【正文】 輸出報(bào)表功能模塊報(bào)表名稱 發(fā)送 方 接收 方 是否套打★《預(yù)算單位分月用款計(jì)劃表》預(yù)算單位財(cái)政部門否直接支付★《預(yù)算單位分月用款 計(jì)劃匯總表》預(yù)算單位財(cái)政部門否《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》財(cái)政部門清算銀行是計(jì)劃管理 授權(quán)支付《財(cái)政授權(quán)支付額度通知單》 財(cái)政部門代理銀行否《預(yù)算單位財(cái)政直接支付申請(qǐng)書》《財(cái)政直接支付匯總申請(qǐng)書》預(yù)算單位財(cái)政部門否《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》財(cái)政部門清算銀行是《財(cái)政直接支付憑證》 財(cái)政部門代理銀行是直接支付《財(cái)政直接支付入賬通知書》 代理銀行預(yù)算單位否《財(cái)政授權(quán)支付額度到帳通知書》 代理銀行預(yù)算單位否《財(cái)政授權(quán)支付憑證》 財(cái)政部門代理銀行是★《財(cái)政支出日?qǐng)?bào)表》 代理銀行財(cái)政部門否支付管理授權(quán)支付★《財(cái)政支出旬（月）報(bào)表》 代理銀行財(cái)政部門否《直接支付申請(qǐng)劃款憑證》《授權(quán)支付申請(qǐng)劃款憑證》《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃款明細(xì)清單》《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃款匯總清單》代理銀行清算銀行是清算管理 《直接支付申請(qǐng)退款憑證》《授權(quán)支付申請(qǐng)退款憑證》《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃款明細(xì)清單》《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃款匯總清單》代理銀行清算銀行是。1．選中消費(fèi)明細(xì)多條計(jì)劃“錄入”75 / 78 支付憑證打印【支付管理】——【授權(quán)支付憑證打印】 ，選中需要打印的還款記錄，點(diǎn)擊“打印支付憑證” ，如圖：點(diǎn)擊“授權(quán)支付憑證打印”76 / 78 查詢功能在預(yù)算單位版里，可以在【支付管理】——【公務(wù)卡消費(fèi)記錄查詢】和【公務(wù)卡還款信息】中對(duì)公務(wù)卡的消費(fèi)信息以及還款信息明細(xì)進(jìn)行查詢。關(guān)閉提示框，雙擊生成支付申請(qǐng)所依據(jù)的計(jì)劃，可以看到在支付申請(qǐng)一欄，有對(duì)應(yīng)消費(fèi)明細(xì)所生成的支付申請(qǐng)。71 / 786. 公務(wù)卡管理 公務(wù)卡消費(fèi)記錄審核預(yù)算單位登錄到國(guó)庫(kù)集中支付（預(yù)算單位版） ，在【支付管理】模塊中的點(diǎn)擊“公務(wù)卡消費(fèi)記錄審核”進(jìn)入審核界面，如圖：在審核界面中，根據(jù)刷卡人提供的報(bào)銷憑單以及刷卡回執(zhí)單，錄入公務(wù)卡的卡號(hào)和報(bào)銷金額，點(diǎn)擊“查詢” ，查詢到消費(fèi)信息并同意報(bào)銷后點(diǎn)擊“支付確認(rèn)” ，系統(tǒng)提示“審核確認(rèn)成功” ，退出審核界面。 （2） 雙擊解壓出 cell 文件夾看到 并雙擊該文件，進(jìn)行安裝， ，如下圖所示；65 / 78（3） 系統(tǒng)提示“正在準(zhǔn)備安裝” ，如下圖所示；66 / 78（4） 進(jìn)入許可證協(xié)議，選擇“我接受該許可證協(xié)議中的條款” ，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，如下圖所示；67 / 78（5） 顯示 Cell 組件、插件開發(fā)分發(fā)許可協(xié)議，點(diǎn)擊下一步，如下圖所示；（6） 錄入用戶信息，一般不需要修改，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，如下圖所示；68 / 78（7） 選擇安裝類型，選擇默認(rèn)的“完整安裝” ，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，如下圖所示；（8） 選擇目的地文件夾，選擇默認(rèn)的文件夾即可，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，如下圖所示；69 / 78（9） 系統(tǒng)提示“已做好安裝程序的準(zhǔn)備” ，如果無(wú)需修改，可點(diǎn)擊“安裝”按鈕進(jìn)行安裝；（10） 正在安裝，如下圖所示；70 / 78（11） 系統(tǒng)提示安裝完成，點(diǎn)擊“完成”按鈕，如下圖所示。和上網(wǎng)一樣，在瀏覽器中輸入服務(wù)器的 IP 地址，進(jìn)入系統(tǒng)后，系統(tǒng)提示用戶下載安裝報(bào)表 ActiveX 控件。以紅色字體顯示的 6417 號(hào)憑證是對(duì) 6383 號(hào)憑證的退款；64 / 78在門戶頁(yè)面，單擊【修改口令】 ，系統(tǒng)顯示修改密碼頁(yè)面，如下圖：用戶在錄入原登錄口令和新登錄口令并通過系統(tǒng)校驗(yàn)后，單擊【保存】 ，密碼更新成功，下次登錄即可使用新密碼，系統(tǒng)中密碼通過加密保護(hù)。4. 系統(tǒng)管理 修改用戶登錄密碼用戶登錄密碼可以在門戶中進(jìn)行修改。在此文件夾中用戶可以打印退款的支付憑證，打印操作步驟同【未打印】文件夾中的【打印支付憑證】 。 【已支付】文件夾該文件夾列出的是已確認(rèn)支付的支付憑證。取消合并的操作步驟如下所示：在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請(qǐng)列表區(qū)中點(diǎn)擊【已合并】文件夾，選中一條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的【取消合并】按鈕，操作界面如下所示：點(diǎn)上圖中的【取消合并】按鈕后系統(tǒng)彈出信息確認(rèn)是否取消打印，提示如下所示：點(diǎn)【取消】按鈕，系統(tǒng)返回，不對(duì)支付憑證做任何處理；點(diǎn)【確定】按鈕，系統(tǒng)對(duì)該支付憑證取消合并；若該合并憑證已打印過，則系統(tǒng)提示取消合操作失敗，如下所示：62 / 78關(guān)閉該窗口，系統(tǒng)不對(duì)原窗口做刷新。60 / 78 作廢支付憑證作廢支付憑證的操作步驟如下所示：在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請(qǐng)列表區(qū)中點(diǎn)擊【未打印】文件夾，選中一條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的【作廢】按鈕，操作界面如下所示：點(diǎn)上圖中的【作廢】按鈕后系統(tǒng)彈出信息確認(rèn)是否作廢，提示如下所示：點(diǎn)【取消】按鈕，系統(tǒng)返回，不對(duì)支付憑證做任何處理；點(diǎn)【確定】按鈕，系統(tǒng)對(duì)該支付憑證和其對(duì)應(yīng)的支付申請(qǐng)做作廢處理、并恢復(fù)該支付申請(qǐng)對(duì)應(yīng)計(jì)劃的可用金額、已申請(qǐng)支付金額；該支付憑證由【已打印】文件夾中移出，并在【已作廢】夾中列出。 【已打印】文件夾列出已打印并且尚未確認(rèn)支付的支付憑證；用戶可以對(duì)已打印的支付憑證59 / 78做兩種操作：取消打印、作廢。如果用戶點(diǎn)上圖的【確定】按鈕，則系統(tǒng)彈出選擇合并條件的頁(yè)面，如下所示：58 / 78用戶在上圖中選中合并條件（不選也可以） ；用戶點(diǎn)上圖的【取消】按鈕，則系統(tǒng)不做任何操作直接返回。 合并支付憑證多個(gè)尚未打印并且支付憑證的付款賬號(hào)相同、受款賬號(hào)也相同的支付憑證可以合并成一個(gè)新的支付憑證；新合并出的支付憑證在【未打印】文件夾中列出，并且以折疊的方式顯示被合并的支付憑證。打印支付憑證的步驟如下：在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請(qǐng)列表區(qū)中點(diǎn)擊【未打印】文件夾，選中一條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的【打印支付憑證】按鈕，操作界面如下所示： 若用戶未選擇支付憑證，系統(tǒng)會(huì)彈出窗口提示未選擇支付申請(qǐng)，如下所示：若用戶選擇了一條支付申請(qǐng)，系統(tǒng)彈出窗口確認(rèn)打印，如下所示：56 / 78用戶點(diǎn)上圖的【取消】按鈕，則系統(tǒng)不做任何操作直接返回。二區(qū)三區(qū)一區(qū)55 / 78用戶對(duì)尚未打印的支付憑證可以做以下操作：打印支付憑證和合并支付憑證。不同的文件夾所列出的支付憑證的不同，簡(jiǎn)介如下：【未打印】：列出尚未打印的支付憑證；【已打印】：列出已打印并且尚未確認(rèn)支付的支付憑證；【已合并】：列出已合并的支付憑證；【已支付】：列出已確認(rèn)支付的支付憑證；【已清算】：列出已確認(rèn)清算的支付憑證；【已發(fā)起退款】：列出已發(fā)起退款的支付憑證；【已作廢】：列出已被作廢的支付憑證。1 )點(diǎn)擊此處，可選擇保存路徑，并填寫文件名2）單擊【開始轉(zhuǎn)換】按鈕1 )選擇要打印的支付申請(qǐng)2)點(diǎn)擊【打印申請(qǐng)書】菜單項(xiàng)53 / 78打印預(yù)覽： 支付憑證點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的【授權(quán)支付憑證打印】 ，進(jìn)入支付憑證打印界面，如下圖所示：54 / 78從上圖中可以看出，支付申請(qǐng)審核主頁(yè)面上共分三個(gè)區(qū)域，最上面是功能菜單（一區(qū)） ，左面是預(yù)算單位樹（二區(qū)） ，顯示區(qū)是支付憑證列表區(qū)（三區(qū)） 。 【打印列表】單擊【打印列表】按鈕，可直接打印計(jì)劃列表。51 / 78 直接支付申請(qǐng)打印點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的【直接支付申請(qǐng)打印】 ，進(jìn)入申請(qǐng)打印界面，如下圖所示： 【查詢】系統(tǒng)默認(rèn)顯示當(dāng)月可打印的直接支付申請(qǐng)，支持月份和支出類型的查詢，方法為：在月份、支出類型前的復(fù)選框中勾選表示選中該條件，再在其后的下拉條中選擇相應(yīng)的值，單擊【查詢】按鈕即可。 【已作廢】文件夾該文件夾列出已被作廢的支付申請(qǐng)。支付申請(qǐng)失效時(shí)該支付申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的支付憑證也被刪50 / 78除。對(duì)支付申請(qǐng)作廢的操作步驟如下：選擇圖標(biāo)49 / 78(1) 在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請(qǐng)列表區(qū)中點(diǎn)擊【待生效】文件夾，選中一條支付申請(qǐng)，再單擊功能菜單區(qū)的【作廢】按鈕，操作界面如下所示：(2) 點(diǎn)上圖中的【作廢】按鈕后系統(tǒng)彈出信息詢問是否作廢，提示如下所示：點(diǎn)擊【取消】按鈕，系統(tǒng)返回，不對(duì)支付申請(qǐng)做任何處理；點(diǎn)【確定】按鈕，系統(tǒng)對(duì)該支付申請(qǐng)做作廢處理、并恢復(fù)該支付申請(qǐng)對(duì)應(yīng)計(jì)劃的可用金額、已申請(qǐng)支付金額；該支付申請(qǐng)由【待效】文件夾中移出，并在【已作廢】夾中列出。對(duì)支付申請(qǐng)生效的操作步驟如下：(1) 在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請(qǐng)列表區(qū)中點(diǎn)擊【待生效】文件夾，選中一條支付申請(qǐng)，再單擊功能菜單區(qū)的【生效】按鈕，操作界面如下所示：(2) 點(diǎn)擊上圖中的【生效】按鈕后，系統(tǒng)彈出選擇付款人帳戶的頁(yè)面，如下所示：1 23448 / 78(3) 上圖中付款人賬戶信息是必填內(nèi)容，不能手工錄入，只能單擊選擇圖標(biāo)選擇付款人賬戶；單擊選擇圖標(biāo)后系統(tǒng)彈出窗口如下所示，選擇一條付款賬戶，并點(diǎn)【選擇】按鈕即可。 【待生效】文件夾該文件夾列出待生效的支付申請(qǐng)；支付申請(qǐng)?jiān)诮K審?fù)ㄟ^后自動(dòng)生效，只有那些已生效后又做了失效操作的支付申請(qǐng)才列在【待生效】文件夾中。操作步驟如下所示：在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請(qǐng)列表區(qū)中點(diǎn)擊【已審核】文件夾，選中一條支付申請(qǐng)，再單擊功能菜單區(qū)的【撤回】按鈕，操作界面如下所示：點(diǎn)上圖中的【撤回】按鈕后，系統(tǒng)彈出信息詢問是否撤回，提示如下所示：點(diǎn)【取消】按鈕，系統(tǒng)返回，不對(duì)支付申請(qǐng)做任何處理；點(diǎn)【確定】按鈕，系統(tǒng)撤回該用戶對(duì)這條支付申請(qǐng)的審核意見，該支付申請(qǐng)由【已審核】文件夾中移出，并在【待審核】文件夾中列出。(2) 【不同意】：審核不通過，該支付申請(qǐng)退回到上一個(gè)流程結(jié)點(diǎn)；用戶必須填寫審核意見；(3) 【關(guān)閉】：關(guān)閉審核頁(yè)面，系統(tǒng)不對(duì)該支付申請(qǐng)做任何處理。被審核過的支付申請(qǐng)由【待審核】文件夾中移出，并在【已審核】文件夾中列出。選中一條支付申請(qǐng)，再單擊功能菜單區(qū)的【審核】按鈕，操作界面如下所示： 若用戶未選擇支付申請(qǐng)，系統(tǒng)會(huì)彈出窗口提示未選擇支付申請(qǐng)，如下所示：若用戶選擇了多條支付申請(qǐng)，提示如下：用戶點(diǎn)上圖的【取消】按鈕，則系統(tǒng)不做任何操作直接返回。不同的文件夾所列出的支付申請(qǐng)的不同，簡(jiǎn)介如下：【已