【正文】 42 / 42。1．付款：(1)每筆貨品出口后，業(yè)務科于結(jié)關(guān)后三日內(nèi)收集廠商寄來的發(fā)貨單、銷貨發(fā)票、及專業(yè)人員填具驗收記錄之裝船預計表第三聯(lián)，核對無誤后送會計。(2)每筆貨品出口后，業(yè)務科依出口內(nèi)容，套打出貨通知單(SHIPPING ADVICE LETTER)，一式三聯(lián)，第一聯(lián)(正本)及一份完整出口文件副本寄客戶，第二聯(lián)(副本)及一份完整出口文件副本(包括L／C，CBC第六聯(lián)，裝船預計表第二聯(lián))存入出貨文件檔，第三聯(lián)(副本)存入客戶檔。9．押匯(出貨通知)：(1)結(jié)關(guān)后三日內(nèi)，業(yè)務科自報關(guān)行取得提單及押匯文件，經(jīng)與L／C條款核對相符，呈經(jīng)理簽名后送銀行辦理押匯，并隨時追蹤押匯程序，確定銀行已經(jīng)撥款后，通知銀行取回結(jié)匯證實書。工廠退稅清表最晚須于結(jié)關(guān)前一日寄達本公司，匯送報關(guān)行。(2)裝船預計表一式三聯(lián)，第一聯(lián)交報關(guān)行簽SHIPPING ORDER(S／O)，第二聯(lián)業(yè)務科存查，第三聯(lián)交專業(yè)人員據(jù)以驗貨。(3)收到客戶開來之L／C，應立即核對交易內(nèi)容是否相符，若與原來的S／C內(nèi)容不符，應即要求客戶修改L／C，或協(xié)調(diào)廠商修改訂貨單內(nèi)容，修改訂貨單處理程序與開立境內(nèi)訂單相同。7．生產(chǎn)督促及催開L／C：(1)業(yè)務科專業(yè)人員依據(jù)生產(chǎn)及驗貨進度表進行督促，填寫實際生產(chǎn)進度，于每周業(yè)務會報時提出報告，必要時現(xiàn)場取樣攜回核驗。(2) 訂貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交售方存查，第二聯(lián)存業(yè)務科待辦卷，第三聯(lián)交專專業(yè)人員，據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)及驗貨進度表，第四聯(lián)交售方簽認后存廠商檔，并將訂購品名、數(shù)量廠價、交貨期等，記入廠商檔。：(1)業(yè)務科接到客戶訂單，即依訂單內(nèi)容，填成交卡()交專業(yè)人員，讓廠商確認買價及交貨期后，打SALES CONFIRMATION(S／C)()，S／C一式五聯(lián)，第一、二、三聯(lián)寄客戶，第四聯(lián)存業(yè)務科待辦卷，第五聯(lián)存客戶檔，并將訂購品名、數(shù)量、單價、金額、交貨期、生產(chǎn)廠商填入客戶檔。：(1)業(yè)務科接到客戶詢價之電報或信件，應立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后，挑選產(chǎn)品ITEM，呈經(jīng)理核可后，打報價單()，必要時修剪樣品照片，貼于報價單上。電話記錄一式兩聯(lián)，處理程序同電報、信件。(3)客戶電報限當日回電，客戶信件，除按經(jīng)理指示期限外，限三日內(nèi)回函。(2)處理中的電報或信件，存于待辦卷，隨時查閱催辦，已經(jīng)處理的電報或信件，依客戶別歸入客戶檔。(電報、信件、電話處理)(1)業(yè)務科收到客戶詢價的電報及信件，應即加蓋收文戳記，填上收文日期，并依來電或來信內(nèi)容，于文件空欄填具處理意見后，將來文大意及處理情況，登記于收文簿(附件4)，將原文呈經(jīng)理核閱后，依經(jīng)理批示內(nèi)容，回函或回電，并將回函或回電大意填入收文簿。(2)客戶開發(fā)應選擇A類產(chǎn)品，并配合季節(jié)性需求。④刊登廣告、郵寄開發(fā)信。②產(chǎn)品市場研究、分析、及客戶資料之收集。(6)①產(chǎn)品檔正式編號共七位數(shù)字，第一位數(shù)代表……，第二位數(shù)代表……，第三、四、五、六位數(shù)代表序號，第七位數(shù)填A、B分別代表A類產(chǎn)品或B類產(chǎn)品。若同一日開發(fā)數(shù)種新產(chǎn)品，則于第七位數(shù)，按英文字母順序編號。(5)新產(chǎn)品臨時編號共六位數(shù)字，分別代表填寫產(chǎn)品卡時的年、月、日。經(jīng)評估列為C類之產(chǎn)品，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品存放次品室。(3)經(jīng)評估列為A、B類之產(chǎn)品，賦予正式產(chǎn)品編號，列入產(chǎn)品檔。⑨預估毛利。⑦可能銷售對象及地區(qū)。⑤預估生產(chǎn)成本。③制造廠商名稱、地址、電話、負責人、聯(lián)絡人、工廠產(chǎn)量規(guī)模?！? 業(yè)務處理細則(樣品收集)(1)業(yè)務科取得新樣品后，應填寫產(chǎn)品卡()，寫明以下資料：①臨時編號。(出貨通知)。／C催開。。(電報、信件、電報處理)。 組織系統(tǒng)圖 □ 業(yè)務流程(樣品收集)。，應簽請經(jīng)理核準。／C影本待貨完全出清不再使用時，應立即交匯科長，定期焚毀。 L／C影本一份需送交科長。□ 收到倉庫存貨周報表倉儲科須于每周一上午十一時半前將倉庫存貨周報表送交行政助理，行政助理于午前送交裝押助理，裝押助理收到后須填妥L／C期限欄及裝船日期欄，并核對數(shù)量、嘜頭、廠商無誤后交營業(yè)助理核對，于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理，如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯(lián)系查明。，出貨明細表，Iｎｖｏｉｃｅ及B／L各一份送交有關(guān)會計。，待文件齊全后，將全套押匯文件另加出貨明細表Iｎｖｏｉｃｅ，B／L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長，將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯，出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉(zhuǎn)送稽核，時間由結(jié)關(guān)日起不得超過七天，如有延誤需寫原因，并須扣各經(jīng)理薪金，并處罰裝押助理。 ／L時立刻核對材數(shù)與運費和內(nèi)容有無錯誤，是否符合。，如要辦理經(jīng)濟部產(chǎn)地證明書，須附上Iｎｖｏｉｃｅ一份，工廠已蓋好章的原料來料加工切結(jié)書一份，及CBC副本一份送交報關(guān)行，以便辦理產(chǎn)地證明。□ 結(jié)關(guān)后，貨是否確實出口無誤，如確實無誤，將出口明細表一份交承辦會計，另一份送管理中心，并將營業(yè)部訂單貨款支付核準單交營業(yè)助理。、配件如分批出貨，亦需于每一次出貨(送貨)即開當天的發(fā)票，不可延遲于送貨后的日期。，須算所有貨確實到達并報關(guān)完畢，才可下班。，須立即修改資料，勿將該貨報關(guān)。，應填寫結(jié)關(guān)后七天，如有延誤應寫原因。 Lｉｓｔ六份，并于其中三份抬頭改成Iｎｖｏｉｃｅ并于其上注明每家工廠正確全名，統(tǒng)一編號、發(fā)票號碼，交營業(yè)助理核閱。、車號、嘜頭、數(shù)量及送貨地點，等確定時應立即通知報關(guān)行。□ 結(jié)關(guān)前，應提前將出貨明細表一份交倉儲科科長，以便送貨(貨未到尚未驗貨，應在明細表上注明)。／O的時間應提早一星期或兩星期，或事先以電話與船公司聯(lián)絡訂船位。，應立即與工廠聯(lián)系務必配合。□ 簽訂S／O。，需通知助理前往倉庫驗貨，并制訂“營業(yè)部訂單貨款支付核準單”。，應先告知工廠填寫承辦人姓名，否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠的貨，退稅資料往往誤傳，而發(fā)生工廠不能退稅的麻煩。，協(xié)調(diào)報關(guān)行后與有關(guān)工廠辦理手續(xù)。(彈性應用)(ｓｃｈｅｄｕｌｅ ｄｅｌｉｖｅｒｙ)，當收到客戶確認或回電時，由營業(yè)助理填寫確認函交工廠，并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收，并在境內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后，再交回營業(yè)助理，以便安排船期。如重要訂單未能如期交貨，得填寫“重要訂單逾期追問單”交有關(guān)科長協(xié)助處理。貨送倉庫者：填“送倉裝船通知單”，共二聯(lián)第一聯(lián)：寄工廠，由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后，再送收發(fā)。 (2)如每一ITEM超過美金5千元者，第二聯(lián)交有關(guān)科長，第三聯(lián)仍寄 交交外務員。送貨柜場者：共四聯(lián)第一聯(lián)：寄工廠，由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。(12)如有怪異字眼或條款有違常理者，應立即請示主管經(jīng)理。(10)如L／C直接由境外客戶寄來，而未經(jīng)銀行登記，須即請示主管經(jīng)理是否送銀行核對其簽字是否符合。(8)有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。(6)核對交易條件系為FOB、CIF、C＆F是否相符。(4)如本地無直接船可到達的港口，需看L／C是否可以轉(zhuǎn)船，如不可以需請示主管經(jīng)理，必須特別注意出口港不能指定為天津。(2)收到L／C當天時，如距有效日少于30天，即須向主管經(jīng)理提出。□ 簽收L／C影本／C后，即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收，再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔之O／C上登記L／C號碼，S／D、V／D以及金額后，交裝押助理。如工廠急需貨款，也應先開來保證票。□ 注銷境內(nèi)訂單“營業(yè)部訂單貨款支付核準單”須詳細核對單價、數(shù)量及扣款事項并作付款記錄后交管理中心核對，無誤后簽名呈閱經(jīng)理，并將原境內(nèi)訂單留底上予以注銷。，應填寫“樣品外借申請單”連同彩色照片呈總經(jīng)理核準后方可借出。(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列樣品室。，呈閱主管經(jīng)理后，應附廠商住址、電話及負責人姓名及價格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。，送交有關(guān)會計簽收一份，另一份交稽核。：(1)與境外公司訂有傭金可在任何地點支付的契約影印本交會計。，以便協(xié)助催貨，如助理需到倉庫驗貨，自行找裝運聯(lián)或留底聯(lián)。□ 驗貨，或因地區(qū)偏遠無法前往承制廠商驗貨或因承制廠商質(zhì)量差，外務人員不能決定可出貨時，外務人員來電或來函通知營業(yè)助理應即請示主管經(jīng)理如何處理。□ 須經(jīng)確認的樣品、印刷品、印刷盒、紙?zhí)?、標紙、標頭經(jīng)境外客戶確認通過后，立即以公司印妥之表格，寄交工廠及有關(guān)外務員，留底一份交裝押簽收，并在原境內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存，如有電話通知工廠，應補寄正式通知以便安排出貨。，或寄來的目錄相片，其開發(fā)報價等，應立即請示主管經(jīng)理，若有成交訂單者，請公司予以獎勵。，須由經(jīng)理過目，再行寄出。收到航空貨運公司提單