【正文】 圖 報(bào)表查詢界面。圖 報(bào)表輸出 如何查詢報(bào)表如果想查看某一報(bào)表的某一項(xiàng)具體數(shù)據(jù)的來(lái)源，可以通過(guò)聯(lián)查余額表實(shí)現(xiàn)，例如，在圖 資產(chǎn)負(fù)債表主界面選中一單元格，右擊鼠標(biāo)彈出功能欄，選擇聯(lián)查余額表可以彈出科目余額表，雙擊科目余額表彈出對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬，雙擊具體的明細(xì)賬彈出數(shù)據(jù)的記賬憑證。系統(tǒng)可支持輸出文本文件、Html 文件、Excel 文件。點(diǎn)擊【文件】|【讀入文件】|【報(bào)表文件】菜單，如圖 所示，選擇要導(dǎo)入的報(bào)表文件，點(diǎn)擊【打開(kāi)】按鈕。系統(tǒng)支持讀入報(bào)表文件(.cll)、文本文件(.txt)、EXCEL 文件(xls)。點(diǎn)擊【文件】|【另存為】菜單，選擇保存路徑后即可將當(dāng)前報(bào)表保存為外部文件。點(diǎn)擊【確定】按鈕，保存為系統(tǒng)報(bào)表。若當(dāng)前報(bào)表已存在，則直接保存更新數(shù)據(jù)。選擇界面左側(cè)報(bào)表樹(shù)狀結(jié)構(gòu)，通過(guò)選擇【月報(bào)表】【資產(chǎn)負(fù)債表】 ，可打開(kāi)已存在的【資產(chǎn)負(fù)債表】如圖 所示：55 / 61 資產(chǎn)負(fù)債表在報(bào)表管理中可對(duì)編制好的報(bào)表進(jìn)行保存，以便再次調(diào)用，并可實(shí)現(xiàn)對(duì)報(bào)表的讀入、輸出、刪除、修改等維護(hù)管理功能。選擇公式－重算全表，則系統(tǒng)自動(dòng)按照最新的公式，對(duì)所有表頁(yè)進(jìn)行重新計(jì)算。在設(shè)定好報(bào)表公式(取值函數(shù))后，對(duì)報(bào)表進(jìn)行取值計(jì)算。設(shè)置界面截圖如下：重算全表后界面截圖如下： 決算報(bào)表設(shè)置決算報(bào)表界面同報(bào)表界面，表格設(shè)置、公式設(shè)置也同報(bào)表設(shè)置一致，具體操作可參考上述報(bào)表設(shè)置操作步驟。浮動(dòng)報(bào)表設(shè)置界面如下：53 / 61浮動(dòng)報(bào)表示例的設(shè)置步驟如下：（1） 新建一報(bào)表（2） 輸入編碼、名稱(chēng)、結(jié)余、收入、支出等客戶需要的列名（3） 在名稱(chēng)下方設(shè)合計(jì)項(xiàng)，取數(shù)函數(shù)為 ROWSUM（） ；（4） 為”名稱(chēng)”后面的各個(gè)列設(shè)置對(duì)應(yīng)的公式，例如：該表需要按功能分類(lèi)浮動(dòng)，則設(shè)置公式時(shí)取數(shù)函數(shù)必須選擇一功能分類(lèi)項(xiàng)，再選擇各列對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目（5） 右擊鼠標(biāo)，設(shè)置報(bào)表為浮動(dòng)報(bào)表，按以上的設(shè)置規(guī)則設(shè)置。設(shè)置為按基礎(chǔ)數(shù)據(jù)浮動(dòng)的報(bào)表，重算全表時(shí)，數(shù)據(jù)自動(dòng)按設(shè)置的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)刷新；按賬套浮動(dòng)時(shí)，點(diǎn)擊重算全表，數(shù)據(jù)自動(dòng)刷新為按賬套顯示；按組織機(jī)構(gòu)浮動(dòng)時(shí)，點(diǎn)擊重算全表，數(shù)據(jù)自動(dòng)刷新為按組織機(jī)構(gòu)顯示。 如何設(shè)置浮動(dòng)報(bào)表公式 浮動(dòng)報(bào)表的設(shè)置規(guī)則如下：（1）浮動(dòng)報(bào)表的浮動(dòng)方式有三種：按基礎(chǔ)數(shù)據(jù)浮動(dòng)、按賬套浮動(dòng)、按組織機(jī)構(gòu)浮動(dòng)。如圖 所示： 公式列表批量輸入公式：點(diǎn)擊菜單【公式】|【批量輸入公式】進(jìn)入批量輸入界面，如圖 所示： 批量輸入公式在錄入公式列表中錄入要加入的公式，點(diǎn)擊【確定】即可。公式列表：點(diǎn)擊菜單【公式】|【公式列表】 。要素參數(shù)：根據(jù)需要選擇要提取數(shù)據(jù)的要素條件。數(shù)據(jù)核算類(lèi)型：可分為本幣、外幣、數(shù)量。若選擇某一月份，則數(shù)據(jù)提取不隨會(huì)計(jì)期間改變，只提取選定月份的數(shù)據(jù)；報(bào)表數(shù)據(jù)賬套：若不選擇，則數(shù)據(jù)提取為當(dāng)前登錄的賬套數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)年度：選擇當(dāng)前年度，則數(shù)據(jù)提取為當(dāng)前登錄的賬套年度。選擇要取數(shù)的公式，點(diǎn)擊【參數(shù)】按鈕錄入對(duì)應(yīng)的參數(shù)項(xiàng)。如圖 所示：圖 表頁(yè)尺寸設(shè)置 如何設(shè)置報(bào)表公式選擇要定義公式的單元格，點(diǎn)擊工具條中的 按鈕，系統(tǒng)彈出如圖 所示： 報(bào)表函數(shù)列表報(bào)表系統(tǒng)里預(yù)置定義報(bào)表所需要的函數(shù)。如圖 所示：圖 單元格屬性 表頁(yè)尺寸定義報(bào)表的行列數(shù)。下次進(jìn)入時(shí)默認(rèn)為修改后的設(shè)置。如圖 所示：圖 劃線/ 抹線 頁(yè)面設(shè)置點(diǎn)擊菜單【文件】|【頁(yè)面設(shè)置】 ，進(jìn)入頁(yè)面設(shè)置界面，如圖 所示：圖 頁(yè)面設(shè)置可對(duì)報(bào)表的打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁(yè)眉頁(yè)腳、頁(yè)邊距、表頁(yè)等屬性進(jìn)行設(shè)置。若對(duì)已組合的單元進(jìn)行取消組合則點(diǎn)擊工具條中 取消組合或菜單【格式】|【取消組合】 。4操作指南 如何設(shè)置報(bào)表格式登錄系統(tǒng)，選擇【財(cái)務(wù)報(bào)表】|【報(bào)表定義】菜單，進(jìn)入報(bào)表定義界面，系統(tǒng)默認(rèn)創(chuàng)建一張空?qǐng)?bào)表，可直接對(duì)新報(bào)表進(jìn)行編輯。第二部分 報(bào)表管理1業(yè)務(wù)概述? 報(bào)表管理，主要提供財(cái)務(wù)報(bào)表的定義、一次性報(bào)表的生成保存。 年結(jié)及結(jié)轉(zhuǎn)余額登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【年結(jié)】菜單，進(jìn)入如下界面，如圖 所示：圖 年結(jié)界面點(diǎn)擊【年結(jié)】按鈕，設(shè)置賬務(wù)系統(tǒng)為“已年結(jié)”狀態(tài)。 通過(guò)導(dǎo)入，增加模板點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，選擇模板文件后，即可導(dǎo)入完成。點(diǎn)擊【修改】按鈕，可以修改當(dāng)前模板。點(diǎn)擊“+”號(hào)按鈕，可彈出自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板編輯框，如圖 所示，填寫(xiě)模板摘要、設(shè)置轉(zhuǎn)出科目、轉(zhuǎn)出取數(shù)、轉(zhuǎn)入科目，點(diǎn)擊確定，返回自動(dòng)轉(zhuǎn)賬界面；點(diǎn)擊“X”按鈕，可以刪除當(dāng)前行, 點(diǎn)擊“修改”按鈕，可對(duì)當(dāng)行行進(jìn)行修改；轉(zhuǎn)出科目及轉(zhuǎn)入科目錄入：雙擊所在單元格，彈出科目選擇樹(shù)，選擇科目即可。模板可以通過(guò)外部直接導(dǎo)入，也可以手動(dòng)添加。反月結(jié)條件：(1)年底不需要再進(jìn)行月結(jié)，需要進(jìn)行年結(jié)處理；(2)必須按會(huì)計(jì)期間順序反月結(jié)，即 3 月份已月結(jié)，不可直接將 2 月份反月結(jié)； 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】菜單，進(jìn)入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬主界面，如圖 所示：圖 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬界面界面左側(cè)列表為模板主信息列表，右側(cè)為具體模板的詳細(xì)信息。點(diǎn)擊【反月結(jié)】按鈕，撤銷(xiāo)月末結(jié)賬。如圖 所示：圖 月末結(jié)賬平衡校驗(yàn)界面點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】按鈕，進(jìn)行月末結(jié)賬處理，完成后系統(tǒng)提示“月結(jié)成功“自動(dòng)進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間。 期末處理 月末結(jié)賬月末結(jié)賬提供了平衡校驗(yàn)、月結(jié)、反月結(jié)功能，幫助單位完成會(huì)計(jì)期末的結(jié)賬工作。 明細(xì)賬查詢登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊【賬務(wù)管理】|【明細(xì)賬】菜單項(xiàng)，彈出明細(xì)賬的查詢窗體，如圖 所示：37 / 61圖 明細(xì)賬界面雙擊明細(xì)賬記錄，可查看對(duì)應(yīng)憑證明細(xì)信息；制單人可聯(lián)查到憑證明細(xì)信息后，對(duì)憑證進(jìn)行修改；注：選中分頁(yè)復(fù)選框后，打印賬薄啟用表、打印賬薄目錄、打印薄才可用； 余額表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【余額表】菜單,如圖 :圖 余額表查詢界面可以對(duì)所有會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)進(jìn)行余額查詢，如可查科目余額表、項(xiàng)目余額表、往來(lái)余額表等等，可根據(jù)實(shí)際需要，自定義賬簿。 總賬查詢總賬查詢既可查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，也可查詢所有明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。如圖 所示：圖 賬簿導(dǎo)出在明細(xì)賬主界面(圖 )，點(diǎn)擊【全部導(dǎo)出】 ，可彈出批量導(dǎo)出對(duì)話框，如圖 所示：圖 批量導(dǎo)出 可指定會(huì)計(jì)科目，也可選擇全部； 點(diǎn)擊【瀏覽】選擇導(dǎo)出文件存放地址； 點(diǎn)擊【開(kāi)始導(dǎo)出】按鈕，進(jìn)度條顯示導(dǎo)出進(jìn)度，日志列表框顯示導(dǎo)出日志；（5）賬簿分頁(yè)顯示：在明細(xì)賬主界面(圖 )，賬簿可以設(shè)置分頁(yè)顯示方式，如圖 所示：圖 賬簿分頁(yè)33 / 61分頁(yè)：用于設(shè)置賬簿是否進(jìn)行分頁(yè)顯示；每頁(yè)行數(shù)：用于指定一頁(yè)顯示的數(shù)據(jù)行數(shù)，根據(jù)此行數(shù)進(jìn)行分頁(yè)；頁(yè)碼：用于指定當(dāng)前顯示的頁(yè)碼，也可以通過(guò)后面的按鈕改變當(dāng)前顯示頁(yè)碼。條件要素決定在賬薄界面上，哪些要素可做為查詢條件，方便查詢定位；31 / 61（2）賬簿格式設(shè)置：在賬簿查詢界面，如圖 所示，點(diǎn)擊【格式】按鈕，進(jìn)入格式設(shè)置界面，如圖 所示：圖 賬簿格式設(shè)置（3）賬簿頁(yè)面設(shè)置：在明細(xì)賬主界面(圖 )，點(diǎn)擊【頁(yè)面】按鈕，可對(duì)打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁(yè)眉頁(yè)腳、頁(yè)邊距、表頭表尾等進(jìn)行設(shè)置。 賬簿定義及基本操作賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的，我們以明細(xì)賬的定義及設(shè)置為例，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【明細(xì)表】菜單，進(jìn)入賬簿查詢頁(yè)面，如圖 所示：29 / 61圖 賬簿查詢頁(yè)面（1）賬簿定義：點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，進(jìn)行賬簿定義，點(diǎn)擊【添加】按鈕，定義一個(gè)新的賬簿查詢，如圖 所示：圖 賬簿定義在基本信息項(xiàng)目里錄入賬簿名稱(chēng)，選擇賬簿類(lèi)型，選擇支出科目是否顯示功能分類(lèi)，在分組要素里選擇賬簿的分組條件，如圖 所示：圖 賬簿分組條件設(shè)置 分要要素框中可通過(guò)上下箭頭設(shè)置要素的顯示順序；通過(guò)設(shè)置擴(kuò)展級(jí)次，決定要素的加載級(jí)次；在條件要素里設(shè)置賬簿查詢篩選條件，如圖 所示：選擇某一條件要素后，在下方默認(rèn)值處可以設(shè)置該條件的要素，設(shè)置后在賬簿查詢界面顯示默認(rèn)條件。 賬簿查詢賬簿查詢提供了基本賬簿的顯示和打印，可按照不同條件定義賬簿查詢內(nèi)容。 打印機(jī)設(shè)置對(duì)紙張大小和方向，打印機(jī)名稱(chēng)等的設(shè)置。如圖 所示：27 / 61圖 頁(yè)面設(shè)置界面在頁(yè)面設(shè)置中，可選擇紙張大小、紙張來(lái)源、打印方向、頁(yè)邊距、切換打印機(jī)等。不過(guò)一般情況下，用戶可以不用調(diào)整此處，可以采用系統(tǒng)默認(rèn)的打印樣式進(jìn)行打印即可。點(diǎn)擊【模板設(shè)計(jì)】按鈕進(jìn)入模板設(shè)計(jì)器。 模板設(shè)計(jì)系統(tǒng)默認(rèn)常用的憑證模板文件。 格式設(shè)置點(diǎn)擊【格式】按鈕，出現(xiàn)憑證格式設(shè)置的界面，如圖 所示：圖 憑證格式設(shè)置在憑證格式設(shè)置界面中，可以進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)置，包括：設(shè)置每頁(yè)打印憑證數(shù)；設(shè)置每頁(yè)憑證分錄數(shù)；是否套打；科目名稱(chēng)顯示打?。褐伙@示末級(jí)、首級(jí)和末級(jí)科目等；輔助要素是否打印，輔助要素打印的級(jí)次編碼等；可選擇已存在的打印憑證模板，按照不同要求設(shè)置憑證模板格式。點(diǎn)擊【查看重漏】 ，系統(tǒng)可檢查當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，是否存在重號(hào)、漏號(hào)，如圖 所示：圖 憑證重號(hào)漏號(hào)23 / 61點(diǎn)擊【按制單人調(diào)號(hào)】 ，系統(tǒng)可按制單人的順序進(jìn)行排號(hào)；點(diǎn)擊【憑證對(duì)調(diào)】 ，系統(tǒng)將彈出憑證對(duì)調(diào)框，如圖 ：圖 憑證對(duì)調(diào)【確定】后，將設(shè)定的兩張憑證進(jìn)行對(duì)調(diào)；點(diǎn)擊【憑證移動(dòng)】 ，可將指定憑證移動(dòng)到所設(shè)憑證的前面或后面，如圖 ：圖 憑證對(duì)調(diào)點(diǎn)擊【補(bǔ)空號(hào)】 ，當(dāng)前界面變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在新憑證號(hào)處填充空號(hào)，用戶檢查后，可點(diǎn)擊【保存】進(jìn)行保存，點(diǎn)擊【取消】按鈕，取消本次操作，如圖：圖 補(bǔ)空號(hào) 科目匯總表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【科目匯總表】菜單，進(jìn)入憑證匯總主界面，如圖 所示：圖 憑證匯總表主界面通過(guò)設(shè)置匯總方式、憑證類(lèi)別、會(huì)計(jì)期間以及憑證號(hào)然后點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查出匯總表的具體情況。 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證調(diào)號(hào)】菜單，進(jìn)入憑證調(diào)號(hào)界面，如圖 1 所示：圖 憑證調(diào)號(hào)界面選擇會(huì)計(jì)期間后，下方憑證列表會(huì)自動(dòng)刷新，列出所選會(huì)計(jì)期間的憑證，點(diǎn)擊【按日期順序調(diào)號(hào)】按鈕，自動(dòng)生成新的憑證號(hào)，如圖 所示：圖 憑證調(diào)號(hào)界面點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存調(diào)整后的憑證號(hào)；點(diǎn)擊【取消】按鈕，放棄調(diào)號(hào)?！緫{證批量記賬】界面同憑證記賬，區(qū)別是可以一次性記賬多筆單據(jù)，具體操作同憑證記賬。憑證記賬的相關(guān)操作可以參考憑證審核。具體操作同憑證審核。對(duì)于已審核的憑證，點(diǎn)擊【銷(xiāo)審】使已審核憑證回到未審核狀態(tài)。點(diǎn)擊會(huì)計(jì)期間下拉列表，即可按所選會(huì)計(jì)期間進(jìn)行查詢；點(diǎn)擊憑證狀態(tài)下拉列表，即可按所選憑證狀態(tài)進(jìn)行查詢，狀態(tài)包括：全部、未審核、19 / 61已審核未記賬、已記賬；點(diǎn)擊憑證信息頁(yè)簽，即可查看