【正文】 同時，建議有關部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設工作，促使項目早日建成。在設計和施工中，吸取國內(nèi)同類行業(yè)建設經(jīng)驗，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程的順利建成。第十四章 項目結(jié)論及建議一、結(jié)論該項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展方向，項目技術(shù)成熟，市場前景廣闊，該項目投資雖很大，但回報率高，風險小，具有良好的社會效益，生態(tài)效益和經(jīng)濟效益，是促進畜牧業(yè)發(fā)展和創(chuàng)業(yè)興家的好路子，實現(xiàn)該項目是十分可行的。項目社會效益顯著，項目建成達產(chǎn)后，每年可為國家創(chuàng)稅收5190萬元；同時項目可帶動當?shù)?萬農(nóng)戶致富，為農(nóng)戶創(chuàng)造養(yǎng)殖效益2億元，并可以就地轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力10000人。項目建成達產(chǎn)后，正常年新增銷售收入36500萬元，年均利潤總額14604萬元，%；%，稅后財務凈現(xiàn)值36215萬元，稅后動態(tài)投資回收期（）；%。五、綜合效益分析項目堅持高起點規(guī)劃、高質(zhì)量建設、高效益發(fā)展和高水平管理，實施創(chuàng)新推進戰(zhàn)略，精心打造20000萬頭肉牛產(chǎn)業(yè)鏈一體化工程，用工業(yè)化的理念謀劃肉牛養(yǎng)殖業(yè)，用產(chǎn)業(yè)化的思路促進肉牛養(yǎng)殖業(yè)。從靜態(tài)指標看，項目具有較強的獲利能力。利潤及利潤分配經(jīng)計算，本項目年均實現(xiàn)利潤總額14604萬元，年均稅后利潤10953萬元；法定盈余公積金按凈利潤的15%計取，年均提取法定盈余公積金1643萬元。（8）其他費用本項目其他費用包括營業(yè)費用、制造費用、管理費用等。（7）財務費用根據(jù)現(xiàn)行財務制度，項目在生產(chǎn)運營期間發(fā)生的利息為財務費用計入總成本費用。（5）折舊費。月計算，福利費為工資總額的14%，%計取。（2）用水與燃料動力費本項目燃料動力消耗主要為水、電消耗。根據(jù)項目經(jīng)營內(nèi)容以及目前市場情況預測，生鮮牛肉銷售價格按照21元/斤計算，牛制品銷售價格按照均價34元/斤計算，估算項目建成后正常生產(chǎn)年份年銷售收入36500萬元。項目計算期：12年（）。財務制度的規(guī)定：固定資產(chǎn)的折舊年限分別是房屋建筑物是20年，機械設備是11年，折舊方法為平均年限法，%；無形資產(chǎn)按11年進行攤銷、遞延資產(chǎn)按5年進行攤銷。依據(jù)項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能力分析、償債能力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結(jié)論。 借款還本付息估算表 單位：萬元序 號項 目利 率年 度1234567　　　80%100%100%100%100%100%一借款及還本付息　　　　　　　1銀行貸款　 年初借款% 本年借款　0　　　　　2當年還本付息　　其中：還本　　付息　 3年末借款余額　 4貸款利息　　　　　　　　二評價指標　　　　　　　　1利息備付率　　2償債備付率　　第十三章 項目財務評價一、財務評價依據(jù)及范圍該項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行。二、資金籌措，資金來源分兩大部分：，由項目承辦單位自籌解決，%；，%。投資估算結(jié)果按照流動資金口徑計算。（4）建設期利息本項目計劃申請銀行貸款20000萬元（建設期第一年貸款10000萬元，第二年10000萬元），%，按年中貸款本金減半計算利息。（3）預備費用預備費包括基本預備費和漲價預備費。（1）工程費用。估算資產(chǎn)投資總額資產(chǎn)投資總額由建設投資、建設期利息和流動資金組成，在可行性研究報告中要分別估算，并匯總為資產(chǎn)投資總額。（4）%計算。（3）工程建設其它費用按照山東省工程建設其它費用定額計算。編制方法（1）建筑工程及安裝工程費用按綜合指標法并參考近期完工的同類項目工程造價進行估算。（4）招標基本情況表招標基本情況表單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√12設計√√√120建筑工程√√√12000安裝工程√√√1500監(jiān)理√√√500設備√√√20000重要材料√√√5000情況說明： 建設單位：（蓋章） 年 月 日第十二章 投資估算與資金籌措方案一、建設投資估算編制依據(jù)本項目建設投資根據(jù)建筑設計方案，相關圖紙，及安徽省建筑工程預算相關定額及取費標準進行估算。因此通常大型工程項目的施工采用公開招標方式選擇實施單位，尤其是使用國債資金建設的工程項目，都必須按照規(guī)定通過國際或國內(nèi)公開招標的方式選擇承包商。這種招標方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實施單位，投標競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設任務交給可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。招標方式招標方式可分為公開招標、邀請招標兩種類型。具備編制相應招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應當委托具有相應資質(zhì)證書的建設工程招標投標代理機構(gòu)招標。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方利益與義務的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。二、項目招標方案概述依據(jù)國家《招標投標法》有關規(guī)定要求，在勘察、設計、監(jiān)理以及重要設備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或部分招標。采取設備購置與工程施工交叉進行。第十一章 項目實施進度安排與招標方案一、項目實施進度安排本項目建設年限從2011年11月開始到2013年5月。經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。人員培訓由于本項目是肉牛養(yǎng)殖深加工項目，工人生產(chǎn)過程中需要進行肉牛的養(yǎng)殖以及相關生產(chǎn)設備的操作。本項目勞動定員為320人，其中技術(shù)、管理及銷售人員50人；生產(chǎn)工人220人，包括肉牛育肥區(qū)80人，肉牛屠宰車間70人，肉制品加工70人；其他輔助工人50人，包括生鮮冷鏈物流配送中心、質(zhì)檢中心以及其他后勤人員。同時，公司配套建設飼料加工、肉牛屠宰加工、肉制品加工項目，完善肉牛產(chǎn)業(yè)鏈，并且項目新建生鮮冷鏈物流配送中心，通過物流配送技術(shù)，確保公司的生鮮、制品及時、新鮮、配送到終端門店，以滿足消費者需求。二、經(jīng)營管理模式本項目采用“公司+養(yǎng)殖聯(lián)合體+專業(yè)養(yǎng)殖戶”的產(chǎn)業(yè)化模式進行實施和運作，即由山東XX魯西黃牛養(yǎng)殖有限公司投資建設魯西黃牛繁育場、育肥場，形成年出欄肉牛20000頭的生產(chǎn)規(guī)模；同時項目帶動當?shù)?萬戶肉牛養(yǎng)殖戶，實現(xiàn)年出欄肉牛40000頭的養(yǎng)殖規(guī)模。第十章 項目的組織機構(gòu)與管理模式一、組織機構(gòu)企業(yè)組織機構(gòu)企業(yè)組織機構(gòu)圖項目實施組織機構(gòu)為實施本工程，將采用董事會指導下的項目負責制，由養(yǎng)殖事業(yè)部、肉類加工事業(yè)部分別具體指導各項目部進行項目實施。（5）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實施可持續(xù)發(fā)展。（3）加大節(jié)約能源的宣傳力度，營造全廠節(jié)能的良好氛圍。節(jié)能管理措施為創(chuàng)建節(jié)約型社會，建設節(jié)約型企業(yè)，實現(xiàn)公司節(jié)能減排的目標，企業(yè)制定如下工作重點：（1）完善節(jié)能管理制度，落實針對節(jié)能的考核辦法。（4）建筑物屋面均為保溫屋面，現(xiàn)澆混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚擠塑型聚苯板，1：8水泥膨脹碎石找坡2%最薄處40厚，輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細玻璃絲棉100厚。建筑外墻及屋面選擇暖色調(diào)飾面材料，以吸收太陽的輻射熱能。建筑節(jié)能措施（1）平面設計盡量保證主要建筑物較多的日照。將耗水量進入成本核算和定額考核，達到科學合理的用水。（2）優(yōu)先選用節(jié)水型設備和器具。（4）照明器具采用高效發(fā)光及節(jié)能型燈具。（2）電纜截面選擇在綜合造價允許的前提下盡可能降低線路損耗。針對本項目產(chǎn)品特點，將采取下列措施。三、主要節(jié)能措施本項目能源和含能工質(zhì)主要有電能、水等。h2水m33600000產(chǎn)品年綜合能耗。序號耗用能源折標系數(shù)產(chǎn)品能耗（折標煤）名稱單位年耗量1電Kw（6）企業(yè)將建立正常的能源管理體系，對電、汽等進行監(jiān)測和記錄，建立有效的節(jié)能制度和能耗考核制度。（4）電器照明設備選用節(jié)能新產(chǎn)品。（2）建立嚴格的質(zhì)量管理制度、提高產(chǎn)品合格率。從而達到車間內(nèi)有人操作區(qū)的噪聲≤85dB，廠界噪聲晝間≤55dB、夜間≤45dB。（5）噪聲控制措施針對所有較大的噪聲源采取隔聲、消聲、減排等降噪措施。本工程鍋爐主要采用沼氣作為主要燃料，燃燒后的廢氣濃度低，污染小，經(jīng)鍋爐配套設備處理后達標排放。４、粉塵與煙塵治理飼料產(chǎn)品加工車間的除塵，遵循以“密閉為主，吸塵為輔”的原則，使飼料的加工全過程盡可能在密閉性能良好的設備/設施中進行，以充分保證加工過程中無粉塵的“跑、冒、漏”現(xiàn)象。肉類加工廢水處理肉牛屠宰、肉制品加工過程產(chǎn)業(yè)的廢水屬有機廢水，按其待征，一般采用A2/O生化法處理較為有效，故本項目擬采用該處理方法，其工藝流程見污水處理工藝流程圖。牛舍廢氣治理各類牛舍廢氣的治理的主要措施是加強飼養(yǎng)管理，合理組織舍內(nèi)通風換氣，以確保舍內(nèi)NH3≤10PPm、H2S≤7PPm、CO2≤1500PPm。5）后處理系統(tǒng)以好氧處理為主要技術(shù)手段，處理的出水達到《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》（GB185962001）要求后排放。污水處理工藝流程圖3）沉淀池上的清液自流入集水池，集水池內(nèi)設提升泵，將污水提升至厭氧消化器的布料裝置并在池內(nèi)均勻布水。1）養(yǎng)殖場污水經(jīng)管道自流入調(diào)節(jié)池，在調(diào)節(jié)池前設置格棚，去除污水中較大的雜質(zhì)。（2）污水處理各類牛舍排出的尿水、定期沖洗牛舍排出的污水采用“能源環(huán)保型”沼氣工程處理工藝。本工程近期規(guī)劃建設沼氣工程與有機肥加工廠。即每天由固定人員手推雙輪車撿糞12次，然后由運糞車將其收集送至牛糞堆場，經(jīng)堆積發(fā)酵作為肥料或送至有機肥加工廠作加工生物有機肥的原料。三、環(huán)境保護所依據(jù)的主要標準及規(guī)范（1）國家環(huán)保總局發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》（2）《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》（GB185962001）（3）《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)劃》（HJ/T812001）（4）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB30951996）（5）《大氣污染物綜合排放標準》（GB162971996）（6）《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》（GB504892）（7）《肉類加工工業(yè)水污染排放標準》（GB1345792）（8）《污水綜合排放標準》（GB89781996）（9）《車間空氣中粉塵衛(wèi)生標準》（GB1623371996）（10）《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB123482008）（11）國家、地方有關的環(huán)境法規(guī)及其他環(huán)境保護要求。（3）肉牛屠宰加工、肉牛品加工過程中產(chǎn)生的不可食廢棄物和污（廢）水等。二、環(huán)境影響因素分析本工程影響環(huán)境的主要污染源與污染物如下：（1）繁育場、育肥場養(yǎng)牛生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的牛糞、各類牛舍排出的尿水與定期沖洗牛欄排出的污水等。實行減量化、無害化、資源化原則。第八章 環(huán)境影響分析一、環(huán)境規(guī)劃基本原則堅持保護優(yōu)先、預防為主、防治結(jié)合的原則。本項目為肉牛養(yǎng)殖加工項目，對于潔凈程度要求較高，綠地率控制在10%左右。通訊設施廠內(nèi)配置程控自動交換機，供全廠通信使用，行管辦公部門配置電腦并接入電信寬帶網(wǎng)，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營按照現(xiàn)代企業(yè)模式進行信息化標準化管理。生產(chǎn)區(qū)，包裝區(qū)，檢測中心等處照度不小于3001ux。購置S11200KVA的變壓器1臺，變配電室以放射式向動力配電箱供電，動力配電箱以放射式和樹干式相結(jié)合的方式向各用電器具供電。供電工程本項目用電負荷等級為三級，供電電壓10KV，變電壓為380/220伏。排放方式和管材：廠區(qū)內(nèi)的排水管網(wǎng)采用