沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營(參考版)
2025-06-26 02:11本頁面
【正文】 新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制訂新年度計劃支付應付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利貸）更新應付款/歸還應付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應收款/應收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設備維護費支付租金/購買廠房計提折舊新市場開拓/ISO資格認證投資結(jié)帳現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對帳（請?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應收款到期支付管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金金額要點記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表項 目金 額備 注管理費廣告費維修費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓□區(qū)域 □國內(nèi) □亞洲 □國際ISO資格認證□ISO9000 □ISO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其它合計利潤表項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債： 現(xiàn)金 長期負債 應收款 短期負債 在制品 應付帳款 成品 應交稅金 原料負債合計 流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益 土地和建筑 股東資本 機器與設備 利潤留存 在建工程 年度凈利 固定資產(chǎn)合計 所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第六年任務清單請按順序執(zhí)行下列各項操作每執(zhí)行完一項操作，CEO請在相應的方格內(nèi)打勾，財務總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制訂新年度計劃支付應付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利貸）更新應付款/歸還應付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應收款/應收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設備維護費支付租金/購買廠房計提折舊新市場開拓/ISO資格認證投資結(jié)帳現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對帳（請?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應收款到期支付管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金金額要點記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表項 目金 額備 注管理費廣告費維修費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓□區(qū)域 □國內(nèi) □亞洲 □國際ISO資格認證□ISO9000 □ISO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其它合計利潤表項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債： 現(xiàn)金
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