【正文】 項目投資 匯總 詳見附表 141； （二）建設(shè)期借款利息 本項目債務(wù)資金擬使用銀行貸款，建設(shè)投資借款本金為。 預備費 （ 1）基本預備費 按工程費用的 5％計取。 其他費用 根據(jù)相關(guān)文件和項目實際情況估算。 設(shè)備及安裝工程 （ 1） 設(shè)備原價 按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價進行測算。 （ 2）公用配套設(shè)施 由各公用專業(yè)按工藝要求，結(jié)合工藝布置和項目的實際情況，根據(jù)有關(guān)的估算指標編制。 四、 項 目投資 （一）建設(shè)投資 項目建設(shè)投資估算總額為 4693 萬元，其中土建工程費 2102 萬元，設(shè)備購置費 1800 萬元，設(shè)備安裝工程費 348 萬元，工程建設(shè)其他費用 220 萬元，工程基本預備費 223 萬元。 二、 投資估算依據(jù) （一） 國家 發(fā)改委、建設(shè)部 20xx 年 7 月 頒發(fā)的 《 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 》 （第三版） ； （二）項目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期； （三）工程量根據(jù)方案設(shè)計估算； （四）設(shè)備價格：主要設(shè)備通過廠家詢價，小型及通用設(shè)備采用市場價（價格為到廠價）； （五）材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用 20xx年《重慶市工程造價信息》公布的指導價格（價格為到廠價或預算價）； （六）相關(guān)費用按國家及重慶市有關(guān)規(guī)定計算； （七）業(yè)主提供的相關(guān)資料。 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 42 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 第十四章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算范圍 本項目擬對原廠區(qū)電力、燃氣、供水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施全面擴容改造，新增熔煉式鋁合金保溫爐一套，購置精密冷室壓鑄機 15 臺，形成年產(chǎn)通用汽油機氣缸頭 600 萬只，其中新增 150 萬只的生產(chǎn)能力 。在項目實施階段，做到主體工程與環(huán)保措施工程同步設(shè)計、同步施工、同步投入運行。 （六）要保證建設(shè)項目的投資效益，必須對項目風險進行科學管理，其目的是通過風險分析減少項目的不確定性，以便決策更加科學，以及在項目實施階段保證目標控制的順利進行，更好地實現(xiàn)項目質(zhì)量、進度和投資目標。 （五）為了保證項目目標的實現(xiàn)，在項目實施應(yīng)采用動態(tài)控制的方法，階段性地檢查實際值與目標值的差異，采取措施糾正偏差，制定新的計劃目標值使項目的實施結(jié)果逐步向最終目標逼近。 與參建單位之間的協(xié)調(diào)。 （四）組織協(xié)調(diào)是實現(xiàn)項目目標必不可少的方法和手段。從某種意義上講，項目的實施過程就是建設(shè)工程合同訂立和履行的過程。 （三）業(yè)主單位應(yīng)高度重視合同管理。建設(shè)期的各個階 段可以進行合理交叉，但不能任意顛倒次序。業(yè)主可將精力主要放在總目標的重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 40 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 控制，項目各分項、分階段工作的銜接協(xié)調(diào)，項目的外部協(xié)調(diào)等。還應(yīng)明確與其他部門人員的工作關(guān)系，以便于相互協(xié)調(diào)。項目組織機構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目總目標制定各分項目標、各階段目標。 二、建設(shè)期管理 為了實現(xiàn)項目預期的質(zhì)量、工期、投資等目標，業(yè)主應(yīng)成立項目管理的組織機構(gòu)。 20xx 年 8－ 9 月，設(shè)備到位、安裝、調(diào)試并進行試運行。 20xx 年 4 月， 完成準備工作。 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 39 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 第十三章 項目進度計劃 一、項目建設(shè)工期 本項目建設(shè)工期為 20 個月（ 20xx 年 3 月至 20xx 年 10 月） 。技術(shù)人員應(yīng)掌握和熟悉生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵技能， 再到有關(guān)崗位進行實際操作培訓，合格后方能獨立上崗操作。同等條件下下崗職工優(yōu)先安排，以便解決當?shù)氐木蜆I(yè)壓力。 （一）員工來源 本項目所需行政人員、技術(shù)、管理人員和生產(chǎn)骨干除部分由 公司現(xiàn)有人員中統(tǒng)籌安排外，其他人員從社會公開 招聘解決。 （三） 企業(yè)組織系統(tǒng)簡圖如下： 總經(jīng)理 常務(wù)副總 銷售部 成本管理中心 財務(wù)部 準備部 物管部 產(chǎn)銷部 綜合管理部 技術(shù)部 質(zhì)管部 場 機加車間 表處車間 壓鑄車間 副總經(jīng)理 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 38 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 二、人力資源配置 項目的人力資源配置是確保項目成功實施的關(guān)鍵。本企業(yè)組織應(yīng)以 “減少層次、職責分明、提高勞動生產(chǎn)效率 ”為原則，參照國內(nèi)先進企業(yè)管理機制和經(jīng)驗，并結(jié)合原有企業(yè)模式設(shè)立部門和崗位，確保整個企業(yè)組織高效運作。本項目可達到國家節(jié)能規(guī)定的要求，符合節(jié)約能源的總方針。 加強節(jié)能管理，設(shè)置能源計量器具，新增設(shè)備納入原有工房節(jié)能管路系統(tǒng)統(tǒng)一 管理，統(tǒng)一計量，加強用能考核，促進節(jié)能工作開展。 采用高精度高自動化的數(shù)控設(shè)備，可提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量，減少廢品和返修品，達到節(jié)能節(jié)材的目的。 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 36 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 三、節(jié)水、節(jié)能措施 本工程的節(jié)能措施是采用先進的工藝設(shè)備和技術(shù)，通過科學管理合理使用能源，以盡可能低的能耗取得較大的經(jīng)濟效益。 c、總圖布置中，動力車間盡可能靠近負荷較大的生產(chǎn)車間，以降低實際生產(chǎn)中不必要的能源消耗。 a、在確?，F(xiàn)行生產(chǎn)工藝的前提下，盡可能選用國內(nèi)外啤酒行業(yè)中節(jié)能效果較好的新技術(shù)、新設(shè)備。所有電氣設(shè)備均有安全接地。 所有電氣設(shè)備正常情況下不帶電的外殼及外露可導電的金屬部重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 34 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 分均應(yīng)接地。 （五） 電氣設(shè)計 防火、防爆 廠房內(nèi)電氣設(shè)備及照明設(shè)施均要求按照國家規(guī)定的防火、防爆有關(guān)設(shè)計按規(guī)范進行設(shè)計。 滅火器配置 廠區(qū)所有建筑物均設(shè)置手提式干粉滅火器。兩建筑物內(nèi)消火栓給水管道布置成環(huán)狀管網(wǎng)。 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范》，室內(nèi)消火栓用水量為 10L/S，室外消防用水量為 30L/S，火災(zāi)延續(xù)時間為 2 小時。 廠區(qū)環(huán)狀給水管網(wǎng)上沿道路設(shè)置 10 套 SS100/65 型室外地上式消重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 33 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 火栓，消火栓間距不大于 120m，供應(yīng)廠區(qū)室外消防用水。 （二） 建筑設(shè)計 主要建筑物設(shè)計采用鋼結(jié)構(gòu)，廠房四周道路環(huán)形，滿足消防要求。 主要生產(chǎn)廠房四周設(shè)有環(huán)形通道，主 干道路面寬度及次干道路面寬度可滿足消防疏散和消防車通行的要求。 配備勞動安全衛(wèi)生管理需要的其他設(shè)備、設(shè)施。 配備勞動安全衛(wèi)生培訓的場所。 四、勞動安全衛(wèi)生管理 企業(yè)必須建立完善的勞動安全衛(wèi)生管理體系，設(shè)置必要的勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu)、配備相應(yīng)的專（兼）職管理、檢查、安全衛(wèi)生教育、檢測人員。所有操作人員經(jīng)安全培訓合格后，方可上崗。 （四）防暑降溫 重慶屬炎熱地區(qū)，生產(chǎn)場地夏季的防暑降溫應(yīng)予充分考慮，車間采取安裝工業(yè)壁扇的措施， 用于崗位送風降溫。 對作業(yè)場所，除盡可能選用封閉式作業(yè)的設(shè)備外，相應(yīng)增設(shè)防護網(wǎng)、防護罩等防護裝置和增設(shè)“危險”、“注意安全”等警示標識。同時，按規(guī)范配置化學滅火器，可滿足消防 要求。 （一）防火防爆 本項目生產(chǎn)廠房建筑設(shè)計耐火等級為 2 級，車間生產(chǎn)類別為戊類。 （三）勞動安全衛(wèi)生設(shè)施應(yīng)滿足“三同時”的要求。 二、設(shè)計原則 （一）采取勞動安全衛(wèi)生對策措施時，應(yīng)體現(xiàn)“安全第一，預防為主”的方針，應(yīng)能夠： 1．預防生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險和有害因素； 2．排除工作場所的危險和有害因素； 3．處置危險和有害物并減低到國家規(guī)定的限值內(nèi)； 4．預防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險和有害因素； 5．發(fā)生意外事故時能為遇險人員提供自救條件的要求。 五、環(huán)境影響評價 本項目不論是大氣環(huán)境還是水環(huán)境，項目 實施 后對現(xiàn)有 項目所在地 周圍環(huán)境都不會造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項目是可行的。本項目綠化設(shè)計本著“綠化為主，美化為輔”的原則，充分利用改建廠房地段附近的零星空地進行綠化，在建筑物周圍有序地種植草坪和花灌木，形成 環(huán)境優(yōu)美的 廠區(qū) 環(huán)境，綠化樹種應(yīng)選擇耐寒、防塵、減噪、抗污染能力強的樹種，并采取喬、灌木結(jié)合，草坪綠籬搭配，花卉盆景錯落等形式。 （三） 綠化 綠化不僅能美化環(huán)境，而且有調(diào)節(jié)氣候、凈化空氣、降低噪音、防沙除塵、防止水土流失等功能。 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 28 （三）固體廢棄物處理 機床切削加工產(chǎn)生的鐵屑，可回收利用，由企業(yè)后勤部門集中收集送金屬回收公司處理。處理后 能滿足本項目需要，達到處理標準，達標后排放。 生產(chǎn)廢水處理工藝見下表： 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 27 生產(chǎn)廢水 ↓ 格 柵 ↓ 水解酸化池 ←經(jīng)預處理后的生活污水 ↓ 原水泵 ↓ 接觸氧化池 ↓ 沉淀池 → 污泥濃縮池 →板框壓 濾機→干污泥運 ↓ 中間水池 ↓ 過濾泵→ 過濾器 →達標排放 圖 81 廢水處理工藝流程圖 通過廢水處理工藝，進行必要的末端處理，工廠生產(chǎn)廢水排放完全能達到 《污水綜合排放標準》（ GB89781996）一級 標準的要求。 四、 產(chǎn)生的污 染物種類、含量及治理措施 本項目主要污染物為清洗機的廢水、新增職工的生活污水、切削廢渣、生活垃圾、加工噪聲等，分別采取以下治理措施： （一）廢水治理 生產(chǎn)廢水：企業(yè)已有完善的污水處理設(shè)施，對企業(yè)的各類生產(chǎn)廢水進行處理達標，并已正式投入使用。 （四） 土壤環(huán)境 項目 所在范圍內(nèi)及周邊范圍內(nèi)無土壤污染。 （二）地表 水環(huán)境 質(zhì)量 項目所在地 周圍水體水質(zhì)較好， 根據(jù)北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 20xx 年對長江及嘉陵江水質(zhì)現(xiàn)狀監(jiān)測結(jié)果顯示，各污染因子均 符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB ZB1—1999）中的 三 類水域標準。實施總量 控制，堅持 “預防為主、防治結(jié)合、綜合治理 ”的原則，對本次設(shè)計產(chǎn)生的各種污染物進行治理，保證達標排放。 3 、材料和產(chǎn)品的運輸方式 材料和產(chǎn)品運輸方式為汽車運輸，能夠保證原材料和產(chǎn)品的運輸。由企業(yè)原有協(xié)作材料供應(yīng)廠家提供，完全能夠保證原材料的供應(yīng)。 四、工程方案 本項目不新建廠房，主要是對 電力、燃氣、供水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施全面擴容改造。 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 23 潔凈區(qū)內(nèi)設(shè)置報警裝置，發(fā)生火警時發(fā)出報警信號并及時切斷電源。 企業(yè)必須有人專門負責技術(shù)安全及勞動保護工作，經(jīng)常加強操作人員的安全教育，提高員工的安全意識，確保安全生產(chǎn)。 所有設(shè)備運行時完好，不得超負荷工作。 機械傳動設(shè)備必須裝有安全防護裝置。操作人員和機修人員合作，養(yǎng)成維護保養(yǎng)和正確使用設(shè)備的良好習慣，經(jīng)常注意設(shè)備運行情況，及時排除故障。上班時間不得擅自離開工作崗位，不得串崗，溜崗，不得進行 與生產(chǎn)無關(guān)的活動。 表 6－ 1 主要設(shè)備選型 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 臺數(shù)（套） 電機功 常用 1 車床 CD6140A 1 10 2 鋁合金熔煉保溫爐 YFLD500 1 2 3 鋁合熔煉爐 噸 1 1 4 鋁合熔煉爐 1 噸 1 1 5 鋁合熔煉爐 噸 1 1 6 數(shù)控立式銑床 XK715DX4 1 15． 2 2 7 立式升降臺銑床 X5032A 1 15 2 8 萬能回轉(zhuǎn)頭銑床 XQW62261G 1 6 9 臥式冷室壓鑄機 DCC630 1 1 10 精密冷室壓鑄機 DC400C 1 2 11 精密冷室壓鑄機 DC500C 1 3 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 22 12 精密冷室壓鑄機 DCC400 2 240 11 13 精密冷室壓鑄機 DCC500 2 30 3 （二）設(shè)備 技術(shù)安全及人員勞動保護 操作人員必須嚴守工作崗位，新員工須經(jīng)培訓，考核合格后方可上崗。 （二）生產(chǎn)工藝流程 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 21 生產(chǎn)工藝流程見下圖： 鋁錠→熔煉→壓鑄→清理→機械加工→表面處理→試壓檢驗 →清洗→成品檢驗→包裝→成品入庫→出廠 三、 設(shè)備方案 （一）主要 新增設(shè)備 根