【正文】 五、切實(shí)落實(shí)建設(shè)資金，加強(qiáng)資金管理，確保資金合理有效使用，保證項(xiàng)目如期順利實(shí)施。三、認(rèn)真貫徹落實(shí)項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制和工程監(jiān)理制，通過招標(biāo)投標(biāo)選擇設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位，委托專業(yè)監(jiān)理單位對(duì)工程建設(shè)實(shí)施有效的監(jiān)控，把好項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制關(guān)，確保建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 建議一、嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，做好立項(xiàng)、規(guī)劃等工作，進(jìn)一步優(yōu)化、細(xì)化建設(shè)方案。 評(píng)價(jià)結(jié)論 通過以上分析，測(cè)得本項(xiàng)目各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都比較好，并且能承受一定的風(fēng)險(xiǎn)，從經(jīng)濟(jì)的角度看項(xiàng)目是良好的是切實(shí)可行的。經(jīng)過以上分析，說明本項(xiàng)目是能夠承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的。價(jià)格因素是受市場(chǎng)制約的，而經(jīng)營成本在很大程度上取決于企業(yè)的經(jīng)營管理水平。 BEP=〔年固定成本/（銷售收入可變成本銷售稅金及附加）〕100%= %
敏感性分析考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)建設(shè)投資、銷售價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量及經(jīng)營成本分別進(jìn)行變動(dòng)作敏感性分析。 表16－3 項(xiàng)目盈利能力分析表序號(hào)名稱單位數(shù)值備注（含建設(shè)期）1項(xiàng)目投資回收期年6含建設(shè)期2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元%，且本項(xiàng)目6年（所得稅前）即可收回成本，說明該項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。具體詳見附表4：利潤及利潤分配表。本項(xiàng)目新增增值稅141萬元。項(xiàng)目增值稅稅率按17%計(jì)。
營業(yè)收入 本項(xiàng)目營業(yè)收入詳見表163。
年其他制造費(fèi)根據(jù)類比同類型企業(yè)進(jìn)行估算，為72萬元。 (5)其它費(fèi)用 其他管理費(fèi)用按年工資福利總額的55%計(jì)算。
(4)工資及福利費(fèi)
本項(xiàng)目定員50人，（人正常年份折舊額為179萬元，具體詳見附表1。詳見下表162。詳見表161。生產(chǎn)中原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力等各項(xiàng)消耗均為工藝專業(yè)設(shè)計(jì)，價(jià)格均參考市場(chǎng)價(jià)格。
計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期按12年計(jì)算，其中項(xiàng)目建設(shè)期1年，生產(chǎn)期11 年。
實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為5個(gè)月。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的。本項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成。工程項(xiàng)目的計(jì)價(jià)與控制工作貫穿于項(xiàng)目建設(shè)全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實(shí)先進(jìn)的建設(shè)工作計(jì)劃是加快項(xiàng)目建設(shè)、節(jié)約項(xiàng)目投資的重要保證。 表153總投資費(fèi)用劃分表　名稱　　投資金額（萬元)一、建設(shè)投資第一部分工程費(fèi)用2437第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用第三部分基本預(yù)備費(fèi)二、鋪底流動(dòng)資金　　200項(xiàng)目總投資3304 資金來源資金籌措 本項(xiàng)目總投資3304萬元，全部由企業(yè)自籌解決。 （7）總投資估算 本工程估算總投資3304萬元。鋪底流動(dòng)資金按項(xiàng)目建成后所需全部流動(dòng)資金的30%計(jì)算。
由表152可知，本項(xiàng)目建設(shè)投資為3104萬元。 辦公及生活家具購置費(fèi)：項(xiàng)目定員50人，辦公及生活家具購置費(fèi)按每人1000元計(jì)算，為5萬元。 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：%計(jì)取。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的3%計(jì)取。
建設(shè)管理費(fèi)：主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)和工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)，本項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)按工程費(fèi)用的3%計(jì)取。由表152可知，本項(xiàng)目安裝工程費(fèi)10萬元。
（3）安裝工程費(fèi) 安裝工程費(fèi)包括各種機(jī)電設(shè)備裝配和安裝工程費(fèi)用，與設(shè)備相連的工作臺(tái)、梯子及其裝設(shè)工程費(fèi)用，附屬于被安裝設(shè)備的管線敷設(shè)工程費(fèi)用；安裝設(shè)備的絕緣、保溫、防腐等工程費(fèi)用；單體試運(yùn)轉(zhuǎn)和聯(lián)動(dòng)無負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用等。所有設(shè)備均按照設(shè)備原值的5％考慮運(yùn)雜費(fèi)。 投資估算的有關(guān)說明 （1）建筑工程費(fèi) 參照山東省建設(shè)工程概算定額（2010年）建筑工程部分和當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價(jià)估算。第十二章 投資估算和資金籌措工程投資概況本項(xiàng)目為XX縣XX農(nóng)副產(chǎn)品加工建設(shè)項(xiàng)目，投資估算主要包括設(shè)備購置費(fèi)用、建筑工程費(fèi)用、安裝工程費(fèi)用、其他費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金等。本項(xiàng)目采取了上述措施，再加上操作人員按操作規(guī)程精心操作，可有效地防止事故的發(fā)生。防噪聲對(duì)振動(dòng)及噪聲較大的設(shè)備采用減震、隔聲、消聲等措施。防機(jī)械損傷、燙傷機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備凡有開式齒輪、皮帶辦的部位均要設(shè)安全罩。防火防爆（1）根據(jù)有關(guān)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各專業(yè)設(shè)計(jì)；（2）壓力容器的設(shè)計(jì)，保證安全系數(shù)，重點(diǎn)設(shè)備設(shè)置壓力及溫度等儀表測(cè)量進(jìn)行控制。表10—1 招標(biāo)基本情況方式項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察※※※設(shè)計(jì)※※※建筑工程※※※安裝工程※※※監(jiān)理※※※設(shè)備※※※重要材料※※※其他※※※第十一章 職業(yè)安全衛(wèi)生遵循中華人民共和國勞動(dòng)部頒布的《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生檢查的暫行規(guī)定》，“貫徹安全第一，預(yù)防為主”的方針，執(zhí)行“三同時(shí)”制度，確保本項(xiàng)目投產(chǎn)后符合勞動(dòng)安全、衛(wèi)生要求。招標(biāo)方式該建設(shè)項(xiàng)目的建筑改造工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動(dòng)采用公開招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)和其他采用邀請(qǐng)招標(biāo)。（6）項(xiàng)目其他工程進(jìn)行部分招標(biāo)。（4）工程所需設(shè)備采購活動(dòng)實(shí)行全部招標(biāo)。（2）項(xiàng)目的建筑改造工程、安裝工程全部進(jìn)行招標(biāo)。2011年12月工程竣工驗(yàn)收，正式投入運(yùn)營。本項(xiàng)目建設(shè)期為5個(gè)月，具體建設(shè)進(jìn)度安排如下：項(xiàng)目計(jì)劃2011年8月—2011年9月完成項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、招標(biāo)等各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。行管人員聘請(qǐng)有管理經(jīng)驗(yàn)、責(zé)任心強(qiáng)的干部；財(cái)務(wù)技術(shù)人員多為有使實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員；所有人員均需具有初中以上文化程度，自愿報(bào)名并經(jīng)培訓(xùn)合格后擇優(yōu)錄取。具體管理組織機(jī)構(gòu)如下圖所示：總 經(jīng) 理貿(mào)易部辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部質(zhì)檢部市場(chǎng)開發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)的需要，項(xiàng)目定員50人。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，根據(jù)建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營的特點(diǎn)和需要，設(shè)置相應(yīng)的管理職能部門。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。第十章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度工程建設(shè)是百年大計(jì)，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，本項(xiàng)目建設(shè)要積極推行項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。生產(chǎn)人員按規(guī)定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，并經(jīng)過嚴(yán)格的衛(wèi)生消毒后，方可進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)崗位進(jìn)行操作。個(gè)人防護(hù)個(gè)人防護(hù)采取送風(fēng)、空調(diào)、降溫等措施。對(duì)可能產(chǎn)生危害的生產(chǎn)過程，盡量采用自動(dòng)化作業(yè)，減少體力勞動(dòng)，保護(hù)職工健康。對(duì)高溫、噪聲、振動(dòng)等工作環(huán)境，采用保護(hù)性防護(hù)措施。如定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行健康體檢和療養(yǎng)等。配置事故照明應(yīng)急及疏散指示標(biāo)志，以利于安全疏散和處理緊急事故。如在建筑物上設(shè)置避雷裝置，尤其是高大建筑物，以防雷擊；廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定設(shè)置消防系統(tǒng)，車間設(shè)置換氣扇。第九章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度勞動(dòng)部第3號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全檢測(cè)規(guī)定》（）《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》GB508－85《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ57－83《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 57492005國務(wù)院第9號(hào)令《女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)范》本項(xiàng)目為糧食加工項(xiàng)目，在生產(chǎn)經(jīng)營的不同場(chǎng)所、范圍，由于電力、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、易燃易爆物品、污染等方面的危險(xiǎn)性因素的客觀存在，在一定程度上存在著一定的潛在危害，為此，必須針對(duì)不同危害和危險(xiǎn)性因素的具體情況，研究提出相應(yīng)的安全衛(wèi)生措施，主要有：選擇工藝技術(shù)方案時(shí)，應(yīng)盡可能選用安全生產(chǎn)和無危害的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。(3)項(xiàng)目建成后，應(yīng)注重綠化，多種植樹木隔音，建筑物多采用隔音吸音材料，適當(dāng)減少街面窗戶面積。(2)項(xiàng)目噪聲主要來源于相關(guān)建筑設(shè)備。(2)生活和經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的廢水、污水經(jīng)化糞池及沉淀池處理后，通過區(qū)內(nèi)下水道排入園區(qū)污水管網(wǎng)。(3)糧食儲(chǔ)運(yùn)中采取先進(jìn)的工藝設(shè)備，可有效防止粉塵。(1)建設(shè)期間所產(chǎn)生的建筑垃圾定時(shí)清除出施工現(xiàn)場(chǎng)。根據(jù)類比資料，主要施工機(jī)械的噪聲級(jí)為70—95分貝。據(jù)調(diào)查，此類污水中的主要污染指標(biāo)符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB897896中的第二類污染物最高允許排放二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值，如管理不當(dāng)，會(huì)對(duì)水體產(chǎn)生一定的污染。第八章　　環(huán)境影響評(píng)價(jià)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838—2002《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096—93（1）大氣環(huán)境影響分析施工活動(dòng)中，由于土方的開挖與回填，建筑材料的運(yùn)輸、裝卸與露天存放等會(huì)產(chǎn)生地面二次揚(yáng)塵，將對(duì)環(huán)境空氣質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響。強(qiáng)制淘汰落后的衛(wèi)生器具、設(shè)備和管道材料。照明燈具以節(jié)能型熒光燈具為主，光效高，功率因素高（），符合國家政策，節(jié)約能源消耗。多相用電設(shè)備負(fù)荷均接在三相網(wǎng)絡(luò)上，供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度＜5%。電氣設(shè)計(jì)節(jié)能措施根據(jù)負(fù)荷大小合理選用各級(jí)線路，考慮變壓器的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)合理、能耗低的原則，確定變壓器的型號(hào)。空調(diào)送回風(fēng)管、冷水管、供熱蒸汽管道均保溫以減少冷量熱量損失。該項(xiàng)目作總體規(guī)劃時(shí)，應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)仫L(fēng)向、太陽能輻射等氣候條件以及建筑外部空間構(gòu)成情況，合理確定各類建筑和道路的布局、走向、方位、朝向、體形、間距，形成良好的工作條件和有利于建筑節(jié)能的微氣候環(huán)境。堅(jiān)持節(jié)約與開發(fā)并舉、把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。(3)建筑滅火器（手提式）第七章　　節(jié)能、節(jié)水按照《中華人民共和國節(jié)約能源法》的各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)能源管理，采取技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理以及環(huán)境和社會(huì)可以接受的措施，減少從能源生產(chǎn)到消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)中的損失和浪費(fèi)，更加有效、合理地利用能源。(1)室外消火栓依據(jù)規(guī)范及現(xiàn)場(chǎng)條件,本設(shè)計(jì)在廠區(qū)設(shè)立環(huán)狀消防管網(wǎng),并設(shè)立室外消火栓若干?；馂?zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)采用NOHMIJBR21系統(tǒng)并配備應(yīng)急總電源。共享的消防水泵有變電所配出專用線供電，其它各建筑物內(nèi)消防專用泵均由本建筑物配電室配出專用線路供電，以保證這些消防設(shè)施供電報(bào)可靠性。全廠各建筑物根據(jù)其防雷等級(jí)，按照防雷設(shè)計(jì)規(guī)范采用防雷措施，建立防雷系統(tǒng)。全廠電器線路采用多級(jí)自動(dòng)開關(guān)保護(hù)，在用電設(shè)備或線路出現(xiàn)過負(fù)荷及短路時(shí)及時(shí)可靠切斷電源，線路采用穿鋼管保護(hù)敷設(shè)方式，防止火災(zāi)，安全可靠。動(dòng)力支線用BV—500塑料銅鋅線穿鋼管沿地敷設(shè)。本項(xiàng)目用電由變配電室以放射式向動(dòng)力配電箱供電，動(dòng)力配電箱以放射式和枝干式相結(jié)合的方式向各類用電器供電。選用S91250KVA、10/，并配備相應(yīng)的低壓配電柜，為車間和成品庫等附屬子項(xiàng)供電。由通過附近的高壓電纜將高壓電引至廠區(qū)變配電間高壓配電室，供整個(gè)廠區(qū)用電。工藝、暖通、供水等專業(yè)提供的用電條件。室外排水管管徑大于等于500采用預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土管,水泥砂漿接口；管徑小于500,采用鋼筋混凝土管,水泥砂漿接口。177。(3)排水管材及敷設(shè)方式室內(nèi)排水管177。其中辦公生活污水性質(zhì)類似于城市污水。安裝于潔凈區(qū)室內(nèi)給水管道均采用暗裝，其余室內(nèi)給水管道均采用明裝；室外給水管道在綠化帶下敷設(shè)，穿越車行路面下覆土大于或等于700，在人行路面下覆土大于或等于300。消防給水，采用臨時(shí)高壓系統(tǒng)，水源由廠區(qū)不小于300立方米的蓄水池提供。本廠區(qū)主要辦公生活衛(wèi)生設(shè)備對(duì)水壓無特殊要求，,但對(duì)于消防水壓,。地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸十分便利:本項(xiàng)目主要用水為辦公生活用水。根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，從節(jié)約土方和利于防洪角度考慮，考慮到地下管線、路基基槽和結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)的出土量，室內(nèi)地坪標(biāo)高應(yīng)超過室外道路標(biāo)高。確定豎向布置標(biāo)高應(yīng)保證車間之間交通運(yùn)輸方便，車間標(biāo)高的確定還應(yīng)與廠內(nèi)鐵路、道路、排水設(shè)施等連接點(diǎn)的標(biāo)高相呼應(yīng)。具體規(guī)劃布局詳見《XX縣XX農(nóng)副產(chǎn)品有限公司平面布局圖》。工廠總平面布置要在既定的場(chǎng)址位置，在滿足生產(chǎn)要求、安全要求、發(fā)展要求、保護(hù)環(huán)境等條件下，精心設(shè)計(jì)，合理規(guī)劃，最大限度地節(jié)約用地?？偲矫娌贾脩?yīng)該對(duì)這兩個(gè)方面的發(fā)展予以充分估計(jì)，合理留有發(fā)展用地，處理好近期建設(shè)與遠(yuǎn)景發(fā)展的關(guān)系。工廠總平面布置應(yīng)滿足生產(chǎn)發(fā)展的要求。在滿足生產(chǎn)要求的同時(shí)，還必須采取適宜的布置手段滿足防火、防爆、衛(wèi)生、環(huán)保、防地質(zhì)病害等安全要求。因此，從這種意義上說，工廠總平面布置實(shí)際上是對(duì)運(yùn)輸線的布置。流程合理和負(fù)荷集中表現(xiàn)在運(yùn)輸方面也必然是短捷通暢的，對(duì)交通運(yùn)輸進(jìn)行合理的組織，避免倒運(yùn)、減少交叉。流程合理是指根據(jù)工廠組成，正確合理地布置各主要生產(chǎn)車間的相互關(guān)系，保證工藝流程連續(xù)通順，避免迂回曲折，使原料及成品的運(yùn)輸線路簡(jiǎn)短快捷，確保暢通。（1）生產(chǎn)要求。反映時(shí)代氣息，體現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)精神風(fēng)貌。廠區(qū)由加工生產(chǎn)車間、綜合辦公樓、倉儲(chǔ)及物流中心等配套設(shè)施組成；在盡量滿足工業(yè)生產(chǎn)人流、物流分離，互不交叉干擾的基本原則基礎(chǔ)上做到：方便生產(chǎn)，物流路線短捷；內(nèi)外協(xié)調(diào)，適應(yīng)自然條件；道路通順，便于管理，方便生活；安全可靠；環(huán)境良好；用地合理等，