【正文】 (六) 要充分合理地利用國家政府的優(yōu)惠政策、工業(yè)園區(qū)的優(yōu)惠政策和對本企業(yè)本項目的特殊優(yōu)惠條件，確保本項目的順利實施，將本項目真正建設(shè)成為一流的機電設(shè)備生產(chǎn)基地。配套設(shè)施既不能提高標(biāo)準(zhǔn)也不能降低質(zhì)量，做好項目“投資、質(zhì)量、進度”的全過程控制，精心設(shè)計、精心施工，力爭創(chuàng)造優(yōu)良工程。加強人員培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息方面的人才培訓(xùn)。（三）建立起項目法人責(zé)任制，明確部門和個人的崗位職責(zé)。同時在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強與社會各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項目的定位，完善各項法定手續(xù)。項目具有先進性、前瞻性，是科學(xué)的、合理的、可行的，應(yīng)盡快組織實施。第十六章 結(jié)論與建議一、結(jié)論經(jīng)初步研究論證，在重慶市長江工業(yè)園建設(shè)重慶XXXXXXX有限公司電氣成套設(shè)備制造技術(shù)改造項目，項目選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合重慶市及南岸區(qū)“十一五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合南岸區(qū)的實際，是一項經(jīng)濟效益明顯、社會效益良好的開發(fā)建設(shè)項目。本項目建成后，可創(chuàng)造就業(yè)崗位180個，安置城鎮(zhèn)下崗人員、農(nóng)村富余勞動、三峽移民。為建設(shè)新的機電設(shè)備生產(chǎn)奠定了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)，即有條件和能力建設(shè)好本項目。為重慶XXXXXXX有限公司營造更好的發(fā)展空間。同時，隨著機電設(shè)備特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目建成投產(chǎn)，不僅會帶來更高生產(chǎn)產(chǎn)值，同時帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也為南岸區(qū)財政增加更多稅收來源。本項目建成后有年產(chǎn)值14004萬元左右。第十五章 社會效益評價重慶XXXXXXX有限公司電氣成套設(shè)備制造技術(shù)改造項目的建設(shè)地，位于重慶市南岸區(qū)長江工業(yè)園，地理位置適宜于建設(shè)機電設(shè)備生產(chǎn)。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。事實表明，本項目無政策風(fēng)險，原定目標(biāo)一定會實現(xiàn)。項目風(fēng)險將會更低。%，申請到國家專項補助資金950萬元。項目資金基本不存在供應(yīng)不足或來源中斷和利率、匯率變化導(dǎo)致融資成本升高的風(fēng)險。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。山脊較為平坦，適于工業(yè)發(fā)展用地。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。風(fēng)險等級為一般風(fēng)險。第十四章 項目風(fēng)險分析一、市場風(fēng)險一是調(diào)查預(yù)測資料證明：本項目原燃材料、能源動力供應(yīng)和產(chǎn)品銷售市場供需關(guān)系穩(wěn)定，實際情況與預(yù)測值不會發(fā)生較大的偏離；二是本項目選址區(qū)位優(yōu)勢突出，具有不可替代性；三是生產(chǎn)經(jīng)營的主要產(chǎn)品價格呈逐年上升趨勢，不會與預(yù)測價格發(fā)生較大的偏離。正常情況下，%，%,。（請詳見附表125《貸款償還計劃表》）貸款償還計劃表附表125序 號項 目建設(shè)期08年12月09年12月生 產(chǎn) 期合 計09年12月10年12月10年12月11年12月1銀行貸款三年期貸款年初貸款余額本年貸款本金建設(shè)期貸款利息生產(chǎn)期貸款利息本年償還本金本年支付利息本年還本付息合計2償還貸款資金來源可用于還貸利潤折舊費還款期限=3年 綜合償債覆蓋率=247。項目2010年12月底建成，2009年12月—2010年12月為試產(chǎn)期，2011年1月進入達(dá)產(chǎn)期，至2011年12月末，%。三、經(jīng)濟效益分析（一）銷售收入估算經(jīng)估算，： 年銷售收入估算表附表122 單位：萬元名稱型 號單價（元/臺）2011年達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)能力（臺套）達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)產(chǎn)值比重（%）內(nèi)燃弧焊機H20022,903H200T25,706H200124,625H200T127,653H30039,367H300T42,259H300X59,153H300K75,74H700115,85 合 計（二）年成本費用估算（請詳見附表123《總成本費用估算表》）。當(dāng)項目建成投產(chǎn)時，固定資產(chǎn)等投入資本，分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。主要數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)匯總表附表121序號項 目單 位數(shù) 據(jù)備 注一、主要數(shù)據(jù)1項目總投資額萬元%固定資產(chǎn)靜態(tài)投資萬元%漲價預(yù)備費萬元%鋪底流動資金投資萬元%2資金籌措萬元由項目業(yè)主自籌萬元%向國家銀行貸款萬元%向國家申請貸款貼息補助萬元%3產(chǎn)品銷售年收入萬元4稅金及附加萬元5生產(chǎn)成本萬元5利潤總額萬元6所得稅累計萬元7稅后利潤萬元二、主要評價指標(biāo)1所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%2所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3所得稅前投資回收期年4所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%5所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6所得稅后投資回收期年一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。ㄒ唬┮罁?jù)本項目財務(wù)評價以國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）為依據(jù)，并參考《投資項目可行性研究指南》；《中華人民共和國公司法》及其實施細(xì)則；《中華人民共和國增值稅法》及其實施細(xì)則；《中華人民共和國所得稅法》及其實施細(xì)則；財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及近年會計制度改革的有關(guān)規(guī)定；國家和當(dāng)?shù)卣C發(fā)的其他有關(guān)規(guī)定；項目業(yè)主提供的相關(guān)資料及市場詢價。第十三章 財務(wù)評價本項目擬作既有項目法人項目財務(wù)評價。利率風(fēng)險本項目自籌資金，不計付資金利息（包括浮動利率利息）。（請詳見附表112《業(yè)主自籌資金結(jié)構(gòu)分析表》業(yè)主自籌資金結(jié)構(gòu)分析表附表112序號出資單位名稱出資方式資金來源金額比重認(rèn)交程度1重慶XXXXXXX有限公司現(xiàn)有機器設(shè)備企業(yè)自有%100%2重慶XXXXXXX有限公司現(xiàn)有原材料企業(yè)自有%100%3重慶XXXXXXX有限公司貨幣資金企業(yè)自有%100%合 計6700100 %（三）融資成本分析項目所需自籌的資金均為企業(yè)自有資產(chǎn)，無額外成本。（請詳見附表111《資金籌措及落實情況表》）資本金籌措情況統(tǒng)計表附表111 單位：萬元序 號資 金 來 源 渠 道金 額比 重落實情況1由項目業(yè)主自籌資金%已經(jīng)落實2向國家銀行申請貸款%已經(jīng)到位合 計%二、業(yè)主自籌資金方案分析（一）資金來源可靠性分析經(jīng)考察，本項目業(yè)主自籌資金來源可靠，出資方式中企業(yè)資產(chǎn)穩(wěn)定可靠，投入資金和時序與項目建設(shè)進度和投資使用計劃相匹配，能滿足建設(shè)需要。不僅在當(dāng)前經(jīng)濟形勢下，顯著緩解企業(yè)經(jīng)營流動資金壓力，更顯著支持了本企業(yè)乘國家對鐵路、石油基礎(chǔ)建設(shè)加大投入的東風(fēng)，更上層樓。%，申請到國家專項補助資金950萬元。主要用于修建廠房和構(gòu)建部分生產(chǎn)設(shè)施以及支付土地購置費。（二）向國家銀行申請貸款，%。資金籌措方案及落實情況如下：（一）項目業(yè)主自籌資金由項目業(yè)主自籌資金6700萬元，%。其中： 按投資形態(tài)劃分（1）固定資產(chǎn)靜態(tài)投資 %（2）漲價預(yù)備費 %（3）鋪底流動資金 %按投資類別劃分（1）建筑工程費用 %（2）設(shè)備購置及安裝 %（3）其他費用 %按投資用途劃分（1）加工、生產(chǎn)用房工程費用 %（2）材料、產(chǎn)成品庫房工程費用 %（3）綜合辦公用房工程費用 %（6）其他設(shè)施工程費用 %（7）平基工程費用 %（7）道路、廣場工程費用 %（8）環(huán)境綠化工程費用 %（9）生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝工程費用 6500萬元 %（10）給水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費用 %（11）雨水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費用 %（12）污水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費用 %（13）供電設(shè)備購置及安裝工程費用 %（14）通訊設(shè)備購置及安裝工程費用 %（15）其他（環(huán)保、消防、配電等）購置安裝工程費用 %（16）土地購置費 %（17）勘察設(shè)計費 %（18）工程監(jiān)理費 %（19）施工管理費 %（20）臨時設(shè)施費 %（21）基本預(yù)備費 %（22）工程質(zhì)量檢測費 %（23）招標(biāo)代理費 %（24）項目前期費（可研、環(huán)評、地勘等） %（25）辦公家具費 %（26）漲價預(yù)備費 %（27）鋪底流動資金 %（請詳見附表101《投資估算表》）投 資 估 算 表附表101 單位：萬元序號項目或費用名 稱工程量單 價估 算 價 值投資比重（%）建筑工程設(shè)備購置及安裝其他費用合 計1建筑工程費用房屋建筑工程費用48645m2加工、生產(chǎn)用房工程費用870元/m2材料、產(chǎn)成品庫房工程費用870元/m2綜合辦公用房工程費用1250元/m2其他設(shè)施工程費用860元/m2平基工程費用道路、綠化工程費用道路工程費用環(huán)境綠化工程費用2設(shè)備購置及安裝工程費用生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝費用94臺（套）給水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝 元雨水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝污水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝供電設(shè)備購置及安裝費用通訊設(shè)備購置及安裝費用其他（環(huán)保、消防、配電等）3其他費用土地購置費勘察設(shè)計費工程監(jiān)理費施工管理費臨時設(shè)施費基本預(yù)備費工程質(zhì)量檢測費招標(biāo)代理費項目前期（可研環(huán)評地勘）辦公家具費建設(shè)投資靜態(tài)部分4漲價預(yù)備費5鋪底流動資金項目投入總資金投資比重%%%%第十二章 融資方案一、資金籌措方案本項目屬既有項目法人融資形式。（六）項目業(yè)主提供的相關(guān)資料。（四）材料價格：采用2005年《重慶市工程造價信息》（2期）公布的指導(dǎo)價格和市場詢價。（二）定額及指標(biāo)：《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價表》（1999年頒發(fā)）《重慶市市政工程預(yù)算定額》（1999年頒發(fā)）《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額重慶市估價表》（2000年頒發(fā)）與上述定額配套使用的費用定額。七、招標(biāo)程序（請詳見附圖91《工程招投標(biāo)程序示意圖》）工程招投標(biāo)程序示意圖附圖91招標(biāo)單位對潛在投標(biāo)人進行資格預(yù)審發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請書編制招標(biāo)文件合同授予發(fā)出中標(biāo)通知評標(biāo)、定標(biāo)開標(biāo)投標(biāo)單位的投標(biāo)準(zhǔn)備和投標(biāo)現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)文件答疑分發(fā)招標(biāo)文件等資料組織招標(biāo)機構(gòu)或委托招標(biāo)代理機構(gòu)第十一章 投資估算一、投資估算范圍投資估算范圍包括本項目從籌建至竣工驗收所需的建筑工程、設(shè)備購置、