畢業(yè)實習日記(同名1885)-資料下載頁
2025-06-29 14:53本頁面
【正文】 到期，費用結算完了沒有，沒有結算完是不能退押金的，如果你確定沒有扣款的，也可以退。但是萬一退了之后發(fā)現有扣款，那就扣不回來了，是公司的損失，所以一定要謹慎。最后就是查NC和U8，看看該公司是否還有押金，尤其要注意借貸方向，貸方才能退，借方就不行。還有就是看貸方余額，大于或等于單據上面的金額，退完押金之后，貸方余額為零或者大于零都行，一定不能出現借方有余額的情況。2014/3/10星期一今天的主要工作重新審核安徽、河北和北京的廣告費用。會計本來做的就是很細的事情，費用審核報銷崗位就更是如此。乘著現在有時間，可以把每一單都細細的審一遍，不要僅僅局限于別人教你怎么做就怎么做，那樣的話就太機械化了。上次審核只是把高梓榆教我要看那些內容看了一遍，其中一些細小的遺漏都沒有看出來。他今天把那三單又還給我了，所以今天我又很仔細的看了一遍。廣告費用發(fā)生的整個流程：產管中心就項目提出申請，總部審核通過后預提費用，簽訂制作合同和使用協(xié)議，整理資料層層審核匯總，總部審核報銷，匯款給廣告公司。有的產品管理中心圖簡單，公章蓋得不全面，兩份文件至少需要三個公章的，結果就只有本公司和廣告公司的公章，沒有分銷商的公章。我問的時候，就說他們那邊一直是這樣的，以前有人把單寄回去了，但是別人很生氣，而且這些是經過多方審核，總經理簽字的，一直都是這樣結算的。我總覺得那是一個漏洞！2014/3/11星期二今天學習了審核額外工資，主要是總部的一些貨物，臨時請搬運工搬送發(fā)生的工資費用。主要分為叉車和裝卸，叉車以每小時不超過40元為準，裝卸以每小時不超過10元為準。再就是看一下工作性質，審請人領導簽字，金額，單價與文件上面的批示是否一致，沒有問題簽名交給科長，等復核之后復印3份匯總表，最后交到會計部就行了。2014/3/12星期三今天處理了一些配送費用報銷單，主要是審核廣告費用。2014/3/13星期四今天主要是用NC和U8系統(tǒng)查詢了一些輔助明細賬，做退押金和扣風險保證金的相關事情。由于高榟榆現在事情比較繁忙，所以把一些產管費用也交給我來做了。這幾天劉雯要寫報告，有些物流費用都是讓我審核的，比如今天下午有一單很急的，北京中交興路供連管理有限公司12月運輸費，厚厚的一疊，物流部不停的催，但是我今天肯定不能審核完，下午下班的時候還在問我，最后答應明天早上一定審核完，給她答復，才算暫時安穩(wěn)了。2014/3/14星期五今天的主要工作是審核北京中交興路供連管理有限公司12月運輸費，然后通知物流部開發(fā)票。這一單真的好多啊，而且催的又急，感覺壓力好大啊！不過還好，經過昨天下午和今天上午的努力，終于在上午11：30審完了。下午又審了一單物料配送費，里面的資料亂七八糟的，需要核對，都要對照出庫單和簽收單。說起來簡單，但是工作量還真是挺大的，一單就花了三個小時左右才審完。最后發(fā)現，里面有三處錯誤或者遺漏。當我通知物流部黎珠的時候，她說明天送單下來的時候，順便再看看。2014/3/15星期六今天加班，經過黎珠和產管的人溝通，最后把那些都改過來了。然后接著做其他的單據審核。做匯總臺帳，登記增值稅專業(yè)發(fā)票抵扣聯等一系列工作。經過這些天的工作，不會的時候就去百度或者請教前輩，然后把問題解決，我不但對excel工作表的應用也是越來與熟悉了，對我所處的工作崗位也是越來與熟悉了。
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