畢業(yè)實(shí)習(xí)日記(同名1885)(參考版)
2025-07-02 14:53本頁面
【正文】 。做匯總臺帳，登記增值稅專業(yè)發(fā)票抵扣聯(lián)等一系列工作。2014/3/15星期六今天加班，經(jīng)過黎珠和產(chǎn)管的人溝通，最后把那些都改過來了。最后發(fā)現(xiàn)，里面有三處錯(cuò)誤或者遺漏。下午又審了一單物料配送費(fèi)，里面的資料亂七八糟的，需要核對，都要對照出庫單和簽收單。2014/3/14星期五今天的主要工作是審核北京中交興路供連管理有限公司12月運(yùn)輸費(fèi)，然后通知物流部開發(fā)票。由于高榟榆現(xiàn)在事情比較繁忙，所以把一些產(chǎn)管費(fèi)用也交給我來做了。2014/3/12星期三今天處理了一些配送費(fèi)用報(bào)銷單，主要是審核廣告費(fèi)用。主要分為叉車和裝卸，叉車以每小時(shí)不超過40元為準(zhǔn)，裝卸以每小時(shí)不超過10元為準(zhǔn)。我問的時(shí)候，就說他們那邊一直是這樣的，以前有人把單寄回去了，但是別人很生氣，而且這些是經(jīng)過多方審核，總經(jīng)理簽字的，一直都是這樣結(jié)算的。廣告費(fèi)用發(fā)生的整個(gè)流程：產(chǎn)管中心就項(xiàng)目提出申請，總部審核通過后預(yù)提費(fèi)用，簽訂制作合同和使用協(xié)議，整理資料層層審核匯總，總部審核報(bào)銷，匯款給廣告公司。上次審核只是把高梓榆教我要看那些內(nèi)容看了一遍，其中一些細(xì)小的遺漏都沒有看出來。會計(jì)本來做的就是很細(xì)的事情，費(fèi)用審核報(bào)銷崗位就更是如此。還有就是看貸方余額，大于或等于單據(jù)上面的金額，退完押金之后，貸方余額為零或者大于零都行，一定不能出現(xiàn)借方有余額的情況。但是萬一退了之后發(fā)現(xiàn)有扣款，那就扣不回來了，是公司的損失，所以一定要謹(jǐn)慎?！捌鋵?shí)你不用回來的”她很不好意思的說，“既然回來了，那我就順便教你怎么退押金把。好多?。?014/3/8星期六今天學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容是運(yùn)輸公司退押金的審核。填寫好交接表，送到資金部去了。那些流程正在慢慢變得熟悉起來了。 我花了一天時(shí)間才把所有的事項(xiàng)都弄完了，然后把它交給高梓榆了。我先花了一些時(shí)間把物流費(fèi)用處理完畢，然后審核廣告費(fèi)用，審核廣告費(fèi)過程中，有什么問題都需要跟市場部的人交流，把問題解決。因?yàn)槲业淖簧厦鏇]有電腦，用的是自己的電腦，不能安裝用友軟件終端，必須借用別人的電腦才行，所以都是積累一些后一起錄入系統(tǒng)。2014/3/5星期三今天今天的主要工作是：審核一些物流費(fèi)用單、三單廣告費(fèi)。要對方開增值稅專業(yè)發(fā)票，否則扣3%的稅點(diǎn)。3協(xié)議：雙方蓋章是否完整，內(nèi)容是否一致。2014/3/4星期二今天學(xué)習(xí)了審核廣告費(fèi)用：1看支付單：簽字是否完整，包括稽核主任、產(chǎn)管中心主任、經(jīng)手人以及市場部審核人員意見和簽字、市場部部長簽字。高梓榆把他帶到了我這里，讓我負(fù)責(zé)這些單據(jù)，教給我怎么接單：看臺賬上面的編號和單據(jù)上面的編號是否對應(yīng)，是否齊全，金額是否相等。當(dāng)有人送來沈陽的物流費(fèi)用的時(shí)候，劉雯指引她，把單據(jù)交給我了，我就開始自己獨(dú)立審核單據(jù)了。劉雯再次叮囑我，所有的單據(jù)和發(fā)票一定要做好交接，然后把交接表給我打印了一些。2014/3/3星期一今天開始，我就獨(dú)自審核單據(jù)了。最后重復(fù)這一周的學(xué)習(xí)的流程，以及需要注意的一些事項(xiàng)：接單，審單，日常費(fèi)用及補(bǔ)貼做臺賬、簽字、錄NC，運(yùn)輸費(fèi)用通知物流部開發(fā)票，等發(fā)票來了之后，登記發(fā)票，在面單上面簽字，并寫上：“抵扣聯(lián)已取”字樣并在下面寫上姓名和日期，復(fù)印結(jié)算表和增值稅抵扣聯(lián)，錄NC，交到科長（部長、總經(jīng)理）那里，等領(lǐng)導(dǎo)簽字后復(fù)印面單，取下復(fù)印的結(jié)算表、增值稅抵扣聯(lián)，和面單一起留底做賬，把單據(jù)交到資金
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