大學(xué)生早餐餐廳創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)(參考版)
2025-08-06 02:49本頁(yè)面
【正文】 5財(cái)務(wù)計(jì)劃．損益表?yè)p益表單位愛(ài)心學(xué)生餐廳2010年12月31日項(xiàng)目行次本期金額上年同期數(shù)本年實(shí)際數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入：1 250 350 減：產(chǎn)品銷售成本280 100 產(chǎn)品銷售費(fèi)用330 50 產(chǎn)品銷售金稅金及附加450 50 二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)（毛利）790 150 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)950 80 減：管理費(fèi)用1020 30 財(cái)務(wù)費(fèi)用1120 20 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（凈利）14100 180 加：投資收益1530 90 補(bǔ)貼收入1610 10 營(yíng)業(yè)外收入1760 60 減：營(yíng)業(yè)外支出1850 80 加：以前年度損益調(diào)整2050 50 四、利潤(rùn)總額25200 310 愛(ài)心學(xué)生餐廳現(xiàn)金流量表報(bào)告期20120930201206302012033120111231一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,095,974,279769,223,506422,417,3731,695,762,809收取的租金0000收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的稅款0000收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還0000收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52,702,79543,953,78816,952,53677,230,349經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,159,985,043820,987,024443,954,3941,792,732,027購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金666,856,242508,385,974324,136,7801,058,748,101經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金0000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)104,460,04270,554,33639,025,141190,455,645支付的增值稅款0000支付的所得稅款0000支付的除增值稅所得稅以外的稅費(fèi)0000支付的各項(xiàng)稅費(fèi)121,815,48585,370,10343,587,151147,099,080支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金146,639,99481,149,30656,531,660246,193,468經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,039,771,763745,459,719463,280,7321,642,496,295經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~120,213,28075,527,30519,326,338150,235,733二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金0000取得投資收益所收到的現(xiàn)金0001,000分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金0000取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金0000處置固定無(wú)形和長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金213,66083,47667,9002,921,059收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4,146,9902,635,18606,681,964投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4,360,6512,718,66167,9009,604,023購(gòu)建固定無(wú)形和長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金64,227,70042,836,35520,686,747110,362,973權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金0000債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金0000投資所支付的現(xiàn)金0003,932,445支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0000投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)64,227,70042,836,35520,686,747114,295,418投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~59,867,04940,117,69320,618,847104,691,395三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金0000發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金0000借款所收到的現(xiàn)金155,387,776150,387,77670,000,000145,000,000收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0000籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)155,387,776150,387,77670,000,000633,641,900償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金85,000,00080,000,00030,000,000340,000,000發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金0000分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金0000償付利息所支付的現(xiàn)金0000融資租賃所支付的現(xiàn)金0000減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金0000支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金000428,895籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)105,847,81199,761,27330,814,650354,221,178籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~49,539,96450,626,50339,185,350279,420,722四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影58170120,893五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額109,886,13786,036,098759,835324,844,167長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷0
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