夢幻人生模擬體驗館項目商業(yè)計劃書(參考版)
2025-08-05 20:12本頁面
【正文】 表92 銷售收入表序號項目計算期2011年2012年2013年2014年2015年1門票收入（萬元）180300360420480每天最高接待量10001000100010001000百分比30%50%60%70%80%實際接待人數(shù)（人/天）300500600700800計算天數(shù)200 200 200 200 200 門票單價30 30 30 30 30 2自營項目收入（萬元）576 960 1152 1344 1536 人均最低消費120120120120120自營項目收入占比80%80%80%80%80%實際接待人數(shù)（人/天）300500600700800計算天數(shù)200 200 200 200 200 3招商收入（萬元）74 42 53 42 42 體驗項目數(shù)量25 30 35 40 45 招商數(shù)占比20%40%60%80%80%招商數(shù)量5 2 3 4 4 餐廳數(shù)量2 2 2 租金（元㎡/天）3 3 3 3 3 計算天數(shù)350 350 350 350 350 場地平均面積（平米）1001001001001004商品銷售收入（萬元）588980117613721568照片收入（萬元）288480576672768照片單價（元）2020202020平均每人購買數(shù)量（張）44444實際接待人數(shù)（人/天）300500600700800購買人數(shù)比60%60%60%60%60%實際購買人數(shù)（人/天）180300360420480計算天數(shù)200 200 200 200 200 其他商品收入（萬元）300500600700800平均商品單價100100100100100實際接待人數(shù)（人/天）300500600700800實際購買人數(shù)占比50%50%50%50%50%實際購買人數(shù)（人/天）150 250 300 350 400 平均購買數(shù)量11111計算天數(shù)200 200 200 200 200 5合計（萬元）1418 2282 2741 3178 3626 員工工資費用表93 員工工資表 單位：萬元序號項目計算期2011年2012年2013年2014年2015年1工資標準（元/人/月)150015001500150015002員工人數(shù)150165182 200 220 3工資福利費（萬元）180297327 359 395 市場營銷及拓展費用表94市場營銷及拓展費用表 單位：萬元序號項目計算期2011年2012年2013年2014年2015年1提取比例2%1%1%1%1%2市場營銷及拓展費用28 23 27 32 36 招商費用表95招商費用表 單位：萬元序號項目計算期201120122013201420151提取比例1%%%%%2招商費用14 11 14 16 18 水電費用表96 水電費用表 單位：萬元 序號項目計算期20112012201320142015每月用電量4040404040計算期8121212123合計320480480480480 財務(wù)費用表97 財務(wù)費用表 單位：萬元序號項目計算期201120122013201420151提取比例1%%%%%2財務(wù)費用14 11 14 16 18 其他管理費用表98 其他管理費用表 單位：萬元序號項目計算期201120122013201420151提取比例2%1%1%1%1%2管理費用28 23 27 32 36 其他銷售費用表99其他銷售費用表 單位：萬元序號項目計算期201120122013201420151提取比例1%1%1%1%1%2銷售費用14 23 27 32 36 總成本費用表910 總成本費用表 單位：萬元 序號項目計算期201120122013201420151招商費用14 11 14 16 18 2宣傳費用3水電費3204804804804804體驗店租金2252252252252255工資福利費180297327 359 395 6固定資產(chǎn)折舊費53 53 53 53 53 7設(shè)備維護費用27 27 27 27 27 8其他費用43 46 55 64 73 管理費用28 23 27 32 36 銷售費用14 23 27 32 36 9財務(wù)費用10總成本費用904 1173 1221 1271 1325 11經(jīng)營成本851 1120 1168 1218 1272 損益表表911 損益表 單位：萬元序號項目合計計算期201120122013201420151營業(yè)收入13244141822822741317836262總成本費用589590411731221127113253營業(yè)稅金及附加72878126151175199營業(yè)稅66271114137159181城建稅4658101113教育稅附加20234554利潤總額66214369831369173221015所得稅（25%）16551092463424335256稅后利潤4966327738102612991576現(xiàn)金流量表表912 現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項目名稱計算期201120122013201420151現(xiàn)金流入14182282274131783626營業(yè)收入14182282274131783626回收流動資金3402現(xiàn)金流出18641491166118261997固定資產(chǎn)投資486流動資金投資340經(jīng)營成本8511120116812181272營業(yè)稅金及附加78126151175199所得稅1092463424335253稅后凈現(xiàn)金流量4467911080135216294稅后累計凈現(xiàn)金流量4463451424277644065稅前凈現(xiàn)金流量33710371422178521556稅前累計凈現(xiàn)金流量3376992121390660611財務(wù)指標
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