【正文】 。 財務效益 項目建成后，年可實現(xiàn)銷售收入 1500 萬元 (正常年 )，稅 金 萬元 (正常年 )，利潤 萬元 (平均值 ) ， 項目財務收益率 ％ ，財務凈現(xiàn)值 萬元 。 投資概算和融資方案 該項目需投入總資金 萬元，其中 固定資產(chǎn) 投 資 萬元，流動資金 萬元。 新建 建構筑 物面積 2780 平方米 。 建設方案 該項目配置花崗巖板材加工成套生產(chǎn)線和礦山開采成套設備。 主要原材料供應 該項目生產(chǎn)的主要原輔料為花崗巖石料和金剛切 割片、油料等，其中花崗巖石料由配套采石場供應，其他就近購入。項目區(qū)地質穩(wěn)定性較好，大地構造簡單，交通條件便利，具有良好的施工 和環(huán)保條件。 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設規(guī)模確定為年產(chǎn)花崗巖板材 30 萬平方米。 綜上所述，該項目在財務上是可行的 。 生產(chǎn)能力盈虧點 盈虧平衡圖 該圖中： 系列一： 銷售收入 系列二： 總成本 系列三： 固定成本 生產(chǎn)能力利用率為 % 從上圖可以看出 ： 當生產(chǎn)能力達到 %時即 30 萬平方米*%= ，企業(yè)可保本。從市場供需分析，花崗巖大理石材料市場容量較大，并呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，價格相對穩(wěn)定，出現(xiàn)下降的可能性很小。 由上述匯總表可以看出：該項目各項經(jīng)濟指標良好，明顯優(yōu)于行業(yè) 平均水平，項目財務內(nèi)部收益率高于基準收益率，資本金收益率也遠高于同期銀行存款利率，充分說明該項目具有較強的盈利能力。 成本費用估算 該項目采用生產(chǎn)要素估算法測算成本費用，項目正常年份總成本費用 萬元，其中可變成本費用 萬元，固定成本費用 萬元，經(jīng)營成本 萬元。 公益金按 5%的比例提取。 2020 年 開始 全部達產(chǎn)達效。 計算期與生產(chǎn)負荷 該項目財務計算期為 11 年，其中建設期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 10 年。 資源稅，按 3 元 /m3計算。 教育費附加，按實繳增值稅額的 3%計 算。 稅費 增值稅，銷項稅執(zhí)行一般納稅人稅率 17%進項稅抵扣稅率 17%。其中投入品和產(chǎn)出品財務價格參照現(xiàn)行市場價格確定。 第 14章 財務評價 財務評價依據(jù)、基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財務評價依據(jù) 該項目根據(jù)國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南 (試用版 )》和《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中有關要求進行財務評價。 項目資本金中，建設投資所需的資本金全部為企業(yè)現(xiàn)有可存現(xiàn)金、股東入股和銀行存款，流動資金所需的資本金為企業(yè)現(xiàn)有流動資金，可保證金額到位。 融資方案 本項目需投入總資金 萬元， 全部 為 企業(yè) 自籌 。 基本預備費 基本預備費以 3%計提，需 萬元，占項目建設投資的 %。 設備及工器具購置 及 安裝 費 該項目 設備及工器具購置及安裝工程費費 萬元，占項目建設投資的 %。 項目投入總資金 該項目需投入總資金 萬元，其中 固定資產(chǎn) 投資 萬元，占項目總投資的 %；流動資金 萬元，占項目總投資的%。 其中第 3 條必須公開向社會發(fā)布招標公告 ,審查核定具有相應資質等級的投標單位不少于三家 ,委托當?shù)亟ㄔO工程招標部門進行招投標 ,按照 “ 公開、公平、公正 ” 的原則 ,擇優(yōu)選擇施工單位 ,簽訂 施工合同 。 項目實施進度表 項目施工進度計劃橫道圖 工作 時間 2020 年 2020 年 12 1 2 3 4 5 6 7 編制可研 報批 設計 、 招標 土建施工 設備安裝 聯(lián)合試車 交付使用 第 12章 項目招標 根據(jù)中華人民共和國國家計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》 (第 3 號令 ,2020 年 5 月 1 日 ) ，甘肅省發(fā)展和改革行政主管部門結合本省實際，制訂了甘肅省招標投標條 例，項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設項目有關的重要設備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標： （一） 施工單項合同估算價在 50 萬元人民幣以上的； （二） 重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在 30 萬元人民幣以上的； （三） 勘察費、設計監(jiān)理等單項合同估算價在 30 萬元人民幣以上的； （四） 單向合同估算價低于（一）、（二）、（三）項規(guī)定的標準，但項目總投資額在 1000 萬元人民幣以上的。生產(chǎn)人員須經(jīng)專業(yè)技能培訓、考核合格后才能上崗。年，年需支付工資總額 96 萬元 。 勞動定員 勞動定員總數(shù)為 30 人，其中管理及技術人員為 5 人，工人 25 人。 第 10章 工廠組織和勞動定員 組織機構 本項目內(nèi)設礦山生產(chǎn)部、加工廠 生產(chǎn)部、經(jīng)營銷售部、財務部、經(jīng)理辦公室等經(jīng)營管理及相關職能機構。 水消防設施：擬建廠占地 40 畝。 消防設施 消防車通道：總圖布置滿足防火規(guī)范的要求。按照電氣的有關規(guī)范對建筑物以及設備采取防雷、防靜電、防漏電措施。 (2)噪聲及振動治理 在設計中，盡量選用低噪聲、低轉速的設備。 (2)噪聲危害 本項目所用設備大 多產(chǎn)生噪聲，工作時生產(chǎn)的噪聲約 90db(A)。主要職業(yè)危害源于粉塵、噪聲危害。 8— 89； (2)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 TJ3679； (3)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》 GB3679； (4)《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計準則》 GB508385； (5)《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》 GB5005892。本項目產(chǎn)生的廢氣、廢渣均 得到了有效的治理，做到達標排放。 環(huán)境影響預測 本項目采用先進的生產(chǎn)工藝、技術和生產(chǎn)設備，充分考慮污染物的回收利用，基本無外排污染物，因此，本項目應為清潔生產(chǎn)項目。 本項目監(jiān)測站按二級規(guī)模設置。為減少噪聲污染，盡量選用低噪聲設備，對噪聲大的排放源，通過設置隔音、消聲、吸聲和減振等設施，以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890III 類標準。 設置的污水處理站進出水質如下表： 污水處理站進出水質表 指標 CODcr BOD5 SS 進水（ mg/1） 450 200 250 出水（ mg/1） 400 30 30 廢渣處置 本項目產(chǎn)生的各類廢下腳料等，擬分類集中收 集，返回工藝生產(chǎn)裝置或外排，使其得到有效利用。采用成型污水處理設備一套。因此，本項目擬設置生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)。 本項目生產(chǎn)區(qū)地面沖洗水、生活污水、被污染的初期雨水等 ，主要含有BOD5 、 CODcr，可通過污水管網(wǎng)收集，利用本項目擬建的排污干管排至 擬建污水處理系統(tǒng)統(tǒng)一處理，達標排放至排污管網(wǎng)。加工時產(chǎn)生的粉塵主要通過冷卻水沖洗后沉淀收集；同時采用負壓氣流吸送工藝對空中粉塵集中收集，送袋式除塵器除塵后，通過排氣筒直接排入大氣。該地區(qū)地勢較為平緩，土地貧瘠，保水性差，水土流失嚴重。 工廠投入生產(chǎn)后，應抓好能源管理，指定專人領導節(jié)能工作，和利用能，并實行單班能耗考核制度，一切實節(jié)約能耗、能源。 對生產(chǎn)次品、邊角料和收塵器凈化所得的碎料，盡量回收利用，以減少資源浪費和環(huán)境污染。 選用合理的供電系統(tǒng)，選用節(jié)能型電氣設備和燈具。 主要節(jié)能措施 合理選用各種專業(yè)設備及其驅動電機與控制方案。全廠能耗 情況詳見下表 : 全廠能耗表 項目 年用量 折單位產(chǎn)品消耗 年能耗 新鮮水 202000t 100MJ 循環(huán)水 400000t 200MJ 電 100 萬 kwh 500kwh 740MJ 合計 940MJ 主要節(jié)能措施 節(jié)能重點 生產(chǎn)線主要耗用電能。 在項目整體設計中，盡可能采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)技術及節(jié)能型設備，降低能源消耗及原材料消耗，嚴禁選用已淘汰的機電產(chǎn)品。 第 7章 節(jié)能 編制依據(jù)和原則 編制依據(jù) 《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》 ； 《國家發(fā)展和改革委關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資 2020 2878 號 ） 。 生活福利設施 本項目輔助設施和生活福 利設施全部依托柳園鎮(zhèn)解決。 土建工程方案 主要建筑工程 該項目建筑工程主要有：生產(chǎn)車間、原料庫、成品庫，以及綜合辦公樓、職工宿舍等服務設施，混凝土道路等土建工程。 序號 用電單位名稱 單位 數(shù)量 （ 380/220V） 備注 1 工藝裝置 KW 743 2 給排水 KW 3 照明及其他 KW 合計 KW 800 土建工程 設計要求 建構筑物的結構設計除滿足強度、剛度、穩(wěn)定性等要求外，還應考慮工藝生產(chǎn)過程中的一些特殊要求。 供電及電訊 供電 供電電源 項目區(qū)電源穩(wěn)定且可靠性高，可滿足本項目 新建 用電負荷的需 求。 凈下水排水管網(wǎng)：廠區(qū)凈下水，如循環(huán)水系統(tǒng)排污等，通過擬建的排水管，外排出廠，排至市政排水管網(wǎng)。分別設置有污水排水管網(wǎng)(包括生活污水 )、凈下水和雨水排水管網(wǎng)。本項目在必要場所敷設環(huán)狀低壓消防水管網(wǎng)，按規(guī)定設置消防栓。根據(jù) 《建筑設計防火規(guī)范》 GB500162020 的規(guī)定，全廠按火災次數(shù)一次，消防用水量室內(nèi) 3L/S，室外 4L/s，火災延續(xù)時間 2 小時計算，全廠消防 水 量為 180m3。供水管網(wǎng)根據(jù)用水 需要采用枝狀供水，必要場所(消防場所 )采用環(huán)狀供水。 本項目自來水接自自來水市政管網(wǎng)。廠內(nèi)運輸只增加 1 輛裝卸用鏟車，生活用車增加 1 部轎車和 2 輛工具車。全年貨物運輸量見下表： 全年運輸總量、貯存量 序 號 原料名稱 單 位 狀 態(tài) 運輸量 包轉 形式 運輸 方式 運入 運出 1 花崗石荒料 t 固 106 汽車 2 輔助材料 t 固 4800 汽車、火車 3 花崗巖板材 t 固 106 汽車、火車 4 其它 t 固 480 汽車 5 小計 106 106 貨物運輸方案 項目區(qū)交通運輸條件便利，根據(jù)項目特點，采用公路運輸為主的運輸方式，大宗貨物長途運輸考慮以鐵路運輸為主。雨 水經(jīng)廠區(qū)暗管排至廠外匯入市政管網(wǎng)。 總平面布置方案 加工廠按照生產(chǎn)生活分離和符合物料流向的原則布置，原料堆放和成品庫棚布置在廠區(qū)南側，加工車間按產(chǎn)品分類依次布置在廠區(qū)北側和西側，生活辦公區(qū)布置在廠區(qū)東側。 第 5章 原材料、燃料和公用工程供應 原材料用量及供應 本項目所需主要原料主要為花崗石荒料，年約需 9000m3，由項目配套的采石場提供；油料、潤滑劑、粘結劑等加工輔料約需 噸，均為常用物資，國內(nèi)供應充足，可就近購進；紙箱、木箱等包裝物在市內(nèi)就近購入。 工藝流程 半成品毛板 → 鑿毛或燒毛 → 切斷 →檢驗包裝 異