【正文】 優(yōu)秀可研報告，項目建議書附表 2 黑龍江*****************有限公司沼氣***工程項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細表　 　 序
。建議：項目主管部門應(yīng)制定嚴格的項目保障措施，建立健全有效的管理機制，加強資金使用的監(jiān)管，按照項目實施方案及建設(shè)內(nèi)容安排資金，專款專用，杜絕擠占挪用項目專項資金。7）沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)可解決豬場或地方上生產(chǎn)、生活用能；8）隨著生態(tài)牧業(yè)工程的實施，不僅改善了畜牧場周圍的環(huán)境，同時也給附近的種植農(nóng)戶帶來了良好的經(jīng)濟效益。5）畜禽糞便經(jīng)過無害化處理，使有害有機糞污變?yōu)樯a(chǎn)綠色無公害有機農(nóng)優(yōu)秀可研報告，項目建議書副產(chǎn)品必須肥料，為我國農(nóng)副產(chǎn)品出口創(chuàng)匯提供了有利條件。3）項目實施后，畜禽污水經(jīng)過厭氧發(fā)酵變成有機液肥還田生產(chǎn)農(nóng)作物，可少施或不施農(nóng)藥和化肥。2）沼渣、沼液是優(yōu)質(zhì)有機肥料，適當施用可改善土壤顆粒結(jié)構(gòu)，增加土壤肥力，可顯著提高農(nóng)作物的產(chǎn)量。由于該項目流動資金借款很少，因而項目流動比率和速動比率很大，說明項目每年流動資產(chǎn)可以立即用于償付流動負債的能力較強。該技術(shù)具有投資省、耗能低、產(chǎn)氣率高、操作方便和有利于綜合利用（沼液排量少、濃度高）等特點，風險很低，并且在引進技術(shù)設(shè)備合同時，通過增加保證項目產(chǎn)品質(zhì)量等索賠條款，對引進技術(shù)設(shè)備的操作人員進行培訓(xùn)轉(zhuǎn)移風險。煤、電等材料價格基本基本由國家宏觀控制，項目主要產(chǎn)品為罐裝沼氣，沼氣銷售客戶為格潤生態(tài)養(yǎng)殖有限公司，因此，主要產(chǎn)品銷售基本無風險。 原材料風險該項目原材料主要是豬糞、污水，其次是煤和電。附表 1312　　　敏感性分析表 單位：萬元項目 原方案 投 資 經(jīng)營 成本 銷售 收入10% 10% 10% 10% 10% 凈現(xiàn)值（ic=12%） 內(nèi)部收益率(%) 從表中可以看出，各因素的變化都不同程度的影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中銷售收入的變化對 FIRR 的影響最大，其次是經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資的影響最小。優(yōu)秀可研報告，項目建議書 項目風險分析 敏感性分析考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本作了增加和減少 10％的單因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益影響的敏感性分析。 清償能力分析該項目投資沒有借款，無償債能力分析。項目資本金內(nèi)部收益率 13%，內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，該項目在財務(wù)上是可以接受的。 盈利能力分析按基期價計算的項目現(xiàn)金流量表見表 1311。高于農(nóng)業(yè)行業(yè)的平均水平，說明項目的投資效益水平超過了同行業(yè)的要求。優(yōu)秀可研報告，項目建議書 財務(wù)評價 利潤及其分配項目計算期各年的利潤及其分配情況見損益表，盈余公積金按可分配利潤的15%提取。項目正常生產(chǎn)年的銷售收入估計為 萬元，詳見附表 137?？偝杀举M用估算詳見附表 136。年費用 2 萬元。5）財務(wù)費用流動資金和其它短期借款的年利率為 0%。4）工資及福利費估算全廠定員為 4 人，根據(jù)當?shù)仄骄鶚藴?，工資及福利費按每人年均 萬元估算，全年工資及福利費為 萬元（包括臨時工人工資等） 。詳見附表 1310 和 1311。2）固定資產(chǎn)折舊和無形及其他資產(chǎn)攤銷計算固定資產(chǎn)折舊按直線法平均計算，計算時先扣除殘值（取原值的 5%） 。根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)劃計算出的原料費用為 萬元，燃料動力費為 萬元。 成本估算1）為了與產(chǎn)品價格相適應(yīng)，項目的原材料、輔助材料及燃料動力價格均以近幾年天津已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，并參照近幾年的變動趨勢來進行預(yù)測，所有價格都是預(yù)期建設(shè)期末價格。 流動資金估算根據(jù)第 9 章流動資金估算。 基本建設(shè)投資應(yīng)用第 9 章的基本建設(shè)投資資料計算。本章的評價結(jié)論是建設(shè)方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設(shè)項目進行投資決策的重要依據(jù)。3）設(shè)計合同及監(jiān)理單項合同不足 100 萬元不進行招標，其中設(shè)計與監(jiān)理將委托具有建筑甲級資質(zhì)的設(shè)計單位進行 招標工作的申報1）初步設(shè)計完成以后上報主管單位，經(jīng)批準后申報大型儀器設(shè)備招標統(tǒng)采購；2）招標完成后進行招標總結(jié)并上報主管部門。 招標方式1）大型儀器設(shè)備采購參加農(nóng)業(yè)部有關(guān)部門實行統(tǒng)一招標采購。優(yōu)秀可研報告，項目建議書 招標管理項目招標將嚴格按照國家規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構(gòu)、編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準。 人員培訓(xùn)項目啟動后，需確定部分人員參與建設(shè)過程、設(shè)備安裝、調(diào)試。管理人員主要是格潤生態(tài)養(yǎng)殖有限公司的管理人員兼職。 勞動定員和人員培訓(xùn) 勞動定員大中型沼氣工程所需人員按其工作崗位和勞動分工不同，分為三類人員：工人、工程技術(shù)人員和管理與經(jīng)營人員。根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點和生產(chǎn)需要，才用采用連續(xù)工作制。 項目運行時期的組織與管理根據(jù)大中型沼氣工程的規(guī)模，沼氣工程組織機構(gòu)主要包括生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)兩部分。3) 各畜禽場應(yīng)盡量 減少沖舍用水量，降低畜糞水分，以利于清糞和處理。 勞動保護與安全衛(wèi)生1) 建筑物的設(shè)計均考慮給排水、采暖通風和采光照明等衛(wèi)生要求，工作人員長期工作場所設(shè)置空調(diào)等實施；2) 根據(jù)各工段的實際需要和使用方便，設(shè)置生產(chǎn)衛(wèi)生用室（洗手間、更衣室等） ，環(huán)境差略的工段及露天作業(yè)之處，除加強通風設(shè)遮擋外，應(yīng)設(shè)置休息室。 環(huán)境監(jiān)測制度的建議加強在貯氣柜、熱電聯(lián)產(chǎn)車間等區(qū)域?qū)Σ涣細怏w的檢測，發(fā)現(xiàn)異常情況立即處理。3）其他措施建立環(huán)境保護制度，工程主要負責人直接參與，對周圍環(huán)境負責。優(yōu)秀可研報告，項目建議書2）噪聲的影響及防治對策沼氣工程的噪聲主要來源于電動機、固液分離機及各種泵類。 項目運行后對環(huán)境的影響及治理對策1）沼氣工程的氣味沼氣工程運行過程中，集水池等設(shè)施會產(chǎn)生一些不良氣體，特別是嗅覺方面尤為突出。在施工方案中，要對這種影響加以考慮，保持車輪清潔，春冬季節(jié)注意對裸露地表灑水，降低風塵影響，實行保潔制度。因沼氣工程廠址已離開市中心，預(yù)計這種車流量可能產(chǎn)生的交通擁堵情況不會對中心區(qū)域有太大影響。 項目擬采用的環(huán)境保護標準《中華人民共和國環(huán)境保護法》 、 《水污染防治法實施細則》 、 《大氣污染防治法》 、 《環(huán)境噪聲污染防治法》 、 《固體廢棄物污染環(huán)境防治法》 、 《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》 、 《畜禽場環(huán)境質(zhì)量標準》 、 《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范》等。良種奶牛產(chǎn)生含有大量的氨、硫化物、甲烷等有毒有害成分，污染周圍空氣，嚴重影響了空氣質(zhì)量。 黑龍江省***養(yǎng)殖業(yè)呈基地化、區(qū)域化發(fā)展的態(tài)勢。表 101項目實施進度表一年序號 項目實施內(nèi)容 1~3月 4~6月 7~11月 9~12月1 勘察設(shè)計、設(shè)備訂貨2 施工準備、設(shè)備購置3 土建工程、設(shè)備安裝4 項目調(diào)試與人員培訓(xùn)5 項目驗收優(yōu)秀可研報告，項目建議書第 11 章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn)沼氣工程本身是為治理畜禽豬場廢棄物，保護周邊水體、大氣等環(huán)境而設(shè)，其目的是改善畜禽豬場及周邊的環(huán)境，但在治理的同時，也將對環(huán)境產(chǎn)生一定的不良影響，因此，在沼氣工程建設(shè)過程中和投產(chǎn)運行后，必須把這種影響降到最低，達到國家制定的環(huán)境標準。優(yōu)秀可研報告，項目建議書表 91 主要建筑、構(gòu)筑物規(guī)模及投資表序號 名稱 單位 數(shù)量 單價 費用（萬元）1 集水勻漿池 M2 70 600 元/ m 3 2 厭氧消化器 m3 1800 900 元/ m 3 1623 干化場 M2 30 350 元/ m 3 4 貯液池 m3 3000 250 元/ m 3 755 凈化間 m2 30 800 元/ m 2 6 發(fā)電機房 m2 30 800 元/ m 2 7 操作間 m2 50 900 元/ m 2 8 保溫工程 9 場區(qū)道路 m 300 200 元/m 10 場區(qū)溝渠 m 200 200 元/m 2 合計 優(yōu)秀可研報告，項目建議書表 92 設(shè)備明細表序號 工程和費用名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 費用（萬元）1 鋼制格柵 個 2 2 污水泵 臺 2 3 進料泵 臺 2 4 上料系統(tǒng) 套 1 5 攪拌系統(tǒng) 套 2 6 貯氣柜 個 1 7 小型裝載機 臺 2 8 脫硫塔 臺 2 9 氣、水分離器 臺 1 10 干式阻火器 臺 6 11 沼氣發(fā)電機組 臺 1 12 余熱利用系統(tǒng) 套 1 13 運肥車 臺 1 8 814 沼氣流量計 個 2 15 遠程監(jiān)控系統(tǒng) 套 1 16 管道、閥門 套 1 17 場區(qū)照明系統(tǒng) 套 1 18 場區(qū)消防、避雷 19 合計 優(yōu)秀可研報告，項目建議書第 10 章 建設(shè)期限和進度安排 項目實施預(yù)備階段根據(jù)沼氣工程的特點，沼氣項目由*****************有限公司組建項目實施管理機構(gòu)；項目管理架構(gòu)的任務(wù)是辦理可行性研究、勘察、設(shè)計和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議等；參加廠址選擇；提供設(shè)計必需的基礎(chǔ)資料；申請或訂購設(shè)備和材料；負責設(shè)備的檢驗和運輸?shù)裙ぷ鳌?資金籌措項目總投資 610 萬元，建設(shè)投資 萬元。 鋪底流動資金和建設(shè)期利息 流動資金的構(gòu)成項目流動資金按其在生產(chǎn)過程中的作用，可以分為：1) 儲備資金，即為保證正常生產(chǎn)需要而用于儲備原材料、燃料、備品、備件等的資金；2) 生產(chǎn)資金，即在正常生產(chǎn)條件下處于生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)品占用的資金；3) 除此之外，還有應(yīng)收應(yīng)付帳款、現(xiàn)金等組成的流動資金。1) 主要生產(chǎn)設(shè)施有臥式沼氣池、集水池、調(diào)節(jié)池等構(gòu)筑物，以及進料車間、操作間、貯液池等輔助生產(chǎn)設(shè)施；2) 公用工程有供熱系統(tǒng)、給排水管網(wǎng)、消防設(shè)施、供熱電汽線路等；3) 服務(wù)及生活福利工程包括辦公室等；4) 廠外工程主要有項目外圍的輸水管線、排水系統(tǒng)、物料管線、通訊管線等。設(shè)備費根據(jù)設(shè)備廠家報價、項目合同及相關(guān)協(xié)議和意向確定。該項目總投入總資金 610 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，流動資金 萬元。2) 固定資產(chǎn)投資包括土建投資 萬元、設(shè)備投資 萬元；3) 該項目的其他資產(chǎn)包括建設(shè)單位管理費、項目前期準備費等。估算范圍包括工程項目所需固定資產(chǎn)投資即建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程、配套輔助設(shè)施以及土地租賃等所需的費用，以及流動資金和建設(shè)期利息。在工程運行期間，建立安全生產(chǎn)及機械保養(yǎng)制度，嚴格按照“設(shè)備說明書” 、“操作規(guī)程及注意事項”等執(zhí)行。同時備齊 CO2 滅火器和干粉滅火器材，并專人負責，定時檢查，確保安全。建筑物與構(gòu)筑物地上部分外墻均采用種植基地協(xié)調(diào)的外墻涂料粉刷，涂料顏色應(yīng)與整個豬場建筑相協(xié)調(diào)，并在道路兩邊種植長青觀賞樹木，水工構(gòu)筑物周圍密植文竹，達到美觀大方的效果,空地合理種植草坪與花卉。*****************有限公司沼氣工程平面布置圖見附圖 3。具體設(shè)備型號、數(shù)量見表 82。4）接地系統(tǒng)：接地形式采用 TNCS 系統(tǒng)，在電源進線處設(shè)有總等位聯(lián)接，接地電阻不大于 4 歐姆。照明配電箱采用 PZ30 型模數(shù)化終端組合電器。配電設(shè)備類型：總配電箱選用 GHK1 型低壓固定框，動力配電箱選用 XXL53 型動力箱。 設(shè)計范圍(1)照明系統(tǒng)、接地系統(tǒng)設(shè)計；優(yōu)秀可研報告，項目建議書(2) 各處理池污水泵和污泥泵控制系統(tǒng)的設(shè)計；(3) 沼氣池內(nèi)溫度控制系統(tǒng)的設(shè)計；(4) 進料車間、沼液加工車間控制系統(tǒng)的設(shè)計；(5) 控制室的電氣設(shè)計。8） 凈化間凈化間建筑面積為 50m２ ，為輕鋼結(jié)構(gòu)。7）操作間辦公室面積為 50m2，長為 9m，寬為 6m，磚混結(jié)構(gòu)。5） 貯氣柜貯氣柜為一個容積 700m3 的干式貯氣柜，貯氣柜采用鋼結(jié)構(gòu)。4） 貯液池貯液池為地上磚混結(jié)構(gòu)，有效容積為 3000m3。為了防止沼氣池熱量散失，池體外部安裝有保溫彩鋼板。2)厭氧消化器厭氧消化器容積為 1800 m3，采用中溫發(fā)酵。根據(jù)集水池要求，其有效體積為 70m3，采用全地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，池壁作防水處理防止污水的滲漏。優(yōu)秀可研報告，項目建議書表 81 主要構(gòu)筑物明細表序號 名稱 單位 數(shù)量1 集水勻漿池 M2 702 厭氧消化器 m3 18003 干化場 M2 304 貯液池 m3 30005 貯氣柜 m2 7006 發(fā)電機房 m2 307 操作間 m2 508 凈化間 m2 509 保溫工程10 場區(qū)工程 構(gòu)筑物建筑內(nèi)容和形式該項目建設(shè)地點在黑龍江省***，當?shù)貧夂蚝洌瑑鐾翆訛?2m，該項目內(nèi)的所有建筑均要考慮防凍措施，構(gòu)筑物和管線均需作保溫。建筑物地上部分外墻均采用外墻涂料裝飾，涂料顏色應(yīng)與整個豬場建筑相協(xié)調(diào)。本大型沼氣工程屬格潤生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)新建工程，建筑設(shè)計要求美觀大方。 設(shè)計范圍該工程主要構(gòu)筑物有：集水池、沼氣池、貯液池、鍋爐房、沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)車間、附屬用房。優(yōu)秀可研報告，項目建議書第 8 章 項目建設(shè)內(nèi)容本項目建設(shè)用地 畝，新建集水勻漿池 70m厭氧消化器 1800m貯液池 3000m3 和干化場 30m2，新建凈化間 30m操作間 50m發(fā)電機房 30m貯氣柜池 700 m3，以及相應(yīng)的配套室外工程。并使其上連養(yǎng)殖業(yè)、下承種植業(yè)，促進農(nóng)業(yè)種養(yǎng)一體化。該項目將環(huán)境保護和養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)有機結(jié)合起來，達到豬場廢棄物的無害化、資源化、減量化的目標；通過生產(chǎn)可再生能源緩解農(nóng)村能源供需矛盾，降低不可再生能源的消耗；使項目區(qū)走上能源生態(tài)可持續(xù)