【正文】 柜員可通過此交易，根據貼現(xiàn)開戶機構/開戶帳務機構/入賬機構/損益機構/貼現(xiàn)狀態(tài)等查詢出所有貼現(xiàn)借據，同時也可以輸入貼現(xiàn)起息日期的起始日期和終止日期，查詢起息日期在某一時間段內的貼現(xiàn)借據，或者輸入貼現(xiàn)到期日期的起始日期和終止日期，查詢到期日期在某一時間段內所有貼現(xiàn)借據。 操作權限柜面柜員 授權說明無須授權 前臺輸入交易畫面 前臺輸入說明73 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1PJCLFS票據處理方式 　Y1單筆票據2票據包2 TXNJJH 貼現(xiàn)借據號 　N 　3 PIOJZH 票據組號 　N 　4TXYWZL貼現(xiàn)業(yè)務種類 　N00貼現(xiàn)10轉貼現(xiàn)20票據正回購30票據逆回購40再貼現(xiàn)回購5ZHUNGT 貼現(xiàn)狀態(tài) 　N0錄入1正常2鎖定3結清6 KEHHAO 客戶號 　N 　7JIESZH客戶結算帳號 　N 　8 YNGYJG 營業(yè)機構 　N 　9 ZHNGJG 帳務機構號 　N 暫不使用10 HUOBDH 貨幣代號 　N 01人民幣11TXFXFS 付息方式 　N0賣方付息1買方付息2協(xié)議付息12QISHRQ貼現(xiàn)起息起始日期 　N 13TXQXRQ貼現(xiàn)起息終止日期 　N 　14TXDQRQ貼現(xiàn)到期起始日期 　N 　15ZZHIRQ貼現(xiàn)到期終止日期 　N 　16FXQSRQ發(fā)行起始日期 　N 　暫不使用17 PJQFRQ 票據簽發(fā)日 　N 　暫不使用18ZQDQRQ債券到期日期 　N 　暫不使用19 PJDQRQ 票據到期日 　N 　暫不使用20 CHDHHH 承兌行行號 　N 　21 FUKHMC 付款行名稱 　N 　暫不使用74 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明22 DUIFHM 對手行行名 　N 　23 QISHBS 起始筆數 　N 　24 CXUNBS 查詢筆數 　N 　25 DUIFHH 對手行行號 　N 　26JIGULB 銀行類別 　N00中央銀行01國有商業(yè)銀行02政策性銀行03城市商業(yè)銀行04農村商業(yè)銀行05股份制商業(yè)銀行06農村信用社07其他銀行08外資銀行 前臺輸出畫面75 / 114 前臺輸出說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1PJCLFS票據處理方式 　1單筆票據2票據包2 BISHUU 筆數 　 　3 　 F21101 　 　4 PIOJZH 票據組號 　 　5 TXNJJH 貼現(xiàn)借據號 　 　6TXYWZL貼現(xiàn)業(yè)務種類 　00貼現(xiàn)10轉貼現(xiàn)20票據正回購30票據逆回購40再貼現(xiàn)回購7 YNGYJG 營業(yè)機構 　 　8 ZHNGJG 帳務機構號 　 　9 HUOBDH 貨幣代號 　 01人民幣10 TXQXRQ 貼現(xiàn)起息日 　 　11 TXDQRQ 貼現(xiàn)到期日 　 　12 DUIFHM 對手行行名 　 　76 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明13ZHUNGT 貼現(xiàn)狀態(tài) 　0錄入1正常2鎖定3結清 打印說明 后續(xù)業(yè)務處理 會計核算【2120】 功能描述此交易用于查詢單筆貼現(xiàn)詳細信息。 操作權限柜面柜員 授權說明無須授權 前臺輸入交易畫面70 / 114 前臺輸入說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1DKKHCZ 操作標志 　Y1錄入2修改3復核2 PIOJZH 票據組號 　Y 　3 PIOJZS 票據張數 　Y 　4 HUOBDH 貨幣代號 　Y 01人民幣5 PMZNJE 票面總金額 　Y 　6 TXZNLX 貼現(xiàn)總利息 　Y 　7 JIO1JE 交易金額 　Y 　8 ZHCHJG 轉出機構 　Y 　9 ZHRUJG 轉入機構 　Y 　10 　 F21051 　 　11 TXNJJH 貼現(xiàn)借據號 　Y 　12PIOJZL 票據種類 　Y0銀行承兌匯票1商業(yè)承兌匯票13 PIAOJH 票據號碼 　Y 　14 PIOMJE 票面金額 　Y 　15 PJQFRQ 票據簽發(fā)日 　Y 　71 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明16 PJDQRQ 票據到期日 　Y 　17 TXQXRQ 貼現(xiàn)起息日 　Y 　18 TXDQRQ 貼現(xiàn)到期日 　Y 　19 CHPRQC 出票人全稱 　Y 　20 SKRNMC 收款人名稱 　Y 　21 CHDHHH 承兌行行號 　Y 　22 FUKHMC 付款行名稱 　Y 　23 TIEXLX 貼現(xiàn)利息 　Y 　24 DUIFHM 對手行行名 　Y 　 前臺輸出畫面 前臺輸出說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1 PIOJZH 票據組號2 PMZNJE 票面總金額3SFTXLX實付貼現(xiàn)利息4 GUIYLS 柜員流水號 打印說明72 / 114 后續(xù)業(yè)務處理 會計核算【2110】 功能描述此交易為貼現(xiàn)查詢交易，柜員可根據查詢結果做相應的處理，比如貼現(xiàn)復核、票據包轉出處理、貼現(xiàn)到期處理等。此交易由轉入機構操作。系統(tǒng)內轉貼現(xiàn)時，轉出機構逐筆票據做一次性攤銷處理，并調用負債模塊逐筆記賬，逐筆將貼現(xiàn)結清。復核無誤后確認，系統(tǒng)自動進行轉墊款處理。 操作權限64 / 114柜面柜員 授權說明無須授權 前臺輸入交易畫面 前臺輸入說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1DKCZBZ 操作標志 　Y1錄入2復核3直通2 TXNJJH 貼現(xiàn)借據號 　Y 　3 PIAOJH 票據號碼 　Y 　4 KEHHAO 客戶號 　Y 　5 KEHZWM 客戶中文名 　Y 　6 HUOBDH 貨幣代號 　Y 01人民幣 7PIOJZL 票據種類 　Y0銀行承兌匯票1商業(yè)承兌匯票8 PIOMJE 票面金額 　Y 　65 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明9 PJQFRQ 票據簽發(fā)日 　Y 　10 PJDQRQ 票據到期日 　Y 　11NYUELL 年/月利率 　YD日利率M月利率Y年利率12 TIEXLL 貼現(xiàn)利率 　Y 　13TXGHJE貼現(xiàn)歸還金額 　Y 　14ZIJNLY 資金來源 　Y1轉帳2待銷帳15 ZUANZH 轉帳帳號 　Y 　16ZZZHHM轉賬賬號戶名 　Y 　17 TXQXRQ 貼現(xiàn)起息日 　Y 　18 TXDQRQ 貼現(xiàn)到期日 　Y 　 前臺輸出畫面 前臺輸出說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1 TXNJJH 貼現(xiàn)借據號66 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明2TXGHJE貼現(xiàn)歸還金額3 KEHHAO 客戶號4 KEHZWM 客戶中文名5 GUIYLS 柜員流水號 打印說明 后續(xù)業(yè)務處理 會計核算【2104】 功能描述貼現(xiàn)到期如果不能收回則轉貼現(xiàn)墊款（在對公貸款業(yè)務模塊中） ，由墊款相應交易進行后續(xù)處理，生成新的墊款借據號，并將原貼現(xiàn)借據號和墊款借據號建立關聯(lián)關系，原貼現(xiàn)借據的狀態(tài)改為“貼現(xiàn)轉墊款” ，將貼現(xiàn)借據的記錄狀態(tài)修改為“結清” 。柜面柜員收回時，只需要輸入借據號，信息全部回顯。包括轉入和回贖（轉出） ，系統(tǒng)只登記部分票據信息，整包記賬。逐筆鎖定票據但整包記賬。再貼現(xiàn)回購：包括轉出和贖回。再貼現(xiàn)賣斷：銀行將票據賣斷給人行。但是記賬時調用負債模塊一次性整包處理。票據正回購：包括轉出和贖回。轉貼現(xiàn)賣斷：銀行將持有但未到期的票據做賣斷處理。銀行可將持有但未到期的票據做票據包轉出處理，同時也可以接收同業(yè)銀行的票據包做轉入處理。發(fā)現(xiàn)有誤時由信管系統(tǒng)發(fā)起修改。 操作權限柜面柜員 授權說明53 / 114無須授權 前臺輸入交易畫面54 / 114 前臺輸入說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1DKKHCZ 操作標志 　Y1錄入2修改3復核2TXCLZL貼現(xiàn)處理種類 　Y00貼現(xiàn)(直貼)10轉貼現(xiàn)(轉入)3 PIOJZH 票據組號 　Y 　4 PIOJZS 票據張數 　Y 　5HUOBDH 貨幣代號 　Y01人民幣（目前只支持人民幣）6 PMZNJE 票面總金額 　Y 　7 TXZNLX 貼現(xiàn)總利息 　Y 　8 SFZNJE 實付總金額 　Y 　9TXRZZQ攤銷入帳周期 N暫不使用10 RUZHJG 入賬機構 Y11 　 F21011 　 　55 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明12 TXNJJH 貼現(xiàn)借據號 　Y 　13 KEHHAO 客戶號 　Y 　14 KEHZWM 客戶中文名 　Y 　15PIOJZL 票據種類 　Y0銀行承兌匯票1商業(yè)承兌匯票16 PIAOJH 票據號碼 　Y 　17 PIOMJE 票面金額 　Y 　18 PJQFRQ 票據簽發(fā)日 　Y 　19 PJDQRQ 票據到期日 　Y 　20TIOZTS異地調整天數 　Y 　21 CHPRQC 出票人全稱 　Y 　22 SKRNMC 收款人名稱 　Y 　23 CHDHHH 承兌行行號 　Y 　24 FUKHMC 付款行名稱 　Y 　25TXRZZH貼現(xiàn)入帳帳號 　Y 　26TXXYBH貼現(xiàn)協(xié)議編號 　N 　27 TXQXRQ 貼現(xiàn)起息日 　Y 　28 TXDQRQ 貼現(xiàn)到期日 　Y 　29TXFXFS 付息方式 　Y0賣方付息1買方付息2協(xié)議付息30MFFXBL買方付息比例 　Y 買方付息時必輸31MFFXZH買方付息帳號 　Y 買方付息時必輸32NYUELL 年/月利率 　YY年利率（目前只支持年利率）33 TIEXLL 貼現(xiàn)利率 　Y 　34SXTXLX實收貼現(xiàn)利息 　Y 　35 SHFUJE 實付金額 　Y 　36CHDHZL 承兌行種類 　Y1本行2他行56 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明37JIGULB 對手行類別 　Y00中央銀行01國有商業(yè)銀行02政策性銀行03城市商業(yè)銀行04農村商業(yè)銀行05股份制商業(yè)銀行06農村信用社07其他銀行08外資銀行（直貼時無需輸入）38 DUIFHH 對手行行號 　Y 直貼時無需輸入39 DUIFHM 對手行行名 　Y 直貼時無需輸入40 WENJMC 文件名 　N 暫不使用 前臺輸出畫面57 / 114 前臺輸出說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1 PIOJZH 票據組號2 PIOJZS 票據張數3 PIJZJE 票據總金額4 GUIYLS 柜員流水號 打印說明 無 后續(xù)業(yè)務處理 會計核算業(yè)務人員填寫【2102】 功能描述58 / 114本交易由信管系統(tǒng)發(fā)起，柜面復核。柜面復核時，只需輸入票據組號，信息全部回顯，柜面柜員確認無誤后確認復核。逐筆登記貼現(xiàn)票據信息，同時調用帳務處理逐筆記會計帳，調用負債模塊公共記賬部分逐筆記客戶賬。由信管部門操作員在信管系統(tǒng)中登記該筆貼現(xiàn)的相關信息（主要包括合同號、借據號、客戶號、金額等等） ，指定入帳機構，并聯(lián)動核心系統(tǒng)登記貼現(xiàn)登記簿。貼現(xiàn)的最長期限目前為 6 個月。票據轉入包括直貼、系統(tǒng)內轉貼、轉貼現(xiàn)買斷、票據逆回購、票據正回購贖回、再貼現(xiàn)回購贖回。 操作權限柜面柜員 授權說明無須授權 前臺輸入交易畫面 前臺輸入說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1CDXYBH承兌協(xié)議編號2 QISHBS 起始筆數50 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明3 CXUNBS 查詢筆數 前臺輸出畫面 前臺輸出說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1CDXYBH承兌協(xié)議編號 　 　2 　 F21841 　 　3 MXBHAO 明細編號 　 　4 CHUPBH 出票編號 　 　5 HUIPJE 匯票金額 　 　6 KEHUZH 客戶帳號 　 　51 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明7HUOBDH 貨幣代號 　01人民幣12英鎊13港幣14美元15瑞士法郎27日元28加拿大元29澳大利亞元32新加坡元38歐元81澳門元8 JIOYJE 交易金額 　 　9 JIOYRQ 交易日期 　 　10 JIOYJG 交