【正文】 以上商業(yè)計(jì)劃不足之處，敬請(qǐng)指正！ 陜西超群生物芯片股份公司（籌） 二00二年八月 %。 二、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析 （1）盈虧平衡分析 整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)期中，每年用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)如上表盈利預(yù)測(cè)“損益表”內(nèi)所列。目前，DNA（基因）（基因）芯片只在科研院所有少量應(yīng)用，還沒(méi)有真正形成市場(chǎng)，因此最大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在于能否將市場(chǎng)開(kāi)拓出來(lái)，讓人們認(rèn)識(shí)到DNA（基因）（基因）芯片的價(jià)值。只要抓住目前的有利時(shí)機(jī)，加大研究的投資力度，盡快進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，可以最大限度減少由于技術(shù)原因帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。雖然國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)尚未形成，但是各大學(xué)和公司正在加大投資力度，估計(jì)很快會(huì)有更多的產(chǎn)品投放市場(chǎng)。 七、控制 摒棄傳統(tǒng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，銷(xiāo)售方式，以“大市場(chǎng)，大流通”為目標(biāo)，建立市場(chǎng)新格局； 以企業(yè)文化為載體建立企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)新形象； 建立銷(xiāo)售人員培訓(xùn)制度，用人機(jī)制和分配機(jī)制，激發(fā)銷(xiāo)售人員的積極性和創(chuàng)造性； 實(shí)行嚴(yán)格的目標(biāo)管理體系，將目標(biāo)、任務(wù)按月、按季向公司反饋，做到以目標(biāo)為依據(jù)的考核指標(biāo)和考核制度； 建立完善的市場(chǎng)調(diào)研體系； 明確銷(xiāo)售對(duì)策，以終端客戶(hù)為重，建立重點(diǎn)醫(yī)院或醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檔案。 促銷(xiāo)政策采取下列三種方式： （1）組織專(zhuān)家，深入臨床一線，向?qū)I(yè)人員推廣普及基因芯片的知識(shí)； （2）與傳染病權(quán)威學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合設(shè)計(jì)相關(guān)的科研課題，指定由“中心”所在的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)科研任務(wù)。 市場(chǎng)組合政策 首批進(jìn)入市場(chǎng)的是肝炎診斷基因芯片，年底以前將遺傳病基因芯片推向市場(chǎng)。在此基礎(chǔ)上與各大城市的醫(yī)學(xué)院合作建立“基因芯片檢測(cè)中心”，計(jì)劃每年擴(kuò)大100%的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)，以適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo) 按國(guó)家計(jì)生委“生育缺陷干預(yù)工程”網(wǎng)絡(luò)分布，擬在全國(guó)十個(gè)人口大?。荷綎|、河南、重慶、云南、內(nèi)蒙、安徽、陜西、廣東、河北、貴州建立10個(gè)“基因芯片檢測(cè)中心”。 五、目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 首期計(jì)劃建立10條基因芯片生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)600萬(wàn)片基因芯片，按33%。 （3）基因芯片對(duì)廣大消費(fèi)患者甚至醫(yī)務(wù)界，是一個(gè)全新的概念，這勢(shì)必加大了廣告宣傳的難度，增加了推廣知識(shí)的費(fèi)用。 威脅分析 （1）國(guó)家為生物工程創(chuàng)造了大好的外部環(huán)境，亦為其它基因芯片企業(yè)提供了難得的歷史發(fā)展機(jī)遇，必將加快其它企業(yè)在該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。 （2）國(guó)家科教興國(guó)戰(zhàn)略，以及生物工程在本世紀(jì)對(duì)人類(lèi)進(jìn)程的影響，得到各級(jí)政府的充分認(rèn)識(shí)，為企業(yè)今后發(fā)展，將起到非常有力的保障和促進(jìn)作用。由于基因芯片應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊，未來(lái)幾年，將會(huì)出現(xiàn)若干個(gè)以強(qiáng)大科研實(shí)體為依托的，資金雄厚的極具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的基因芯片企業(yè)，來(lái)?yè)屨紘?guó)內(nèi)各個(gè)學(xué)科市場(chǎng)領(lǐng)域，甚至瞄準(zhǔn)國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí)，為臨床提供了精確的診斷依據(jù)；為科研提供豐富的臨床數(shù)據(jù)；縮短了檢查時(shí)間，提高了工作效率。 (1)核心產(chǎn)品：產(chǎn)品的基本效用可滿(mǎn)足消費(fèi)者的實(shí)際利益體現(xiàn)在結(jié)果準(zhǔn)確，特異性高，避免PCR試劑造成較多假陽(yáng)性反應(yīng)；多基因檢測(cè)。 二、產(chǎn)品情況 超群基因芯片，是我國(guó)首次實(shí)現(xiàn)高科技技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品，科技含量及附加值高。 基因芯片大規(guī)模應(yīng)用于肝炎疾病的臨床診斷，國(guó)內(nèi)目前尚屬首次，其行業(yè)優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)。肝炎患者每年在各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診分布：（見(jiàn)附表1） 附表1： 醫(yī) 療 機(jī) 構(gòu) 三 級(jí) 醫(yī) 院 二 級(jí) 醫(yī) 院 一 級(jí) 醫(yī) 院 傳染醫(yī)院 不設(shè)床機(jī)構(gòu) （個(gè)人診所、衛(wèi)生院、門(mén)診部） 就診率 隨著生活水平及人群整體保健素質(zhì)的提高，選擇高等級(jí)醫(yī)院就診、健康查體人群呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。它將會(huì)給與其相關(guān)的專(zhuān)業(yè)、學(xué)科帶來(lái)突飛猛進(jìn)的飛躍。這一技術(shù)雖尚處于它的成長(zhǎng)初期，但在目前和不遠(yuǎn)的將來(lái)，肝炎診斷生化反應(yīng)試驗(yàn)都將在芯片上完成。這是國(guó)內(nèi)第一個(gè)大規(guī)模應(yīng)用于臨床的肝炎診斷基因芯片。 經(jīng)具有證券從業(yè)資格的陜西同人有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所陜同會(huì)審字[2002]第066號(hào)審計(jì)報(bào)告出具的盈利預(yù)測(cè)表如下： 盈 利 預(yù) 測(cè) 表 陜西超群科技股份有限公司承諾該陜西超群生物芯片股份公司成立后，將不再擁有DNA（基因）（基因）芯片技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的權(quán)力。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 預(yù)計(jì)第一年流動(dòng)資金貸款2000萬(wàn)元，按年利率5%預(yù)計(jì)第一年利息費(fèi)用100萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)10萬(wàn)元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用110萬(wàn)元；預(yù)計(jì)第二年流動(dòng)資金貸款1600萬(wàn)元，按年利率5%預(yù)計(jì)第二年利息費(fèi)用80萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用85萬(wàn)元；預(yù)計(jì)第三年流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元，按年利率5%預(yù)計(jì)第三年利息費(fèi)用50萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)3萬(wàn)元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用53萬(wàn)元。 （4）土地租賃費(fèi)：依據(jù)土地租賃協(xié)議年租金為168萬(wàn)元。 （2）招待費(fèi)：按投產(chǎn)后三年平均收入的3‰，預(yù)計(jì)每年業(yè)務(wù)招待費(fèi)82萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3%計(jì)算，預(yù)計(jì)第一年為410萬(wàn)元，第二年為820萬(wàn)元，第三年為1200萬(wàn)元。 （7）其他：預(yù)計(jì)每年226萬(wàn)元。 （5）折舊費(fèi)：已建成房屋原值1980萬(wàn)元，按20年計(jì)提折舊，年折舊費(fèi)99萬(wàn)元，機(jī)器設(shè)備原值2015萬(wàn)元，按10年計(jì)提折舊，年折舊費(fèi)202萬(wàn)元。 （3）燃料及動(dòng)力：，；第二、三年隨產(chǎn)量遞增。 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（假設(shè)產(chǎn)銷(xiāo)平衡） （1）原材料：；；。 。如按目前國(guó)內(nèi)10％的肝炎病毒攜帶者使用生物芯片傳感系統(tǒng)和血站血檢芯片做常規(guī)檢測(cè)，保守預(yù)計(jì)每年將需120萬(wàn)片芯片，每片出廠價(jià)68元，年銷(xiāo)售收入0．81億元，毛利總額為1200萬(wàn)元，其附屬設(shè)備、化學(xué)試劑也將有很大市場(chǎng)需求。第二年按占領(lǐng)市場(chǎng)20％算（大中小城市及個(gè)別城鎮(zhèn)）即400萬(wàn)人，毛利總額為4000億元，以后每年按5％遞增。超群科技從計(jì)生部門(mén)了解到，每年全國(guó)有2000萬(wàn)人須進(jìn)行婚前檢查，每人用一片芯片，即需要2000萬(wàn)片。一個(gè)檢測(cè)器的生產(chǎn)費(fèi)用低于500元?？梢杂行浹a(bǔ)在醫(yī)院和商業(yè)實(shí)驗(yàn)室里進(jìn)行的診斷測(cè)試，測(cè)試時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，操作過(guò)程復(fù)雜，對(duì)技術(shù)人員要求高，設(shè)備大并且昂貴的不足。 二、項(xiàng)目投資概算： 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約6，000萬(wàn)人民幣，所有投資包括生產(chǎn)廠房建設(shè)、生產(chǎn)流水線、配套設(shè)備試劑生產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓及銷(xiāo)售費(fèi)用等，陜西醫(yī)藥設(shè)計(jì)院初步設(shè)計(jì)估算如下（單位：萬(wàn)元人民幣）： 項(xiàng) 目 投 資 概 算 投資內(nèi)容 費(fèi)用(萬(wàn)元) 生產(chǎn)廠房購(gòu)買(mǎi) 1980 生物芯片成套專(zhuān)用生產(chǎn)線 1500 國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口儀器設(shè)備費(fèi)用 300 實(shí)驗(yàn)室研究經(jīng)費(fèi) 1000 人工、材料、培訓(xùn)費(fèi) 400 車(chē)輛、辦公、水電費(fèi) 200 流動(dòng)資金 1220 低值易耗品 100 不可預(yù)見(jiàn)的其它費(fèi)用 100 銷(xiāo)售費(fèi)用及售后服務(wù)管理費(fèi) 500 合 計(jì) 6000 第七部分 公司經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 一、經(jīng)濟(jì)效益分析 DNA（基因）基因芯片及其制造技術(shù)是建立在免疫學(xué)、化學(xué)、物理及微電子學(xué)等多學(xué)科最新進(jìn)展的基礎(chǔ)上，將免疫檢測(cè)方法的高敏感和特異性與電化學(xué)產(chǎn)品的快速和簡(jiǎn)便相結(jié)合，將生物技術(shù)與電極打印技術(shù)，膜分離，傳感器及微電子學(xué)技術(shù)結(jié)合，達(dá)到高敏感性的定量分析，并且小型化。按照陜西超群生物芯片股份有限公司的股東大會(huì)的決策，所籌資金將全部投向DNA（基因）基因芯片及其制造技術(shù)項(xiàng)目。 5000 100% 說(shuō)明:股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置理由: 第一股東陜西超群科技股份有限公司持股比例僅點(diǎn)總股本的20%，相對(duì)持股為股份公司有一個(gè)良好的法人治理結(jié)構(gòu)奠定了基礎(chǔ)，避免股份公司“一股獨(dú)大”的現(xiàn)象出現(xiàn)； 第一股東僅處于相對(duì)控股的地位，與其它已明確投資意向的股東均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。除陜西超群科技股份有限公司以技術(shù)評(píng)估作價(jià)入股，其他發(fā)起人均以現(xiàn)金投入，按1:1比例認(rèn)購(gòu)。 三、無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估情況 2002年4月由具有證券從業(yè)資格的西安正衡評(píng)估公司以西正衡評(píng)報(bào)字[2002]090號(hào)文評(píng)估陜西超群科技股份有限公司以超群DNA（基因）芯片及其制造技術(shù)評(píng)估值為1511萬(wàn)元作價(jià)1200萬(wàn)元投入新組建的股份公司，占股份公司總股本20%。 總經(jīng)理：由董事會(huì)聘任，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的決議，依照股份公司章程和董事會(huì)授權(quán)全面負(fù)責(zé)股份公司日常工作，實(shí)行權(quán)責(zé)分明，管理科學(xué)，激勵(lì)與約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。 監(jiān)事會(huì)：其成員由股東代表和適當(dāng)比例的職工代表組成。是股份公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，董事長(zhǎng)為法定代表人，主持董事會(huì)日常工作。 股東大會(huì)：由全體股東組成，是股份公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東及關(guān)聯(lián)方持股最高不超過(guò)股份公司總股本的20%。 陜西超群生物芯片股份有限公司將根據(jù)《公司法》建立起科學(xué)合理符合現(xiàn)代企業(yè)制度目標(biāo)的法人治理結(jié)構(gòu)及運(yùn)營(yíng)體系，各司其職，各負(fù)其責(zé)。 股東大會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)秘書(shū)人力資源部總經(jīng)理辦公室后勤部財(cái)務(wù)部技術(shù)開(kāi)發(fā)部質(zhì)量檢測(cè)部策劃部證券部基因芯片廠銷(xiāo)售總公司顧問(wèn)專(zhuān)家委員會(huì)生物工程研究所生產(chǎn)部生物制藥廠副總經(jīng)理技術(shù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政總監(jiān)  四、戰(zhàn)略措施 1加大Ramp。不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)與工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。以達(dá)到國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格占領(lǐng)現(xiàn)有市場(chǎng)和拓展新應(yīng)用市場(chǎng)。 三、經(jīng)營(yíng)方針和宗旨 生產(chǎn)和銷(xiāo)售公司自主開(kāi)發(fā)、獲得生產(chǎn)許可的、具有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的生物技術(shù)產(chǎn)品。一年內(nèi)，建立符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化生物芯片生產(chǎn)企業(yè)，建立完善的管理體系，強(qiáng)有力的產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)代化的生物產(chǎn)品生產(chǎn)基地，以及有效的營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。陜西超群生物芯片股份公司成立后，公司將加大R＆D投入力度，以生物技術(shù)為中心，著重投資基因芯片研究、重組基因工程藥物研究、人類(lèi)疾病相關(guān)基因的功能研究與藥用基因的篩選，開(kāi)發(fā)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，爭(zhēng)取每年有12個(gè)新產(chǎn)品上市。以生物技術(shù)為中心、生物制藥為根本、基礎(chǔ)研究為后盾，逐步發(fā)展壯大，為人類(lèi)的健康事業(yè)做出貢獻(xiàn)。因此，超群公司在制定公司發(fā)展策略和戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，充分考慮了該行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，在科學(xué)論證的基礎(chǔ)上，使企業(yè)的發(fā)展設(shè)想具有前瞻性及可持續(xù)發(fā)展性。 主要在研項(xiàng)目一覽表 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) 用 途 自主或 合作開(kāi)發(fā) 進(jìn)展情況 遺傳病檢測(cè)系列DNA（基因）芯片 遺傳病檢測(cè)，可用于遺傳病的篩查、產(chǎn)前診斷、遺傳病的臨床研究等 自主開(kāi)發(fā) 臨床 實(shí)驗(yàn) 重組人血管生長(zhǎng)素 促進(jìn)血管生長(zhǎng)，可用于治療燒傷、抗皮膚衰老、化妝品 自主開(kāi)發(fā) 臨床 實(shí)驗(yàn) 重組人骨形成蛋白 促進(jìn)骨生長(zhǎng)，可用于治療骨折、骨缺損和骨不連 合作開(kāi)發(fā) 中試 階段 大規(guī)模疾病相關(guān)基因 的功能研究 建立具有商業(yè)和科學(xué)價(jià)值的疾病相關(guān)基因功能關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù) 合作開(kāi)發(fā) 啟動(dòng) 階段 第四部分 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 一、公司發(fā)展目標(biāo) 作為一家高科技企業(yè)，不僅要考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，更要考慮企業(yè)發(fā)展的前瞻性。 超群公司主要合作單位 主要合作對(duì)象 合作項(xiàng)目 復(fù)旦大學(xué) 基因芯片點(diǎn)樣儀的研究 人類(lèi)新基因的克隆與篩選 第四軍醫(yī)大學(xué) 骨形成蛋白產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā) 基因芯片的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)與臨床應(yīng)用研究 國(guó)家計(jì)劃生育委員會(huì) 基因芯片技術(shù)引入“出生缺陷干預(yù)工程” 國(guó)家人類(lèi)基因組北方研究中心 大規(guī)模疾病相關(guān)基因的功能研究 五、超群公司主要在研項(xiàng)目 公司在基因芯片方面已成功開(kāi)發(fā)出肝炎診斷基因芯片，但是作為高技術(shù)企業(yè)，公司并沒(méi)有滿(mǎn)足所取得的成績(jī)，繼續(xù)加大力度開(kāi)發(fā)新的生物技術(shù)產(chǎn)品。不但與復(fù)旦大學(xué)生命科學(xué)院和第四軍醫(yī)大學(xué)分子生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建立了固定的合作關(guān)系，而且還廣泛與國(guó)內(nèi)外其他科研院所合作，如國(guó)家人類(lèi)基因組北方研究中心、國(guó)家計(jì)劃生育委員會(huì)、美國(guó)Affymetrix公司、美國(guó)光學(xué)儀