【正文】 目 錄第一章 實(shí)施項(xiàng)目的意義和必要性 ..........................1 項(xiàng)目名稱及概況 ....................................1 國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) ..........................1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 ..............................3 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 ....................................7 市場(chǎng)需求趨勢(shì)分析 ..................................7 市場(chǎng)營(yíng)銷策略 ......................................8第二章 項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ) .................................10 成果來(lái)源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 ............................10 項(xiàng)目資源優(yōu)勢(shì)分析 .................................10第三章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及進(jìn)度安排 .........................13 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 ...............................13 技術(shù)方案 .........................................13 主要設(shè)備選型 .....................................15 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)和進(jìn)度安排 ............................17第四章 環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用與節(jié)能措施 ...............20 環(huán)境保護(hù) .........................................20 節(jié)能 .............................................22 資源綜合利用 .....................................24 原材料供應(yīng)及外部配套條件 .........................24第五章 項(xiàng)目法人基本情況 ...............................27 項(xiàng)目承擔(dān)單位概況 .................................27 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況 .....................................28 項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)能力 .............................28 公司組織機(jī)構(gòu) .....................................29 人力資源配置 ......................................31 員工培訓(xùn)計(jì)劃 .....................................32第六章 投資估算和資金籌措 .............................33 項(xiàng)目總投資估算 ....................................33 資金籌措 .........................................35 資金使用計(jì)劃 .....................................36第七章 預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益 ...............................37 經(jīng)濟(jì)效益初步評(píng)價(jià)依據(jù) .............................37 經(jīng)濟(jì)效益初步評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .........................37 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) .....................................38 不確定性分析 .....................................40 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .....................................41 社會(huì)效益分析 .....................................41附 表附表 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表附表 投資估算表附表 流動(dòng)資金估算表附表 資金籌措與使用計(jì)劃表附表 總成本費(fèi)用估算表附表 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表 1資產(chǎn)負(fù)債表附表 1盈虧平衡表及圖陜西省工業(yè)技術(shù)改造資金項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng) 目 名 稱 ：年 產(chǎn) 6 噸 高 純 度 杜 仲 綠 原 酸 生 產(chǎn) 線 技 改 擴(kuò) 建申報(bào)單位：陜西禾燁（嵐皋）生物工程有限公司地 址: 陜西省嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)碗場(chǎng)壩郵政編碼：725400聯(lián) 系 人：張海林電 話：13891518777傳 真：09158112298主管部門：嵐 皋 縣 經(jīng) 濟(jì) 貿(mào) 易 局申報(bào)日期：二○○九年十月月二十一日資金申請(qǐng)報(bào)告總目錄1. 陜西省工業(yè)技術(shù)改造資金項(xiàng)目基本情況表2. 項(xiàng)目簡(jiǎn)介3. 項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告4. 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、發(fā)明專利證書5. 上一年度審計(jì)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表6. 企業(yè)上年度完稅證明匯總表及完稅證明7. 項(xiàng)目備案文件8. 項(xiàng)目環(huán)境評(píng)價(jià)意見。綜上所述，年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目，有利于帶動(dòng)中藥產(chǎn)業(yè)向科技化、規(guī)?；较虬l(fā)展，有利于培育龍頭企業(yè)，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)全縣杜仲產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、加工工藝升級(jí)更新，促進(jìn)安康市中藥產(chǎn)業(yè)的突破跨越發(fā)展。企業(yè)在收購(gòu)過程中實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，充分調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的種植積極性，繁榮了地方經(jīng)濟(jì)并帶動(dòng)農(nóng)村快速發(fā)展。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到推動(dòng)與輻射的作用，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)如食品工業(yè)、保健品工業(yè)、飼料工業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，形成良性循環(huán)。技改擴(kuò)建高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線項(xiàng)目，對(duì)提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)一方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有著重要的意義。而且將輻射到周邊地區(qū)，這對(duì)全市及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)、增加農(nóng)民收入、減少資源浪費(fèi)等方面都將產(chǎn)生巨大的促進(jìn)作用，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有助于社會(huì)的穩(wěn)定和農(nóng)民的脫貧致富。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可以充分利用當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)杜仲資源，有利于產(chǎn)品附加值的提高，有利于促進(jìn)農(nóng)民種植杜仲的積極性，從而有力的促進(jìn)嵐皋縣及安康市中藥材種植業(yè)的發(fā)展。在通過契約關(guān)系穩(wěn)定企業(yè)原料來(lái)源的基礎(chǔ)上，努力把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)種植、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)本地及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。 產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)動(dòng)公司以產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)模式，現(xiàn)代化的質(zhì)量檢測(cè)手段，不斷運(yùn)用新技術(shù)、新工藝，提高產(chǎn)品檔次，提升產(chǎn)業(yè)的科技含量，充分利用嵐皋縣杜仲資源優(yōu)勢(shì)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。項(xiàng)目總投資收益率為 %，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為%、 （所得稅前）和 %（所得稅后） ，項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，均高于本項(xiàng)目設(shè)定的 18%和 20%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目投資回收期稅前 年，稅后 年。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好。 不確定性分析盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn) BEP 時(shí)： %10????年 銷 售 稅 金 及 附 加年 可 變 總 成 本年 產(chǎn) 品 銷 售 收 入 年 固 定 總 成 本BEP =%即該項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %即可保本。經(jīng)分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)生存能力尚可。總投資收益率按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目總投資收益率為%。投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金）所需要的時(shí)間。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。具體如下： 盈利能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。本項(xiàng)目的維修費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 4%計(jì)提，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計(jì)算，其他制造費(fèi)按照 4%計(jì)提，其他管理費(fèi)、其他銷售費(fèi)用等其它費(fèi)用均按 4%計(jì)提。（3）本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份將新增用電量 48 萬(wàn)度，按 元/度計(jì)算，年新增用電費(fèi)用為 萬(wàn)元；新增用水量 萬(wàn)噸，按每噸 元/噸計(jì)算，年新增用水費(fèi)用為 萬(wàn)元；新增用煤 萬(wàn)噸，按 450 元/噸計(jì)算，年新增用煤費(fèi)用為 萬(wàn)元。年，福利費(fèi)按 14%提取，年工資及福利費(fèi)用為 萬(wàn)元。收入估算本項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，將形成年產(chǎn)高純度杜仲綠原酸 6000kg，銷售價(jià)格為 萬(wàn)元/kg，正常生產(chǎn)年份年銷售收入總計(jì) 7560 萬(wàn)元。本項(xiàng)目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的 5%，教育費(fèi)附加為增值稅的3%，所得稅率為 25%。 本項(xiàng)目計(jì)算期 10 年。 經(jīng)濟(jì)效益初步評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項(xiàng)目基準(zhǔn)折現(xiàn)率融資前、融資后分別為 18%、20%。本項(xiàng)目采用的所有價(jià)格均為目前的市場(chǎng)價(jià)格。其中建設(shè)期第一年投入資金 1885 萬(wàn)元，建設(shè)期第二年投入資金 715 萬(wàn)元。資金來(lái)源渠道如下：建設(shè)單位自籌 1000 萬(wàn)元，占總投資的 %；申請(qǐng)銀行貸款 1500 萬(wàn)元，占總投資的 %；申請(qǐng)補(bǔ)助 100 萬(wàn)元，占總投資的 %。詳見如下投資估算表。（7）流動(dòng)資金：采用擴(kuò)大比例法進(jìn)行估算。（5）土建工程：根據(jù)陜西省及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)土建工程預(yù)算定額，參照同類工程預(yù)決算指標(biāo)進(jìn)行估算。（3）本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告確定的項(xiàng)目工程建設(shè)方案，各專業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及參數(shù)。第六章 投資估算和資金籌措 項(xiàng)目總投資估算 投資估算編制依據(jù)及說(shuō)明（1）國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與參數(shù)。從事特殊工種的員工必須在專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格方能上崗。 員工培訓(xùn)計(jì)劃該項(xiàng)目建成后，對(duì)員工必須進(jìn)行分批、分項(xiàng)、定期和不定期培訓(xùn)，每年的培訓(xùn)課時(shí)不低于 40 小時(shí)。新 增 人 員 表 人 數(shù)序號(hào) 部 門 管 理人 員 技 術(shù)人 員 生 產(chǎn)工 人 輔 助人 員 警 衛(wèi) 消防 人 員 福 利 設(shè)施 人 員 合計(jì) 備注一 主 要 生 產(chǎn) 車 間 2 12 35 50綠 原 酸 提 取 車 間 2 13 35 50二 輔 助 車 間 1 4 4 91 動(dòng) 力 1 4 52 倉(cāng) 庫(kù) 4 4三 管 理 及 服 務(wù) 系 統(tǒng) 5 8 261 公 司 高 層 管 理 2 6 82 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 管 理 系 統(tǒng) 3 4 73 市 場(chǎng) 及 銷 售 8 3 11合 計(jì) 85 人員來(lái)源項(xiàng)目管理人員、技術(shù)人員采取部分面向社會(huì)公開招聘，部分由公司委派