【正文】 主要財務(wù)評價數(shù)據(jù)指標匯總表序號 指標名稱 單位 數(shù)值 備注1 投資總額 萬元 　 建設(shè)投資 萬元 　 建設(shè)期利息 萬元 　 流動資金 萬元 　2 建設(shè)期 年 2 　3 生產(chǎn)期 年 15 　4 年均銷售收入 萬元 　5 年均總成本 萬元 　6 年均經(jīng)營成本 萬元 　7 年均稅金及附加 萬元 　8 年均利潤總額 萬元 　9 年均所得稅 萬元 　10 年均稅后利潤 萬元 　11 年均利稅總額 萬元 　12 投資利潤率(年均) % 　13 投資利稅率(年均) % 　14 資本金利潤率(年均) % 　15 全部投資(稅后) ： 　 　 　 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 　 財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%） 萬元 　 投資回收期(靜態(tài)) 年 　16 自有投資(稅后) 財務(wù)內(nèi)部收益率% 　附表表1《建設(shè)投資估算表》表2《流動資金估算表》表3《項目總投資使用計劃與資金籌措表》表4《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》表5《總成本費用估算表》表5基1《外購材料費估算表》表5基2《外購燃料和動力費估算表》表5基3《固定資產(chǎn)折舊費估算表》表5基4《工資及福利費估算表》表6《項目投資現(xiàn)金流量表》表7《項目資本金現(xiàn)金流量表》表8《利潤與利潤分配表》表9《財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表》表10《資產(chǎn)負債表》目 錄第一章 總 論 .......................................1 項目概況 ........................................1 研究工作依據(jù) ....................................1 項目建設(shè)的背景 ....................................1 交通運輸結(jié)構(gòu)性調(diào)整，給物流運輸業(yè)帶來最佳時機 .......2 區(qū)域經(jīng)營環(huán)境狀況 ..................................2 項目建設(shè)的必要性 .................................3 項目方案及研究結(jié)論 ..............................4第二章 市場需求分析 ................................6 阜陽市概況 ........................................6 市場分析 ..........................................6 市場競爭的優(yōu)勢 ....................................7 加入 WTO 對于中國物流 業(yè)的影響和機遇 ..............8第三章 建設(shè)規(guī)模及方案 ..............................10 建設(shè)指導思想 .....................................10 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ...................................10 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 .................................10第四章 建設(shè)條件及場址選擇 .........................12 建設(shè)自然條件 ...................................12 區(qū)位優(yōu)勢 .......................................13 阜陽人文歷史概況 ...............................19 社會經(jīng)濟情況 .....................................19 項目選址 .........................................20第五章 建材和動力供應(yīng) ............................21 主要建筑材料消耗 ...............................21 建設(shè)用材要求 ...................................21 供水 .............................................22 供電 .............................................22第六章 公用工程與輔助設(shè)施 ..........................23 總平面布置 .....................................23 土建工程 .........................................23 給排水工程 .....................................24 電氣工程 .......................................24第七章 環(huán)境保護及安全衛(wèi)生 .........................25 環(huán)保的意義 .....................................25 污染情況分析 ...................................25 環(huán)保措施 .......................................25 安全衛(wèi)生 .........................................26第八章 節(jié) 能 ..................................27 節(jié)能的意義 .......................................27 節(jié)能原則和依據(jù) ...................................27 能量消耗 .........................................27 節(jié)能措施 .........................................28 節(jié)能管理和綜合利用 ...............................28第九章 組織機構(gòu)及勞動定員 ........................29 組織機構(gòu) .........................................29 工作制度 .......................................29 勞動定員編制原則 .................................29 勞動定員 .........................................29 人員培訓 .........................................29第十章 項目管理與實施進度安排 ....................30 項目建設(shè)管理 ..................................30 項目實施進度 ....................................30 土建施工 ........................................30 項目實施計劃 ....................................31第十一章 項目的招投標管理 ........................32 依據(jù) ..........................................32 規(guī)范招標投標活動的意義 ........................32 國家規(guī)定招標內(nèi)容 ..............................33 本項目招投標內(nèi)容 ..............................34 招投標管理 ....................................34第十二章 投資估算與資金籌措 ......................35 投資估算工程內(nèi)容 ...............................35 估算編制依據(jù) ...................................35 其他有關(guān)說明 ...................................35 投資估算 .......................................36 資金籌措 .......................................36第十三章 財務(wù)評價及經(jīng)濟評價 ......................37 經(jīng)濟效益評價范圍及說明 .........................37 編制依據(jù) .......................................37 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .......................................37 成本費用分析 ...................................38 財務(wù)盈利能力分析 ...............................39 償債能力分析 ...................................40 盈虧平衡分析 ....................................40 財務(wù)評價結(jié)論 ...................................41附表 ................................................43。說明本項目具有良好的抗風險能力。見《盈虧平衡分析圖（生產(chǎn)能力利用率）》。盈虧平衡點越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越大，抗風險能力越強。因此，項目具備較強的財務(wù)生存能力。各年資產(chǎn)負債見表10《資產(chǎn)負債表》。 償債能力分析資產(chǎn)負債分析資產(chǎn)負債計算結(jié)果表明：%，到%。財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行 業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足行業(yè)要求，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，該項目在財務(wù)上是可行的。為了估算簡便,將各年生產(chǎn)過程中消耗的外購原料、輔助材料、燃料、動力、人工工資福利以及修理費、折舊、 攤銷、 財務(wù)費用和其他費用歸類估算后分別列出，平均各年成本構(gòu)成見下表。輔助材料輔助材料主要為柴油，預計年消耗量 萬 kg，柴油價格 9 元/kg，預計年消耗 萬元