【正文】 主要數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)匯總表附表121序號項 目單 位數(shù) 據(jù)備 注一、主要數(shù)據(jù)1項目總投資額萬元%固定資產(chǎn)靜態(tài)投資萬元%漲價預(yù)備費萬元%鋪底流動資金投資萬元%2資金籌措萬元由項目業(yè)主自籌萬元%向國家銀行貸款萬元%向國家申請貸款貼息補助萬元%3產(chǎn)品銷售年收入萬元4稅金及附加萬元5生產(chǎn)成本萬元5利潤總額萬元6所得稅累計萬元7稅后利潤萬元二、主要評價指標(biāo)1所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%2所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3所得稅前投資回收期年4
。第十三章 財務(wù)評價本項目擬作既有項目法人項目財務(wù)評價。利率風(fēng)險本項目自籌資金，不計付資金利息（包括浮動利率利息）。（請詳見附表112《業(yè)主自籌資金結(jié)構(gòu)分析表》業(yè)主自籌資金結(jié)構(gòu)分析表附表112序號出資單位名稱出資方式資金來源金額比重認交程度1某有限公司現(xiàn)有機器設(shè)備企業(yè)自有%100%2某有限公司現(xiàn)有原材料企業(yè)自有%100%3某有限公司貨幣資金企業(yè)自有%100%合 計6700100 %（三）融資成本分析項目所需自籌的資金均為企業(yè)自有資產(chǎn)，無額外成本。（請詳見附表111《資金籌措及落實情況表》）資本金籌措情況統(tǒng)計表附表111 單位：萬元序 號資 金 來 源 渠 道金 額比 重落實情況1由項目業(yè)主自籌資金%已經(jīng)落實2向國家銀行申請貸款%已經(jīng)到位合 計%二、業(yè)主自籌資金方案分析（一）資金來源可靠性分析經(jīng)考察，本項目業(yè)主自籌資金來源可靠，出資方式中企業(yè)資產(chǎn)穩(wěn)定可靠，投入資金和時序與項目建設(shè)進度和投資使用計劃相匹配，能滿足建設(shè)需要。不僅在當(dāng)前經(jīng)濟形勢下，顯著緩解企業(yè)經(jīng)營流動資金壓力，更顯著支持了本企業(yè)乘國家對鐵路、石油基礎(chǔ)建設(shè)加大投入的東風(fēng)，更上層樓。%，申請到國家專項補助資金950萬元。主要用于修建廠房和構(gòu)建部分生產(chǎn)設(shè)施以及支付土地購置費。（二）向國家銀行申請貸款，%。資金籌措方案及落實情況如下：（一）項目業(yè)主自籌資金由項目業(yè)主自籌資金6700萬元，%。其中： 按投資形態(tài)劃分（1）固定資產(chǎn)靜態(tài)投資 %（2）漲價預(yù)備費 %（3）鋪底流動資金 %按投資類別劃分（1）建筑工程費用 %（2）設(shè)備購置及安裝 %（3）其他費用 %按投資用途劃分（1）加工、生產(chǎn)用房工程費用 %（2）材料、產(chǎn)成品庫房工程費用 %（3）綜合辦公用房工程費用 %（6）其他設(shè)施工程費用 %（7）平基工程費用 %（7）道路、廣場工程費用 %（8）環(huán)境綠化工程費用 %（9）生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝工程費用 6500萬元 %（10）給水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費用 %（11）雨水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費用 %（12）污水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費用 %（13）供電設(shè)備購置及安裝工程費用 %（14）通訊設(shè)備購置及安裝工程費用 %（15）其他（環(huán)保、消防、配電等）購置安裝工程費用 %（16）土地購置費 %（17）勘察設(shè)計費 %（18）工程監(jiān)理費 %（19）施工管理費 %（20）臨時設(shè)施費 %（21）基本預(yù)備費 %（22）工程質(zhì)量檢測費 %（23）招標(biāo)代理費 %（24）項目前期費（可研、環(huán)評、地勘等） %（25）辦公家具費 %（26）漲價預(yù)備費 %（27）鋪底流動資金 %（請詳見附表101《投資估算表》）投 資 估 算 表附表101 單位：萬元序號項目或費用名 稱工程量單 價估 算 價 值投資比重（%）建筑工程設(shè)備購置及安裝其他費用合 計1建筑工程費用房屋建筑工程費用48645m2加工、生產(chǎn)用房工程費用870元/m2材料、產(chǎn)成品庫房工程費用870元/m2綜合辦公用房工程費用1250元/m2其他設(shè)施工程費用860元/m2平基工程費用道路、綠化工程費用道路工程費用環(huán)境綠化工程費用2設(shè)備購置及安裝工程費用生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝費用94臺（套）給水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝 元雨水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝污水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝供電設(shè)備購置及安裝費用通訊設(shè)備購置及安裝費用其他（環(huán)保、消防、配電等）3其他費用土地購置費勘察設(shè)計費工程監(jiān)理費施工管理費臨時設(shè)施費基本預(yù)備費工程質(zhì)量檢測費招標(biāo)代理費項目前期（可研環(huán)評地勘）辦公家具費建設(shè)投資靜態(tài)部分4漲價預(yù)備費5鋪底流動資金項目投入總資金投資比重%%%%第十二章 融資方案一、資金籌措方案本項目屬既有項目法人融資形式。（六）項目業(yè)主提供的相關(guān)資料。（四）材料價格：采用2005年《某市工程造價信息》（2期）公布的指導(dǎo)價格和市場詢價。（二）定額及指標(biāo)：《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額某市基價表》（1999年頒發(fā)）《某市市政工程預(yù)算定額》（1999年頒發(fā)）《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額某市估價表》（2000年頒發(fā)）與上述定額配套使用的費用定額。七、招標(biāo)程序（請詳見附圖91《工程招投標(biāo)程序示意圖》）工程招投標(biāo)程序示意圖附圖91招標(biāo)單位對潛在投標(biāo)人進行資格預(yù)審發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請書編制招標(biāo)文件合同授予發(fā)出中標(biāo)通知評標(biāo)、定標(biāo)開標(biāo)投標(biāo)單位的投標(biāo)準(zhǔn)備和投標(biāo)現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)文件答疑分發(fā)招標(biāo)文件等資料組織招標(biāo)機構(gòu)或委托招標(biāo)代理機構(gòu)第十一章 投資估算一、投資估算范圍投資估算范圍包括本項目從籌建至竣工驗收所需的建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程費用、土地購置費、中介服務(wù)費等工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、鋪底流動資金以及相關(guān)費用。六、招投標(biāo)工作組織由業(yè)主委托具有甲級資質(zhì)的招投標(biāo)中介機構(gòu)組織實施本項目的招投標(biāo)工作，招標(biāo)中介機構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、評標(biāo)等工作。四、施工及監(jiān)理單位資質(zhì)要求設(shè)計單位資質(zhì)須為乙級以上企業(yè)；建筑施工單位資質(zhì)須為二級以上企業(yè)；裝飾施工單位資質(zhì)須為二級以上企業(yè)；工藝設(shè)備安裝施工單位資質(zhì)須為專業(yè)一級企業(yè)；通用設(shè)備安裝施工單位資質(zhì)須為一級企業(yè)；施工監(jiān)理單位資質(zhì)須為乙以上企業(yè)。一、招標(biāo)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)（一）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（二）《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招投標(biāo)管理辦法》二、招標(biāo)形式由業(yè)主按國家招標(biāo)投標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)形式確定設(shè)計單位、施工單位，采用邀標(biāo)的形式確定監(jiān)理單位。（六）生產(chǎn)管理通過建立的師徒制，定期、不定期的培訓(xùn)及考查制，生產(chǎn)技能比武及強有力的獎懲制，以及建立相應(yīng)的生產(chǎn)組織管理制，培養(yǎng)和造就了一支人數(shù)僅占公司8%左右的精干生產(chǎn)隊伍，以精湛的生產(chǎn)技術(shù)和極強的責(zé)任心，為實施本項目提供了生產(chǎn)保證。（五）電汽熱供應(yīng)本公司僅有成品裝配工序，本項目生產(chǎn)無汽熱需求，供電只需滿足生產(chǎn)及照明。（四）給排水工程本公司僅有總裝裝配工序，工程用水只涉及辦公及清潔用水，不存在污水處理問題。相關(guān)電氣線路印制板由專業(yè)無線電廠外協(xié)完成；動力源擇優(yōu)選用日本三菱公司的小型汽油機；外協(xié)加工的機架行走機構(gòu)采用本公司成熟的減震結(jié)構(gòu)；消化吸收德國、瑞士電氣技術(shù)，完善機電控制技術(shù)與工藝調(diào)試；組織使用單位、配套企業(yè)等共同進行安裝、工藝調(diào)試、參數(shù)檢測、發(fā)展提高。（三）生產(chǎn)制造條件本項目產(chǎn)品屬機電一體化結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，其主要結(jié)構(gòu)零部件采用鑄塑、鑄鋁、精密鑄造工藝和數(shù)控加工。2008年公司實現(xiàn)銷售收入9923萬元，%，稅收720萬元，%，利潤1337萬元，%，全員員工165人，較上年增長6%。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營，體現(xiàn)出了企業(yè)較好的社會、經(jīng)濟效益。公司近三年研究開發(fā)經(jīng)費及其占上年企業(yè)銷售收入的比例，詳見某立信會計師事務(wù)所審計提供的數(shù)據(jù)資料，如下表所示：公司近三年研究開發(fā)經(jīng)費投入產(chǎn)出情況表 （單位：萬元）2005年2006年2007年科技開發(fā)投入180236294企業(yè)銷售收入337557827342研發(fā)經(jīng)費投入占上年銷售收入比例%4%4%新產(chǎn)品銷售收入269739895068新產(chǎn)品銷售收入率80%69%69%（二）建立了完善的企業(yè)管理制度和質(zhì)量保障體系： 本公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)本公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新開拓市場，以好參與競爭。截止2008年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。本公司有能力也有義務(wù)圓滿完成本項目。不僅標(biāo)志著公司研發(fā)技術(shù)水平達到一個新的高度，而且標(biāo)志本公司勇于承擔(dān)國家產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目，具有較完善的組織實施項目產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量管理體系，從產(chǎn)品立項研發(fā)，到成熟產(chǎn)品改進，從零配件供應(yīng)外協(xié)、外購的進廠檢驗，到整機的裝配、調(diào)試、老化及最終檢驗，均建立起專業(yè)化的協(xié)作模式（外協(xié)件、外購件占整機零部件的98%以上），并建立與完善了與之配套系統(tǒng)相適應(yīng)的運行體系和機制，形成獨特的、有別于傳統(tǒng)工業(yè)運作模式的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝流程，最大限度地綜合利用各項產(chǎn)能化必備資源。（請詳見附表81《項目實施進度表》）項目實施進度表附表81序號工 程 階 段2008年2009年2010年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1準(zhǔn)備階段2土建及設(shè)備采購3設(shè)備安裝調(diào)試4掃尾、竣工驗收二、項目投資計劃，建設(shè)資金由業(yè)主貸款2800萬元，剩余的由業(yè)主自籌解決。實現(xiàn)聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)成功。土建施工及設(shè)備采購階段2009年4月——2010年7月，用16個月時間，完成機電設(shè)備生產(chǎn)用房、辦公大樓、庫房、輔助用房、道路、環(huán)境綠化等工程的土建施工任務(wù)及各種設(shè)備采購任務(wù)。（5）辦理完善由規(guī)劃、設(shè)計、國土、建委、公安、消防、環(huán)保等部門審批的報批報建手續(xù)。（3）完善項目的備案登記手續(xù)。用4個月時間，計劃完成下列任務(wù)：（1）成立“某有限公司年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備5500臺(套)生產(chǎn)搬遷工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”，搭建好領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)的項目建設(shè)指揮部，人員到位，正常辦公。（二）項目實施步驟及進度安排本項目根據(jù)工程實施各階段工作量和所需時間，進度安排分為4個階段。即2008年12月起開始辦理各種審批手續(xù)；在土地七通一平交地后2個月內(nèi)動工建設(shè)。與環(huán)境綠化工程建設(shè)統(tǒng)籌考慮。五、環(huán)保投資為了有效保護環(huán)境，切實加強生態(tài)建設(shè)，本項目建設(shè)時，環(huán)保設(shè)施應(yīng)與項目主體工程同時建設(shè)。經(jīng)比選此方案為優(yōu)。三是具有易于管理，監(jiān)測直觀的優(yōu)點。（三）環(huán)境影響評價對項目產(chǎn)生的無毒無害的建筑固體廢棄物及工業(yè)生產(chǎn)中的廢渣、廢氣、廢水和噪聲，按上述措施進行治理，一是技術(shù)比較簡單，具有適用性，可靠性和可行性。廢水：按GB8978—1996（污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)）即三級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（二）排放標(biāo)準(zhǔn)噪聲：執(zhí)行《城市區(qū)域噪