【正文】 結(jié)論及建議該項(xiàng)目充分利用柳園鎮(zhèn)豐富的花崗巖資源，發(fā)展天然石材產(chǎn)業(yè)，對(duì)開發(fā)石材資源、加快柳園鎮(zhèn)乃至瓜州縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有積極地推動(dòng)作用；同時(shí)，該項(xiàng)目建設(shè)方案合理可行，技術(shù)先進(jìn)成熟，建設(shè)條件優(yōu)越，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著，具備較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，在本地區(qū)具有良好的發(fā)展前景，建議抓緊前期準(zhǔn)備工作，促成項(xiàng)目早日建成。 投資概算和融資方案該項(xiàng)目需投入總資金3000萬元。新建建構(gòu)筑物面積8580平方米。 建設(shè)方案該項(xiàng)目配置花崗巖板材加工成套生產(chǎn)線和礦山開采成套設(shè)備。 主要原材料供應(yīng)該項(xiàng)目生產(chǎn)的主要原輔料為花崗巖石料和金剛切割片、油料等，其中花崗巖石料由配套采石場供應(yīng)，其他就近購入。項(xiàng)目區(qū)地質(zhì)穩(wěn)定性較好，大地構(gòu)造簡單，交通條件便利，具有良好的施工和環(huán)保條件。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)花崗巖板材100萬平方米。綜上所述，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 生產(chǎn)能力盈虧點(diǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　該圖中：　　　　　　　　系列一：銷售收入　　　　　　　系列二：總成本　　　　　　　系列三：固定成本　生產(chǎn)能力利用率為%從上圖可以看出：%時(shí)即100萬平方米*%=，企業(yè)可保本。從市場供需分析，花崗巖大理石材料市場容量較大，并呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，出現(xiàn)下降的可能性很小。由上述匯總表可以看出：該項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好，明顯優(yōu)于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，資本金收益率也遠(yuǎn)高于同期銀行存款利率，充分說明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。根據(jù)計(jì)算,(包括建設(shè)期),償債能力較強(qiáng)，詳見借款還本付息表。 成本費(fèi)用估算該項(xiàng)目采用生產(chǎn)要素估算法測算成本費(fèi)用。公益金按5%的比例提取。2013年開始全部達(dá)產(chǎn)達(dá)效。 計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷該項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)算期為11年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期10年。資源稅，按3元/m3計(jì)算。教育費(fèi)附加，按實(shí)繳增值稅額的3%計(jì)算。 稅費(fèi)增值稅，銷項(xiàng)稅執(zhí)行一般納稅人稅率17%進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅率17%。其中投入品和產(chǎn)出品財(cái)務(wù)價(jià)格參照現(xiàn)行市場價(jià)格確定。第14章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)該項(xiàng)目根據(jù)國家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》和《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中有關(guān)要求進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目資本金中，建設(shè)投資所需的資本金全部為企業(yè)現(xiàn)有可存現(xiàn)金、股東入股和銀行存款，流動(dòng)資金所需的資本金為企業(yè)現(xiàn)有流動(dòng)資金，可保證金額到位。 融資方案本項(xiàng)目需投入總資金3000萬元，其中2000萬元為企業(yè)自籌資金；1000萬元為企業(yè)借款。 基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)以7%計(jì)提，%。 設(shè)備及工器具購置及安裝費(fèi)，%。 項(xiàng)目投入總資金該項(xiàng)目需投入總資金3000萬元，%；，%。（13） 甘肅省建設(shè)廳甘建價(jià)[2001]385號(hào)文“關(guān)于頒發(fā)《甘肅省建筑安裝概算費(fèi)用定額》(建筑安裝工程費(fèi)用)的通知”。（5）甘肅省民用建筑工程（建安費(fèi)用）估算指標(biāo)DBJD25122002（6）《甘肅省建筑工程消耗量定額酒泉地區(qū)基價(jià)》(2004)（7）《全國統(tǒng)一安裝工程消耗量定額酒泉地區(qū)基價(jià)》(2004)（9）《甘肅省建筑工程概算定額酒泉地區(qū)基價(jià)》(2001)（10）《甘肅省安裝工程概算定額酒泉地區(qū)基價(jià)》(2001)（11）甘肅省建設(shè)廳甘建價(jià)[2001]295號(hào)文“關(guān)于頒發(fā)《甘肅省建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算編制管理辦法》的通知”。 項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)的組織形式招標(biāo)基本情況如下表:招標(biāo)范圍招標(biāo)組成形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算(萬元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)√√√監(jiān)理費(fèi)√√√土建√√√設(shè)備√√√968其他√第13章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù)（1）采用指標(biāo)系數(shù)法組價(jià)（2）有關(guān)建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、項(xiàng)目區(qū)單位造價(jià)估算指標(biāo)、計(jì)算方法等；（3）擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及工程量。 項(xiàng)目招標(biāo)范圍 按相關(guān)規(guī)定本項(xiàng)目各項(xiàng)資金的招標(biāo)基本情況說明如下:勘察費(fèi)及設(shè)計(jì)費(fèi):＞30萬元(第3號(hào)令第七條第三款), 必須進(jìn)行招標(biāo)； 監(jiān)理工程費(fèi):＞30萬元(第3號(hào)令第七條第三款), 必須進(jìn)行招標(biāo)； 設(shè)備購置費(fèi)：968萬元＞30萬元(第3號(hào)令第七條第三款), 必須進(jìn)行招標(biāo)；建筑工程費(fèi)用:＞50萬元（依據(jù)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)辦法，全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位的，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)）；其他費(fèi):,其資金構(gòu)成均為國家定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的間接費(fèi)等,不適用于前述國家計(jì)委第3號(hào)、第9號(hào)令規(guī)定的招標(biāo)范疇的要求,故不招標(biāo)。第11章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期根據(jù)當(dāng)?shù)厥┕l件和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，該項(xiàng)目確定建設(shè)工期為8個(gè)月。 人員的來源及培訓(xùn)本項(xiàng)目管理和操作人員全部從當(dāng)?shù)負(fù)駜?yōu)招聘。 職工工資福利根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平情況，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，該項(xiàng)目生產(chǎn)人員平均工資確定為40000元／人 生產(chǎn)班制及定員 生產(chǎn)班制 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間實(shí)行一班制，全年生產(chǎn)天數(shù)為240天。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB5001620060）的規(guī)定，工廠在必要地點(diǎn)設(shè)置有環(huán)狀消防水管網(wǎng)，并配置有消防栓、消防水池、消防水泵等設(shè)施。在廠區(qū)內(nèi)主要生產(chǎn)車間周圍設(shè)置環(huán)形消防車通道。 消防 消防設(shè)計(jì)依據(jù)(1)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB5001620060）；(2)《倉庫防火安全管理規(guī)則》(公安部1990年4月10曰第6號(hào)令)；(3)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJl 40—90)； 火災(zāi)危險(xiǎn)性分析本項(xiàng)目生產(chǎn)裝置、廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類。(3)其他變配電站等的安全設(shè)計(jì)，如選取設(shè)備、材料、設(shè)備布置等按有關(guān)專業(yè)規(guī)范進(jìn)行。 主要防范措施(1)除塵在車間內(nèi)設(shè)置袋式除塵器，對(duì)設(shè)備的揚(yáng)塵點(diǎn)進(jìn)行抽風(fēng)，使揚(yáng)塵的生產(chǎn)設(shè)備在負(fù)壓條件下工作，經(jīng)除塵通風(fēng)后，工作崗位的粉塵深度可小5mg/m。(1)粉塵生產(chǎn)車間的切割、打磨等工段會(huì)產(chǎn)生少量石料粉塵。 職業(yè)危害因素分析及防范措施 職業(yè)危害因素分析本項(xiàng)目為石材加工項(xiàng)目，整個(gè)生產(chǎn)過程為物理加工過程，不涉及化學(xué)反應(yīng)，基本無三廢產(chǎn)生。第9章 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 編制依據(jù) 本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)為遵循國家有關(guān)法律和法規(guī)的要求：(1)《職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)定》GBl本項(xiàng)目工藝基本無污水產(chǎn)生，少量的分析、裝置沖洗水、生活污水等，可通過本項(xiàng)目擬建的污水管網(wǎng)收集后，集中外排至工廠擬建的污水處理系統(tǒng)統(tǒng)一處理，達(dá)標(biāo)排放。 環(huán)境保護(hù)投資本項(xiàng)目環(huán)?？偼顿Y45萬元。 環(huán)境保護(hù)分析監(jiān)測為確保環(huán)境保護(hù)工作落實(shí)，及時(shí)與上級(jí)環(huán)境主管部門保持聯(lián)系，接受管理，落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)要求，對(duì)工廠外排污染物進(jìn)行監(jiān)測管理，解決日?；蛲话l(fā)環(huán)境保護(hù)問題，本項(xiàng)目在綜合樓內(nèi)設(shè)置一套環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)，包括環(huán)境管理、監(jiān)測、分析等內(nèi)容。 噪聲本項(xiàng)目的主要噪聲源有各類機(jī)泵等。處理后的污水可達(dá)標(biāo)排放。污水處理規(guī)模暫按30m3/d設(shè)置。本項(xiàng)目排放污水主要為工廠生產(chǎn)污水。 廢水治理措施本項(xiàng)目工藝系統(tǒng)工藝廢水外排。 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB38382002III類；（2）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996(二級(jí))；（3）《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB/T1484893III類；（4）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB309693中III類； 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（1）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB162971996三級(jí)；（2）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996二級(jí)；（3）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890III類； 污染源及污染物排放量本項(xiàng)目各裝置污染物排放如下表：廢氣排放表序號(hào)污染源排放量Nm3/h主要污染物處理措施1工藝粉塵微量石料部分經(jīng)水沉淀后收集；部分通過倒是除塵后，通過排氣筒直接排