企業(yè)財務(wù)管理流程及模式概述(參考版)
2025-06-30 08:01本頁面
【正文】 一個完整的財務(wù)管理內(nèi)容：第一部分走近財務(wù)管理第1章準(zhǔn)確定位——財務(wù)部門的工作職責(zé)與范圍第一節(jié)財務(wù)部門的工作職責(zé)與職能一、財務(wù)部門的工作職能二、財務(wù)部門的工作職責(zé)三、財務(wù)部門的工作目標(biāo)四、財務(wù)工作的核心理念五、建立公司理財文化第二節(jié)財務(wù)部門各崗位職責(zé)描述一、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)描述二、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)描述三、預(yù)算主管崗位職責(zé)描述四、預(yù)算專員崗位職責(zé)描述五、會計主管崗位職責(zé)描述六、成本會計崗位職責(zé)描述七、核算會計崗位職責(zé)描述八、出納員崗位職責(zé)描述九、審計員崗位職責(zé)描述十、資金主管崗位職責(zé)描述十一、投資主管崗位職責(zé)描述十二、投資分析專員崗位職責(zé)描述十三、融資主管崗位職責(zé)描述十四、財務(wù)分析師崗位職責(zé)描述十五、制單員崗位職責(zé)描述十六、簿記員崗位職責(zé)描述十七、收銀員崗位職責(zé)描述第2章定章建制——財務(wù)部組織機構(gòu)設(shè)置第一節(jié)財務(wù)部職位設(shè)置與任職條件一、財務(wù)部組織機構(gòu)設(shè)置模板二、財務(wù)總監(jiān)任職條件三、財務(wù)經(jīng)理任職條件四、會計主管任職條件五、會計任職條件六、出納員任職條件第二節(jié)財務(wù)部主要崗位描述一、出納崗位二、資金管理崗位三、固定資產(chǎn)核算崗位四、存貨核算崗位五、工資核算崗位六、成本、費用核算崗位七、銷售和利潤核算崗位八、應(yīng)收應(yīng)付款核算崗位九、總賬報表崗位十、稽核崗位第三節(jié)財務(wù)部組織機構(gòu)設(shè)置基本原則一、財務(wù)與會計機構(gòu)分置細(xì)則二、把握集權(quán)與分權(quán)程度細(xì)則財務(wù)管理制度表格流程規(guī)范大全目錄第二部分為企業(yè)的贏利保駕護航——建立財務(wù)控制與管理體系第3章加強控制，防患于未然——財務(wù)部日常核算工作管理第一節(jié)財務(wù)部日常核算管理工作要點一、一般會計業(yè)務(wù)范圍二、會計憑證處理程序三、會計簿記處理程序四、會計報告處理程序五、會計檔案處理程序六、出納崗工作流程七、銷售費用核算工作流程八、管理費用核算工作流程九、固定資產(chǎn)核算工作流程十、材料審核工作流程十一、銷售核算工作流程十二、工資福利崗位工作流程十三、稅務(wù)崗工作流程十四、主管崗工作流程十五、會計核算主要方法第二節(jié)財務(wù)部日常核算工作規(guī)范制度一、股份有限公司會計管理制度模板二、財務(wù)部日常工作管理規(guī)則三、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)定模板四、財務(wù)會計管理制度模板五、企業(yè)會計核算處理辦法模板第三節(jié)財務(wù)部日常核算工作實用表單一、財務(wù)日報表二、進賬日報表三、票據(jù)及存款日報表四、出納管理日報表五、資金運用日報表六、會計賬冊登記表七、資產(chǎn)負(fù)債表八、現(xiàn)金流量表九、利潤表第四節(jié)財務(wù)部日常核算工作規(guī)范化細(xì)節(jié)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一、會計核算操作規(guī)定二、出納工作規(guī)定細(xì)則三、會計工作規(guī)定細(xì)則四、原始憑證的填制標(biāo)準(zhǔn)五、原始憑證審核標(biāo)準(zhǔn)六、記賬憑證填制標(biāo)準(zhǔn)七、記賬憑證審查標(biāo)準(zhǔn)八、收款憑證和填制標(biāo)準(zhǔn)九、付款憑證的填制標(biāo)準(zhǔn)十、記賬憑證數(shù)字的書寫標(biāo)準(zhǔn)十一、賬簿登記標(biāo)準(zhǔn)十二、銀行存款賬戶的設(shè)置條件和開立程序第4章強化績效提升的助推器——財務(wù)預(yù)算與計劃管理第一節(jié)財務(wù)預(yù)算與計劃管理工作要點一、財務(wù)預(yù)算與計劃工作內(nèi)容二、財務(wù)預(yù)算與計劃的實施作用三、財務(wù)計劃的編制方式四、財務(wù)計劃的編制流程五、財務(wù)預(yù)算與計劃管理應(yīng)注意的事項第二節(jié)財務(wù)預(yù)算與計劃管理規(guī)范化制度一、企業(yè)部門預(yù)算編制制度模板二、企業(yè)預(yù)算組織與實施制度模板三、預(yù)算編審程序制度模板四、企業(yè)財務(wù)資金預(yù)算管理制度五、企業(yè)各部門月績分析制度第三節(jié)財務(wù)預(yù)算與計劃管理實用表單一、支出預(yù)計明細(xì)匯總表二、資金差異報告表三、資金調(diào)度計劃表四、銀行短期借款明細(xì)表五、收支預(yù)計表六、材料借款月報表七、材料采購預(yù)計表八、內(nèi)外銷收入預(yù)計表九、預(yù)算表十、預(yù)算申請表十一、預(yù)算概率計算表十二、預(yù)算核算辦法表十三、預(yù)算編列表十四、預(yù)算統(tǒng)計表十五、預(yù)算控制表十六、預(yù)算控測表十七、預(yù)算變更申請表十八、收入及支出金額預(yù)計表第四節(jié)財務(wù)預(yù)算與計劃管理規(guī)范化細(xì)節(jié)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一、年度會計決算說明書書寫標(biāo)準(zhǔn)二、預(yù)算資金調(diào)度管理標(biāo)準(zhǔn)三、預(yù)算方案編制標(biāo)準(zhǔn)四、財務(wù)計劃管理標(biāo)準(zhǔn)五、彈性預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)六、滾動預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)七、固定預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)八、現(xiàn)金預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)九、零基預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)第5章讀懂企業(yè)運營的儀表盤——財務(wù)賬款管理第一節(jié)賬款管理工作要點一、客戶信用調(diào)查工作要點二、5C客戶信用評估方法工作要點三、信用評分法工作要點四、賬款回收監(jiān)督工作方法五、信用標(biāo)準(zhǔn)評估工作要點六、收賬政策制定工作要點第二節(jié)賬款管理規(guī)范化制度一、應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)管理制度二、業(yè)務(wù)員收款規(guī)定細(xì)則三、問題賬款管理辦法四、問題賬款處理辦法五、呆賬管理辦法第三節(jié)賬款管理實用表單一、應(yīng)收賬款分戶明細(xì)表二、問題賬款報告書三、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表四、繳款單五、繳款明細(xì)表六、收款通知單七、收款通知書八、收款狀況報告書九、收款
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