【正文】 優(yōu)秀可研報告，項目建議書附表 2 黑龍江*****************有限公司沼氣***工程項目建設內(nèi)容、規(guī)模及投資明細表　 　 序號建設內(nèi)容 項目類型 建筑形式 單位數(shù)量單位造價(元 )合計 (萬元)備注一 土建工程新建／擴建／改造　 　 　 　 　1 集水池 新建砼(√ ) 磚砌( ) 其它( )m270 600 　2 沼氣池 新建鋼砼( √) 框架( ) 其它( )m31800900 162 　3 平板濾池 新建鋼砼(√ ) 磚砌( ) 其它( )m330 3505　4 貯液池 新建 鋼砼( √ ) 磚砌( ) 其它 m 30 250 75 　優(yōu)秀可研報告，項目建議書( ) 3 005 調(diào)節(jié)池 新建鋼砼( √ ) 磚砌( ) 其它( )m3150015022.56 輔助用房 新建鋼砼( √ ) 磚砌( ) 其它( )m2100900 　7 低壓鍋爐房 新建輕鋼( √ ) 磚砌( ) 其它( )m225 9005　8保溫工程 ――――――－ ―――― ――――――――――11.97　9 場區(qū)道路 新建輕鋼( √ ) 磚砌( ) 其它( )m2200120 　10場區(qū)排水溝渠 新建輕鋼(√ ) 磚砌( ) 其它( )m 50 150 　11閥門井等設施 新建 磚砌( √ ) 塑料薄膜（ ） 　 　優(yōu)秀可研報告，項目建議書12圍墻 新建砼( ) 磚砌( √ ) 其它( )m180150 　13土方工程新建砼( ) 磚砌( √ ) 其它( )　 　小計300.67二 儀器設備購置 產(chǎn)品型號 廠商單位數(shù)量單價合計備注1鋼制格柵間隙20mm，2m北京愛意公司個 2 200 4　2螺桿泵Q=15m3/h、P=南京蘭森泵業(yè)臺 2 16000　3 污泥泵Q=10MP=南京蘭森泵業(yè) 臺 1 4000 　4 裝載車 m3源生境科技發(fā)展有限責任公司 臺 1 4000 　優(yōu)秀可研報告，項目建議書05上料系統(tǒng)P=、非標農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設計研究院套 3 4000012.0　6攪拌系統(tǒng)P=、非標農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設計研究院套 3 30000　7儲氣系統(tǒng) V=100M3源生境科技發(fā)展有限責任公司個 1 40000040.0　8脫硫塔非標源生境科技發(fā)展有限責任公司臺 2 20220　9沼氣儀表非標北京愛意公司套 1 20220　10有機肥干燥制粒設備非標源生境科技發(fā)展有限責任公司臺 1 38000038　11管道、閥門非標農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設計研究院套 1 50000　優(yōu)秀可研報告，項目建議書12沼液輸配系統(tǒng)非標農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設計研究院套 1 15000015.0　13鍋爐非標北京聯(lián)合環(huán)境公司臺 1 40000　14換熱系統(tǒng)間隙20mm，2m北京愛意公司套 2 20220　15自動控制系統(tǒng)Q=15m3/h、P=北京合百意公司套 1 90000　16場區(qū)管線 1 5000017消防系統(tǒng)1 15000015.0小計172.64　優(yōu)秀可研報告，項目建議書　 附表 131 項目投入總資金估算匯總表投資額序號 費用名稱合計其中：外匯占總投資的%1 建設投資 0 %建設投資靜態(tài)部分 0 %建筑工程費0 0 %設備及工器具購置費 0 %安裝工程費0 0 %工程建設其他費用 0 %基本預備費0 0 %建設投資動態(tài)部分0 0 %漲價預備費0 0 % 建設期利 0 0 %優(yōu)秀可研報告，項目建議書息2 流動資金 0 %3項目投入總資金(1+2)610 0 %優(yōu)秀可研報告，項目建議書　 附表 132 外購原材料費用估算表 單位：萬元　 　 　 　 　 　 　 　 　建設期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期序號項 目合計1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151原材料費用 0 鮮糞購置費 0 　 單價(含稅)0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20　 0 優(yōu)秀可研報告，項目建議書數(shù)量　 進項稅額0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0　 進項稅率% % % % % % % % % % % % % % % %2輔助材料費用0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0　 單價(含稅)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 數(shù)量0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0優(yōu)秀可研報告，項目建議書　 進項稅額0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 進項稅率% % % % % % % % % % % % % % % %3其他材料費用0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0　 進項稅
。建議：項目主管部門應制定嚴格的項目保障措施，建立健全有效的管理機制，加強資金使用的監(jiān)管，按照項目實施方案及建設內(nèi)容安排資金，專款專用，杜絕擠占挪用項目專項資金。7）沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)可解決豬場或地方上生產(chǎn)、生活用能；8）隨著生態(tài)牧業(yè)工程的實施，不僅改善了畜牧場周圍的環(huán)境，同時也給附近的種植農(nóng)戶帶來了良好的經(jīng)濟效益。5）畜禽糞便經(jīng)過無害化處理，使有害有機糞污變?yōu)樯a(chǎn)綠色無公害有機農(nóng)副產(chǎn)品必須肥料，為我國農(nóng)副產(chǎn)品出口創(chuàng)匯提供了有利條件。3）項目實施后，畜禽污水經(jīng)過厭氧發(fā)酵變成有機液肥還田生產(chǎn)農(nóng)作物，可少施或不施農(nóng)藥和化肥。2）沼渣、沼液是優(yōu)質(zhì)有機肥料，適當施用可改善土壤顆粒結(jié)構(gòu)，增加土壤肥力，可顯著提高農(nóng)作物的產(chǎn)量。由于該項目流動資金借款很少，因而項目流動比率和速動比率很大，說明項目每年流動資產(chǎn)可以立即用于償付流動負債的能力較強。該技術(shù)具有投資省、耗能低、產(chǎn)氣率高、操作方便和有利于綜合利用（沼液排量少、濃度高）等特點，風險很低，并且在引進技術(shù)設備合同時，通過增加保證項目產(chǎn)品質(zhì)量等索賠條款，對引進技術(shù)設備的操作人員進行培訓轉(zhuǎn)移風險。煤、電等材料價格基本基本由國家宏觀控制，項目主要產(chǎn)品為罐裝沼氣，沼氣銷售客戶為格潤生態(tài)養(yǎng)殖有限公司，因此，主要產(chǎn)品銷售基本無風險。優(yōu)秀可研報告，項目建議書 原材料風險該項目原材料主要是豬糞、污水，其次是煤和電。附表 1312　　　敏感性分析表 單位：萬元項目 原方案 投 資 經(jīng)營 成本 銷售 收入10% 10% 10% 10% 10% 凈現(xiàn)值（ic=12%） 內(nèi)部收益率(%) 從表中可以看出，各因素的變化都不同程度的影響財務內(nèi)部收益率，其中銷售收入的變化對 FIRR 的影響最大，其次是經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資的影響最小。 項目風險分析 敏感性分析考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本作了增加和減少 10％的單因素變化對財務內(nèi)部收益影響的敏感性分析。 清償能力分析該項目投資沒有借款，無償債能力分析。項目資本金內(nèi)部收益率 13%，內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務凈現(xiàn)值均大于零，該項目在財務上是可以接受的。 盈利能力分析按基期價計算的項目現(xiàn)金流量表見表 1311。高于農(nóng)業(yè)行業(yè)的平均水平，說明項目的投資效益水平超過了同行業(yè)的要求。 財務評價 利潤及其分配項目計算期各年的利潤及其分配情況見損益表，盈余公積金按可分配利潤的 15%提取。項目正常生產(chǎn)年的銷售收入估計為 萬元，詳見附表 137?？偝杀举M用估算詳見附表 136。年費用 2 萬元。5）財務費用流動資金和其它短期借款的年利率為 0%。4）工資及福利費估算全廠定員為 4 人，根據(jù)當?shù)仄骄鶚藴剩べY及福利費按每人年均 萬元估算，全年工資及福利費為 萬元（包括臨時工人工資等） 。詳見附表 1310 和 1311。優(yōu)秀可研報告，項目建議書2）固定資產(chǎn)折舊和無形及其他資產(chǎn)攤銷計算固定資產(chǎn)折舊按直線法平均計算，計算時先扣除殘值（取原值的5%） 。根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)劃計算出的原料費用為 萬元，燃料動力費為 萬元。 成本估算1）為了與產(chǎn)品價格相適應，項目的原材料、輔助材料及燃料動力價格均以近幾年天津已實現(xiàn)的價格為基礎，并參照近幾年的變動趨勢來進行預測，所有價格都是預期建設期末價格。 流動資金估算根據(jù)第 9 章流動資金估算。 基本建設投資應用第 9 章的基本建設投資資料計算。本章的評價結(jié)論是建設方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設項目進行投資決策的重要依據(jù)。3）設計合同及監(jiān)理單項合同不足 100 萬元不進行招標，其中設計與監(jiān)理將委托具有建筑甲級資質(zhì)的設計單位進行 招標工作的申報1）初步設計完成以后上報主管單位，經(jīng)批準后申報大型儀器設備招標統(tǒng)采購；2）招標完成后進行招標總結(jié)并上報主管部門。 招標方式1）大型儀器設備采購參加農(nóng)業(yè)部有關部門實行統(tǒng)一招標采購。 招標管理項目招標將嚴格按照國家規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構(gòu)、編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均規(guī)定向有關部門申報和批準。優(yōu)秀可研報告，項目建議書 人員培訓項目啟動后，需確定部分人員參與建設過程、設備安裝、調(diào)試。管理人員主要是格潤生態(tài)養(yǎng)殖有限公司的管理人員兼職。 勞動定員和人員培訓 勞動定員大中型沼氣工程所需人員按其工作崗位和勞動分工不同，分為三類人員：工人、工程技術(shù)人員和管理與經(jīng)營人員。根據(jù)各車間和設施的工藝特點和生產(chǎn)需要，才用采用連續(xù)工作制。 項目運行時期的組織與管理根據(jù)大中型沼氣工程的規(guī)模，沼氣工程組織機構(gòu)主要包括生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)兩部分。3) 各畜禽場應盡量 減少沖舍用水量，降低畜糞水分，以利于清糞和處理。 勞動保護與安全衛(wèi)生1) 建筑物的設計均考慮給排水、采暖通風和采光照明等衛(wèi)生要求，工作人員長期工作場所設置空調(diào)等實施；2) 根據(jù)各工段的實際需要和使用方便，設置生產(chǎn)衛(wèi)生用室（洗優(yōu)秀可研報告，項目建議書手間、更衣室等） ，環(huán)境差略的工段及露天作業(yè)之處，除加強通風設遮擋外，應設置休息室。 環(huán)境監(jiān)測制度的建議加強在貯氣柜、熱電聯(lián)產(chǎn)車間等區(qū)域?qū)Σ涣細怏w的檢測，發(fā)現(xiàn)異常情況立即處理。3）其他措施建立環(huán)境保護制度，工程主要負責人直接參與，對周圍環(huán)境負責。2）噪聲的影響及防治對策沼氣工程的噪聲主要來源于電動機、固液分離機及各種泵類。 項目運行后對環(huán)境的影響及治理對策1）沼氣工程的氣味優(yōu)秀可研報告，項目建議書沼氣工程運行過程中，集水池等設施會產(chǎn)生一些不良氣體，特別是嗅覺方面尤為突出。在施工方案中，要對這種影響加以考慮，保持車輪清潔，春冬季節(jié)注意對裸露地表灑水，降低風塵影響，實行保潔制度。因沼氣工程廠址已離開市中心，預計這種車流量可能產(chǎn)生的交通擁堵情況不會對中心區(qū)域有太大影響。 項目擬采用的環(huán)境保護標準《中華人民共和國環(huán)境保護法》 、 《水污染防治法實施細則》 、 《大優(yōu)秀可研報告，項目建議書氣污染防治法》 、 《環(huán)境噪聲污染防治法》 、 《固體廢棄物污染環(huán)境防治法》 、 《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》 、 《畜禽場環(huán)境質(zhì)量標準》 、 《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》等。良種奶牛產(chǎn)生含有大量的氨、硫化物、甲烷等有毒有害成分，污染周圍空氣，嚴重影響了空氣質(zhì)量。 黑龍江省***養(yǎng)殖業(yè)呈基地化、區(qū)域化發(fā)展的態(tài)勢。表 101 項目實施進度表一年序號 項目實施內(nèi)容 1~3 月 4~6 月 7~11 月 9~12 月1 勘察設計、設備訂貨2 施工準備、設備購置3 土建工程、設備安裝4 項目調(diào)試與人員培訓5 項目驗收優(yōu)秀可研報告，項目建議書第 11 章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn)沼氣工程本身是為治理畜禽豬場廢棄物，保護周邊水體、大氣等環(huán)境而設，其目的是