【正文】 功能描述貼現(xiàn)到期如果不能收回則轉(zhuǎn)貼現(xiàn)墊款（在對公貸款業(yè)務(wù)模塊中） ，由墊款相應(yīng)交易進(jìn)行后續(xù)處理，生成新的墊款借據(jù)號，并將原貼現(xiàn)借據(jù)號和墊款借據(jù)號建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，原貼現(xiàn)借據(jù)的狀態(tài)改為“貼現(xiàn)轉(zhuǎn)墊款” ，將貼現(xiàn)借據(jù)的記錄狀態(tài)修改為“結(jié)清” 。柜面柜員操作此交易時，手工輸入貼現(xiàn)借據(jù)號，信息全部回顯。復(fù)核無誤后確認(rèn)，系統(tǒng)自動進(jìn)行轉(zhuǎn)墊款處理。 操作權(quán)限柜面柜員 授權(quán)說明無須授權(quán) 前臺輸入交易畫面67 / 114 前臺輸入說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1DKCZBZ 操作標(biāo)志 　Y1錄入2復(fù)核3直通2 TXNJJH 貼現(xiàn)借據(jù)號 　Y 　3 KEHHAO 客戶號 　Y 　4 KEHZWM 客戶中文名 　Y 　5 HUOBDH 貨幣代號 　Y 01人民幣6PIOJZL 票據(jù)種類 　Y0銀行承兌匯票1商業(yè)承兌匯票7 PIAOJH 票據(jù)號碼 　Y 　8 PIOMJE 票面金額 　Y 　9 TXQXRQ 貼現(xiàn)起息日 　Y 　10 TXDQRQ 貼現(xiàn)到期日 　Y 　11 PJQFRQ 票據(jù)簽發(fā)日 　Y 　12 PJDQRQ 票據(jù)到期日 　Y 　13 NYUELL 年/月利率 　Y Y年利率14 TIEXLL 貼現(xiàn)利率 　Y 　68 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明15SYTXYE剩余貼現(xiàn)余額 　Y 　16TXXYBH貼現(xiàn)協(xié)議編號 　Y 　 前臺輸出畫面 前臺輸出說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1 TXNJJH 貼現(xiàn)借據(jù)號2 KEHZWM 客戶中文名3 ZHDKJE 轉(zhuǎn)墊款金額4 GUIYLS 柜員流水號 打印說明 后續(xù)業(yè)務(wù)處理 會計核算【2105】 69 / 114 功能描述本交易由信管系統(tǒng)發(fā)起。系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)時，轉(zhuǎn)出機(jī)構(gòu)逐筆票據(jù)做一次性攤銷處理，并調(diào)用負(fù)債模塊逐筆記賬，逐筆將貼現(xiàn)結(jié)清。轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)則逐筆做待攤銷處理，逐筆記賬。此交易由轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)操作。柜面柜員在復(fù)核時，只需輸入貼現(xiàn)票據(jù)組號，信息全部回顯，檢查無誤后確認(rèn)。 操作權(quán)限柜面柜員 授權(quán)說明無須授權(quán) 前臺輸入交易畫面70 / 114 前臺輸入說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1DKKHCZ 操作標(biāo)志 　Y1錄入2修改3復(fù)核2 PIOJZH 票據(jù)組號 　Y 　3 PIOJZS 票據(jù)張數(shù) 　Y 　4 HUOBDH 貨幣代號 　Y 01人民幣5 PMZNJE 票面總金額 　Y 　6 TXZNLX 貼現(xiàn)總利息 　Y 　7 JIO1JE 交易金額 　Y 　8 ZHCHJG 轉(zhuǎn)出機(jī)構(gòu) 　Y 　9 ZHRUJG 轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu) 　Y 　10 　 F21051 　 　11 TXNJJH 貼現(xiàn)借據(jù)號 　Y 　12PIOJZL 票據(jù)種類 　Y0銀行承兌匯票1商業(yè)承兌匯票13 PIAOJH 票據(jù)號碼 　Y 　14 PIOMJE 票面金額 　Y 　15 PJQFRQ 票據(jù)簽發(fā)日 　Y 　71 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明16 PJDQRQ 票據(jù)到期日 　Y 　17 TXQXRQ 貼現(xiàn)起息日 　Y 　18 TXDQRQ 貼現(xiàn)到期日 　Y 　19 CHPRQC 出票人全稱 　Y 　20 SKRNMC 收款人名稱 　Y 　21 CHDHHH 承兌行行號 　Y 　22 FUKHMC 付款行名稱 　Y 　23 TIEXLX 貼現(xiàn)利息 　Y 　24 DUIFHM 對手行行名 　Y 　 前臺輸出畫面 前臺輸出說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1 PIOJZH 票據(jù)組號2 PMZNJE 票面總金額3SFTXLX實付貼現(xiàn)利息4 GUIYLS 柜員流水號 打印說明72 / 114 后續(xù)業(yè)務(wù)處理 會計核算【2110】 功能描述此交易為貼現(xiàn)查詢交易，柜員可根據(jù)查詢結(jié)果做相應(yīng)的處理，比如貼現(xiàn)復(fù)核、票據(jù)包轉(zhuǎn)出處理、貼現(xiàn)到期處理等。此交易支持貼現(xiàn)單筆、貼現(xiàn)多筆的模糊查詢，查詢條件有貼現(xiàn)起息日期、貼現(xiàn)到期日期、貼現(xiàn)開戶機(jī)構(gòu)、貼現(xiàn)損益入賬機(jī)構(gòu)、貼現(xiàn)狀態(tài)等。 操作權(quán)限柜面柜員 授權(quán)說明無須授權(quán) 前臺輸入交易畫面 前臺輸入說明73 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1PJCLFS票據(jù)處理方式 　Y1單筆票據(jù)2票據(jù)包2 TXNJJH 貼現(xiàn)借據(jù)號 　N 　3 PIOJZH 票據(jù)組號 　N 　4TXYWZL貼現(xiàn)業(yè)務(wù)種類 　N00貼現(xiàn)10轉(zhuǎn)貼現(xiàn)20票據(jù)正回購30票據(jù)逆回購40再貼現(xiàn)回購5ZHUNGT 貼現(xiàn)狀態(tài) 　N0錄入1正常2鎖定3結(jié)清6 KEHHAO 客戶號 　N 　7JIESZH客戶結(jié)算帳號 　N 　8 YNGYJG 營業(yè)機(jī)構(gòu) 　N 　9 ZHNGJG 帳務(wù)機(jī)構(gòu)號 　N 暫不使用10 HUOBDH 貨幣代號 　N 01人民幣11TXFXFS 付息方式 　N0賣方付息1買方付息2協(xié)議付息12QISHRQ貼現(xiàn)起息起始日期 　N 13TXQXRQ貼現(xiàn)起息終止日期 　N 　14TXDQRQ貼現(xiàn)到期起始日期 　N 　15ZZHIRQ貼現(xiàn)到期終止日期 　N 　16FXQSRQ發(fā)行起始日期 　N 　暫不使用17 PJQFRQ 票據(jù)簽發(fā)日 　N 　暫不使用18ZQDQRQ債券到期日期 　N 　暫不使用19 PJDQRQ 票據(jù)到期日 　N 　暫不使用20 CHDHHH 承兌行行號 　N 　21 FUKHMC 付款行名稱 　N 　暫不使用74 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明22 DUIFHM 對手行行名 　N 　23 QISHBS 起始筆數(shù) 　N 　24 CXUNBS 查詢筆數(shù) 　N 　25 DUIFHH 對手行行號 　N 　26JIGULB 銀行類別 　N00中央銀行01國有商業(yè)銀行02政策性銀行03城市商業(yè)銀行04農(nóng)村商業(yè)銀行05股份制商業(yè)銀行06農(nóng)村信用社07其他銀行08外資銀行 前臺輸出畫面75 / 114 前臺輸出說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1PJCLFS票據(jù)處理方式 　1單筆票據(jù)2票據(jù)包2 BISHUU 筆數(shù) 　 　3 　 F21101 　 　4 PIOJZH 票據(jù)組號 　 　5 TXNJJH 貼現(xiàn)借據(jù)號 　 　6TXYWZL貼現(xiàn)業(yè)務(wù)種類 　00貼現(xiàn)10轉(zhuǎn)貼現(xiàn)20票據(jù)正回購30票據(jù)逆回購40再貼現(xiàn)回購7 YNGYJG 營業(yè)機(jī)構(gòu) 　 　8 ZHNGJG 帳務(wù)機(jī)構(gòu)號 　 　9 HUOBDH 貨幣代號 　 01人民幣10 TXQXRQ 貼現(xiàn)起息日 　 　11 TXDQRQ 貼現(xiàn)到期日 　 　12 DUIFHM 對手行行名 　 　76 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明13ZHUNGT 貼現(xiàn)狀態(tài) 　0錄入1正常2鎖定3結(jié)清 打印說明 后續(xù)業(yè)務(wù)處理 會計核算【2120】 功能描述此交易用于查詢單筆貼現(xiàn)詳細(xì)信息。 操作權(quán)限柜面柜員 授權(quán)說明無須授權(quán) 前臺輸入交易畫面77 / 114 前臺輸入說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1 TXNJJH 貼現(xiàn)借據(jù)號 　Y 前臺輸出畫面78 / 11479 / 114 前臺輸出說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1 TXNJJH 貼現(xiàn)借據(jù)號 　 　2 TIEXZH 貼現(xiàn)帳號 　 　3TXYWZL貼現(xiàn)業(yè)務(wù)種類 　00貼現(xiàn)10轉(zhuǎn)貼現(xiàn)20票據(jù)正回購30票據(jù)逆回購40再貼現(xiàn)回購4TXXYBH貼現(xiàn)協(xié)議編號 　 　5 PIOJZH 票據(jù)組號 　 　6 KEHHAO 客戶號 　 　7 KEHZWM 客戶中文名 　 　8 YNGYJG 營業(yè)機(jī)構(gòu) 　 　9 ZHNGJG 帳務(wù)機(jī)構(gòu)號 　 　10 RUZHJG 入賬機(jī)構(gòu) 　 　11SYZCJG損益支出機(jī)構(gòu) 　 　80 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明12 HUOBDH 貨幣代號 　 01人民幣13PIOJZL 票據(jù)種類 　0銀行承兌匯票1商業(yè)承兌匯票14 PIAOJH 票據(jù)號碼 　 　15 PIOMJE 票面金額 　 　16 PJQFRQ 票據(jù)簽發(fā)日 　 　17 PJDQRQ 票據(jù)到期日 　 　18TIOZTS異地調(diào)整天數(shù) 　 　19 CHPRQC 出票人全稱 　 　20 SKRNMC 收款人名稱 　 　21 CHDHHH 承兌行行號 　 　22 FUKHMC 付款行名稱 　 　23CHDHZL 承兌行種類 　1本行2他行24TXFXFS 付息方式 　0賣方付息1買方付息2協(xié)議付息25MFFXBL買方付息比例 　 　26MFFXZH買方付息帳號 　 　27 TXQXRQ 貼現(xiàn)起息日 　 　28 TXDQRQ 貼現(xiàn)到期日 　 　29NYUELL 年/月利率 　D日利率M月利率Y年利率30 TIEXLL 貼現(xiàn)利率 　 　31SXTXLX實收貼現(xiàn)利息 　 　32 SHFUJE 實付金額 　 　33JIESZH客戶結(jié)算帳號 　 　34 TXZTYE 貼現(xiàn)金額 　 　35LJLXSR累計利息收入 　 　36TXRZZQ攤銷入帳周期 　 　81 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明37DTSRYE待攤銷收入余額 　 　38SCTSRQ上次攤銷收入日 　 　39XCTSRQ下次攤銷收入日 　 　40 SHSHJE 實收金額 　 　41SFTXLX實付貼現(xiàn)利息 　 　42LJLXZC累計利息支出 　 　43DTZCYE待攤銷支出余額 　 　44SCTZRQ上次攤銷支出日 　 　45XCTZRQ下次攤銷支出日 　 　46SFXTHC是否先貼后查 　0否1是47CXCFBH查詢查復(fù)編號 　 　48 MXXHAO 明細(xì)序號 　 　49 LURURQ 錄入日期 　 　50 LURUGY 錄入柜員 　 　51 FUHERQ 復(fù)核日期 　 　52 FUHEGY 復(fù)核柜員 　 　53 WEIHRQ 維護(hù)日期 　 　54 WEIHGY 維護(hù)柜員 　 　55ZHUNGT 貼現(xiàn)狀態(tài) 　0錄入1正常2鎖定3結(jié)清56JILUZT 記錄狀態(tài) 　0正常1刪除R沖正82 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明57TXCLZL貼現(xiàn)處理種類 　00貼現(xiàn)(直貼)10轉(zhuǎn)貼現(xiàn)(轉(zhuǎn)入)20票據(jù)賣斷30票據(jù)回購(轉(zhuǎn)出)31票據(jù)回購(贖回)40賣斷再貼現(xiàn)50回購再貼現(xiàn)(轉(zhuǎn)出)51回購再貼現(xiàn)(贖回)60票據(jù)逆回購(轉(zhuǎn)入)61票據(jù)逆回購(贖回)58DNKNBZ 墊款標(biāo)志 　0正常1墊款59 JIEJUH 借據(jù)號 　 　60 ZHDKJE 轉(zhuǎn)墊款金額 　 　83 / 114編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明61JIGULB 銀行類別 　00中央銀行01國有商業(yè)銀行02政策性銀行03城市商業(yè)銀行04農(nóng)村商業(yè)銀行05股份制商業(yè)銀行06農(nóng)村信用社07其他銀行08外資銀行62 DUIFHH 對手行行號 　 　63 DUIFHM 對手行行名 　 　 打印說明 后續(xù)業(yè)務(wù)處理 會計核算【2121】 功能描述此交易用于查詢多筆貼現(xiàn)信息。柜員可通過此交易，根據(jù)貼現(xiàn)開戶機(jī)構(gòu)/開戶帳務(wù)機(jī)構(gòu)/入賬機(jī)構(gòu)/損益機(jī)構(gòu)/貼現(xiàn)狀態(tài)等查詢出所有貼現(xiàn)借據(jù)，同時也可以輸入貼現(xiàn)起息日期的起始日期和終止日期，查詢起息日期在某一時間段內(nèi)的貼現(xiàn)借據(jù)，或者輸入貼現(xiàn)到期日期的起始日期和終止日期，查詢到期日期在某一時間段內(nèi)所有貼現(xiàn)借據(jù)。 操作權(quán)限柜面柜員 授權(quán)說明84 / 114無須授權(quán) 前臺輸入交易畫面 前臺輸入說明編號 字段名 名稱 是否必輸 列表 說明1TXYWZL貼現(xiàn)業(yè)務(wù)種類 　N00貼現(xiàn)10轉(zhuǎn)貼現(xiàn)2 YNGYJG 營業(yè)機(jī)構(gòu) 　N 　3 ZHNGJG 帳務(wù)機(jī)構(gòu)號 　N 　暫不使用4 RUZHJG 入賬機(jī)構(gòu) 　N 　暫不使用5SYZCJG損益支出機(jī)構(gòu) 　N 　暫不使用6QISHRQ貼現(xiàn)起息起始日期 　N