【正文】 查詢結(jié)果： SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 54 頁 / 共 54 頁 。 SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 51 頁 / 共 54 頁 扣款聯(lián)系人以及扣款信息查詢 用途說明： 用于 查詢扣款人聯(lián)系方式以及扣款信息 路徑： 供應(yīng)鏈管理 — 應(yīng)付管理 － 生活電器 應(yīng)付 － 信息查詢 — 扣 款信息 查詢 如下圖： SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 52 頁 / 共 54 頁 主要操作點(diǎn)： 進(jìn)進(jìn)入操作菜單后，首先點(diǎn)擊篩選 ，然后在 扣款信息維護(hù) — 查詢 的窗口中錄入查詢條件，查詢出對應(yīng)的扣款信息： ? 當(dāng) 沒有對應(yīng)的扣款信息時(shí)，查詢結(jié)果為空： ? 查詢出信息以后，可以根據(jù)查詢出的扣款聯(lián)系人和聯(lián)系電話，詢問扣款信息。 供應(yīng)商 在“ 瀏覽 ”界面單擊 發(fā)票行 ，點(diǎn)擊 預(yù)覽 則可以打印 SCM 發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù) ： 注：生活電器事業(yè)部統(tǒng)一要求用 A4 紙打印 SCM 發(fā)票明細(xì)“物料接收 /退貨明細(xì)”： SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 48 頁 / 共 54 頁 ? 雙擊 SCM 發(fā)票行則可以在常規(guī)界面看到該 SCM 發(fā)票的明細(xì)數(shù)據(jù)： ? 查看發(fā)票明細(xì)按物料匯總信息： 在“瀏覽”界面 ， 單擊對應(yīng) SCM 發(fā)票， 再點(diǎn)擊 “ 物料匯總 ” ，可以查看對應(yīng)發(fā)票的物料匯總信息 ： SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 49 頁 / 共 54 頁 信息查詢 接收 /退貨明細(xì)查詢 ? 用途說明： 用于 供應(yīng)商 查詢接收退貨明細(xì)數(shù)據(jù) ? 路徑： 供應(yīng)鏈管理 — 應(yīng)付管理 － 生活電器 應(yīng)付 － 信息 查詢 — 接收 /退貨明細(xì)查詢（供） ， 如下圖： SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 50 頁 / 共 54 頁 通過上面兩個(gè)途徑之一進(jìn)入 接收 /退貨明細(xì)查詢 菜單。單據(jù)狀態(tài)有：全部，未確認(rèn)，已確認(rèn)，已拒絕，已提交 ERP。 4稅率允許手工更改，系統(tǒng)默認(rèn)為取供應(yīng)商提供給本部財(cái)務(wù)的稅率 5點(diǎn)擊保存生成 SCM 發(fā)票；系統(tǒng)刷新可匹配的數(shù)據(jù)，已經(jīng)匹配的記錄不再顯示在匹配的頁面； 6價(jià)格為 0 的物料在匹配的頁面中可以顯示，但不允許匹配； 7對于已經(jīng)定義價(jià)格，超過 2 個(gè)月沒有匹配發(fā)票（包含當(dāng)月），系統(tǒng)自動做 2%的扣款。 因此供應(yīng)商在開票前要提供一張發(fā)票可開票的最大金額給本部財(cái)務(wù) 。 ? 已經(jīng)提交的對帳單 ，可以在 “ 委外材料對帳單 確認(rèn) ”菜單中查詢到； SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 42 頁 / 共 54 頁 委外材料對帳單確認(rèn)（供）、打印 ? 用途說明： 供應(yīng)商最后確認(rèn)對帳單 ? 路徑： 應(yīng)付管理 － 生活 電器應(yīng)付 － 委外材料 對帳 — 委外材料對帳 確認(rèn) ， 如下圖： ? 點(diǎn)擊篩選按鈕查詢出對帳單：在該頁面中可以查詢到 “ 已 提交 ” 、 “ 美的方 確認(rèn)” 、 “供應(yīng)商確認(rèn)” 、“確認(rèn)函確認(rèn)” 狀態(tài)的對帳單，但只能的對 “ 美的方 確認(rèn)” 狀態(tài)的對帳單做確認(rèn)； ? 確認(rèn)后對帳單的狀態(tài)變?yōu)椤?供應(yīng)商確認(rèn) ”； ? 供應(yīng)商確認(rèn) 委外材料 對帳單以后，在瀏覽界面雙擊到常規(guī)界面，點(diǎn)擊 預(yù)覽 ， 打印 委外 加工 材料月結(jié)表 ，蓋章寄給主體方 ，如下圖： SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 43 頁 / 共 54 頁 發(fā)票匹配 ? 業(yè)務(wù)流程： 供應(yīng)商 根據(jù)接收退貨明細(xì)、扣款信息 相應(yīng)的數(shù)量、金額進(jìn)行匹配發(fā)票 ?（狀態(tài)：未確認(rèn)） 主體方材料核算 確 認(rèn)供應(yīng)商提交的 SCM 發(fā)票 ?（狀態(tài)：已確認(rèn)） 供應(yīng)商 根據(jù)已確認(rèn)的 SCM 發(fā)票開具稅控機(jī)發(fā)票，并錄入到系統(tǒng)中 ?（狀態(tài)：正式發(fā)票） 美的方財(cái)務(wù) 根據(jù)紙質(zhì)發(fā)票審核提交 ERP 并驗(yàn)證 ?（狀態(tài)：已提交 ERP） 發(fā)票 匹配 （人民幣） ? 用途說明： 用于 匹配生成 SCM 發(fā)票并發(fā)送至美的 。 供應(yīng)商確認(rèn)應(yīng)計(jì)負(fù)債 ? 用途說明： 供應(yīng)商最后確認(rèn)對帳單 ? 路徑： 應(yīng)付管理 － 生活電器 應(yīng)付 － 應(yīng)計(jì)負(fù)債對帳 — 應(yīng) 計(jì)負(fù)債 確認(rèn) ， 如下圖： SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 39 頁 / 共 54 頁 ? 點(diǎn)擊篩選按鈕查詢出對帳單：在該頁面中可以查詢到 “ 提交 ” 、 “美的確認(rèn)” 、 “供應(yīng)商確認(rèn)” 和“已核對” 狀態(tài)的對帳單，但只能的對 “美的確認(rèn)” 狀態(tài)的對帳單做確認(rèn)； ? 確認(rèn)后對帳單的狀態(tài)變?yōu)椤?供應(yīng)商確認(rèn) ”； 注意： 只有當(dāng)對帳單已經(jīng) 是 “ 已核對 ”狀態(tài)時(shí)， 本次對帳的應(yīng)計(jì)負(fù)債數(shù)據(jù)才可以在發(fā)票匹配菜單中做匹配 ； ? 供應(yīng)商確認(rèn)應(yīng)計(jì)負(fù)債對帳單以后， 在瀏覽界面雙擊 到常規(guī)界面，點(diǎn)擊 預(yù)覽 ， 打印應(yīng)計(jì)負(fù)債對帳明細(xì)，蓋章寄給主體方 ，如下圖： SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 40 頁 / 共 54 頁 委外材料月結(jié) 對帳 ? 業(yè)務(wù)流程： 供應(yīng)商提交 委外材料月結(jié)表對帳單 ? 本部人員 核對對帳單（材料核算） ? 供應(yīng)商確認(rèn) 對帳單、打印簽字 ? 確認(rèn)函確認(rèn)（材料核算） ； 委外材料 對帳單生成 ? 用途說明： 用于 供應(yīng)商新增生成 委外材料 對帳單，并提交給美的財(cái)務(wù)人員確認(rèn) ? 路徑： 應(yīng)付管理 － 生活電器應(yīng)付 － 委外材料 對帳 — 委外材料對帳單生成 進(jìn)入菜單以后，彈出的“選擇過濾條件”頁面是用于查詢已經(jīng)生成的對帳單，確定即可查詢，如果是需要 新增 錄入一張對帳單，則點(diǎn)擊取消，或 關(guān)閉按鈕； 新增一張對帳單 點(diǎn)擊 按鈕，如下圖： SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 41 頁 / 共 54 頁 ? 供應(yīng)商 新增 對帳單 ： 系統(tǒng)運(yùn)算生成委外材料對帳明細(xì)信息，第一次對帳需要手工輸入對帳開始月份、截止月份，已有對帳單的供應(yīng)商，默認(rèn)開始月份為上一次對帳的下一月份，不允許修改，截止月份必須大于或等于開始月份；每個(gè)期間只能提交一份對帳單， 若存在未走完流程的對賬單 ， 則不允許新增下一期間的對帳單 新增確定時(shí)自動導(dǎo)入 “截止日期” 之前的所有未匹配數(shù)據(jù)（包括接收、退貨），供應(yīng)商 自己 核對數(shù)據(jù)后保存生成 委外材料 對帳單； ? 未提交（制單）及退回狀態(tài)的應(yīng)計(jì)負(fù)債對帳單允許刪除重新新增生 成，已提交美的確認(rèn)、在流程審核中的應(yīng)計(jì)負(fù)債對帳單，不允許新增覆蓋； ? 生成后的應(yīng)計(jì)負(fù)債對帳單需要 提交 給美的方人員確認(rèn)； 生成的對帳單的狀態(tài)為‘ 初始 ’ ，如下圖： ? 確認(rèn)后點(diǎn)擊 ， 提交 給美的方確認(rèn)； ? 點(diǎn)擊 按鈕可以查詢出 ‘ 初始 ’ 與‘ 拒絕’ 狀態(tài)的對帳單；‘ 拒絕’ 狀態(tài)的對帳單，供應(yīng)商必須刪除，再重新新增。 ? ‘ 制單 ’ 狀態(tài)的對帳單可以修改備注，也可以刪除，再重新新增。 特別提醒： ? 供應(yīng)商超過兩個(gè)月不對帳將不可以匹配發(fā)票， 直 到對帳完畢。 對帳信息確認(rèn)： ? 用途說明： 用于 確認(rèn)美的方返回的對帳信息 （ 包括美的方確認(rèn)與拒絕的） ? 路徑： 供應(yīng)鏈管理 — 應(yīng)付管理 － 生活電器 應(yīng)付 － 財(cái)務(wù) 對帳 — 對帳單 確認(rèn) (供 )， 如下圖： SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 36 頁 / 共 54 頁 供應(yīng)商在對帳信息確認(rèn)菜單中點(diǎn)擊篩選 按鈕，篩選出需要查詢的對帳信息： ? 當(dāng)對帳信息行 狀態(tài) 為 提交 狀態(tài)時(shí)，供應(yīng)商只可以對該對帳單行做 瀏覽明細(xì)數(shù)據(jù)以及導(dǎo)出 Excel 操作，而不可以做確認(rèn)；當(dāng) 狀態(tài) 為 確認(rèn) 時(shí)，供應(yīng)商雙擊該對帳單瀏覽明細(xì)數(shù)據(jù)，確認(rèn)沒有問題后 ，鼠標(biāo)點(diǎn)擊提交按鈕提交，并打印該對帳單明細(xì)以及確認(rèn)函，簽字 蓋章 后送到美的做最后確認(rèn)。 四、下次對賬時(shí)系統(tǒng)會自動取上次對賬的下一個(gè)月份作為開始月份，取上次對賬的期末余額作為期初余額，供方只需繼續(xù)錄入本期發(fā)生業(yè)務(wù)即可。 二、供應(yīng)商對賬單確認(rèn)，操作請參照 步驟 3。 在輸完明細(xì)信息后 點(diǎn)擊保存 生成對帳單，系統(tǒng) 可自動計(jì)算期末余額。如是發(fā)票錄入 借方 ；如是收款錄入 貸方 ；如是罰款、材料調(diào)讓、倉租等扣款按發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)錄入 借方負(fù)數(shù) ，并在發(fā)票號碼欄錄入罰款單號。 對帳單生成 操作要點(diǎn)： 一、供方對賬信 息維護(hù)錄入說明： 必須錄入對 賬 開始月份，截止月份，期初余額 。 查詢出結(jié)果如下： SCM 系統(tǒng)使用說明書 第 31 頁 / 共 54 頁 在查詢時(shí)，提交狀態(tài)默認(rèn)為“已提交”，也就是已經(jīng)發(fā)過料的請領(lǐng)單，如果要查詢沒有發(fā)料的請領(lǐng)單，則選擇“未提交”； 發(fā)料日期系統(tǒng)是默認(rèn)為每個(gè)月的第一天到當(dāng)前日期，可以手工更改 發(fā)料日期查詢； 4 應(yīng)付 管理 生活電器 應(yīng)付 ? 生活電器財(cái)務(wù)部結(jié)算流程： ? 關(guān)鍵點(diǎn)事項(xiàng)： （生活電器財(cái)務(wù)管理部） 為提高我司與供應(yīng)商結(jié)算效率，供應(yīng)商方應(yīng)及時(shí)開具增值稅票送達(dá)我司，對已定價(jià)的 物料若超兩個(gè)月未進(jìn)行匹配，匹配時(shí)系統(tǒng)會自動扣減 2%的金額； 由于票據(jù)付款的流程節(jié)點(diǎn)比較多，收款具體時(shí)間以我司業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)通知為準(zhǔn)； 為保證供應(yīng)商能及時(shí)收到我司相關(guān)信息，我司擬利用移動飛信工具將相關(guān)信息傳送到 供應(yīng)商方，因此供應(yīng)商需提供準(zhǔn)確的聯(lián)系方式； 結(jié)算方式、付款方式、以及質(zhì)量保證金扣除等信息，在合同中都有明確的說明，請 供應(yīng)商相關(guān)同事認(rèn)真閱讀； 在事業(yè)部資金允許的情況下，可以提供供應(yīng)商提前付款或票據(jù)貼現(xiàn)，但需要支付一定 的貸款利息和貼現(xiàn)利息 SCM 系統(tǒng)使用說明書