【正文】 遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實(shí)施的監(jiān)督第二節(jié) 項(xiàng)目招標(biāo)方案一、項(xiàng)目概況建設(shè)規(guī)模：（1）建設(shè)一條熱熔膠膜生產(chǎn)線，購(gòu)置淋膜機(jī)、烘干機(jī)、破碎機(jī)、復(fù)卷機(jī)、打邊機(jī)、單刀分切機(jī)、多功能全自動(dòng)分切機(jī)等設(shè)備18臺(tái)（套）；（2）建。招標(biāo)人應(yīng)是獨(dú)立的法人，在招標(biāo)過(guò)程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。招標(biāo)人應(yīng)以誠(chéng)實(shí)、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履行義務(wù)，以維護(hù)招投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會(huì)利益的平衡。評(píng)標(biāo)時(shí)應(yīng)按事先公布的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)待所有的投標(biāo)人。應(yīng)給予所有投標(biāo)人平等的機(jī)會(huì)，使其享有平等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。工程項(xiàng)目招標(biāo)應(yīng)具有高的透明度，實(shí)行招標(biāo)信息、招標(biāo)程序公開。第十四章 項(xiàng)目招標(biāo)方案第一節(jié) 招標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)的基本原則根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的要求，為確保項(xiàng)目的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為，保護(hù)國(guó)家利益，本項(xiàng)目建設(shè)的各主要環(huán)節(jié)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行。 財(cái)務(wù)報(bào)表 1）流動(dòng)資金估算表（附表1） 2）營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加、增值稅估算表（附表2） 3）總成本費(fèi)用估算表（附表3） 4）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表（附表4） 5）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（附表5） 6）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表（附表6）7）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（附表7）8）資產(chǎn)負(fù)債表（附表8）第二節(jié) 結(jié)論以上的財(cái)務(wù)指標(biāo)表明，某有限公司新型反光材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目有著良好的利潤(rùn)率和投資回報(bào)率，項(xiàng)目的凈現(xiàn)值高，投資回收期短，是一個(gè)頗具有投資價(jià)值的項(xiàng)目。某有限公司生產(chǎn)的新型反光材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，回收投資和盈利的能力較強(qiáng)，可見某有限公司新型反光材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目是一個(gè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)且經(jīng)濟(jì)效益較好的項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)測(cè)算，各因素變化都不同程度的影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)品的銷售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響非常大，而固定資產(chǎn)投資的變化相對(duì)較小。2）敏感性分析敏感性分析是通過(guò)預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要因素單方面的發(fā)生變化時(shí)，對(duì)所得稅前全部投資的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度，從中找出最主要的影響因素，以確定有效地措施，用最小的投入，獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益?？偼顿Y100% =%不確定性分析1）盈虧平衡分析 以營(yíng)業(yè)額表示的盈虧臨界點(diǎn)計(jì)算如下： BEP＝平均年固定成本／（年業(yè)務(wù)收入－年可變成本－年?duì)I業(yè)稅及附加）100％ ＝％ ％ ，這個(gè)數(shù)只有預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入的二分之一多一點(diǎn)。 投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額247。稅后利潤(rùn)、可分配利潤(rùn)見附表。（5）銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用及其它費(fèi)用 銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、其它費(fèi)用主要包括應(yīng)進(jìn)入費(fèi)用成本的各項(xiàng)稅費(fèi)及旅差費(fèi)、辦公費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、修理費(fèi)等，參考有關(guān)同行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用及其他費(fèi)用各按銷售收入的2％計(jì)算。主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加按國(guó)家現(xiàn)行稅率計(jì)算 ，某有限公司高檔反光材料生產(chǎn)主要交納稅種是增殖稅，稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率5%，教育費(fèi)附加按3%計(jì)算,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加估算見附表1：、費(fèi)用估算⑴原材料成本：滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)年需要基材及溶膠，現(xiàn)行的價(jià)格為計(jì)算；（2）電力年用電量150萬(wàn)度，年電費(fèi)計(jì)105萬(wàn)元。該項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)規(guī)模為年熱熔膠膜200萬(wàn)㎡及環(huán)保裝飾貼膜70萬(wàn)㎡。第十三章 財(cái)務(wù)效益分析第一節(jié) 財(cái)務(wù)分析該項(xiàng)目為新上項(xiàng)目，我們基于下列假設(shè)，對(duì)某有限公司反光材料生產(chǎn)項(xiàng)目的投資進(jìn)行分析預(yù)測(cè)：1）某有限公司新型反光材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目在運(yùn)作期間所涉及的國(guó)家或地區(qū)現(xiàn)行的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、法規(guī)及其社會(huì)環(huán)境仍如現(xiàn)狀時(shí)而無(wú)重大的變化；2）某有限公司高檔反光材料生產(chǎn)運(yùn)作期間有關(guān)信貸率、稅率、匯率仍如現(xiàn)狀而無(wú)重大的變化；3）無(wú)其他人力不可抗拒和不可預(yù)見的因素造成重大的影響；4）假設(shè)折現(xiàn)率為10%。第四節(jié) 資金籌措及使用。表121 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例（%）1工程費(fèi)用 %主體工程 %主要生產(chǎn)設(shè)備　 　 %綜合辦公樓 　 　 %廠房 　 　 %輔助工程 %公用工程 %給排水 　 　 %供配電 　 　 %消防及暖通 　 　 %服務(wù)性工程 %綠化 　 　 %圍墻、大門 　 　 %道路 　 　 %2工程建設(shè)其他費(fèi)用 %土地使用權(quán)　　　 %可研報(bào)告編制費(fèi)　　　 %建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 %設(shè)計(jì)費(fèi)　　　 %監(jiān)理費(fèi)　　　 %招標(biāo)費(fèi)　　　 %3預(yù)備費(fèi) %基本預(yù)備費(fèi)　　　 %漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 　 %4建設(shè)投資合計(jì) % 比例（%）%%%%%%%第三節(jié) 流動(dòng)資金估算依據(jù)本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。工程建設(shè)及其他費(fèi)用：。國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表見附表。安裝費(fèi)（包括運(yùn)費(fèi)）按設(shè)備出廠價(jià)的5%計(jì)算。國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按設(shè)備出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。建筑工程費(fèi)用估算表見附表。投資估算的依據(jù)如下：l 國(guó)家和輕工總會(huì)頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的有關(guān)規(guī)定l 《安徽省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2010年）l 《安徽省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2010年）l 建設(shè)部1996年《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（試行）。建設(shè)投資分為靜態(tài)投資和動(dòng)態(tài)投資兩部分。第十二章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息構(gòu)成；其中建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費(fèi)用可分別形成固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。 工程造價(jià)咨詢制 項(xiàng)目實(shí)施后，工程造價(jià)的控制是項(xiàng)目建設(shè)三大控制之一，建設(shè)單位可選擇有資質(zhì)、有實(shí)力的造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程或者若干階段的造價(jià)控制。 項(xiàng)目合同制 合同管理制，就是整個(gè)工程建設(shè)施工過(guò)程中，依照預(yù)先簽定承諾書面議項(xiàng)，進(jìn)行的自我履行及要求他人所履行的整個(gè)過(guò)程。項(xiàng)目法人責(zé)任制是指經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目由項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、償還債務(wù)和資產(chǎn)的保值增值實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)的一種項(xiàng)目管理制度。充分發(fā)揮工程監(jiān)理在工程建設(shè)中的作用，確保工程建設(shè)過(guò)程中的“四控、二管、一協(xié)調(diào)”，保證項(xiàng)目工期、質(zhì)量、投資達(dá)到預(yù)期目的。對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、投資進(jìn)行控制。工程監(jiān)理制工程監(jiān)理制就是把一項(xiàng)建設(shè)工程項(xiàng)目，交給一個(gè)具有工程建設(shè)施工資格的企業(yè)隊(duì)伍，在一個(gè)依靠該工程項(xiàng)目質(zhì)量為生存監(jiān)理人監(jiān)理下，對(duì)工程建設(shè)的進(jìn)度、質(zhì)量、投資實(shí)施全過(guò)程的控制。招標(biāo)的具體內(nèi)容有項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)。第三節(jié) 實(shí)施措施工程招標(biāo)制根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要的設(shè)備、材料等采購(gòu)，不屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的范圍，但為了節(jié)省建設(shè)投資，該項(xiàng)目的主要施工項(xiàng)目可按要求進(jìn)行招標(biāo)。第二節(jié) 工程進(jìn)度安排某有限公司新型反光材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告完成后，隨后編制項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，及時(shí)辦理有關(guān)部門的審批手續(xù)。為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高投資效益，由項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施等實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)。（4）熟悉設(shè)備、儀表、儀器的功能和檢測(cè)手段。（2）熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)。對(duì)分管的工作能夠獨(dú)立操作。 培訓(xùn)對(duì)象 本項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象主要為技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員。 第三節(jié) 人員培訓(xùn) 操作工在項(xiàng)目投產(chǎn)前由公司統(tǒng)一安排進(jìn)行培訓(xùn)。為保證生產(chǎn)工序的有機(jī)結(jié)合和生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成，應(yīng)對(duì)某有限公司新型反光材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的勞動(dòng)定員本著高效節(jié)約的原則進(jìn)行編制，根據(jù)工藝流程，勞動(dòng)定員根據(jù)有關(guān)編制規(guī)定結(jié)合公司以后的運(yùn)行情況，企業(yè)計(jì)劃配新置增加總?cè)藬?shù)70人，其中生產(chǎn)人員50人，管理及技術(shù)、銷售人員20人。三、工作制度 本項(xiàng)目有效工作日為 300 天，全線主生產(chǎn)車間16小時(shí)工作制度，為常白班，大修盡量安排在節(jié)、假日進(jìn)行。通過(guò)科學(xué)的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等有效手段，建立高效管理服務(wù)機(jī)構(gòu)。企業(yè)實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，并承擔(dān)項(xiàng)目資金的投放、工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理和償還貸款、債務(wù)的責(zé)任。全線設(shè)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)、手操系統(tǒng)，由專門人員進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)、反饋、故障維修和打印報(bào)表。 配料車間和主生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要，均設(shè)置了各種計(jì)量設(shè)備和計(jì)量?jī)x表，如計(jì)量水表、電子秤、流量計(jì)等。第三節(jié) 計(jì)量措施 企業(yè)能源計(jì)量工作是企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化和科學(xué)管理的一項(xiàng)重要技術(shù)基礎(chǔ)，是搞好企業(yè)能源管理，節(jié)約能源的基礎(chǔ)工作。盡量保留原有樹木，保持生態(tài)環(huán)境。變壓器選用S9銅芯變壓器，采用并聯(lián)電容器無(wú)功補(bǔ)償，提高用電設(shè)備的功率因素。G、設(shè)置合理的計(jì)量和檢測(cè)設(shè)備:H、進(jìn)線設(shè)電流、電壓、有功電表、無(wú)功電表測(cè)量；母線電流測(cè)量；出線電流測(cè)量。E、照明采用集中、分散和自動(dòng)相結(jié)合的控制方式，確定合理的照度值,充分利用天然光。電氣節(jié)能措施A、合理設(shè)置降壓變電所位置,盡量將降壓變電所的設(shè)置位置靠近負(fù)荷中心，減少配電線纜長(zhǎng)度，減少配電線路上的電能損耗B、采用現(xiàn)場(chǎng)和集中補(bǔ)償?shù)姆椒?提高功率因數(shù)，,降低變壓器無(wú)功功率，安裝抑制諧波設(shè)備。主要的能耗是電能，所以選擇節(jié)能環(huán)保的設(shè)備是節(jié)能的關(guān)鍵，該項(xiàng)目采用的主要節(jié)能措施有：設(shè)備采購(gòu)注重節(jié)能在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，設(shè)備招標(biāo)文件中明確表明要選用節(jié)能、環(huán)保、先進(jìn)的型號(hào)。第九章 節(jié) 能第一節(jié) 能耗指標(biāo)該項(xiàng)目的耗能設(shè)備主要是機(jī)械設(shè)備如：大功率的淋膜機(jī)、復(fù)卷機(jī)、多功能涂布機(jī)等機(jī)械設(shè)備以及其他動(dòng)力設(shè)備，年耗電量為150萬(wàn)度。企業(yè)各部門要認(rèn)真貫徹國(guó)家“關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定”，通過(guò)企業(yè)的正常管理，保障各項(xiàng)職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施的落實(shí)和實(shí)施，發(fā)揮其應(yīng)有的效能。以定期及不定期的方式組織開展安全檢查，召開安全會(huì)議，把安全事故消滅在萌芽狀態(tài)。嚴(yán)格遵守工藝操作規(guī)程，按作業(yè)范圍進(jìn)行操作，設(shè)備定期強(qiáng)制維修和保養(yǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度，對(duì)承修設(shè)備進(jìn)行自檢、互檢。建立健全安全責(zé)任制，實(shí)行責(zé)任管理，將安全目標(biāo)落實(shí)到每個(gè)工作人員。三、建立健全安全規(guī)章制度建立安全保證體系，強(qiáng)化安全監(jiān)督和管理，建立健全安全管理機(jī)構(gòu)，成立以項(xiàng)目法人為第一安全負(fù)責(zé)人，委派責(zé)任心強(qiáng)富有經(jīng)驗(yàn)的安全管理人員負(fù)責(zé)安全管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全監(jiān)督和檢查，把好安全關(guān)，消除事故隱患。 （三）設(shè)備就地設(shè)置停車按鈕，以備發(fā)生事故時(shí)緊急停車。為了進(jìn)一步保障工人在生產(chǎn)操作和維護(hù)檢修過(guò)程中的人身安全，本設(shè)計(jì)將采取如下措施： （一）設(shè)備布置時(shí)，為安裝、操作和檢修預(yù)留了工作空間和不小于1 米的通道。 （三）設(shè)置單獨(dú)的值班控制室，盡量減少操作工接觸噪聲的時(shí)間。第四節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)中采用的主要防范措施一、防噪與減噪措施 （一）在滿足使用的前提下，選用低噪聲、低轉(zhuǎn)速的設(shè)備，以減少噪聲的產(chǎn)生。 生產(chǎn)過(guò)程中的很多設(shè)備都是高噪聲設(shè)備，是防噪重點(diǎn)。 第三節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素分析一、生產(chǎn)過(guò)程中存在的主要不安全因素 反光材料生產(chǎn)過(guò)程中，機(jī)電設(shè)備較多，因此有傷害和觸電的可能，如印刷機(jī)、聚氨酯涂膠機(jī)、多功能涂布機(jī)、分切機(jī)、復(fù)卷機(jī)、激光雕刻機(jī)等用電設(shè)備。2）裝置消防用水管網(wǎng)與廠消防用水給水管網(wǎng)銜接，消火栓的數(shù)量按每個(gè)用水量10～15L/S計(jì)算。該項(xiàng)目消防設(shè)計(jì)要點(diǎn)及措施 平面布置的防火間距：該裝置的建筑物或構(gòu)筑物的外緣與成品庫(kù)房之間相距12米做為防火隔離帶。 第八章 消防及職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)一、主要設(shè)計(jì)規(guī)范 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162006. 《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》 GB438784 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ12002 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30962008）2類區(qū)域標(biāo)準(zhǔn) 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005794 第二節(jié) 消防與設(shè)施安全該項(xiàng)目所有的建筑都按二級(jí)耐火等級(jí)考慮，其墻、梁、柱、頂板采用不燃燒體，建筑的低壓配電系統(tǒng)接地形式采用TNCS，電源進(jìn)戶處應(yīng)作重復(fù)接地，所有電氣設(shè)備及電氣線路外露部分應(yīng)均按規(guī)范接地，建筑物應(yīng)作等電位連接。本項(xiàng)目堅(jiān)持點(diǎn)、線、面相結(jié)合的綠化原則，盡可能提高項(xiàng)目區(qū)內(nèi)部綠化率，采取喬木、灌木和草坪高中低混值形式，構(gòu)成立體綠色空間，充分發(fā)揮綠地的防護(hù)、活動(dòng)功能和改善環(huán)境的作用，以保持廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美整潔。 廢渣本項(xiàng)目不產(chǎn)生工業(yè)廢渣，生產(chǎn)中產(chǎn)生的下腳料，都有專門人員進(jìn)行搜集，原材料廠家定期來(lái)廠進(jìn)行回收利用。本項(xiàng)目在選擇設(shè)備時(shí)，選用低噪音的設(shè)備，安裝時(shí)，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備均安裝在廠房?jī)?nèi)，做隔聲處理；經(jīng)過(guò)上述處理后，廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—2008）