【正文】 ①（因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應(yīng)說明獲得展期的條件、本金、利息、預(yù)計還款安排等。）3應(yīng)交稅費項 目本年應(yīng)交本年已交增值稅消費稅營業(yè)稅資源稅企業(yè)所得稅城市維護建設(shè)稅房產(chǎn)稅土地使用稅個人所得稅教育費附加其他稅費合 計xx3應(yīng)付利息項 目分期付息到期還本的長期借款利息企業(yè)債券利息短期借款應(yīng)付利息……合 計3應(yīng)付股利單位名稱超過1年未支付原因合計3其他應(yīng)付款賬 齡1年以內(nèi)（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年）17700003年以上xxxx合 計xx（1）賬齡超過1年的大額其他應(yīng)付款債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡未償還原因江蘇省通州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)會計核算中心15000002至3年（含3年）通州建總集團有限公司2700002至3年（含3年）合 計（2）單項金額較大的其他應(yīng)付款債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡款項性質(zhì)或內(nèi)容合 計3一年內(nèi)到期的非流動負債（按照長期借款、應(yīng)付債券、長期應(yīng)付款分項列示一年內(nèi)到期的長期負債，其附注要求同“長期借款”、“應(yīng)付債券”、“長期應(yīng)付款”。）③（公司用于抵押、質(zhì)押的財產(chǎn)）④（關(guān)聯(lián)方保證、抵押或質(zhì)押）交易性金融負債項 目發(fā)行的交易性債券指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債其他合 計3應(yīng)付票據(jù)類 別銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票合 計3應(yīng)付賬款賬 齡1年以內(nèi)（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年）3年以上xxxx合 計xx賬齡超過1年的大額應(yīng)付賬款債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡未償還原因中科院上海應(yīng)用物理研究所1至2年（含2年）蕪湖國睿兆伏電子股份有限公司5680001年以內(nèi)（含1年）上海浦東化工機械廠有限公司1至2年（含2年）上海蓋能電氣有限公司1至2年（含2年）北京中科科儀股份有限公司1年以內(nèi)（含1年）3預(yù)收款項賬 齡1年以內(nèi)（含1年）1年以上xxxx合 計xxxx賬齡超過1年的大額預(yù)收賬款債權(quán)單位名稱所欠金額賬齡未結(jié)轉(zhuǎn)原因3應(yīng)付職工薪酬項 目本年增加本年減少工資、獎金、津貼和補貼職工福利費其中：非貨幣性福利社會保險費其中：（1）基本醫(yī)療保險費（2）補充醫(yī)療保險費（3）基本養(yǎng)老保險費（4）年金繳費（補充養(yǎng)老保險）（5）失業(yè)保險費（6）工傷保險費（7）生育保險費住房公積金工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費辭退福利及內(nèi)退補償其中：（1）因解除勞動關(guān)系給予的補償 （2）預(yù)計內(nèi)退人員支出其他xxxxxxxx其中：以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付合 計xxxxxxxx（說明企業(yè)本年為職工提供的各項非貨幣性福利的形式、金額及其計算依據(jù)。（2）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示A、互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負債及對應(yīng)的互抵后可抵扣或應(yīng)納稅暫時性差異項 目報告年末互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負債報告年末互抵后的可抵扣或應(yīng)納稅暫時性差異報告年初互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負債報告年初互抵后的可抵扣或應(yīng)納稅暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)遞延所得稅負債B、遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債互抵明細：項 目本年互抵金額2其他非流動資產(chǎn)項 目合 計2所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)本年增加本年減少一、用于擔保的資產(chǎn)1. ……小 計xxxxxxxx二、其他原因造成所有權(quán)受到限制的資產(chǎn)1. ……小 計xxxxxxxx合 計xxxxxxxx（應(yīng)說明資產(chǎn)所有權(quán)受到限制的原因）2短期借款（1）短期借款分類借款類別質(zhì)押借款抵押借款800000010000000保證借款信用借款xxxx合 計800000010000000（2）已到期未償還的短期借款貸款單位貸款金額貸款利率（%）貸款資金用途貸款類別逾期時間（天）未按期償還的原因預(yù)計還款期合 計（3）外幣借款借款類別幣種 原 幣折合人民幣原 幣折合人民幣質(zhì)押借款抵押借款保證借款信用借款合 計（4）質(zhì)押借款貸款單位借款余額質(zhì)押物合 計（5）抵押借款貸款單位借款余額抵押物江蘇銀行股份有限公司南通分行通州支行8000000房屋及土地合 計（6）保證借款貸款單位借款余額擔保人合 計說明：① 資產(chǎn)負債表日后已償還金額XX元。）2長期待攤費用種 類本年增加本年攤銷其他減少其他減
因十五）合 計494,xxxxxx853,2遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示的，按（1）披露；若遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示的，按（2）披露。）（4）無形資產(chǎn)賬面價值項 目本年增加本年減少合 計2開發(fā)支出（說明計入當期損益和確認為無形資產(chǎn)的研究開發(fā)支出金額）項 目本年增加本年減少計入當期損益轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)研究開發(fā)支出0合 計01408）（2）累計攤銷項 目本年增加本年減少合 計（3）無形資產(chǎn)減值準備項 目本年增加本年減少合 計說明：（①計提及減少原因。②抵押、擔保的土地使用權(quán)。2油氣資產(chǎn)（1）當期在國內(nèi)和國外發(fā)生的取得礦區(qū)權(quán)益、油氣勘探和油氣開發(fā)各項支出的總額。（2）說明各類生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的預(yù)計使用壽命、預(yù)計凈殘值、折舊方法、累計折舊和減值準備累計金額。）77 / 711在建工程（1）在建工程分項目列示（披露期末余額最大的前10項）項目名稱預(yù)算數(shù)本年增加轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)其他減少工程投入占預(yù)算比例(%)工程進度利息資本化累計金額其中：本年利息資本化金額本年利息資本化率(%)資金來源1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.其他合計（2）在建工程減值準備項 目本年增加本年減少計提原因xxxxxxxx合 計xxxxxxxx1工程物資項目本年增加本年減少合計1固定資產(chǎn)清理項目轉(zhuǎn)入清理的原因合計注：說明轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理起始時間已超過1年的固定資產(chǎn)清理進展情況。（2）年末持有待售的固定資產(chǎn)項目賬面價值公允價值預(yù)計處置費用預(yù)計處置時間說明：持有待售固定資產(chǎn)公允價值的確定方式。 （2）說明報告期內(nèi)改變計量模式的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換的原因及其影響。② 投資性房地產(chǎn)本期減值準備計提額XX元。（如股權(quán)比例與享有或承擔的權(quán)益不一致、投資企業(yè)與合營單位會計政策和會計估計存在重大差異、取得聯(lián)營企業(yè)時其可辯認凈資產(chǎn)與賬面價值存在差異等。（2）若對被投資單位持股比例與其在被投資單位表決權(quán)比例不一致，應(yīng)說明原因。）1持有至到期投資（1）持有至到期投資分項目列示項 目……合 計（2）持有至到期投資減值準備項 目本年增加本年減少轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷合 計有至到期投資情況項 目金額占該項投資出售前金額的比例%（3）本期內(nèi)出售但尚未到期的持合 計說明：1長期應(yīng)收款項 目融資租賃 其中：未實現(xiàn)融資收益分期收款銷售商品分期收款提供勞務(wù)其他小 計減：1年內(nèi)到期的長期應(yīng)收款合 計1長期股權(quán)投資（1）長期股權(quán)投資分類項 目本年增加本年減少對合營企業(yè)投資對聯(lián)營企業(yè)投資對其他企業(yè)投資小 計 減：長期股權(quán)投資減值準備()()合 計（2）長期股權(quán)投資明細被投資單位核算方法投資成本增減變動在被投資單位持股比例(%)減值準備本年計提減值準備本年現(xiàn)金紅利1.2.3.……合 計————（注：若對被投資單位持股比例與其在被投資單位表決權(quán)比例不一致，應(yīng)說明原因。其他流動資產(chǎn)（根據(jù)性質(zhì)選擇披露方式）項 目1．……合 計1可供出售金融資產(chǎn)（1）可供出售金融資產(chǎn)分項目列示項 目可供出售債券可供出售權(quán)益工具其他合 計說明：（可供出售金融資產(chǎn)期末公允價值的確認方法及影響，如采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)詳細披露估值模型、重要參數(shù)的選取依據(jù)和估值過程，以及必要的敏感性分析。）（3）年末消耗性生物資產(chǎn)項 目本年增加本年減少一、種植業(yè)其中：1．……二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)其中：1．……三、林業(yè)其中：1．……四、水產(chǎn)業(yè)其中：1．