【正文】 投入資金使用如下表所示：序號(hào) 使用方向 資金數(shù)額1 交付技術(shù)使用費(fèi) 100 萬元2 廠房建設(shè)費(fèi) 150 萬元3 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 150 萬元4 原材料、處理液采購(gòu) 150 萬元5 流動(dòng)資金 50 萬元6 合 計(jì) 600 萬元。技術(shù)方占股份 40%，雙方派員組建董事會(huì)，共同經(jīng)營(yíng)管理。、高回報(bào)，可以展望獲得幾十倍、幾百倍的最終投資回報(bào)。投資方：，放眼占領(lǐng)高科技領(lǐng)域，鑄造百世基業(yè)。投資退出公司對(duì)未來的發(fā)展充滿信心，如果進(jìn)入后的投資者想退出，融資方可協(xié)議回購(gòu)，在三年內(nèi)，公司可按凈資產(chǎn)值或年 15%的增值率（兩者高者）回購(gòu)，投資者可選擇繼續(xù)持有或出售，或者選擇三年獲得總額人民幣 1200 萬元的約定回購(gòu)額。因此，公司在進(jìn)行資本運(yùn)作時(shí)，將考慮買殼上市。第四步：公司運(yùn)作上市，擬上市的幾種方案如下:公司自主上市公司計(jì)劃在 2022 年上半年上市，上市地點(diǎn)主要選擇在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)。 21第二步：二期融資同公司股份制改造同步進(jìn)行。方案一：投資方入股第一步：根據(jù)項(xiàng)目前期運(yùn)作的具體情況，本次融資需新增投資 600 萬元，其中，公司以其無形資產(chǎn)、技術(shù)、管理、市場(chǎng)份額、廠房作為股本，持股 70%；投資方以現(xiàn)金作為股本，持股 30%；雙方共同組建董事會(huì)，共同經(jīng)營(yíng)管理。為此本公司擬融資 600 萬人民幣，募集資金主要用于研發(fā)、擴(kuò)充生產(chǎn)線，加大市場(chǎng)宣傳、拓展力度。有關(guān)評(píng)估的其他資料。財(cái)政部財(cái)評(píng)字（1999）91 號(hào)“關(guān)于印發(fā)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告基本內(nèi)容與格式的暫行規(guī)定》的通知” 。 20原國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局頒發(fā)的《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法實(shí)施細(xì)則》 （參照） 。公司的經(jīng)濟(jì)行為沒有因某種原因而不能實(shí)施或被終止。公司現(xiàn)有產(chǎn)品及 Ramp。公司所處的經(jīng)營(yíng)環(huán)境基本不變，且國(guó)家的外匯、稅收、財(cái)務(wù)等制度平穩(wěn)不變。原則：在公司預(yù)估工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的工作原則和產(chǎn)權(quán)利益主體變動(dòng)原則，資產(chǎn)持續(xù)經(jīng)營(yíng)原則，替代原則等操作性原則。估值范圍和對(duì)象：評(píng)估范圍和對(duì)象為北京本科技發(fā)展有限公司整體價(jià)值。投資收益預(yù)測(cè)未來五年公司的整體業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)總成本費(fèi)用表 單位：萬元序號(hào) 項(xiàng) 目 2022 2022 2022 2022 20221 生產(chǎn)負(fù)荷 50% 80% 100% 100% 120%2 外購(gòu)原輔材料 800 1280 1600 1600 19203 工資及福利費(fèi) 75 120 150 150 1804 折舊費(fèi)與攤銷 38 38 38 38 385 銷售費(fèi)用 300 480 600 600 7206 管理費(fèi)用 75 85 95 95 1207 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2 4 6 6 88 總成本費(fèi)用 1290 2022 2489 2489 29869 經(jīng)營(yíng)成本 1252 1969 2451 2451 2948項(xiàng)目收益估算表 單位：萬元序號(hào) 項(xiàng) 目 2022 2022 2022 2022 20221 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 50% 80% 100% 100% 120%2 產(chǎn)品銷售收入 3000 4800 6000 6000 7200 18 電磁屏蔽金屬化織物 1500 2400 3000 3000 3600 成衣 1500 2400 3000 3000 36003 應(yīng)交稅金 374 748 748 4 總成本費(fèi)用 1290 2022 2489 2489 29865 利潤(rùn)總額 ( 24 ) 1710 2793 3511 3511 42146 所得稅 7 稅后利潤(rùn) ( 56 ) 經(jīng)濟(jì)效益分析：項(xiàng)目的效益分析及財(cái)務(wù)評(píng)估按照新增資金來測(cè)算，即將項(xiàng)目投資及項(xiàng)目收益與企業(yè)其它投資及收益分開，計(jì)算增量投資及增量收益，并以此來評(píng)估項(xiàng)目的投資收益及風(fēng)險(xiǎn)。（12）增殖稅 按一般納稅人 17%計(jì)算。（10）財(cái)務(wù)費(fèi)用企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用取年銷售收入的 2%。（8）管理費(fèi)用包括水、電、辦公地點(diǎn)租賃費(fèi) 20220 元/月，其他管理費(fèi)用取年銷售收入的 1%， 管理人員工資 1736000 元/月。（6）人工費(fèi)包括項(xiàng)目開發(fā)人員和生產(chǎn)工人工資和福利費(fèi)用，生產(chǎn)工資為 5 元/平方米產(chǎn)品。（5）材料費(fèi)包括產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需原、輔材料等，為 20 元/平方米產(chǎn)品。（4）產(chǎn)品的售價(jià)收入根據(jù)行業(yè)慣例和同類企業(yè)的經(jīng)營(yíng)記錄，預(yù)計(jì)產(chǎn)品平均銷售價(jià)格為 100 元/平方米。B、 實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 3000 萬元/年服裝生產(chǎn)加工能力。二、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)依據(jù)（1）預(yù)測(cè)年限預(yù)測(cè)年限為新股東加入公司后的未來五年。電磁屏衰減值的檢測(cè)采用生產(chǎn)線抽樣檢測(cè)，衰減值 10kHz12GHz 頻率范圍，達(dá)到 80dB，檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置網(wǎng)絡(luò)分析儀、法蘭同軸傳輸線，測(cè)試采用 QJ280996 平面屏蔽材料的屏蔽效能測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。10T/H 鍍液循環(huán)過濾機(jī) 2 臺(tái)、2T/H 鍍液循環(huán)過濾機(jī) 2 臺(tái)及其他輔助設(shè)施。技術(shù)方案：設(shè)計(jì)、外協(xié)加工：織物化學(xué)鍍生產(chǎn)線 1 條，包括：敏化槽 1 個(gè)、活化噴霧設(shè)備 2 套清洗槽6 個(gè)、清洗噴淋設(shè)備 6 套、鍍槽 2 個(gè)、烘干設(shè)備 1 套。 凈水制備工藝：購(gòu)置去離子制水設(shè)備 1 套，生產(chǎn)能力每小時(shí) 1 噸。 化學(xué)反應(yīng)液（鍍液）配制工藝：敏化液的配制、活化劑的配制、化學(xué)鍍銅液的配制、化學(xué)鍍鎳液的配制、化學(xué)鍍銀液的配制、防氧化保護(hù)劑的配制、穩(wěn)定劑的配制。 增設(shè)去離子水車間，后整理車間，新增設(shè)備投入 80 萬元。 屏蔽布生產(chǎn)車間：可擴(kuò)大生產(chǎn)能力為 30 萬平米/年。擬擴(kuò)大生產(chǎn)能力 30 萬平米/年，需租賃廠房及附屬房屋 1000 平米?；窘ㄔO(shè)條件及新增內(nèi)容基本建設(shè)條件及新增內(nèi)容：目前我公司租賃廠房、場(chǎng)地共 1000 平米，生產(chǎn)廠位于海淀區(qū)半壁店雙槐樹村 276 號(hào)（見租賃協(xié)議） 。管理費(fèi)用 150廠房租賃費(fèi)、設(shè)備安裝、調(diào)試、生產(chǎn)人員工資及不可預(yù)見費(fèi)用其他費(fèi)用 120 補(bǔ)充流動(dòng)資金及股東結(jié)構(gòu)調(diào)整合 計(jì) 400 15主要生產(chǎn)設(shè)備及原、輔材料的來源及供應(yīng)渠道本項(xiàng)目生產(chǎn)線系自行設(shè)計(jì)，主要設(shè)備采用外協(xié)加工及采購(gòu)方式；生產(chǎn)設(shè)備中的敏活化槽、鍍槽、清洗槽等擬委托北京金朋電鍍器材公司根據(jù)我公司圖紙加工，工業(yè)洗滌機(jī)等前處理設(shè)備擬向江蘇海獅公司購(gòu)買，化學(xué)分析自控系統(tǒng)擬向上海精密化學(xué)儀器公司采購(gòu)，其它輔助設(shè)施及實(shí)驗(yàn)室所需儀器及檢測(cè)設(shè)備，在國(guó)內(nèi)均可采購(gòu)。其中，固定資產(chǎn)投資 200 萬元，流動(dòng)資金投資 400 萬元，明細(xì)情況見表 5－1 和表 5－2： 14表 51 固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元名 稱 型號(hào) 數(shù)量 單 價(jià) 合 計(jì) 備 注去離子水車間 1 套 化學(xué)分析自控系統(tǒng) 1 套 上?；瘜W(xué)精密儀器廠報(bào)價(jià)工業(yè)洗滌脫水機(jī) XGQ100F 1 臺(tái) 江蘇海獅報(bào)價(jià)自動(dòng)熨平機(jī) YDI1680 1 輛 上同專用洗布車 ZYCA 3 臺(tái) 上同去離子水機(jī) IT/H 1 套 北京福蘭達(dá)公司報(bào)價(jià)噴霧設(shè)備 2 套 北京噴霧系統(tǒng)公司報(bào)價(jià)微機(jī) 1 臺(tái) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 1 臺(tái) 法蘭同軸傳輸線 1 套 電導(dǎo)率儀 1 臺(tái) 烘干箱 1 臺(tái) 電子枰 1 臺(tái) PH 值分析儀 1 臺(tái) 預(yù)備費(fèi) 固定資產(chǎn)合計(jì) 表 5－2 項(xiàng)目流動(dòng)資金投資估算表 單位：萬元項(xiàng) 目 金額 備 注開發(fā)費(fèi)用 30項(xiàng)目在研究、開發(fā)和中試中的材料費(fèi)、動(dòng)力費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)以及研發(fā)人員工資等。第 5 部分 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)一、融資需求為適應(yīng)迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)形勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)和規(guī)模的飛躍，公司將在現(xiàn)有投入的基礎(chǔ)上，計(jì)劃募集600 萬元擴(kuò)大公司規(guī)模，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)及業(yè)務(wù)開拓的需要。綜上所述，公司的中長(zhǎng)期開發(fā)方案以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，符合科學(xué)發(fā)展規(guī)律，具備開發(fā)的可行性和必要性。因此純堿和燒堿具有極為廣泛的用途，是基礎(chǔ)性的化工原料。這些性質(zhì)使它們被廣泛地用于制造肥皂、紡織、印染、漂白、造紙、精制石油、冶金及其他化學(xué)工業(yè)等各部門中。PVC 項(xiàng)目還具有較明顯的市場(chǎng)、成本、區(qū)位、物流運(yùn)輸以及產(chǎn)業(yè)鏈和工藝技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向等方面的比較優(yōu)勢(shì)。因此采用NaCI 電離法生產(chǎn)工藝制作 PVC 具有成本低廉、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)有關(guān)部門的 2022 年遠(yuǎn)景規(guī)劃預(yù)測(cè)，屆時(shí)全國(guó)新建、改建、擴(kuò)建工程中采用塑料管比例為：建筑排水管道 85%以上（基本上淘汰傳統(tǒng)的鑄鐵管） ，建