資金計劃管理ok(參考版)
2025-07-23 07:59本頁面
【正文】 5. 資金計劃管理流程說明C12001001步驟涉及部門步驟說明1 1相關(guān)部門各部門依據(jù)部門年度資金工作計劃預(yù)算和部門月度工作計劃編制部門月資金工作計劃/超預(yù)算工作資金計劃2 2相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理審核本部門月工作計劃部門資金計劃的內(nèi)容是否完整、數(shù)據(jù)是否真實、準(zhǔn)確，將不同意的月資金工作計劃返回1進(jìn)行修改，將超預(yù)算資金工作計劃報主管副總審批3主管副總參閱相關(guān)部門經(jīng)理報送的部門資金計劃4 3主管副總主管副總審核超預(yù)算資金工作計劃的內(nèi)容、原因，理由是否真實、合理、充分，將不同意的超預(yù)算資金工作計劃返回1進(jìn)行修改5 4財務(wù)部資金稅務(wù)預(yù)算稽核會計主管資金稅務(wù)預(yù)算稽核會計主管收集各部門工作計劃部門資金計劃，將各部門工作計劃部門資金計劃和公司年度預(yù)算及部門年度資金工作計劃進(jìn)行比較，稽核、匯總各部門工作計劃部門資金計劃，交財務(wù)主管審核6 5財務(wù)部財務(wù)主管財務(wù)主管審核各部門月工作計劃部門資金計劃是否完整、
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