【正文】 投入資金使用如下表所示：序號 使用方向 資金數(shù)額1 交付技術(shù)使用費 100 萬元2 廠房建設(shè)費 150 萬元3 設(shè)備購置費 150 萬元4 原材料、處理液采購 150 萬元5 流動資金 50 萬元6 合 計 600 萬元。技術(shù)方占股份 40%，雙方派員組建董事會，共同經(jīng)營管理。、高回報，可以展望獲得幾十倍、幾百倍的最終投資回報。投資方：，放眼占領(lǐng)高科技領(lǐng)域，鑄造百世基業(yè)。投資退出公司對未來的發(fā)展充滿信心，如果進入后的投資者想退出，融資方可協(xié)議回購，在三年內(nèi)，公司可按凈資產(chǎn)值或年 15%的增值率（兩者高者）回購，投資者可選擇繼續(xù)持有或出售，或者選擇三年獲得總額人民幣 1200 萬元的約定回購額。因此，公司在進行資本運作時，將考慮買殼上市。第四步：公司運作上市，擬上市的幾種方案如下:公司自主上市公司計劃在 2022 年上半年上市，上市地點主要選擇在國內(nèi)資本市場。 21第二步：二期融資同公司股份制改造同步進行。方案一：投資方入股第一步：根據(jù)項目前期運作的具體情況，本次融資需新增投資 600 萬元，其中，公司以其無形資產(chǎn)、技術(shù)、管理、市場份額、廠房作為股本，持股 70%；投資方以現(xiàn)金作為股本，持股 30%；雙方共同組建董事會，共同經(jīng)營管理。為此本公司擬融資 600 萬人民幣，募集資金主要用于研發(fā)、擴充生產(chǎn)線，加大市場宣傳、拓展力度。有關(guān)評估的其他資料。財政部財評字（1999）91 號“關(guān)于印發(fā)《資產(chǎn)評估報告基本內(nèi)容與格式的暫行規(guī)定》的通知” 。 20原國家國有資產(chǎn)管理局頒發(fā)的《國有資產(chǎn)評估管理辦法實施細則》 （參照） 。公司的經(jīng)濟行為沒有因某種原因而不能實施或被終止。公司現(xiàn)有產(chǎn)品及 Ramp。公司所處的經(jīng)營環(huán)境基本不變，且國家的外匯、稅收、財務(wù)等制度平穩(wěn)不變。原則：在公司預(yù)估工作中，遵循獨立、客觀、公正、科學(xué)的工作原則和產(chǎn)權(quán)利益主體變動原則，資產(chǎn)持續(xù)經(jīng)營原則，替代原則等操作性原則。估值范圍和對象：評估范圍和對象為北京本科技發(fā)展有限公司整體價值。投資收益預(yù)測未來五年公司的整體業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測總成本費用表 單位：萬元序號 項 目 2022 2022 2022 2022 20221 生產(chǎn)負荷 50% 80% 100% 100% 120%2 外購原輔材料 800 1280 1600 1600 19203 工資及福利費 75 120 150 150 1804 折舊費與攤銷 38 38 38 38 385 銷售費用 300 480 600 600 7206 管理費用 75 85 95 95 1207 財務(wù)費用 2 4 6 6 88 總成本費用 1290 2022 2489 2489 29869 經(jīng)營成本 1252 1969 2451 2451 2948項目收益估算表 單位：萬元序號 項 目 2022 2022 2022 2022 20221 生產(chǎn)負荷 (%) 50% 80% 100% 100% 120%2 產(chǎn)品銷售收入 3000 4800 6000 6000 7200 18 電磁屏蔽金屬化織物 1500 2400 3000 3000 3600 成衣 1500 2400 3000 3000 36003 應(yīng)交稅金 374 748 748 4 總成本費用 1290 2022 2489 2489 29865 利潤總額 ( 24 ) 1710 2793 3511 3511 42146 所得稅 7 稅后利潤 ( 56 ) 經(jīng)濟效益分析：項目的效益分析及財務(wù)評估按照新增資金來測算，即將項目投資及項目收益與企業(yè)其它投資及收益分開，計算增量投資及增量收益，并以此來評估項目的投資收益及風險。（12）增殖稅 按一般納稅人 17%計算。（10）財務(wù)費用企業(yè)財務(wù)費用取年銷售收入的 2%。（8）管理費用包括水、電、辦公地點租賃費 20220 元/月，其他管理費用取年銷售收入的 1%， 管理人員工資 1736000 元/月。（6）人工費包括項目開發(fā)人員和生產(chǎn)工人工資和福利費用，生產(chǎn)工資為 5 元/平方米產(chǎn)品。（5）材料費包括產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需原、輔材料等，為 20 元/平方米產(chǎn)品。（4）產(chǎn)品的售價收入根據(jù)行業(yè)慣例和同類企業(yè)的經(jīng)營記錄，預(yù)計產(chǎn)品平均銷售價格為 100 元/平方米。B、 實現(xiàn)年產(chǎn)值 3000 萬元/年服裝生產(chǎn)加工能力。二、財務(wù)預(yù)測預(yù)測依據(jù)（1）預(yù)測年限預(yù)測年限為新股東加入公司后的未來五年。電磁屏衰減值的檢測采用生產(chǎn)線抽樣檢測，衰減值 10kHz12GHz 頻率范圍，達到 80dB，檢測設(shè)備購置網(wǎng)絡(luò)分析儀、法蘭同軸傳輸線，測試采用 QJ280996 平面屏蔽材料的屏蔽效能測量標準。10T/H 鍍液循環(huán)過濾機 2 臺、2T/H 鍍液循環(huán)過濾機 2 臺及其他輔助設(shè)施。技術(shù)方案：設(shè)計、外協(xié)加工：織物化學(xué)鍍生產(chǎn)線 1 條，包括：敏化槽 1 個、活化噴霧設(shè)備 2 套清洗槽6 個、清洗噴淋設(shè)備 6 套、鍍槽 2 個、烘干設(shè)備 1 套。 凈水制備工藝：購置去離子制水設(shè)備 1 套，生產(chǎn)能力每小時 1 噸。 化學(xué)反應(yīng)液（鍍液）配制工藝：敏化液的配制、活化劑的配制、化學(xué)鍍銅液的配制、化學(xué)鍍鎳液的配制、化學(xué)鍍銀液的配制、防氧化保護劑的配制、穩(wěn)定劑的配制。 增設(shè)去離子水車間，后整理車間，新增設(shè)備投入 80 萬元。 屏蔽布生產(chǎn)車間：可擴大生產(chǎn)能力為 30 萬平米/年。擬擴大生產(chǎn)能力 30 萬平米/年，需租賃廠房及附屬房屋 1000 平米?；窘ㄔO(shè)條件及新增內(nèi)容基本建設(shè)條件及新增內(nèi)容：目前我公司租賃廠房、場地共 1000 平米，生產(chǎn)廠位于海淀區(qū)半壁店雙槐樹村 276 號（見租賃協(xié)議） 。管理費用 150廠房租賃費、設(shè)備安裝、調(diào)試、生產(chǎn)人員工資及不可預(yù)見費用其他費用 120 補充流動資金及股東結(jié)構(gòu)調(diào)整合 計 400 15主要生產(chǎn)設(shè)備及原、輔材料的來源及供應(yīng)渠道本項目生產(chǎn)線系自行設(shè)計，主要設(shè)備采用外協(xié)加工及采購方式；生產(chǎn)設(shè)備中的敏活化槽、鍍槽、清洗槽等擬委托北京金朋電鍍器材公司根據(jù)我公司圖紙加工，工業(yè)洗滌機等前處理設(shè)備擬向江蘇海獅公司購買，化學(xué)分析自控系統(tǒng)擬向上海精密化學(xué)儀器公司采購，其它輔助設(shè)施及實驗室所需儀器及檢測設(shè)備，在國內(nèi)均可采購。其中，固定資產(chǎn)投資 200 萬元，流動資金投資 400 萬元，明細情況見表 5－1 和表 5－2： 14表 51 固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元名 稱 型號 數(shù)量 單 價 合 計 備 注去離子水車間 1 套 化學(xué)分析自控系統(tǒng) 1 套 上?；瘜W(xué)精密儀器廠報價工業(yè)洗滌脫水機 XGQ100F 1 臺 江蘇海獅報價自動熨平機 YDI1680 1 輛 上同專用洗布車 ZYCA 3 臺 上同去離子水機 IT/H 1 套 北京福蘭達公司報價噴霧設(shè)備 2 套 北京噴霧系統(tǒng)公司報價微機 1 臺 網(wǎng)絡(luò)分析儀 1 臺 法蘭同軸傳輸線 1 套 電導(dǎo)率儀 1 臺 烘干箱 1 臺 電子枰 1 臺 PH 值分析儀 1 臺 預(yù)備費 固定資產(chǎn)合計 表 5－2 項目流動資金投資估算表 單位：萬元項 目 金額 備 注開發(fā)費用 30項目在研究、開發(fā)和中試中的材料費、動力費、調(diào)研費、檢測費以及研發(fā)人員工資等。第 5 部分 財務(wù)預(yù)測一、融資需求為適應(yīng)迅速增長的市場形勢，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)和規(guī)模的飛躍，公司將在現(xiàn)有投入的基礎(chǔ)上，計劃募集600 萬元擴大公司規(guī)模，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)及業(yè)務(wù)開拓的需要。綜上所述，公司的中長期開發(fā)方案以市場需求為導(dǎo)向，符合科學(xué)發(fā)展規(guī)律，具備開發(fā)的可行性和必要性。因此純堿和燒堿具有極為廣泛的用途，是基礎(chǔ)性的化工原料。這些性質(zhì)使它們被廣泛地用于制造肥皂、紡織、印染、漂白、造紙、精制石油、冶金及其他化學(xué)工業(yè)等各部門中。PVC 項目還具有較明顯的市場、成本、區(qū)位、物流運輸以及產(chǎn)業(yè)鏈和工藝技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向等方面的比較優(yōu)勢。因此采用NaCI 電離法生產(chǎn)工藝制作 PVC 具有成本低廉、市場競爭力較強的行業(yè)競爭優(yōu)勢。據(jù)有關(guān)部門的 2022 年遠景規(guī)劃預(yù)測，屆時全國新建、改建、擴建工程中采用塑料管比例為：建筑排水管道 85%以上（基本上淘汰傳統(tǒng)的鑄鐵管） ，建