【正文】 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人員編制 組織機(jī)構(gòu) 揭陽(yáng)市天陽(yáng)輪胎模具有限公司是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，也是一家采用現(xiàn) 代高新技術(shù)生產(chǎn)各式輪胎模具的科技民營(yíng)企業(yè)。 本項(xiàng)目除了利用廠區(qū)原有消防設(shè)施外，并投資 25 萬(wàn)元，為廠房購(gòu)置消防設(shè)備。企業(yè)原有一套完整的給排水設(shè)施，該項(xiàng)目可充分利用原來(lái)的設(shè)施，對(duì)給排水工程進(jìn)行擴(kuò)建。 工藝及設(shè)備 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 本次技改是在原來(lái)的生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)創(chuàng)新的，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)吸收國(guó)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，并結(jié)合國(guó)產(chǎn)配套硫化機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，采用精度高，使用性能好的斜平面導(dǎo)向裝置，增加了支承塊和模具自限位 18 結(jié)構(gòu)，有效地提高了模具的活絡(luò)性能，確保模具的良好使用效果。 16 第七章 技術(shù)改造方案 主要設(shè)計(jì)思想和原則 本技改項(xiàng)目產(chǎn)品屬《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》（粵府辦 [2020]74 號(hào)）鼓勵(lì)發(fā)展類產(chǎn)品（第 3 類“石油化工”第 26 項(xiàng)“高等級(jí)子午線輪胎及配套專用材料”）；屬《揭陽(yáng)市工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施意見(jiàn)》（揭府辦 [2020]54 號(hào)）鼓勵(lì)發(fā)展類產(chǎn)品（第 2 類“化學(xué)工業(yè)”第12 項(xiàng)“高等級(jí)子午線輪胎及配套專用材料”）。 該公司經(jīng)過(guò)二十年多的發(fā)展，與國(guó)內(nèi)大型汽車輪胎企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，客戶分布于全國(guó)各地。而子午線輪胎模具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)先進(jìn)，加工精度高，活絡(luò)性能好，質(zhì)量穩(wěn)定可靠；模具花紋、字體排列規(guī)則整齊、美觀。在此形勢(shì)下，揭陽(yáng)市天陽(yáng)模具有限公司提出“花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備”技改項(xiàng)目是非常及時(shí)的。模具生產(chǎn)技術(shù)水平的高低，已成為衡量一個(gè)國(guó)家制造 業(yè) 水平高低的重要標(biāo)志。 該公司座落于揭東縣炮臺(tái)鎮(zhèn)天鵝山下，濱臨榕江，依山傍水，風(fēng)景秀麗，水、陸 、空交通方便。花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備具有高精度、高效率、高效益等特點(diǎn)，是國(guó)際子午線輪胎活絡(luò)模具的尖端技術(shù)和發(fā)展方向。 本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)：年增產(chǎn)花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備 120 套。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，根據(jù)市場(chǎng)需要，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，堅(jiān)持做到產(chǎn)品精品化、產(chǎn)業(yè)化、個(gè)性化、設(shè)計(jì)模塊化， 加大研發(fā)的投入，快速搶占 市場(chǎng)份額。 因此， 8 開(kāi)發(fā)快速經(jīng)濟(jì)模具將越來(lái)越引起人們的重視和關(guān)注。 實(shí)施“花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備”技改項(xiàng)目，采用全自動(dòng)生產(chǎn)線，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備是改善技術(shù)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、性能、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的重要條件。我國(guó)輪胎制造業(yè)也相應(yīng)得到發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)已有二十多條子午線輪胎生產(chǎn)線相繼投入生產(chǎn)，且逐漸擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 表 41 項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)表 單位：套 產(chǎn)品名稱 2020 年 2020 年 “天陽(yáng)牌”花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備 60 120 14 第五章 物料供應(yīng) 本項(xiàng)目所涉及的原材料主要為鑄鋼件、鍛件、耐磨板、各種標(biāo)準(zhǔn)件和零配件。 本項(xiàng)目充分利用現(xiàn)有和擴(kuò)建的設(shè)備、廠房和公用設(shè)施，采用成熟、可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)。各種減摩片都制成標(biāo)準(zhǔn)件，以保證磨損后更換部分零件而不影響整機(jī) 的精度，利于維修，活絡(luò)構(gòu)件可長(zhǎng)期使用。本項(xiàng)目的通風(fēng)工程投資約為 12 萬(wàn)元。 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程不使用有毒有害、易爆易燃帶輻射性物質(zhì)，各崗位要制定工作規(guī)程及安全守則。此項(xiàng)目需新增人員 88 人， 新增部分員工可向當(dāng)?shù)叵聧徛毠ず痛龢I(yè)青年招收。 投資計(jì)劃 本項(xiàng)建設(shè)期限 12 個(gè)月，建設(shè)投資投入 1450 萬(wàn)元。年折舊費(fèi) 127 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)平衡分析 項(xiàng)目在計(jì)算期各年收支平衡，并逐年增加盈余資金，詳見(jiàn)附表 13：資金來(lái)源與運(yùn)用表。 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論 由以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析可以看出，本項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯。 法規(guī)： 本技改項(xiàng)目產(chǎn)品屬《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》（粵府辦 [2020]74 號(hào)）鼓勵(lì)發(fā)展類產(chǎn)品（第 3 類“石油化工”第 26項(xiàng)“高等級(jí)子午線輪胎及配套專用材料”）；屬《揭陽(yáng)市工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施意見(jiàn)》（揭府辦 [2020]54 號(hào)）鼓勵(lì)發(fā)展類產(chǎn)品（第 2 類“化學(xué)工業(yè)”第 12 項(xiàng)“高等級(jí)子午線輪胎及配套專用材料”）。 稅后利潤(rùn)各按 10%提取公積金、公益金。 企業(yè)提供了投資和經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。 新增建設(shè)投資 新增建設(shè)投資 1450 萬(wàn)元。 車間及倉(cāng)庫(kù)照明選用氣體放電節(jié)能燈。 認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)消防法》，認(rèn)真執(zhí)行廣東省制定的《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》的要求，以預(yù)防為主，防消結(jié)合，特別要做好電安全，本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，建立消防安全制度及防火安全責(zé)任制，在各部門(mén)及生產(chǎn)車間確定防火安全責(zé)任 人。 20 給排水工程 本項(xiàng)目所在廠區(qū)位于廣東省揭東縣炮臺(tái)鎮(zhèn)天鵝山原廠區(qū)內(nèi)，區(qū)內(nèi)生活、消防、生產(chǎn)共用一個(gè)供水系統(tǒng)。公司除運(yùn)用自身的運(yùn)輸力量外，將充分利用客戶、民間運(yùn)輸力量組織解決。 以上氣象條件對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施沒(méi)任何影響。目前公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只有二家，但由于本項(xiàng)目屬專利產(chǎn)品，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)十分明顯，因此在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力。 “子午線輪胎”是國(guó)際上先進(jìn)的輪胎，有良好的綜合性能，能適應(yīng)重負(fù)荷、高里程的行駛，具有安全、舒適、省油、耐用、低噪音等一系列優(yōu)點(diǎn)。 此外，我國(guó)輪胎模具行業(yè)在“花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備”的研發(fā)還處于滯后狀態(tài)，在國(guó)內(nèi)尚屬空白，而進(jìn)口模具價(jià)格昂貴，嚴(yán)重制約了國(guó)內(nèi)工程車子午線輪胎的發(fā)展。模具又是 “效益放大器 ”，用模具生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的價(jià)值，往往是模具自身價(jià)值的幾十倍、上百倍。 企業(yè)于2020 年 2 月通過(guò) ISO9001： 2020 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，是國(guó)內(nèi)首家開(kāi)發(fā)“ 子午線輪胎活絡(luò)模具”的企業(yè)。該公司近幾年來(lái)一直進(jìn)行“花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備”的開(kāi)發(fā)、研究，現(xiàn)已掌握了該系列產(chǎn)品的制造技術(shù)，并擁有 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 代表產(chǎn)品為：“天陽(yáng)牌”花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備。 從設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)攻關(guān)、管理模式的運(yùn)作、大量資金投入到設(shè)備改進(jìn)、技術(shù)改進(jìn)、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，都是為了能更好地立足于國(guó)內(nèi)外輪胎模具市場(chǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)該公司在國(guó)內(nèi)、國(guó) 6 際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 模具 產(chǎn)品品種多、更新快和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 。項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)該公司能夠年增產(chǎn) 120 套子午線輪胎活絡(luò)模具；新增銷售收入 3000 萬(wàn)元，銷售稅金 226 萬(wàn)元，產(chǎn)品的質(zhì)量和性能可達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。由此可見(jiàn)，國(guó)際國(guó)內(nèi)子午線輪胎模具市場(chǎng)潛力很大，今年模具需求量將會(huì)突破一萬(wàn)多套，生產(chǎn)缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。原材料由廣州重型機(jī)器廠及韶關(guān)鑄鍛總廠供應(yīng)，主要輔助材料由浙江渠州巨化總廠供應(yīng)，產(chǎn)品包裝材料由當(dāng)?shù)氐哪景宀牧蠌S提供， 能源中的電力由揭陽(yáng)市電力公司提供，自來(lái)水由揭陽(yáng)市水廠供應(yīng)。并加大對(duì)工程車輪胎模具產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)力度，不斷開(kāi)發(fā)新的各種規(guī)格的子午線輪胎活絡(luò)模 17 具，使該公司成為“花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備”的生產(chǎn)名牌企業(yè)，提升該公司在同行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力和知名度。 增長(zhǎng)模具的限位裝置，簡(jiǎn)化了模具的安裝程序，克服國(guó)產(chǎn)硫化機(jī)精度不高容易使模具出故障的缺點(diǎn)，保證模具的正常使用。 21 通訊、信息工程 該公司在信息通信裝備上有一定的基礎(chǔ)，本項(xiàng)目完全可以利用現(xiàn)有的通信、信息設(shè)備，不需增加投資。人員經(jīng)培訓(xùn)合格才能上崗。人員需經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，合格后持證上崗。流動(dòng)資金按生產(chǎn)實(shí)際需要投入。詳見(jiàn)附表 7：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。 資產(chǎn)負(fù)債率 項(xiàng)目第三年及以后各年資產(chǎn)負(fù)債率均小于 50%，流動(dòng)比率均大于250%，速動(dòng)比率均大于 179%。項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行。產(chǎn)品不存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 利潤(rùn)及分配 企業(yè)所得稅稅率按 33%計(jì)算。 成本和銷售的各種價(jià)格均按含稅價(jià)測(cè)算。預(yù)備費(fèi)為 25 萬(wàn)元。 生產(chǎn)所用直流電源，采用節(jié)能變壓器及整流設(shè)備。嚴(yán)防電纜短路走火，設(shè)置專人日夜巡邏。 本次技改新增生產(chǎn)設(shè)備 22 臺(tái)（套），投資 940 萬(wàn)元，全部設(shè)備都可以在國(guó)內(nèi)采購(gòu)（詳見(jiàn)附表 2：新增設(shè)備清單）。 運(yùn)輸 本項(xiàng)目年運(yùn)輸量約增加 1500 噸，運(yùn)送物品包括原材料、輔助材料、成品、包裝材料、辦公與少量生活用品等。 地震烈度為 7 度。該公司技術(shù)力量及生產(chǎn)規(guī)模 13 居全國(guó)同行前列，設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)創(chuàng)新走在行業(yè)前頭。 項(xiàng)目產(chǎn)品的介紹：本項(xiàng)目產(chǎn)品“花紋塊坯料及成型一體化設(shè)備”是生產(chǎn)高性能工程車子午線活絡(luò)輪胎的關(guān)鍵設(shè)備之一，它具有高精度、高效率、高效益等優(yōu)點(diǎn)，是目 前國(guó)際工程車子午線輪胎模具的尖端技術(shù)和發(fā)展方向。我國(guó)目前能上規(guī)模上檔次的生產(chǎn)花紋 塊坯料及成型一體化設(shè)備的企業(yè)只有 3 家，相當(dāng)部份還要依靠進(jìn)口，國(guó)家每年要花費(fèi)大量的外匯。用模具生產(chǎn)制件所表現(xiàn)出來(lái)的高精度、高復(fù)雜程度、高一致性、高生產(chǎn)率和低消耗，是其他加工制造方法所不能比擬的。該 公司 主要經(jīng)營(yíng)橡膠機(jī)械、輪胎模具的研發(fā)、制造、銷售， 集科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體。 項(xiàng)目概況 揭陽(yáng)市天陽(yáng)模具有限公司是一家具有一定規(guī)模、有十多年專業(yè)生產(chǎn)各式輪胎模具經(jīng)驗(yàn)的科技民營(yíng)企業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)期： 12 個(gè)月 實(shí)施進(jìn)度： 2020 年 1 月至 2020 年 12 月為建設(shè)期， 2020 年達(dá)產(chǎn) 50%， 4 2020 年達(dá)產(chǎn) 100%。其 開(kāi)發(fā)的“子午線輪胎活絡(luò)模具”填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，企業(yè)入選國(guó)務(wù)院《中華之最榮譽(yù)大典》（ 1994 年～ 1995 年）；產(chǎn)品“天陽(yáng)牌子午線輪胎活絡(luò)模具”是 1994 年 、 1995 年廣東省重點(diǎn)新產(chǎn)品；“天陽(yáng)牌”榮獲廣東省著名商標(biāo)稱號(hào)；企業(yè) 1996 年獲中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技獎(jiǎng)，被列入國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目； 1998 年被國(guó)家科學(xué)技術(shù)部確認(rèn)為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。 隨著 汽車行業(yè)的 發(fā)展，壓鑄模的比例將不斷提高，同時(shí)對(duì) 壓鑄模的壽命和復(fù)雜程度也將提出越來(lái)越高的要求。 10 項(xiàng)目實(shí)施后，產(chǎn)品將替代斜交線輪胎模具，滿足我國(guó)汽車工業(yè)高速發(fā)展的需要，創(chuàng)造更大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，輪胎廠應(yīng)用這種模具可提高約10%的綜合效益。 從我國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)看，預(yù)計(jì)到 2020 年我國(guó)的汽車產(chǎn)量將達(dá)到 300 萬(wàn)輛， 約需輪胎 億條，其中子午線輪胎約 5000 萬(wàn)條， 占輪胎總產(chǎn)量的 40％； 2020 年 將達(dá) 億條，其中子午線輪胎 達(dá) 9500萬(wàn)條，占 50％。 項(xiàng)目所需的主要原材料、能源情況見(jiàn)表 51。 本次技改將認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)安全衛(wèi)生、消防等法律、法規(guī)。 模具花紋塊及上、下模可依據(jù)輪胎產(chǎn)品規(guī)格的變化進(jìn)行更換，有利于用戶的生產(chǎn)需要。 22 第八章 消 防 廠區(qū)座落于揭東縣炮臺(tái)鎮(zhèn)天鵝山下，自然條件較好，區(qū)內(nèi)各建筑物之間都留有大于 6 米的防火通道，其廠房主要從事機(jī)械加工，生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性屬于戊類建筑物，耐火等級(jí)為二級(jí)。 車間內(nèi)、原材料、毛坯件、半成品及成品的運(yùn)輸較頻繁，一定要注意安全，運(yùn)輸過(guò)程要用嗽叭或鈴聲告之過(guò)道行人，避免碰撞發(fā)生事故。本次技改完成后，公司員工人數(shù)為 618 人。詳見(jiàn)附表 5 ：投資計(jì)劃與資金籌措表。 產(chǎn)品成本 正常生產(chǎn)年份產(chǎn)品總成本 2131 萬(wàn)元，其中固定成本 575 萬(wàn)元，可變成本 1556 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 2020 萬(wàn)元。詳見(jiàn) 附表 14：資產(chǎn)負(fù)債表。 35 附表 11 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)值 備注 1 數(shù)據(jù) 產(chǎn)品銷售量 套 120 第三年數(shù)據(jù) 產(chǎn)品銷售收入 萬(wàn)元 3000 第三年數(shù)據(jù) 銷售銳金及附加 萬(wàn)元 226 第三年數(shù)據(jù) 銷售利潤(rùn) 萬(wàn)元 643 所得稅 萬(wàn)元 212 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 431 建設(shè)投資 萬(wàn)元 1450 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 500 其中：鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 500 總投資 萬(wàn)元 1950 建設(shè)年限 年 1 2 指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收 益率 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 平均投資利潤(rùn)率 % 平均投資利稅率 % 銷售利潤(rùn)率 % 投資回收期 所得稅前投資回收期 年 所得稅后投資回收期 年 盈虧平衡點(diǎn) % 36 附表 12 項(xiàng)目主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目 單 位 數(shù)據(jù) 備注 1 主要數(shù)據(jù) 年產(chǎn)量合計(jì) 套 120 產(chǎn)品 :工程車“子午線輪胎活絡(luò)模具” 項(xiàng)目占地面積 M2 項(xiàng)目建筑面積 M2 1500 新增主要工藝設(shè)備及儀器 臺(tái)（套） 12 進(jìn)口 臺(tái)（套） 國(guó)內(nèi) 臺(tái)（套） 12 項(xiàng)目定員總數(shù) 人 88 項(xiàng)目生產(chǎn)總能耗 年耗電量 3400000 耗水量 噸 20200 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1950 新增固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 1450 其中 :建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 92 流動(dòng)資金 萬(wàn)元