金元比聯核心動力股票型證券投資基金第4季度報告doc(參考版)
2024-07-29 15:41本頁面
【正文】 查閱方式。8 備查文件目錄 備查文件目錄《金元比聯核心動力股票型證券投資基金基金合同》；《金元比聯核心動力股票型證券投資基金托管協議》；《金元比聯核心動力股票型證券投資基金招募說明書》。6 開放式基金份額變動單位：份本報告期期初基金份額總額293,863,本報告期基金總申購份額5,950,減：本報告期基金總贖回份額202,594,本報告期基金拆分變動份額（份額減少以“”填列）本報告期期末基金份額總額97,218,167。 投資組合報告附注的其它文字描述部分因四舍五入原因，投資組合報告中分項之和與合計可能存在尾差。 其它各項資產構成序號名稱金額（元）1存出保證金749,2應收證券清算款3應收股利4應收利息1,5應收申購款6其它應收款7待攤費用8其它9合計750, 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 投資組合報告附注 報告期內本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。5 投資組合報告 報告期末基金資產組合情況序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）1權益投資89,415,其中：股票89,415,2固定收益投資其中：債券 資產支持證券3金融衍生品投資4買入返售金融資產其中：買斷式回購的買入返售金融資產5銀行存款和結算備付金合計6,870,6其它各項資產750,7合計97,036, 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產凈值比例（％）A農、林、牧、漁業(yè)B采掘業(yè)9,030,C制造業(yè)37,279,C0 食品、飲料8,671,C1 紡織、服裝、皮毛161,C2 木材、家具C3 造紙、印刷C4 石油、化學、塑膠、塑料1,333,C5 電子
電大資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1