【正文】 主要數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表附表121序號(hào)項(xiàng) 目單 位數(shù) 據(jù)備 注。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目擬作既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。利率風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目自籌資金，不計(jì)付資金利息（包括浮動(dòng)利率利息）。（請(qǐng)?jiān)斠姼奖?12《業(yè)主自籌資金結(jié)構(gòu)分析表》業(yè)主自籌資金結(jié)構(gòu)分析表附表112序號(hào)出資單位名稱出資方式資金來(lái)源金額比重認(rèn)交程度1重慶XXXXXXX有限公司現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備企業(yè)自有%100%2重慶XXXXXXX有限公司現(xiàn)有原材料企業(yè)自有%100%3重慶XXXXXXX有限公司貨幣資金企業(yè)自有%100%合 計(jì)6700100 %（三）融資成本分析項(xiàng)目所需自籌的資金均為企業(yè)自有資產(chǎn)，無(wú)額外成本。（請(qǐng)?jiān)斠姼奖?11《資金籌措及落實(shí)情況表》）資本金籌措情況統(tǒng)計(jì)表附表111 單位：萬(wàn)元序 號(hào)資 金 來(lái) 源 渠 道金 額比 重落實(shí)情況1由項(xiàng)目業(yè)主自籌資金%已經(jīng)落實(shí)2向國(guó)家銀行申請(qǐng)貸款%已經(jīng)到位合 計(jì)%二、業(yè)主自籌資金方案分析（一）資金來(lái)源可靠性分析經(jīng)考察，本項(xiàng)目業(yè)主自籌資金來(lái)源可靠，出資方式中企業(yè)資產(chǎn)穩(wěn)定可靠，投入資金和時(shí)序與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和投資使用計(jì)劃相匹配，能滿足建設(shè)需要。不僅在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，顯著緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金壓力，更顯著支持了本企業(yè)乘國(guó)家對(duì)鐵路、石油基礎(chǔ)建設(shè)加大投入的東風(fēng)，更上層樓。%，申請(qǐng)到國(guó)家專項(xiàng)補(bǔ)助資金950萬(wàn)元。主要用于修建廠房和構(gòu)建部分生產(chǎn)設(shè)施以及支付土地購(gòu)置費(fèi)。（二）向國(guó)家銀行申請(qǐng)貸款，%。資金籌措方案及落實(shí)情況如下：（一）項(xiàng)目業(yè)主自籌資金由項(xiàng)目業(yè)主自籌資金6700萬(wàn)元，%。其中： 按投資形態(tài)劃分（1）固定資產(chǎn)靜態(tài)投資 %（2）漲價(jià)預(yù)備費(fèi) %（3）鋪底流動(dòng)資金 %按投資類別劃分（1）建筑工程費(fèi)用 %（2）設(shè)備購(gòu)置及安裝 %（3）其他費(fèi)用 %按投資用途劃分（1）加工、生產(chǎn)用房工程費(fèi)用 %（2）材料、產(chǎn)成品庫(kù)房工程費(fèi)用 %（3）綜合辦公用房工程費(fèi)用 %（6）其他設(shè)施工程費(fèi)用 %（7）平基工程費(fèi)用 %（7）道路、廣場(chǎng)工程費(fèi)用 %（8）環(huán)境綠化工程費(fèi)用 %（9）生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用 6500萬(wàn)元 %（10）給水管網(wǎng)設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用 %（11）雨水管網(wǎng)設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用 %（12）污水管網(wǎng)設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用 %（13）供電設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用 %（14）通訊設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用 %（15）其他（環(huán)保、消防、配電等）購(gòu)置安裝工程費(fèi)用 %（16）土地購(gòu)置費(fèi) %（17）勘察設(shè)計(jì)費(fèi) %（18）工程監(jiān)理費(fèi) %（19）施工管理費(fèi) %（20）臨時(shí)設(shè)施費(fèi) %（21）基本預(yù)備費(fèi) %（22）工程質(zhì)量檢測(cè)費(fèi) %（23）招標(biāo)代理費(fèi) %（24）項(xiàng)目前期費(fèi)（可研、環(huán)評(píng)、地勘等） %（25）辦公家具費(fèi) %（26）漲價(jià)預(yù)備費(fèi) %（27）鋪底流動(dòng)資金 %（請(qǐng)?jiān)斠姼奖?01《投資估算表》）投 資 估 算 表附表101 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名 稱工程量單 價(jià)估 算 價(jià) 值投資比重（%）建筑工程設(shè)備購(gòu)置及安裝其他費(fèi)用合 計(jì)1建筑工程費(fèi)用房屋建筑工程費(fèi)用48645m2加工、生產(chǎn)用房工程費(fèi)用870元/m2材料、產(chǎn)成品庫(kù)房工程費(fèi)用870元/m2綜合辦公用房工程費(fèi)用1250元/m2其他設(shè)施工程費(fèi)用860元/m2平基工程費(fèi)用道路、綠化工程費(fèi)用道路工程費(fèi)用環(huán)境綠化工程費(fèi)用2設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用94臺(tái)（套）給水管網(wǎng)設(shè)備購(gòu)置及安裝 元雨水管網(wǎng)設(shè)備購(gòu)置及安裝污水管網(wǎng)設(shè)備購(gòu)置及安裝供電設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用通訊設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用其他（環(huán)保、消防、配電等）3其他費(fèi)用土地購(gòu)置費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)施工管理費(fèi)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)工程質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)招標(biāo)代理費(fèi)項(xiàng)目前期（可研環(huán)評(píng)地勘）辦公家具費(fèi)建設(shè)投資靜態(tài)部分4漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5鋪底流動(dòng)資金項(xiàng)目投入總資金投資比重%%%%第十二章 融資方案一、資金籌措方案本項(xiàng)目屬既有項(xiàng)目法人融資形式。（六）項(xiàng)目業(yè)主提供的相關(guān)資料。（四）材料價(jià)格：采用2005年《重慶市工程造價(jià)信息》（2期）公布的指導(dǎo)價(jià)格和市場(chǎng)詢價(jià)。（二）定額及指標(biāo)：《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價(jià)表》（1999年頒發(fā)）《重慶市市政工程預(yù)算定額》（1999年頒發(fā)）《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額重慶市估價(jià)表》（2000年頒發(fā)）與上述定額配套使用的費(fèi)用定額。七、招標(biāo)程序（請(qǐng)?jiān)斠姼綀D91《工程招投標(biāo)程序示意圖》）工程招投標(biāo)程序示意圖附圖91招標(biāo)單位對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書編制招標(biāo)文件合同授予發(fā)出中標(biāo)通知評(píng)標(biāo)、定標(biāo)開標(biāo)投標(biāo)單位的投標(biāo)準(zhǔn)備和投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)踏勘及招標(biāo)文件答疑分發(fā)招標(biāo)文件等資料組織招標(biāo)機(jī)構(gòu)或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)第十一章 投資估算一、投資估算范圍投資估算范圍包括本項(xiàng)目從籌建至竣工驗(yàn)收所需的建筑工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程費(fèi)用、土地購(gòu)置費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金以及相關(guān)費(fèi)用。六、招投標(biāo)工作組織由業(yè)主委托具有甲級(jí)資質(zhì)的招投標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)等工作。四、施工及監(jiān)理單位資質(zhì)要求設(shè)計(jì)單位資質(zhì)須為乙級(jí)以上企業(yè)；建筑施工單位資質(zhì)須為二級(jí)以上企業(yè)；裝飾施工單位資質(zhì)須為二級(jí)以上企業(yè)；工藝設(shè)備安裝施工單位資質(zhì)須為專業(yè)一級(jí)企業(yè)；通用設(shè)備安裝施工單位資質(zhì)須為一級(jí)企業(yè)；施工監(jiān)理單位資質(zhì)須為乙以上企業(yè)。一、招標(biāo)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)（一）《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》（二）《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招投標(biāo)管理辦法》二、招標(biāo)形式由業(yè)主按國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)形式確定設(shè)計(jì)單位、施工單位，采用邀標(biāo)的形式確定監(jiān)理單位。（六）生產(chǎn)管理通過(guò)建立的師徒制，定期、不定期的培訓(xùn)及考查制，生產(chǎn)技能比武及強(qiáng)有力的獎(jiǎng)懲制，以及建立相應(yīng)的生產(chǎn)組織管理制，培養(yǎng)和造就了一支人數(shù)僅占公司8%左右的精干生產(chǎn)隊(duì)伍，以精湛的生產(chǎn)技術(shù)和極強(qiáng)的責(zé)任心，為實(shí)施本項(xiàng)目提供了生產(chǎn)保證。（五）電汽熱供應(yīng)本公司僅有成品裝配工序，本項(xiàng)目生產(chǎn)無(wú)汽熱需求，供電只需滿足生產(chǎn)及照明。（四）給排水工程本公司僅有總裝裝配工序，工程用水只涉及辦公及清潔用水，不存在污水處理問(wèn)題。相關(guān)電氣線路印制板由專業(yè)無(wú)線電廠外協(xié)完成；動(dòng)力源擇優(yōu)選用日本三菱公司的小型汽油機(jī)；外協(xié)加工的機(jī)架行走機(jī)構(gòu)采用本公司成熟的減震結(jié)構(gòu)；消化吸收德國(guó)、瑞士電氣技術(shù)，完善機(jī)電控制技術(shù)與工藝調(diào)試；組織使用單位、配套企業(yè)等共同進(jìn)行安裝、工藝調(diào)試、參數(shù)檢測(cè)、發(fā)展提高。（三）生產(chǎn)制造條件本項(xiàng)目產(chǎn)品屬機(jī)電一體化結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，其主要結(jié)構(gòu)零部件采用鑄塑、鑄鋁、精密鑄造工藝和數(shù)控加工。2008年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入9923萬(wàn)元，%，稅收720萬(wàn)元，%，利潤(rùn)1337萬(wàn)元，%，全員員工165人，較上年增長(zhǎng)6%。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動(dòng)了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過(guò)科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，體現(xiàn)出了企業(yè)較好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。公司近三年研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)及其占上年企業(yè)銷售收入的比例，詳見重慶立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)提供的數(shù)據(jù)資料，如下表所示：公司近三年研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)投入產(chǎn)出情況表 （單位：萬(wàn)元）2005年2006年2007年科技開發(fā)投入180236294企業(yè)銷售收入337557827342研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占上年銷售收入比例%4%4%新產(chǎn)品銷售收入269739895068新產(chǎn)品銷售收入率80%69%69%（二）建立了完善的企業(yè)管理制度和質(zhì)量保障體系： 本公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵(lì)制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)本公司所具優(yōu)勢(shì)定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營(yíng)銷，以新開拓市場(chǎng)，以好參與競(jìng)爭(zhēng)。截止2008年底，公司經(jīng)濟(jì)狀況無(wú)不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來(lái)的高資產(chǎn)負(fù)債率。本公司有能力也有義務(wù)圓滿完成本項(xiàng)目。不僅標(biāo)志著公司研發(fā)技術(shù)水平達(dá)到一個(gè)新的高度，而且標(biāo)志本公司勇于承擔(dān)國(guó)家產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目，具有較完善的組織實(shí)施項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量管理體系，從產(chǎn)品立項(xiàng)研發(fā)，到成熟產(chǎn)品改進(jìn)，從零配件供應(yīng)外協(xié)、外購(gòu)的進(jìn)廠檢驗(yàn)，到整機(jī)的裝配、調(diào)試、老化及最終檢驗(yàn)，均建立起專業(yè)化的協(xié)作模式（外協(xié)件、外購(gòu)件占整機(jī)零部件的98%以上），并建立與完善了與之配套系統(tǒng)相適應(yīng)的運(yùn)行體系和機(jī)制，形成獨(dú)特的、有別于傳統(tǒng)工業(yè)運(yùn)作模式的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝流程，最大限度地綜合利用各項(xiàng)產(chǎn)能化必備資源。（請(qǐng)?jiān)斠姼奖?1《項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表》）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表附表81序號(hào)工 程 階 段2008年2009年2010年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1準(zhǔn)備階段2土建及設(shè)備采購(gòu)3設(shè)備安裝調(diào)試4掃尾、竣工驗(yàn)收二、項(xiàng)目投資計(jì)劃，建設(shè)資金由業(yè)主貸款2800萬(wàn)元，剩余的由業(yè)主自籌解決。實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)成功。土建施工及設(shè)備采購(gòu)階段2009年4月——2010年7月，用16個(gè)月時(shí)間，完成機(jī)電設(shè)備生產(chǎn)用房、辦公大樓、庫(kù)房、輔助用房、道路、環(huán)境綠化等工程的土建施工任務(wù)及各種設(shè)備采購(gòu)任務(wù)。（5）辦理完善由規(guī)劃、設(shè)計(jì)、國(guó)土、建委、公安、消防、環(huán)保等部門審批的報(bào)批報(bào)建手續(xù)。（3）完善項(xiàng)目的備案登記手續(xù)。用4個(gè)月時(shí)間，計(jì)劃完成下列任務(wù)：（1）成立“重慶XXXXXXX有限公司年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備5500臺(tái)(套)生產(chǎn)搬遷工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”，搭建好領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)的項(xiàng)目建設(shè)指揮部，人員到位，正常辦公。（二）項(xiàng)目實(shí)施步驟及進(jìn)度安排本項(xiàng)目根據(jù)工程實(shí)施各階段工作量和所需時(shí)間，進(jìn)度安排分為4個(gè)階段。即2008年12月起開始辦理各種審批手續(xù)；在土地七通一平交地后2個(gè)月內(nèi)動(dòng)工建設(shè)。與環(huán)境綠化工程建設(shè)統(tǒng)籌考慮。五、環(huán)保投資為了有效保護(hù)環(huán)境，切實(shí)加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，本項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，環(huán)保設(shè)施應(yīng)與項(xiàng)目主體工程同時(shí)建設(shè)。經(jīng)比選此方案為優(yōu)。三是具有易于管理，監(jiān)測(cè)直觀的優(yōu)點(diǎn)。（三）環(huán)境影響評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的無(wú)毒無(wú)害的建筑固體廢棄物及工業(yè)生產(chǎn)中的廢渣、廢氣、廢水和噪聲，按上述措施進(jìn)行治理，一是技術(shù)比較簡(jiǎn)單，具有適用性，可靠性和可行性。廢水：按GB8978—1996（污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)）即三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（二）排放標(biāo)準(zhǔn)噪聲：執(zhí)行《城市區(qū)域噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096—93）的2類及4類標(biāo)準(zhǔn)。空氣標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?！吨貞c市地面水域適用功能類別劃分的規(guī)定》重府發(fā)（1989）63號(hào)文。（五） 噪聲處理由于設(shè)備選型先進(jìn)、工藝技術(shù)科學(xué)、自動(dòng)化程度高，生產(chǎn)環(huán)境文明，故生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境基本沒(méi)有噪聲影響，能夠做到達(dá)標(biāo)排放不必再作特殊處理。（二）廢氣處理將食堂廚房產(chǎn)生的油煙通過(guò)煙道引上房頂進(jìn)行排放。將生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢渣進(jìn)行收集，送城市垃圾處理場(chǎng)統(tǒng)一處理。三、環(huán)境保護(hù)措施針對(duì)本項(xiàng)目污染源和排放污染物的性質(zhì)，擬采取以下治理措施。（二）破壞環(huán)境因素分析本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的建筑材料固體廢棄物和生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣、廢水、廢氣和噪聲，雖然