證券投資基金信息披露xbrl模板(參考版)
2025-07-23 06:15本頁(yè)面
【正文】 基金簡(jiǎn)稱基金主代碼（2881）（2882）（2883）………注：（2645）2 其他需要提示的事項(xiàng)（2646）34 / 34。（0002）公告送出日期：年月日（0003）1 公告基本信息基金管理人名稱（0186）公告依據(jù)（2631）改聘日期（2717）改聘前會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱（0294）改聘后會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱（0294）基金名稱 如果同一管理人管理的多只基金同時(shí)更改會(huì)計(jì)師事務(wù)所，且各基金更改的情況一致，即更改前會(huì)計(jì)師事務(wù)所相同，更改后的會(huì)計(jì)師事務(wù)所也相同，可在此表中同時(shí)列舉該多只基金。（0002）公告送出日期：年月日（0003）1 公告基本信息基金管理公司名稱（0186）基金托管銀行名稱（0213）基金名稱（0009）基金主代碼（0012）/（0014）/（0015）公告依據(jù)（2631）訴訟當(dāng)事人原告（2867）被告（2868）……（2831）（2776）訴訟具體事項(xiàng)（2775）注：（2645）2 其他需要提示的事項(xiàng)（2646） 167。（0002）公告送出日期：年月日（0003）1 公告基本信息基金管理公司名稱（0186）基金托管銀行名稱（0213）公告依據(jù)（2631）法定名稱變更日期（2865）變更前基金管理公司/基金托管銀行法定名稱（0186）/（0213）變更后基金管理公司/基金托管銀行法定名稱（0186）/（0213）住所變更日期（2866）變更前基金管理公司/基金托管銀行住所（0189）/（0224）變更后基金管理公司/基金托管銀行住所（0189）/（0224）注：（2645）2 其他需要提示的事項(xiàng)（2646） 167。（2862）偏離的具體原因（2863）對(duì)偏離的處理方法（2864）注：（2645）2 其他需要提示的事項(xiàng)（2646） 167。9 貨幣市場(chǎng)基金偏離度絕對(duì)值達(dá)到/%公告 按《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第5號(hào)貨幣市場(chǎng)基金信息披露特別規(guī)定》第四條制定本模板，按規(guī)定，％時(shí)，需要在事件發(fā)生之日起2日內(nèi)編制并披露臨時(shí)公告，該臨時(shí)公告在披露前需經(jīng)托管行復(fù)核。（2859）（2859）下屬分級(jí)基金計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的具體原因（2860）（2860）注：（2645）2 其他需要提示的事項(xiàng) 此處填列給基金造成損失的賠償情況、改進(jìn)情況等事項(xiàng)。（2859）計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的具體原因（2860）下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 此項(xiàng)直至“下屬分級(jí)基金計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的具體原因”主要適用于采用不同收益分配政策的分級(jí)基金，如不適用，以“－”填列。8 基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤公告 按《證券投資基金法》第五十六條、《證券投資基金信息披露管理辦法》第二十三條第十九項(xiàng)制定本模板，按規(guī)定，％時(shí)，需要在事件發(fā)生之日起2日內(nèi)編制并披露臨時(shí)公告，該臨時(shí)公告在披露前需經(jīng)托管行復(fù)核。7 貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 本模板主要適用于根據(jù)基金合同或招募說(shuō)明書(shū)約定需要發(fā)布收益支付公告的貨幣市場(chǎng)基金。（2762）稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明（2764）費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明（2765）注：（2766）3 其他需要提示的事項(xiàng) 此處填列涉及分紅事項(xiàng)的其他信息，如相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式等。（2836）（場(chǎng)內(nèi)）（2759）（場(chǎng)外）現(xiàn)金紅利發(fā)放日 除基金合同另有約定外，原則上紅利發(fā)放日距離基準(zhǔn)日不超過(guò)15個(gè)工作日。（2812）（2813）（2813）本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）（2641）（2641）注：（2645）2 與分紅相關(guān)的其他信息權(quán)益登記日 權(quán)益登記日距離收益分配基準(zhǔn)日應(yīng)盡可能短。（2815）下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 此項(xiàng)直至“下屬分級(jí)基金分紅方案”主要適用于采用不同收益分配政策的分級(jí)基金，如不適用，以“－”填列。（2814）本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 此項(xiàng)表示每10份基金份額發(fā)放紅利元，為便于投資者理解，可在表下標(biāo)注說(shuō)明。（2631）收益分配基準(zhǔn)日（2637）截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位： ）（2638）基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn) 如果基金合同約定的涉及分紅比例的基準(zhǔn)為其他指標(biāo)（如封閉式基金采用年度已實(shí)現(xiàn)收益指標(biāo)），則仍需填列該指標(biāo)，以便綜合合同約定和法規(guī)規(guī)定，判斷是否有足夠的收益用于分配；該項(xiàng)計(jì)算參見(jiàn)《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號(hào)年度報(bào)告和半年度報(bào)告》中“期末可供分配利潤(rùn)”指標(biāo)的計(jì)算要求。（0002）公告送出日期：年月日 此處的公告送出日期距基金收益分配基準(zhǔn)日應(yīng)盡可能短，除基金合同另有約定外，原則上不超過(guò)八個(gè)工作日。（2735）注：（2736）4 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)（2646） 167。（2727）/（2925）國(guó)籍（2728）/（2926）學(xué)歷、學(xué)位（2729）/（2927）注：（2730）/（2928）3 離任高級(jí)管理人員的相關(guān)信息離任高級(jí)管理人員職務(wù)（2732）離任高級(jí)管理人員姓名（2733）離任原因（2734）離任日期 與基金經(jīng)理的離任日期一樣，此處的“離任日期”指基金管理公司/托管銀行決定中的解聘日期。（2871）/（2923）過(guò)往從業(yè)經(jīng)歷 本項(xiàng)填列新任高管的過(guò)往從業(yè)經(jīng)歷，例如曾任職的機(jī)構(gòu)名稱和期間（需列明起始日期）等。：（2645）2 新/代任高級(jí)管理人員的相關(guān)信息新/代任高級(jí)管理人員職務(wù) 此處填列基金管理公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理或督察長(zhǎng)，或者基金托管銀行基金托管部門(mén)總經(jīng)理。此處的代任是指根據(jù)《基金行業(yè)高級(jí)管理人員任職管理辦法》第三十三條和第三十四條所規(guī)定的代為履行基金公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或督察長(zhǎng)職務(wù)的情形。（0186）基金托管銀行名稱（0213）基金托管銀行下屬基金托管部
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