)算（其中城市維護(hù)建設(shè)稅為7%，教育費(fèi)附加為3%，地方教育費(fèi)為1%）。 （2）主營業(yè)務(wù)成本目前的生產(chǎn)成本為**元/噸左右，當(dāng)產(chǎn)量提升到**噸時，只固定資產(chǎn)折舊一項(xiàng)就可以降低 50元/噸 ，但我們假設(shè)原材料價格上漲的幅度沖消了這個優(yōu)勢，仍按 **元/噸計(jì)算，并由于以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)方針，將銷量定為等同產(chǎn)量。對2002年及2003年的盈利預(yù)測中，我們假設(shè)單位售價下降**，單位成本上升**，并且在營業(yè)費(fèi)用由供銷員定額承包的情況下，我們?nèi)詫芾碣M(fèi)用作了最大可能的估計(jì)，因此預(yù)期實(shí)際利潤將比以上的預(yù)測還要高出至少兩個百分比。u盈利預(yù)測基本假設(shè)：在盈利預(yù)測期內(nèi)公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無重大改變；公司主要經(jīng)營地社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變；公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策無重大改變；公司計(jì)劃經(jīng)營項(xiàng)目和重大營銷合同能順利執(zhí)行；各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用及生產(chǎn)成本的增長比率為年10%以內(nèi)，所籌資金在2001年全部到位，最晚不晚于2002年3月底；無其他人力不可抗拒及不可預(yù)見因素所造成重大不利影響。 （4）通過與保險公司的合作，推出養(yǎng)殖保險新形式，強(qiáng)化用戶對生物水質(zhì)凈化劑的信賴。 （2）通過成功案例現(xiàn)場會擴(kuò)大影響，宣傳產(chǎn)品。 市場推廣促銷方案 （1）通過建立示范點(diǎn)，帶動當(dāng)?shù)赝茝V。 （2）通過與餌料生產(chǎn)廠商的合作直接將凈水劑與餌料聯(lián)合銷售。 （5）請專家、教授到基層開現(xiàn)場會、辦學(xué)習(xí)班，宣傳生態(tài)農(nóng)業(yè)、宣傳綠色環(huán)保、宣傳公司產(chǎn)品，需投入5萬元。 （2）擴(kuò)大營銷隊(duì)伍，增加業(yè)務(wù)員810名。 二、公司的融資需求與投向 目前公司固定資產(chǎn)300萬元，流動資金60萬元，資金缺口100萬元需要進(jìn)行融資。在本次融資100萬元到位后，一年內(nèi)，形成年產(chǎn)生物水質(zhì)凈化劑1000噸的生產(chǎn)規(guī)模，推廣面積達(dá)到10萬畝，通過營銷網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)銷售收入600萬元；通過與相關(guān)上、下游企業(yè)（如水產(chǎn)飼料廠）的合作，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)、銷售規(guī)模，向南方其他區(qū)域擴(kuò)張。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)價值300萬元，是老股東的股東權(quán)益；本次融資100萬元后，公司將把注冊資本調(diào)整為400萬元，新股東投資100萬元占25%的股權(quán)。⒋公司以北京大學(xué)等院校及科研單位為技術(shù)依托，并設(shè)有研發(fā)中心，不斷提高產(chǎn)品科技含量，使產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。單一菌種的功能均比同類產(chǎn)品強(qiáng)。從黑龍江到遼寧的多點(diǎn)實(shí)驗(yàn)和示范 中，普遍增產(chǎn)，增產(chǎn)機(jī)率99%。在國內(nèi)運(yùn)作較好的廠家，如北京阿姆斯生物技術(shù)有限公司，在華北具有一定的市場優(yōu)勢，但在東北推廣面積不大，主要原因是使用效果不佳（抗旱、耐寒能力差）。因此，產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期是可持續(xù)發(fā)展的長線項(xiàng)目。作為生產(chǎn)綠色食品的生物肥的需求量也隨之增大。若某生物肥占有率5%，則年需求量200萬噸，市場潛力是巨大的。目前，我公司已在遼寧、吉林、黑龍江等四廠家聯(lián)合生產(chǎn)某系列生物肥，年最大生產(chǎn)能力8萬噸。而新崛起的綠色肥料—生物肥，目前產(chǎn)量還不足20萬噸。二、某系列生物肥市場分析（一）市場需求預(yù)測我國是農(nóng)業(yè)大國，目前糧食生產(chǎn)中主要依靠化肥。生物水質(zhì)凈化劑項(xiàng)目所需原材料均為公司自制或者可以在省內(nèi)獲得，有利于降低原材料的購買成本，同時，也確保了在生產(chǎn)過程中原材料的及時、足額供應(yīng)，從而使得生產(chǎn)流程可以快速、高效運(yùn)行。 復(fù)合菌群在水體中一次性施入就能很快形成優(yōu)勢種群，抑制有害菌的生長，起到防病的作用。但該產(chǎn)品是液體形式，施用時需同固形物拌合，由于是單一菌群，凈水效果不如我公司的復(fù)合菌產(chǎn)品效果好。 目前的國內(nèi)凈水劑市場，公司的主要對手為“武漢隆華生物技術(shù)有限公司”，該公司主要生產(chǎn)“菌王”，在中國南方各省推廣使用。因此公司產(chǎn)品的年需求量在1500噸以上，每年銷售1000噸是有把握的。加之淡水養(yǎng)殖市場占有率為10%，每畝使用10公斤，年需求量200噸。因此某生物水質(zhì)凈化劑的推出一定會受到養(yǎng)殖業(yè)戶的歡迎。不徹底改善水產(chǎn)養(yǎng)殖的水環(huán)境，水產(chǎn)養(yǎng)殖已經(jīng)幾乎無利可圖。另外，遼寧省養(yǎng)蝦面積50余萬畝，淡水養(yǎng)殖20萬畝。據(jù)農(nóng)業(yè)部1998年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，每年用于凈化水體、防治水產(chǎn)養(yǎng)殖動物病害的化學(xué)藥劑、抗生素制劑大約在20億元以上，不但造成了水體環(huán)境的污染，而且造成了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的病害爆發(fā)性傳染發(fā)生，特別是沿海地區(qū)蝦貝類的生產(chǎn)處于半癱瘓狀態(tài)，如果采用生物水質(zhì)凈化劑解決，平均每公頃用量150公斤，成本為900元，全國年需求量為90萬噸。本產(chǎn)品的研制生產(chǎn)迎合了人們追求綠色食品的要求，是取代化學(xué)肥料的理想替代品，而且成本低，一旦投入生產(chǎn)經(jīng)營并得到推廣使用，必將受到廣大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的歡迎，因此具有廣闊的市場開發(fā)前景。技術(shù)可行性某系列生物肥是采用目前國內(nèi)獨(dú)一無二的高科技手段生產(chǎn)研制出來的，已經(jīng)經(jīng)過有關(guān)專家和技術(shù)人員的可行