某地華龍醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告doc(參考版)
2024-07-29 08:45本頁面
【正文】 表1：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資其中建設(shè)規(guī)?？偼顿Y建設(shè)投資18798建設(shè)期利息流動(dòng)資金其中鋪底流動(dòng)資金2資金籌措項(xiàng)目資本金項(xiàng)目債務(wù)資金其他資金3年均銷售收入4年均總成本費(fèi)用5年均銷售稅金及附加6年均增值稅2047年均息稅前利潤(rùn)（EBIT）8年均利潤(rùn)總額9年均所得稅10年均凈利潤(rùn)11總投資收益率（%）投資利潤(rùn)率(%)12投資利稅率（%）13項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（%）14貸款償還期銀行貨款(年)15平均利息備付率（%）16平均償債備付率（%）17項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=0%）全部投資回收期（年）18項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=2%）全部投資回收期（年）19資本金內(nèi)部收益率(%)20盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率（%）銷售價(jià)格（%）表2：資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱1234567891011121資產(chǎn)57431361721086198571868917599165861567914849140961345112820流動(dòng)資產(chǎn)總額26883994.452051535802貨幣資金13404251應(yīng)收賬款預(yù)付賬款存貨在建工程574313617固定資產(chǎn)凈值17037159231481013697125841147110357924481317018無形及其他資產(chǎn)凈值8306644983321662負(fù)債及所有者權(quán)益63111475422793221332153321012205682023019970197851914018509流動(dòng)負(fù)債總額短期借款應(yīng)付賬款預(yù)收賬款建設(shè)投資借款355912725114471015488607566628750083729流動(dòng)資金借款負(fù)債小計(jì)41281419512918116241033090377758所有者權(quán)益218310681115311247213491145861575817039資本金2183資本公積累計(jì)盈余公積金累計(jì)未分配利潤(rùn)17056539計(jì)算指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率（%）流動(dòng)比率（%）速動(dòng)比率（%）表3：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)1234567891011121經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量27460 2746 2746 2746 2746 2746 2746 2746 2746 2746 2746 現(xiàn)金流入107245 10725 10725 10725 10725 10725 10725 10725 10725 10725 10725 營(yíng)業(yè)收入100673 10067 10067 10067 10067 10067 10067 10067 10067 10067 10067 增值稅銷項(xiàng)稅額6572 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 現(xiàn)金流出79785 7978 7978 7978 7978 7978 7978 7978 7978 7978 7978 經(jīng)營(yíng)成本73213 7321 7321 7321 7321 7321 7321 7321 7321 7321 7321 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8612 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 營(yíng)業(yè)稅金及附加增值稅2040 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 所得稅2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量20281 5639 7519 7123 現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出20281 5639 7519 7123 建設(shè)投資18798 5639 7519 5639 維持運(yùn)營(yíng)投資流動(dòng)投資1483 1483 3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量3144 5639 7519 5107 2681 2621 2543 2465 2373 2297 2220 2112 2098 現(xiàn)金流入23106 6312 9046 7748 項(xiàng)目資本金投入7321 2184 2809 2328 建設(shè)投資借款12858 3559 5065 4234 流動(dòng)資金借款1187 1187 短期借款1741 569 1172 現(xiàn)金流出26250 673 1527 2641 2681 2621 2543 2465 2373 2297 2220 2112 2098 各種利息支出5962 104 389 767 835 758 680 603 525 448 372 295 186 償還債務(wù)本金14599 569 1305 1278 1294 1294 1294 1279 1279 1279 1817 1912 應(yīng)付利潤(rùn)（股利分配）5689 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 4凈現(xiàn)金流量（1+2+3）4035 731 65 125 203 281 373 449 526 634 648 5累計(jì)盈余資金731 796 921 1124 1405 1778 2227 2753 3387 4035 表4：項(xiàng)目還本付息計(jì)劃表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)123456789101112一借款還本付息1銀行貨款期初本息余額3559 8624 12725 11448 10154 8860 7567 6288 5008 3729 1912 當(dāng)期借款12858 3559 5065 4234 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息5146 104 355 626 764 687 609 532 454 377 301 224 115 當(dāng)期還本金12858 133 1278 1294 1294 1294 1279 1279 1279 1817 1912 當(dāng)期付利息5146 104 355 626 764 687 609 532 454 377 301 224 115 期末借款余額3559 8624 12725 11448 10154 8860 7567 6288 5008 3729 1912 二還本資金來源13588 104 759 1278 1294 1294 1294 1279 1279 1279 1817 1912 1當(dāng)期可還本的未分配利潤(rùn)1182 11 538 633 2當(dāng)期可還本的折舊費(fèi)10586 567 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 3當(dāng)期可還本的攤銷費(fèi)1716 180 164 180 180 180 166 166 166 166 166 4其他還本資金104 104 5以前年度結(jié)余可用于還本資金三指標(biāo)計(jì)算1息稅前利潤(rùn)（EBIT）14596 1452 1452 1452 1452 1452 1467 1467 1467 1467 1467 2其他還利息資金1084 104 355 626 3用于投資和彌補(bǔ)虧損的利潤(rùn)34 34 4還利息5962 104 389 767 835 758 680 603 525 448 372 295 186 5還本金14599 569 1305 1278 1294 1294 1294 1279 1279 1279 1817 1912 6息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）27460 2746 2746 2746 2746 2746 2746 2746 2746 2746 2746 7其他還本資金8所得稅9用于投資的折舊攤銷10利息備付率（%）262 100 91 266 174 192 213 241 279 327 395 497 789 11償債備付率（%）139 100 37 161 130 134 139 145 152 159 166 130 131 12銀行貨款（年）12
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