【正文】 源與運用表 附表 13 單位：萬元 序 號 項目 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1 資金來源 1250 825 971 745 770 770 770 770 770 770 1469 9880 1． 1 利潤總額 0 267 594 618 643 643 643 643 643 643 643 5980 1． 2 折舊費 0 108 127 127 127 127 127 127 127 127 127 1251 1． 3 攤銷費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1． 4 長期借款 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1． 5 流動資金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1． 6 建設期利息借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1． 7 資本金 250 450 250 0 0 0 0 0 0 0 0 950 1． 8 回收固定及無形資產余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 199 1． 9 回收流動資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 2 資金運用 1250 756 886 645 255 255 255 255 255 255 255 5322 2． 1 建設投資 1250 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1450 其中：建設期利息 31 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 2． 2 流動資金 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 500 2． 3 所得稅 0 88 196 204 212 212 212 212 212 212 212 1972 2． 4 公益金 0 18 40 41 43 43 43 43 43 43 43 400 2． 5 長期借款本金償還 0 200 400 400 0 0 0 0 0 0 0 1000 2． 6 流動資金借款本金償還 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 盈余資金 0 69 85 100 515 515 515 515 515 515 515 4558 4 累計盈余資金 0 69 154 254 769 1284 1799 2314 2829 3344 4558 50 附表 14 資 產 負 債 表 單位：萬元 序 號 項目 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1 資產 1250 1874 2295 2268 2656 3044 3432 3820 4208 4596 4984 1． 1。 敏感性分析 產品售價、經營成本、建設投資等因素對財務內部收益率的影響見 附表 16：敏感性分析表。其工藝技術成熟，該公司資金雄厚，機制靈活，設備先進，創(chuàng)新能力強，企業(yè)已通過 ISO9001： 2020 國際管理體系認證，產品質量達到世界先進水平，無技術風險。 現金流量分析 項目財務內部收益率：所得稅前 %、所得稅后 % 項目財務凈現值：所得稅前 2194 萬元、所得稅后 1240 萬元（ i=12%） 項目投資回收期：所得稅前 年、所得稅后 年 詳見附表 111：項目財務現金流量表 附表 112：資本金財務現金流量表。 達產年銷售收入 3000 萬元， 詳見附表 9 ：銷售收入及稅金表。工資總額包括了由企業(yè)支付的養(yǎng)老、醫(yī)療等項費用。 項目的生產綱領為：年增產“花紋塊坯料及成型一體化設備” 120套。 流動資金 500 萬元中，企業(yè)自有資金 500 萬元。 公用工程的水、電、氣等工程投資包括了設備及管線費用。本項目車間屬生產部領導。 本項目新增能源估算見表 101，用能指標估算見表 102。預計本項目環(huán)保方面需投入資金 5 萬元。對配電房、辦公室、計算機中心等不能布置消火栓的地方配備化學氣體滅火器，一共有 80 個。 通風工程 本項目生產的整個工藝過程中，無“三廢”排放，在加工中，只產生鋼屑廢料，不產生粉塵及有毒氣體。 技改內容及設備選型 本項目技 改在原有廠房的基礎上改造，還需增建廠房 1500 m2。 斜平面導向結構改變了圓錐結構線與面接觸的缺陷，使活絡機構在開合模過程中始終保持面接觸的良好狀態(tài)，極大地改善了導向面的受力狀況，提高了模具導向面的自保潔能力，確保模具有較長的使用壽命。該公司占地 面積 73260m2，地處榕江之濱、天鵝山下，毗鄰天鵝機場（擬建）、廣梅汕鐵路、廣汕高速公路、 206 國道，交通便捷。 首先，項目產品的技術與工藝處于國內一流，屬世界先進水平，有獨創(chuàng)性，有發(fā)明專利及自主知識產權。 氣象條件 廠區(qū)所在地區(qū)屬南亞熱帶海洋性氣候，年平均氣溫 ℃ ， 1 月份 平均氣溫 ℃ ， 7 月份平均氣溫 ℃，全年無霜期為 345 天。因此，只有繼續(xù)提高產品質量，降低成本，不斷增強產品的競爭力，就能長期暢銷。項目產品已獲國家實用新型專利證書，擁有自主知識產權，具有絕對的市場優(yōu)勢。因此，對生產這種輪胎的高性能模具 —— 花紋塊坯料及成型一體化設備的需求也將急劇增加，并且質量要求會越來越高。 11 第四章 市場預測及擬建設規(guī)模 產品簡介 本項目產品： “花紋塊坯料及成型一體化設備”。該項目是國家級火炬計劃重點項目之一。 我國生產的 輪胎 模具有些已接近或達到國際水平，但總的來看，還遠 遠 不 能 適應國民經濟發(fā)展的需要，大型、精密、復雜、長壽命等高檔輪胎 模具有很大一部分依 靠進口 。 多功能復合模具將進一 步 發(fā)展。 7 第三章 項目提出的背景及改造的必要性 項目提出的背景 模具概述 模 具是工業(yè)生產的基礎工藝裝備，振興和發(fā)展我國的模具工業(yè)，日益受到人們的重視和關注。 2020 年末，企業(yè)總資產達 7109 萬元。 5 第二章 承辦企業(yè)的基本情況 揭陽市天陽模具有限公司是國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)，也是一家采用現代高新技術生產各式輪胎模具的科技民營企業(yè)。 研究結果概述 項目總投資： 150 萬元（建設投資 +流動資金）。 1 揭陽市模具項目可研報告 第一章 總論 項目名稱、地點及承辦單位 項目名稱：花紋塊坯料及成型一體化設備 項目承辦企業(yè)名稱：揭陽市天陽模具有限公司 項目承辦法定地址：廣東省揭東縣炮臺鎮(zhèn)天鵝山 項目承辦企業(yè)法人代表：蔡木潘 職務：董事長 項目承辦企業(yè)負責人：蔡木潘 職務：董事長 項目承辦企業(yè)聯系人：陳玩聲 職務：辦公室主任 項目承辦企業(yè)聯系電話： 0663— 3353505 項 目承辦企業(yè)聯系傳真： 0663— 3353502 可行性報告編制單位 單位名稱：揭陽市廣誠投資咨詢服務中心 法人代表：林細鎮(zhèn) 編制依據及范圍 編制依據 （ 1）《廣東省工業(yè)產業(yè)結構調整實施方案》（粵府辦 [2020]74 號） 2 （ 2）《揭陽市工業(yè)產業(yè)結構調整實施意見》（揭府辦 [2020]54 號） （ 3）《關于印發(fā) 2020 年市技術改造項目導向計劃（第二批）的通知》（揭市經貿 [2020]67 號） （ 4）揭陽市天陽模具有限公司提供的有關資料及要求 （ 5）國家及地方的有關法規(guī)、 法令。 現在許多模具生產廠家普遍采用的模具制造方法都出現同樣缺點：整個花紋圈花紋加工后再進行切割，由于材質的應力釋放，切割面出現形狀誤差，影響了模具型腔的幾何精度和尺寸精度，且各花紋扇形塊間配合不緊密及合攏后各花紋扇塊之間的接合面均勻出現不致的情況，嚴重影響了模具的質量，進一步影響輪胎的動力性能和外觀質量及動、靜平衡的性能，生產過程中又出現了工序多次重復，誤差積累也多，費時、費工、費料。技術可靠，處國內同行業(yè)先進水平，項目 可行，請有關部門給予支持，使項目如期實施，出成效。 公司生產能力已達到年生產各式輪胎模具 20200 臺（套）。該公司連續(xù)六年被廣東省國家稅務局評為模范納稅戶。隨著全球經濟一體化步伐的加快，國際輪胎模具市場出現了一些新的特點： 模具的精度越來越高。 總之， 現 代輪胎 模具工業(yè)已從傳統(tǒng)的勞動密集產業(yè)轉變?yōu)橐粋€技術密集、人才密集和資本密集的產業(yè)。因此，對生產這種輪胎的高性能模具的需求也將急劇增加，并且質量要求越來越高。 因此，進行“花紋塊坯料及成型一體化設備”技改擴產是必需、及時的。根據國家十五規(guī)劃：到 2020年中國輪胎子午線化率要求從現在的 30%提高到 85%，即在未來的 15年內，子午線輪胎使用量的增長速度每年將在 15%以上，并且逐漸向國 12 際發(fā)展潮流靠攏。 現在，國內汽車輪胎模具制造企業(yè)較大的約有 25 家，能上規(guī)模、上檔次生產汽車子午線輪胎活絡模具的僅有 3 家，其中只有天陽公司生產工程車“子午線輪胎活絡模具”。該公司以誠為本，在國內行業(yè)及輪胎模具市場享有極高的知名度和美譽度。 公司地處榕江之濱、天鵝山下，毗鄰天鵝機場、廣梅汕鐵路、廣汕高速公路、 206 國道，水、陸、空交通十分方便，有利于項目技改的實施、順利完成。 本次技術改造起點高、效益好。 總圖、運輸、倉庫 總圖及倉庫 本技改項目擬在揭東縣炮臺鎮(zhèn)天鵝山原廠址內實施。 精鑄鋁花紋由臺灣公司制作，其原材料均來自美國、模具基模加工均由五軸聯動加工中心完成，產品精度 高，使用效果優(yōu)于國內同類產品。 設備具有當前國際先進水平，采用電腦數控，性能高、工藝先進、技術一流，既提高工效，提升了工藝技術，又確保高質量、高標準，產品合格率達 100%。本項目擴建的 1500 m2 廠房 ， 需購置配電柜、開關及部份供電線材，為此本項目的電氣工程約需增加投資 46萬元。目前廠區(qū)的消防設施是較完善 的，室外消火栓有 30 個，建筑物內消火栓有 60 個，且按照防火規(guī)范均布于廠區(qū)火患的危險點。車間旁空地要加強綠化，種植樹木或花草，美化廠容，改善環(huán)境。 24 第十章 能源消耗與節(jié)能 本技 改項目所用能源及新增能源的指標估算 本項目所用能源為電力及自來水。 該公司實行總經理負責制，負責公司全面經營管理。 項目實施計劃見表 121 表 121 項目實施計劃方案表 序號 年份、季度 計劃內容 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 可行性報告編制 2 可行性報告評估審批 3 廠房設計、廠房建 設 4 設備定購 5 廠房裝修、配套水、電、氣工程 6 設備安裝調試 7 項目建成、試生產，達產 50% 8 項目全達產 100% 28 第十三章 投資估算及資金籌措 新增建設投資估算 估算說明 工藝設備價格為到廠價，安裝工程費 46 萬元。 總投資 新增總投資 1950 萬元（建設投資 +流動資金） 資金籌措 建設投資 1450 萬元中，申請銀行貸款 1000 萬元，企業(yè)自有資金 450萬元。 財務評價僅對本項目的新增效益進行評價。 項目定員 88 人，人均年工資按 2 萬元計算，工資總額 176 萬元。 銷售收入及稅金 銷售收入 產品銷售單價 ： “花紋塊坯料及成型一體化設備” 25 萬元 /套。 銷售利潤率 %。用此技術生產的花紋塊坯料及成型一體化設備是本項目的代表產品，也是公司主導產品之一。 經濟風險分析及結論 盈虧平衡分析 以項目設計生產能力利用率表示： BEP= % 計算表明：在設定的各計算條件不變的情況下，當生產負荷達到設計產量的 %（ 即年銷售收入達到 1416 萬元）以上時，項目