畢業(yè)實習(xí)日記(同名1885)(存儲版)
【正文】 否完整，包括稽核主任、產(chǎn)管中心主任、經(jīng)手人以及市場部審核人員意見和簽字、市場部部長簽字。因為我的座位上面沒有電腦，用的是自己的電腦，不能安裝用友軟件終端，必須借用別人的電腦才行，所以都是積累一些后一起錄入系統(tǒng)。填寫好交接表，送到資金部去了。還有就是看貸方余額，大于或等于單據(jù)上面的金額，退完押金之后，貸方余額為零或者大于零都行，一定不能出現(xiàn)借方有余額的情況。我問的時候，就說他們那邊一直是這樣的，以前有人把單寄回去了，但是別人很生氣，而且這些是經(jīng)過多方審核，總經(jīng)理簽字的，一直都是這樣結(jié)算的。2014/3/14星期五今天的主要工作是審核北京中交興路供連管理有限公司12月運輸費，然后通知物流部開發(fā)票。做匯總臺帳，登記增值稅專業(yè)發(fā)票抵扣聯(lián)等一系列工作。2014/3/15星期六今天加班，經(jīng)過黎珠和產(chǎn)管的人溝通，最后把那些都改過來了。由于高榟榆現(xiàn)在事情比較繁忙，所以把一些產(chǎn)管費用也交給我來做了。廣告費用發(fā)生的整個流程：產(chǎn)管中心就項目提出申請，總部審核通過后預(yù)提費用，簽訂制作合同和使用協(xié)議，整理資料層層審核匯總，總部審核報銷，匯款給廣告公司。但是萬一退了之后發(fā)現(xiàn)有扣款，那就扣不回來了，是公司的損失，所以一定要謹(jǐn)慎。那些流程正在慢慢變得熟悉起來了。2014/3/5星期三今天今天的主要工作是：審核一些物流費用單、三單廣告費。高梓榆把他帶到了我這里，讓我負(fù)責(zé)這些單據(jù)，教給我怎么接單：看臺賬上面的編號和單據(jù)上面的編號是否對應(yīng)，是否齊全，金額是否相等。最后重復(fù)這一周的學(xué)習(xí)的流程，以及需要注意的一些事項：接單，審單，日常費用及補貼做臺賬、簽字、錄NC，運輸費用通知物流部開發(fā)票，等發(fā)票來了之后，登記發(fā)票，在面單上面簽字，并寫上：“抵扣聯(lián)已取”字樣并在下面寫上姓名和日期，復(fù)印結(jié)算表和增值稅抵扣聯(lián)，錄NC，交到科長（部長、總經(jīng)理）那里，等領(lǐng)導(dǎo)簽字后復(fù)印面單，取下復(fù)印的結(jié)算表、增值稅抵扣聯(lián)，和面單一起留底做賬，把單據(jù)交到資金部付款。2014/2/27星期四今天科室開會，會議的主要內(nèi)容：。這個過程其實很簡單，軟件進過了改良的，已經(jīng)很迎合我們的操作習(xí)慣了。大家分工協(xié)作，把憑證全部整理好，把所有的憑證號碼相連；把憑證分成一本一本的，每本厚度適中，在一些地方插進去折好的三角使它變得整整齊齊；把整理好的一本憑證打孔；穿針；用針線把打好孔的憑證裝訂起來；把裝訂好的憑證用漿糊貼上封面；在封面上寫上憑證起止號碼。拿一張憑證，正面朝下放好，然后把對應(yīng)的附件折的和憑證一樣大小，把左下角的部分向內(nèi)折成三角，不讓左上角出現(xiàn)重合的部分，每次可以折一到兩張，但是不要弄多了，要不然裝訂的時候會不整齊的，然后放在剛才的憑證的上面，當(dāng)然也是正面朝下。還要看合同中空調(diào)的折算標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)把所有空調(diào)都折算成標(biāo)準(zhǔn)套，結(jié)算表上面的折算套數(shù)必須小于等于按合同標(biāo)準(zhǔn)折算的標(biāo)準(zhǔn)套數(shù)。今天周一，劉雯要把她上周五落下的工作補上來，沒空教我什么東西，于是我得到了一些文件，和幾單費用報銷單。審?fù)曛蠼又褪侵谱髋_賬了，還要把那些異常的費用的臺賬上面?zhèn)渥?，以便日后查詢。管理帳套果然和傳統(tǒng)會計有很大的區(qū)別，我發(fā)現(xiàn)的最明顯的就是，其中費用類全部入借方，收入類全部入貸方，減少用負(fù)數(shù)表示而已。然后把劉雯叫過來，簡單介紹之后，告訴我，以后我就跟著她學(xué)習(xí)物流費用，等她離開之后接手她的工作。經(jīng)歷十多年的快速穩(wěn)健發(fā)展，
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