【正文】 項(xiàng)目由洛陽中色科技工程技術(shù)公司做工程設(shè)計和技術(shù)指導(dǎo)，成立了工程建設(shè)指揮部，配備了高級專業(yè)技術(shù)、建設(shè)與管理人才，已完成土地報批、環(huán)評、安評等前期準(zhǔn)備，正在進(jìn)行“三通一平”、設(shè)備招標(biāo)采購、施工圖設(shè)計、施工準(zhǔn)備等項(xiàng)工作，組織建設(shè)、監(jiān)理單位，按計劃進(jìn)度實(shí)施工程建設(shè)。項(xiàng)目于2008年11月經(jīng)某省發(fā)改委批復(fù)備案，編號為豫洛伊縣工【2008】00068，批準(zhǔn)文號伊發(fā)改函【2008】11號。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施由建設(shè)單位按照現(xiàn)代項(xiàng)目建設(shè)管理辦法，科學(xué)計劃、精心組織、高效運(yùn)作，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目計劃、質(zhì)量、目標(biāo)，盡早發(fā)揮經(jīng)濟(jì)社會與投資效益。二期投資8億元，生產(chǎn)規(guī)模5萬噸，主要建設(shè)加工周期長的國外設(shè)備、設(shè)施。本項(xiàng)目屬高科技新材料項(xiàng)目，符合國家鋁加工產(chǎn)業(yè)政策，符合國家有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，主導(dǎo)產(chǎn)品為我國鋁加工產(chǎn)業(yè)初期階段的“朝陽”產(chǎn)品，市場需求潛力大、前景廣闊，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、裝備國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)，市場營銷戰(zhàn)略目標(biāo)明確，計劃與策略具有極強(qiáng)競爭力，經(jīng)營管理理念與模式先進(jìn)可行，經(jīng)濟(jì)效益顯著，投資回報優(yōu)異，償還能力良好，并能夠增加就業(yè)和稅收，帶動鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，推動我國鋁加工以及交通運(yùn)輸、航空航天、軍工科技等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是經(jīng)濟(jì)和社會效益俱佳、商業(yè)計劃切實(shí)可行的好項(xiàng)目。項(xiàng)目采用目前國內(nèi)外先進(jìn)一流的鋁合金熔鑄、擠壓裝備，其中150MN雙動正向、75MN雙動正反向擠壓機(jī)為國內(nèi)最大、最先進(jìn)機(jī)型，生產(chǎn)裝備起點(diǎn)高，工藝技術(shù)成熟可靠。 風(fēng)險對策項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，通過加強(qiáng)經(jīng)營管理，強(qiáng)化財務(wù)管理，盡快達(dá)到和提高產(chǎn)品產(chǎn)量，并提高生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理水平，努力控制和不斷降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，強(qiáng)力保證獲得良好的預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益。第三，采用人力資源管理新方法、新措施，抓好企業(yè)績效管理，提高企業(yè)管理水平。 風(fēng)險對策首先，重點(diǎn)樹立以人為本的管理理念，特別注重知識、創(chuàng)新、人才在管理中的優(yōu)先作用，選聘配置知識化、專業(yè)化、合理化的高層管理團(tuán)隊。 風(fēng)險對策項(xiàng)目開始建設(shè)即著手培育、開發(fā)市場，通過廣泛開展公共關(guān)系及早介入用戶單位，以技術(shù)開發(fā)和服務(wù)聯(lián)系市場、服務(wù)市場，與用戶建立多方面、深刻的聯(lián)系，及早實(shí)施營銷計劃和策略，以最大限度規(guī)避市場風(fēng)險。第三，提前介入用戶單位，與用戶開展技術(shù)協(xié)作。 風(fēng)險對策首先，重點(diǎn)招聘和引進(jìn)鋁合金熔鑄、擠壓高級專業(yè)技術(shù)人才及專有技術(shù)，已引進(jìn)到位，從而確保目標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)需求。其中，項(xiàng)目在一期投資完成并經(jīng)營一年后，可籌備在國內(nèi)天津股權(quán)交易所等三板市場上市，經(jīng)營二年后即可籌備在國內(nèi)二板、香港創(chuàng)業(yè)板或國外市場上市。投資回報與退出 投資回報方式投資方投資的回報，前期依據(jù)雙方簽訂投資協(xié)議、章程等，享受投資者權(quán)利，進(jìn)行利潤分配。資金用途和使用計劃表 單位：萬元序號項(xiàng)目合計12345671總投資17698342680592754741913805552255222761建設(shè)投資140803422415632142241建設(shè)期利息857043929535178流動資金2761013805552255222761自有資金來源為法人某科技實(shí)業(yè)有限公司、自然人xx、陳喜卿，分別占股權(quán)比例為60%、30%、10%。項(xiàng)目二期計劃投資8億元中，擬公司自身投入3億元，對外借貸（融資）5億元。項(xiàng)目二期工程計劃投資8億元左右，主要建設(shè)特大型擠壓材生產(chǎn)線，建成達(dá)產(chǎn)形成年產(chǎn)15萬噸總體生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模。盈虧平衡點(diǎn)是在產(chǎn)品價格和成本費(fèi)用不變的條件下計算的，實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營中，隨著產(chǎn)品售價和生產(chǎn)經(jīng)營成本的變化，將發(fā)生相應(yīng)的變化。 投資收益率經(jīng)計算，%，投資收益率較高。經(jīng)計算，（稅后）。項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表見表84。項(xiàng)目損益計算詳見表83。 利潤及其分配年營業(yè)收入扣除總成本費(fèi)用、稅金后即為年凈利潤，經(jīng)計算項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)年平均凈利潤為44659萬元。其他燃料動力、工資及福利、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用分別估算，其中固定資產(chǎn)折舊采用分類直線法計算，建筑物折舊年限按35年計、設(shè)備折舊年限按12年計，固定資產(chǎn)殘值率按5%計取，%計取。 總成本費(fèi)用估算原則：各種外購材料價格均按到廠價計算。 營業(yè)收入本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)鋁合金管棒型材等品種15萬噸，產(chǎn)品售價依據(jù)營銷計劃，參照目前國內(nèi)外市場并考慮一定的競爭能力確定。建設(shè)投資和流動資金均按30%自籌，70%貸款，%，%計算。 技術(shù)中心顧問周志敏，男，47歲，東北大學(xué)材料學(xué)院教授、博導(dǎo)，在新型鋁合金熱處理、形變熱處理及材料性能研究方面造詣很高。 擠壓工程師：張洪恩，男，高級技師職稱，在中鋁系統(tǒng)某大型國有企業(yè)從事鋁合金擠壓加工生產(chǎn)近四十年，具有雄厚的擠壓技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)。 總工程師：李沛霖，項(xiàng)目技術(shù)帶頭人，男，54歲，大專學(xué)歷，高級工程師職稱，歷任洛陽有色金屬加工設(shè)計研究院試驗(yàn)工廠熔鑄、管棒型材車間主任、總工程師，新電集團(tuán)特種鋁業(yè)公司總工程師、副總經(jīng)理等職位，2009年6月?lián)伪卷?xiàng)目總工程師、生產(chǎn)建設(shè)副總。2005年開始擔(dān)任集團(tuán)公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，具現(xiàn)代企業(yè)管理理念，開拓創(chuàng)新意識強(qiáng)，堅持“以人才為根本、以市場為導(dǎo)向、以科技為動力、以管理促發(fā)展”的經(jīng)營宗旨，著力打造企業(yè)技術(shù)研發(fā)、市場營銷等核心能力，建設(shè)形成科學(xué)、合理的管理模式，推動企業(yè)快速發(fā)展。他說企業(yè)發(fā)展到今天，創(chuàng)造出來的財富已經(jīng)不只是屬于個人，而是屬于員工和社會，回報國家、奉獻(xiàn)社會、造福人民是義不容辭的責(zé)任和義務(wù)。他熱愛社會公益事業(yè)，先后在公司安排社會下崗失業(yè)人員500余人，出資700多萬元修建縣城某大道，每年都要拿出幾萬元資助學(xué)校、慰問教師，每年重陽節(jié)把本村60歲以上老年人接到自己的某大酒店聚餐，發(fā)放老人生活必需品。尤其是在發(fā)展企業(yè)同時注重個人學(xué)習(xí)與進(jìn)步，先后在職進(jìn)行了福州大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)學(xué)習(xí)、某工業(yè)大學(xué)磨料磨具專業(yè)學(xué)習(xí)、中央黨校管理學(xué)、哲學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)，“實(shí)踐—學(xué)習(xí)—實(shí)踐”的特殊學(xué)習(xí)，較大地促進(jìn)和提高了企業(yè)經(jīng)營管理水平。主要管理人員介紹 董事長：xx，男，59歲，身體健康，大學(xué)文化，中央黨校管理學(xué)、哲學(xué)學(xué)士研究生，高級工程師、經(jīng)濟(jì)師，1988年以前在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)擔(dān)任廠長多年，1988年自創(chuàng)某省某中原金剛砂廠，帶領(lǐng)企業(yè)艱苦奮斗、積極進(jìn)取、誠信經(jīng)營、不斷發(fā)展，使企業(yè)由小到大、由弱到強(qiáng)，逐步發(fā)展成為一個初具規(guī)模的多元化企業(yè)集團(tuán)。管理模式重點(diǎn)：貫徹以人為本的管理理念，特別注重人力資源在管理中的優(yōu)先地位和作用，引進(jìn)采用現(xiàn)代企業(yè)團(tuán)隊建設(shè)及人力資源管理的新手段、新方法、新措施，打造一流團(tuán)隊，最大限度調(diào)動員工積極性、主動性，提高員工工作績效。 管理模式企業(yè)管理按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，承擔(dān)公司經(jīng)營工作職責(zé)，擁有相對獨(dú)立的組織、人事、財務(wù)、投資、考核、獎懲等項(xiàng)職權(quán)。廣泛開展與新聞傳媒、政府部門、需求客戶等方面的公共關(guān)系及人際關(guān)系，以積極、健康、強(qiáng)勢的公共關(guān)系服務(wù)與促進(jìn)產(chǎn)品銷售。（4）廣告與促銷策略產(chǎn)品廣告，主要在鋁加工及相關(guān)專業(yè)期刊、雜志上進(jìn)行學(xué)術(shù)推廣、廣告宣傳，突出企業(yè)高科技、高品質(zhì)、高誠信等形象。（3）價格政策產(chǎn)品價格制定以質(zhì)量和成本為基礎(chǔ)，同時考慮市場競爭情況和投資回報要求，在高性價比和高回報率之間保持動態(tài)平衡。20280GB/T31911998（2）營銷渠道根據(jù)工業(yè)鋁材市場開發(fā)處于初期、技術(shù)要求較高、市場客戶分散等特點(diǎn)，在項(xiàng)目經(jīng)營初期市場開拓階段，由公司銷售部門組織強(qiáng)有力的銷售團(tuán)隊直接接觸客戶單位進(jìn)行銷售。 營銷計劃及策略（1）產(chǎn)品計劃產(chǎn)品以工業(yè)大型材為主，兼顧高檔管棒材，具體見下表：項(xiàng)目產(chǎn)品計劃表序號產(chǎn)品名稱合金牌號及產(chǎn)品狀態(tài)規(guī)格范圍（cm2）技術(shù)要求1車輛材6005AT7005T620150GB/T1934320032大型材6061T6063T525250GB/T689220063其他工業(yè)型材6061T6063T5GB/T689220064擠制管材5A02T2A12T2A11T4216。第三步：投產(chǎn)后第45年及以后，公司進(jìn)入騰飛發(fā)展階段，持續(xù)實(shí)施“產(chǎn)品領(lǐng)先與優(yōu)質(zhì)服務(wù)”策略，不斷以新優(yōu)產(chǎn)品和服務(wù)穩(wěn)定擴(kuò)大市場份額，快速提高企業(yè)在同行業(yè)中的地位。第一步：投產(chǎn)后前12年，為打基礎(chǔ)和起步階段，主要實(shí)施“質(zhì)量第一和成本領(lǐng)先”策略，強(qiáng)力抓好生產(chǎn)與質(zhì)量管理，以高質(zhì)量和低成本的性價比優(yōu)勢開拓占領(lǐng)市場。主導(dǎo)產(chǎn)品競爭情況比較表：競爭企業(yè)市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢吉林麥達(dá)斯4%建廠早（2000年代初），75MN擠壓機(jī)、合資企業(yè)等遠(yuǎn)離原材料基地、裝備較低規(guī)模小等山東叢林集團(tuán)3%90MN雙動、80MN單動擠壓機(jī)遠(yuǎn)離原材料基地、規(guī)模小等遼寧忠旺集團(tuán)2%125MN、75MN擠壓機(jī)等遠(yuǎn)離原材料基地、擠壓機(jī)國內(nèi)制造西南鋁業(yè)2%80MN擠壓機(jī)、建廠早等擠壓機(jī)為改進(jìn)型本公司/國內(nèi)、國際最新型的150MN、75MN雙動正反向擠壓機(jī)、專業(yè)技術(shù)人才、原料基地、管理機(jī)制優(yōu)等建廠較晚 公司項(xiàng)目銷售收入預(yù)測依據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢與有利環(huán)境，結(jié)合項(xiàng)目優(yōu)勢與規(guī)模，對項(xiàng)目未來5年市場銷售預(yù)測如下：年份第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入（萬元）168900236460304020337800381600市場份額%%%%5%第六章 市場營銷市場發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目以國家有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃為契機(jī)，以交通運(yùn)輸、航空航天、軍工等行業(yè)用高檔精密大型鋁合金型（管棒）材市場為目標(biāo)市場，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)為基礎(chǔ)，開拓進(jìn)取、快速發(fā)展，用五年左右時間，做大生產(chǎn)與經(jīng)營規(guī)模，使產(chǎn)品國內(nèi)市場份額進(jìn)入行業(yè)前三名，同時在國際市場名列前茅，并打造國內(nèi)著名、國際知名鋁業(yè)品牌，力爭公司在國內(nèi)上市。 項(xiàng)目競爭優(yōu)勢本公司精密鋁材加工項(xiàng)目與業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)相比，具有優(yōu)異的原材料、技術(shù)與裝備優(yōu)勢，人才與管理機(jī)制也具有相對優(yōu)勢。從目前綜合產(chǎn)能排名上看，遼寧忠旺集團(tuán)、廣東鳳鋁鋁業(yè)、亞洲鋁業(yè)集團(tuán)名列前茅；從專業(yè)鋁材生產(chǎn)上看，車輛材生產(chǎn)以西南鋁業(yè)、吉林麥達(dá)斯、山東叢林領(lǐng)先；管棒材生產(chǎn)主要有山東叢林集團(tuán)、云南鋁業(yè)公司、江陰百舸有色金屬公司等，而能生產(chǎn)硬合金擠壓材的只限于西南鋁業(yè)、東北輕合金、蘭州鋁業(yè)等少數(shù)企業(yè)。另據(jù)有色金屬行業(yè)分析預(yù)測，未來五年整體鋁合金擠壓加工行業(yè)的市場規(guī)模和銷售將保持平穩(wěn)增長，其中工業(yè)擠壓材平均增長將達(dá)到30%以上。以洛陽為中心包括周邊地區(qū)為市場重地，不僅有洛陽機(jī)車廠軌道交通生產(chǎn)用戶，項(xiàng)目被洛陽市發(fā)改委確定為其軌道車輛鋁型材配套企業(yè)，而且有一批飛機(jī)制造、航空航天、國防軍工企業(yè)用戶等，形成本項(xiàng)目的潛在區(qū)位市場優(yōu)勢。其次，市場對產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求極高，并要求高標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)質(zhì)量認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證，因而對生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)裝備、規(guī)模實(shí)力、經(jīng)營管理相應(yīng)要求較高。市場分析 市場需求情況工業(yè)鋁合金擠壓材應(yīng)用領(lǐng)域廣、市場需求用戶多，主要有以下幾類：航天航空市場國防、軍工及民用飛機(jī)制造用戶，交通運(yùn)輸工具市場高速客車、雙層客車、地鐵輕軌、豪華大巴以及輪船船舶制造用戶，石油、煤炭、電力等能源工業(yè)以及機(jī)械制造工業(yè)市場用戶，集裝箱、冷藏箱及公路橋梁制造及工程用戶，電子電氣、日用電器制造及工程用戶，以及國際出口貿(mào)易市場用戶等等。同時，國家頒布實(shí)施《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，明確規(guī)定新建鋁加工項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須以板帶箔或擠壓管、工業(yè)型材為主；單品種鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力擠壓材必須達(dá)到5萬t/年以上，提高了鋁加工行業(yè)進(jìn)入門檻，有利于提高行業(yè)集中度，促進(jìn)鋁加工企業(yè)做大做強(qiáng)。未來隨著我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步加快，尤其是工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，我國工業(yè)鋁材產(chǎn)品的市場開發(fā)和應(yīng)用速度必將越來越快，特別是隨著高速列車、輕軌地鐵、輪船船舶、航空航天等現(xiàn)代交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展，大型寬幅薄壁、高精度鋁合金型材的需求量快速增長，將成為帶動鋁合金擠壓行業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展的火車頭。如國外發(fā)達(dá)國家鋁擠壓材70%用于工業(yè)，我國則大部分用于建筑行業(yè)，用于工業(yè)的僅占30%左右，而且產(chǎn)品檔次低、品種規(guī)格有限，國內(nèi)現(xiàn)代交通運(yùn)輸?shù)雀呖萍夹袠I(yè)需要的高檔工業(yè)型材和高精度管棒材，無論是數(shù)量上還是質(zhì)量上都不能充分滿足要求，還需要從國外進(jìn)口。雖然我國是鋁擠壓材生產(chǎn)大國，但與世界鋁擠壓材生產(chǎn)強(qiáng)國相比差距較大。項(xiàng)目產(chǎn)品鋁擠壓加工行業(yè)屬鋁加工的分支行業(yè)，在我國改革開放以來，隨著鋁工業(yè)的發(fā)展而快速發(fā)展起來，逐步成為鋁工業(yè)中最重要的兩大加工行業(yè)之一。一流的裝備配合國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)儲備，不但能確保項(xiàng)目產(chǎn)品在質(zhì)量、性能、價格等方面的競爭優(yōu)勢，而且從根本上構(gòu)建起企業(yè)生產(chǎn)一代、儲存一代、研發(fā)一代的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，形成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不斷發(fā)展的雄厚技術(shù)基礎(chǔ)和核心競爭能力。后續(xù)研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)依托洛陽有色金屬加工設(shè)計研究院，成立鋁合金熔鑄、擠壓工程技術(shù)中心，配置國內(nèi)外先進(jìn)的光學(xué)金相顯微鏡、光電直讀光譜儀、等離子發(fā)射光譜儀、微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)等九十多臺套產(chǎn)品檢測試驗(yàn)儀器、設(shè)施，聘請有色院及國內(nèi)行業(yè)高級技術(shù)專家擔(dān)任熔鑄、擠壓總工程師、副總工程師，同時選聘配置業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技師組成技術(shù)骨干隊伍，并引進(jìn)該院研發(fā)的居國內(nèi)領(lǐng)先水平的新型合金材料項(xiàng)目，如2系、5系、7系硬鋁合金新品種，以