【正文】 固定資產(chǎn)投資估算表附表1 單位：萬元序 號工程或費用名稱估 算 價 值占固定資產(chǎn)投資的比例%建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合 計1固定資產(chǎn)投資405855100工程費用出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000 m2蔬菜保鮮庫1500 m2冷藏庫500 m2更衣室200 m2動力車間、鍋爐房、材料配件庫購置設(shè)備其它費用無形資產(chǎn)開辦費預(yù)備費用基本預(yù)備費用漲價預(yù)備費2流動資產(chǎn)1301303建設(shè)期利息4固定資產(chǎn)投資總額（=1+2+3）855土建工程明細(xì)表附表1—1序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)（新建/改建）建設(shè)面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）其中：財政無償投資（萬元）1主要生產(chǎn)車間4000蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間新建2000蔬菜保鮮庫新建1500冷藏庫新建5002輔助生產(chǎn)車間200更衣室新建2003動力車間新建2004鍋爐房新建1005庫房新建100原材料及配件庫新建100成品庫6室外工程7合 計 設(shè)備投資明細(xì)表附表1—2序 號設(shè) 備 名 稱數(shù) 量（臺/件）單 價（元/臺件）投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）1主要設(shè)備蔬菜漂燙設(shè)備1臺蔬菜清洗機1臺切片切丁機2臺單凍機1臺FD凍干流水線1條S8170制冷機組金屬探測儀1臺2附屬設(shè)備不銹鋼工作臺案100件電力設(shè)施配套18件DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺合計478單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表4—1序號項 目單 位消耗定額單價（元）金 額（萬元）1原材料T保鮮速凍蔬菜原料TFD（凍干）蔬菜原料T10包裝物T12燃料和動力燃料費T500電力費度513水m33工資及福利費T4制造費用T5副產(chǎn)品回收6單位生產(chǎn)成本T。在項目建設(shè)的同時，建立健全各項管理制度，搞好技術(shù)培訓(xùn)，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標(biāo)準(zhǔn)化管理的轉(zhuǎn)變。二、建議建議在項目的建設(shè)和運作中精打細(xì)算，加強管理，把握市場信息，根據(jù)國際市場需求，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。蔬菜加工和種植可解決農(nóng)村剩余勞動力和下崗職工的就業(yè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，可顯著提高項目區(qū)農(nóng)民的收入，把蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)與國際市場聯(lián)接，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。該項目的建設(shè)以蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社的基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和計劃引進(jìn)的加工、監(jiān)測設(shè)備先進(jìn)。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，達(dá)標(biāo)排放。對周圍環(huán)境無污染。本項目屬無污染蔬菜加工項目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。制定節(jié)電管理制度。在變電室設(shè)集中無功功率自動補償裝置。采用建設(shè)部推薦的建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等。使用過的水，可經(jīng)過多次重復(fù)利用，用于沖廁、托地等用用水環(huán)節(jié)，節(jié)約水資源。該項目應(yīng)采用節(jié)水暖通器材設(shè)備、節(jié)水的衛(wèi)生潔具、龍頭、閥門等。（一）節(jié)水本項目在建設(shè)和運營中，應(yīng)嚴(yán)格按照《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》以及陜西省政府2004年4月頒布實施的《安徽省人民政府關(guān)于印發(fā)安徽省行業(yè)用水定額的通知》的精神，采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度。外墻做保溫，屋面采用新型節(jié)能的屋面隔熱、保溫材料；采用節(jié)能門窗，選用塑鋼框料，中空玻璃。本項目在建筑設(shè)計、施工、驗收和測評；建筑新技術(shù)、新工藝和新材料的應(yīng)用；建筑物用能系統(tǒng)的運行管理中應(yīng)當(dāng)執(zhí)行國家、行業(yè)和陜西省制定的建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。新建建筑全面執(zhí)行節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。本項目投資額較大，為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，建議采用公開招標(biāo)方式。但其缺點是，由于申請投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時間長、費用高。是指招標(biāo)單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標(biāo)。招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩種類型。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)。由于本項目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性要求較強，較為復(fù)雜，因此采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。當(dāng)然，這也同時要求業(yè)主有較強的項目管理能力。單項工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項目，業(yè)主將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。因此承包價格要比單項工作內(nèi)容招標(biāo)所花費的投資要高?？偝邪话阃ㄟ^招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實施工作。第八章 項目招投標(biāo)一、工程招標(biāo)發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計、施工、試運行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。三、其它社會影響通過項目實施，可調(diào)動項目區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。項目的實施，擴大了經(jīng)濟作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護價收購，保護了項目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。同時，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運作機制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營管理手段，使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到5萬畝的規(guī)模，帶動農(nóng)戶2萬戶，農(nóng)民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工、配送可增加就業(yè)人員100多名。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場競爭。二、社會效益評價（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項目實施后，可年增綠色蔬菜加工能力15000噸，輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地5萬畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。所以，在實際運行中，可根據(jù)銷售市場價格變動情況，及時調(diào)整生產(chǎn)加工計劃和原料的收購價格，并進(jìn)一步加強內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。盈虧平衡點=4580（噸）敏感性分析當(dāng)原材料價格上漲5%時，%,%，財務(wù)凈現(xiàn)值為538萬元,下降5097萬元；當(dāng)銷售價格下降5%時，%，%，財務(wù)凈現(xiàn)值為93萬元,下降5728萬元。清償能力分析該項目建設(shè)共需貸款400萬元，而項目年新增利潤為170萬元，項目發(fā)揮效益后兩年多還清財政有償資金有充分保證。投資利潤率＝稅后利潤／總投資100%＝%本項目銷售利潤＝銷售收入－(營業(yè)稅、城建維護費、教育附加)－總成本(總投資＋銷售費用)＝6829萬元－6614萬元＝215萬元投資回收期:。（二）銷售收入經(jīng)營成本估算年加工、配送各類蔬菜15000噸，銷售收入6829萬元總經(jīng)營成本6614萬元。第七章 財務(wù)及社會效益評價一、財務(wù)效益評價（一）財務(wù)評價依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目和國家對農(nóng)業(yè)加工項目的有關(guān)財務(wù)制度和政策及規(guī)定。（二）銀行貸款400萬元。三、資金來源與籌措項目總投資985萬元，包括中央財政投資，地方財政配套和企業(yè)自籌資金。（4）項目前期工作費：9萬元。購置蔬菜漂湯設(shè)備1臺，投資15萬元；購置FD（凍干）蔬菜流水線1條，投資255萬元；購單凍機1臺，投資48萬元；購置不銹鋼加工平臺100件，投資10萬元；購置蔬菜清洗機1臺，投資10萬元；購置切丁切片機2臺，投資30萬元；購金屬探測儀1臺，投資15萬元；配套加工電力設(shè)施18件，投資10萬元；購置安裝DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺，投資12萬元；安裝費62萬元。土建工程：建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫等4600平方米，投資337萬元。項 目 實 施 進(jìn) 度 圖日期建設(shè)內(nèi)容 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準(zhǔn)備設(shè)備考察土建工程施工設(shè)備購置設(shè)備安裝試運行正式運行第六章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）土建工程投資參考《宿州市房屋建設(shè)投資概（估）算標(biāo)準(zhǔn)》；（二）設(shè)備價格均按市場現(xiàn)行價預(yù)算，安裝費按主材費的11%計算；（三）不可預(yù)見費按固定資產(chǎn)總投資的4%計取。3月份對土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，4—8月份