【正文】 2500 立式數(shù)控車床 6 50 300 國(guó)產(chǎn) 3 刻花機(jī) 5 27 135 國(guó)產(chǎn) 4 熱處理設(shè)備 1 45 45 國(guó)產(chǎn) 5 電腦控制高精度銑床 7 30 210 國(guó)產(chǎn) 6 電腐蝕機(jī) 1 25 25 國(guó)產(chǎn) 7 商標(biāo)刻字機(jī) 1 25 25 國(guó)產(chǎn) 合計(jì) 22 940 38 建 設(shè) 投 資 估 算 表 附表 3 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建 筑 面 積（平方米） 投資估算 備注 土建 工程 公用 工程 設(shè)備 購(gòu)置 安裝 工程 其他 費(fèi)用 合計(jì) 其中：外幣 1 工程費(fèi)用 230 100 940 46 1316 1． 1 工藝設(shè)備 940 940 1． 2 新建廠房、凍庫(kù) 1500 230 230 1． 3 給排水 12 12 1． 4 供配電 46 46 1． 5 通風(fēng)、空調(diào) 12 12 1． 6 環(huán)保、三廢處 理、綠化 5 5 1． 7 消防 25 25 2 其他費(fèi)用 17 17 2． 1 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) 9 9 2． 2 科研設(shè)計(jì)費(fèi) 2． 3 工程監(jiān)理費(fèi) 5 5 2． 4 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 3 3 預(yù)備費(fèi) 25 25 3． 1 基本預(yù)備費(fèi) 25 25 3． 2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 4 建設(shè)期利息 92 92 合計(jì) 230 100 940 46 134 1450 39 流 動(dòng) 資 金 估 算 表 附表 4 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目 年 份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1 流動(dòng)資產(chǎn) 463 926 926 926 926 926 926 926 926 926 1． 1 應(yīng)收帳款 255 510 510 510 510 510 510 510 510 510 1． 2 存貨 158 316 316 316 316 316 316 316 316 316 1． 3 現(xiàn)金 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 流動(dòng)負(fù)債 213 426 426 426 426 426 426 426 426 426 2． 1 應(yīng)付帳款 213 426 426 426 426 426 426 426 426 426 3 流動(dòng)資金 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 本年增加額 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 流動(dòng)資金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 累計(jì)流動(dòng)資金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 流動(dòng)資金借款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 鋪底流動(dòng)資金 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 9 累計(jì)鋪底流動(dòng)資金 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 40 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 5 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目 年份 合計(jì) 1 2 3 4 2020 2020 2020 2020 1 總投資 1250 450 250 0 1950 1． 1 建設(shè)投資 1250 200 0 0 1450 其中：建設(shè)期利息 31 61 0 0 92 1． 2 流動(dòng)資金 0 250 250 0 500 其中：鋪底流動(dòng)資金 0 250 250 0 500 2 資金籌措 1250 450 250 0 1950 2． 1 資本金 250 450 250 0 950 其中：用于建設(shè)投資 250 200 0 0 450 用于流動(dòng)資金 0 250 250 0 500 2． 2 債務(wù)資金 1000 0 0 0 1000 2． 2． 1 長(zhǎng)期借款 1000 0 0 0 1000 2． 2． 2 短期借款 0 0 0 0 0 41 材 料 費(fèi) 用 表 附表 6 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目 年份 合計(jì) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1 材料費(fèi) 692 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 13148 鑄鋼件 305 610 610 610 610 610 610 610 610 610 5795 花紋圈鋼件 119 238 238 238 238 238 238 238 238 238 2261 耐磨板 153 306 306 306 306 306 306 306 306 306 2907 標(biāo)準(zhǔn)件 49 98 98 98 98 98 98 98 98 98 931 其它配件 60 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1140 包裝材料 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 114 2 燃料及動(dòng)力 86 172 172 172 172 172 172 172 172 172 1634 水電費(fèi) 86 172 172 172 172 172 172 172 172 172 1634 3 其它物耗及費(fèi)用 80 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1511 4 合計(jì) 858 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 16293 42 固 定 資 產(chǎn) 折 舊 費(fèi) 估 算 表 附表 7 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目 折舊 年限 年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1 房屋建筑 20 年 原值 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 折舊中國(guó)費(fèi) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 凈值 219 208 197 186 175 164 153 142 131 120 2 機(jī)器設(shè)備 10 年 原值 950 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 折舊費(fèi) 90 103 103 103 103 103 103 103 103 103 凈值 860 893 790 687 584 481 378 275 173 69 3 其他費(fèi)用 10 年 原值 70 134 134 134 134 134 134 134 134 134 折舊費(fèi) 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 凈值 63 114 101 88 75 62 49 36 23 10 4 合計(jì) 原值 1250 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 折舊費(fèi) 108 127 127 127 127 127 127 127 127 127 凈值 1143 1215 1088 961 834 707 580 453 326 199 43 總成本費(fèi)用估算表 附表 8 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目 年份 合計(jì) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1 材料 692 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 13148 2 燃料及動(dòng)力 86 172 172 172 172 172 172 172 172 172 1634 3 工資及福利費(fèi) 90 176 176 176 176 176 176 176 176 176 1674 4 修理費(fèi) 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 245 5 折舊費(fèi) 108 127 127 127 127 127 127 127 127 127 1251 6 攤銷費(fèi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 利息支出 0 49 25 0 0 0 0 0 0 0 74 8 其他費(fèi)用 80 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1511 9 銷售費(fèi)用 44 88 88 88 88 88 88 88 88 88 836 10 總成本費(fèi)用 1120 2180 2156 2131 2131 2131 2131 2131 2131 2131 20373 10． 1 固定成本 342 624 600 575 575 575 575 575 575 575 5591 10． 2 可變成本 778 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 14782 11 經(jīng)營(yíng)成本 1012 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 19048 44 銷售收入及稅金表 附表 9 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目 年份 合計(jì) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1 產(chǎn)品銷售量 (套 ) 60 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1140 2 銷售單價(jià)（萬(wàn)元 /套） 25 3 銷售收入（萬(wàn)元） 1500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 28500 4 銷售稅金及附加（萬(wàn)元） 113 226 226 226 226 226 226 226 226 226 2147 4． 1 增值稅 105 210 210 210 210 210 210 210 210 210 1995 4． 1． 1 銷項(xiàng)稅 218 436 436 436 436 436 436 436 436 436 414