服務(wù)類創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書范本(參考版)
2025-07-23 03:40本頁面
【正文】 44 / 44。1,425260271306404422476市場滲透分析表 人口分布變量 滲透率標(biāo)準(zhǔn)值 現(xiàn)存市場 與標(biāo)準(zhǔn)值差額 建議增值 人口數(shù)2534歲之間人口經(jīng)理人員/專業(yè)人員分析結(jié)果表明，在該地區(qū)建造一個(gè)新的健身俱樂部是具有足夠的市場需求支持的，但若俱樂部的面積超過7500 平方米太多，該地區(qū)目前可能會供大于求。市場滲透分析的目的是協(xié)助決定一個(gè)新的約7500平方米的健身俱樂部是否需要在該地區(qū)建造。19%18%22%12%3%5%1%23%18%10%11%6%4%17%15%10%2%16%20%8% 5,302,4254,980,4361,205,183477,36272,4692,500,0002,500,0002,500,0001,425,4971,810,1252,119,106647,020514,938288,861202,833162,941130,894265,033192,33648,312179,154159,661109,6555,777,6985,302,4244,980,4361,148,783736,167262,5004,500,0004,500,0004,500,0002,426,4811,538,591742,93659,71853,22054,827104,50793,13691,379358,308319,322201,033第五年 1,903,948第三年 1,072,913第一年 395,697 中華現(xiàn)代健身中心資產(chǎn)債務(wù)平衡預(yù)測表 1,469,576660,9231,469,576660,923年初現(xiàn)金平衡 0396,663265,22600長期債務(wù) (2,250,000)00434,372411,990投資活動(dòng)的資金流動(dòng) 145,697(162,941)(130,894)44,852114,743應(yīng)付稅款 48,3126,2276,413(4,422)(14,531)預(yù)付花費(fèi) (54,827)(3,632)(5,344)(26,532)(106,531)操作資金變化 應(yīng)收款 (201,033)213,422245,000288,503 中華現(xiàn)代健身中心財(cái)務(wù)狀況變化預(yù)測表 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 現(xiàn)金項(xiàng)目: 凈收入(虧損) 72,469330,272116,390265,033192,336稅務(wù) 48,321550,453193,983199,194228,667貶值 262,500190,129225,885122,422109,101總固定支出 74,93044,23730,95174,64866,525 固定支出 地產(chǎn)稅 45,6891,523,4061,065,8891,134,6431,011,186人員工資福利 694,479154,829108,330194,084172,966水電費(fèi) 181,792138,24096,723187,381167,205總直接花費(fèi) 114,02813,40012,00015,22813,571鍛煉室 9,32177,41454,16541,80337,254滑冰場 25,5869,6776,77122,39419,958 直接花費(fèi) 小型高爾夫球 13,7072,764,8021,934,463120,159106,865其他 95,175101,13087,36072,76566,000食物和飲料 60,00055,00048,00018,23316,538游泳池 15,000118,00097,000182,500138,000滑冰場 105,0002,131,5201,402,420（3）收支平衡是按下列公式計(jì)算：（實(shí)際收入固定費(fèi)用）/（實(shí)際收入生產(chǎn)費(fèi)用）（4）貸款利息將按月交納。月收入表和財(cái)務(wù)變化的條件（1）收入將以常值流入，這是由于72%的收入是來自于會員月費(fèi)和合同租憑費(fèi)。（11）中心的預(yù)交費(fèi)是各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用。建筑費(fèi)用的估算咨詢了建筑設(shè)計(jì)公司。（9）土地費(fèi)用65萬元，建筑、設(shè)備費(fèi)用390萬元。（7）操作費(fèi)用預(yù)計(jì)為銷售額的87%。（5）管理費(fèi)包括經(jīng)理人員的工資、工資稅和福利費(fèi)用，每個(gè)管理人員的年工資為5萬元。為了吸引租憑者，我們頭二年將保持固定租費(fèi)，以后每年增加5%。（2）對于滑冰場、小型高爾夫球場和游泳池的收入，我們是按本行業(yè)的平均銷售的百分比而估算的。在第三年以后，預(yù)計(jì)每晚應(yīng)有兩場聯(lián)賽比賽。中心管理人員的投資和外界投資者的投資將用作進(jìn)貨、流動(dòng)資金和開建費(fèi)用。財(cái)務(wù)收支及資債平衡預(yù)測條件我們將貸款225萬元用于建房，目前市場的商業(yè)利率為11%。按不同類型的比賽，公園區(qū)的價(jià)格在250元到375元的范圍多內(nèi)。20元200元會員費(fèi)的制定基于9公里到12公里范圍內(nèi)競爭對手的價(jià)格數(shù)據(jù)、全國健身行業(yè)的價(jià)格數(shù)據(jù)及我們的市場調(diào)查，健身中心的收費(fèi)選擇了下列價(jià)格： 第五年 20891371952第三年 18255231302因此我們預(yù)計(jì)健身中心的會員情況如下： 上一年會員數(shù) 會員凈增加 總會員數(shù) 第一年 870*根據(jù)我們所作的市場調(diào)查，估計(jì)預(yù)售會員資格可達(dá)總會員的50%。室運(yùn)協(xié)的最近一次調(diào)查也表明，一個(gè)新建的健身設(shè)施一般需要6至24個(gè)月收滿足會員。會員預(yù)測據(jù)室運(yùn)協(xié)估計(jì)，綜合性體育運(yùn)動(dòng)俱樂部每10
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