【正文】 71 / 71?！　　?設(shè)置完成后，檢察是否正確，按“退出”返回?！　“础瓣P(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)員”設(shè)置某一系統(tǒng)操作員與有關(guān)業(yè)務(wù)員之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，即在系統(tǒng)操作可以 查看及操作哪些業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)內(nèi)容?！　“碵費用權(quán)限]按鈕，設(shè)置該用戶對各種費用應(yīng)收和應(yīng)付的權(quán)限。選擇操作對象，然后在下面的列表框中，選擇“許可”或“不許可”可設(shè)定該用戶對某一項操作的權(quán)限，（打上√）或相反（不打√）。 設(shè)置用戶權(quán)限選擇一個用戶，單擊[權(quán)限]按鈕，進入設(shè)置用戶權(quán)限窗口。另初期使用本系統(tǒng)時 可暫時不設(shè)置操作權(quán)限，運行一段時間后根據(jù)公司具體情況再設(shè)置操作人員使用權(quán)限。按右邊[修改]按鈕，修改用戶信息，按[保存]按鈕保存信息，按[切換]按鈕返回。在左邊“系統(tǒng)設(shè)置”頁，選“用戶管理”添加用戶或修改用戶信息?！∮脩艄芾磉x某一部門， 系統(tǒng)未使用到時，可按[刪除]按鈕，刪除該項記錄。在左邊“系統(tǒng)設(shè)置” 頁，選“設(shè)置部門”,在右邊單擊[追加]按鈕，添加部門信息，按[保存]按鈕保存信息，按[切換]按鈕返回。其它在“其它”頁，選擇“其他”頁，在其他 信息框中，輸入收款對帳通知單、派車單、收付款對帳通知單中的備注說明等填寫相關(guān)提示信息。賬戶在“賬戶”頁選擇默認(rèn)賬戶，既在發(fā)票和對帳單中 的銀行帳號及匯率?！癝O編號方式”可選“自動”（系統(tǒng)自動產(chǎn)生編號）、“手動”、“混編”，填寫完畢，檢查是否正確，然后，按[設(shè)置]按鈕。設(shè)置公司基本信息基本信息從“系統(tǒng)”主菜單選“系統(tǒng)設(shè)置”，在左邊的欄目里選“系統(tǒng)設(shè)置”，在右邊選“基本信息”頁，填寫公司信息。怎樣近快掌握FMS系統(tǒng)◆ 整箱業(yè)務(wù)相關(guān)主題◆ 檔案編碼規(guī)則怎樣合理進行檔案編碼◆ 檔案代碼合并怎樣進行代碼的合并◆ 操作入門銀行:管理公司的開戶行資料。財務(wù)：兌換率：管理某會計期間，外幣與本幣之間的兌換比例。再保存。目的港代理：新增、編輯公司目的港代理的資料。裝貨港：新增、編輯啟運港口資料。船舶：新增、編輯船舶資料，做訂艙，提單時使用。編輯某條航線的記錄。具體操作見下面的操作說明。送貨方式：新增、編輯名稱、代碼。經(jīng)營單位：新增、編輯單位名稱、代碼、聯(lián)系方式出報關(guān)單時使用等。貨物名稱：新增、編輯貨物的名稱、代碼、ＨＳ編碼，輸入相關(guān)單證時使用。新增、編輯海關(guān)名稱、代碼。收貨人：新增、編輯收貨人資料。右上角的分類選項框指明應(yīng)付單位類型，鼠標(biāo)左鍵單擊可選取 船公司、拖車公司及其它應(yīng)付單位檔案，設(shè)置方法同上，請注意也不可重復(fù)設(shè)置代碼。 編輯客戶代碼，此代碼請用英文大寫字母編寫，需簡捷明了方便操作，例如：可采用客戶的漢語拼音的前一 字母進行編輯。如果同一客戶有2個以上的代碼，請單擊“檔案管理/客戶”再單擊右鍵選擇合并 客戶代碼，可將2個代碼的客戶資料合并，其操作資料也合并，故此合并操作需特別慎重，客戶資料合并后 無法恢復(fù)原樣。在客戶裝貨地點處雙擊左鍵或單擊右鍵可追加多個裝貨地址，在派車單時可進行選擇。在此窗口可打印客戶通訊錄，單擊“打印”輸入查詢條件，例如：選中地址 后在右方框中輸入“寶安”單擊“卸載數(shù)據(jù)”可將地址含有“寶安”二字的客戶資料全部調(diào)出查詢及打印。在接受新客戶的托運業(yè)務(wù)前，必須先在此建立該客戶的檔案，并可設(shè)置該客戶的 欠款額度及期限，超過所設(shè)置的欠款額度或期限后可設(shè)定系統(tǒng)允許繼續(xù)接單不允許接單,與業(yè)務(wù)員關(guān)聯(lián)， 可控制業(yè)務(wù)員操作本系統(tǒng)時，只能查看自己的客戶及業(yè)務(wù)單。國家：將國家的名稱、代碼從這里錄入便于后續(xù)操作。刪除業(yè)務(wù)員打開操作頁面 如第一副圖選擇您要刪除的業(yè)務(wù)員后，單擊“刪除”命令按紐，回答系統(tǒng)提示即可。 輸入業(yè)務(wù)員資料，單擊“保存”命令按紐存盤即可。單擊“追加”命令按紐， 進入編輯頁面：新增業(yè)務(wù)員雙擊“業(yè)務(wù)員”圖標(biāo)，打開操作頁面:具體操作見下面操作說明：業(yè)務(wù)員：管理公司業(yè)務(wù)員的資料。檔案管理有“基本”、“海運”、“財務(wù)”三頁，用于錄入各類檔案資料，雙擊相應(yīng)對圖標(biāo)可進入具體制作界面。在“檔案管理”中可完成下列檔案的增加，刪除等工作，具體請參考“業(yè)務(wù)員”建檔操作。實驗七 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理是管理公司客戶、代理等數(shù)據(jù)的導(dǎo)航窗口。輸出Debit/Credit Note,可處理在本公司與客戶之間、客戶或應(yīng)付單位之間的對沖帳。收付款對帳通知單托單、訂艙或訂資料、計費、收款、付款。收款計劃托單、訂艙或訂資料、計費、收款統(tǒng)計公司一段時間內(nèi)的應(yīng)收款、已收款及余額，以便財務(wù)制定請款計劃。業(yè)務(wù)流向統(tǒng)計托單、訂艙或訂資料根據(jù)照貨柜進出口的區(qū)域或地區(qū)統(tǒng)計業(yè)務(wù)量?？蛻魬?yīng)收余額表托單、訂艙或訂資料、計費、收款、發(fā)票統(tǒng)計客戶應(yīng)收款的余額，反映客戶的付款情況客戶應(yīng)收動態(tài)托單、訂艙或訂資料、計費、發(fā)票統(tǒng)計客戶一段時間內(nèi)應(yīng)收額、已收額以及應(yīng)收余額實收款清單托單、訂艙或訂資料、提單、計費、收款、發(fā)票按業(yè)務(wù)員、客戶統(tǒng)計應(yīng)收款的實收情況應(yīng)付余額表托單、訂艙或訂資料、計費、付款分業(yè)務(wù)員統(tǒng)計應(yīng)付款的余額，反映公司的欠款情況應(yīng)付款統(tǒng)計表托單、訂艙或訂資料、計費、 收款、發(fā)票統(tǒng)計公司一段時間內(nèi)的應(yīng)付款的應(yīng)付額、已付額以及余額情況。反映業(yè)務(wù)員的工作業(yè)績，便于公司實施獎懲考核業(yè)務(wù)員應(yīng)收余額表托單、訂艙或訂資料、計費、收款、發(fā)票按業(yè)務(wù)員分客戶、分業(yè)務(wù)或分部門統(tǒng)計應(yīng)收款項的回收率余額，可設(shè)定賬齡進行統(tǒng)計分析。箱量統(tǒng)計表托單、訂艙或訂資料、計費按多種條件，生成多種格式的箱量及利潤的統(tǒng)計報表，并可分業(yè)務(wù)(整箱/拼箱/空運)進行統(tǒng)計?？筛鶕?jù)船名、航次、港口等統(tǒng)計出裝船情況，方便公司領(lǐng)導(dǎo)及時掌握各船公司裝柜情況及走船航線，以便制定下期計劃?！　　?實驗六 統(tǒng)計報表本系統(tǒng)的報表數(shù)據(jù)可輸出到Excel、Xbase等數(shù)據(jù)處理軟件中進行再加工，也可從本機中直接發(fā)送傳真和Email(將報表以PSR格式的文件形式保存后作為郵件的附件發(fā)出，收件人須使用本公司的PSR Browser或Sybase公司的InfoMaker 軟件可再現(xiàn)一樣的格式和內(nèi)容，)?！　　〔樵儭　±貌樵児δ芸梢钥焖俨榭词湛钋闆r、付款情況、作費發(fā)票。費用結(jié)算確認(rèn)　　一單業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付費用完成以后，就可以做費用結(jié)算確認(rèn)了?！　⌒薷氖湛睢　　　　∈湛钿N帳操作錯誤時，在此窗口進行修改?！　　鹪诟犊罹庉嫶翱?，單擊右鍵“恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置”菜單，可將“審核結(jié)果”欄拖到實付幣制旁（方便操作），光標(biāo)移到“審核結(jié)果”的某欄，再單擊右鍵“設(shè)置費用可付”菜單，可將未經(jīng)審核的費用設(shè)置為可付，再單擊右鍵“數(shù)據(jù)過濾”菜單，可過濾出所有經(jīng)過“審核可付”的款項?！　　鹪谙路酱翱?，單擊左菜單“過濾”可按照頭程、二程船名航次或日期過濾付款清單，具體操作為：選擇某一船名或航次，再單擊“確認(rèn)”即可產(chǎn)生按某一船名或航次過濾后的付款清單，單擊“置數(shù)”可一次性將各明細(xì)銷帳金額填入數(shù)據(jù)；選擇日期可按照業(yè)務(wù)單日期、離港日期、到港日期、發(fā)票日期等進行選擇，再選 擇某一時間段，再單擊“確認(rèn)”即可產(chǎn)生某一時間段的付款清單，單擊“置數(shù)”可一次性將各明細(xì)銷帳金額填入數(shù)據(jù)。明細(xì)窗口可上下移動?！　　饘嶋H付款時先選擇付款編號，在付款編號欄雙擊左鍵，調(diào)出付款編輯窗口，在相應(yīng)的幣種欄輸入付款金額（左右移動光標(biāo)后系統(tǒng)會自動填入付款日期），選擇票據(jù)類別、銀行、在摘要框內(nèi)簡要記錄特殊說明以便查詢?！「犊睢　⌒韪犊罱o船公司及拖車報關(guān)等公司的清單（付款對帳單）和實際付款的操作窗口。　　○自動顯示的應(yīng)付明細(xì)款項需滿足的條件為：一》必須是提單制單完成，并要選擇“H/O”或“M/O”類型，如果是“H/O”提單，付款日期按頭程離港日期當(dāng)天系統(tǒng)自動產(chǎn)生應(yīng)付明細(xì)；如果是“M/O”提單，付款日期按到港日期往前推七天系統(tǒng)會自動產(chǎn)生應(yīng)付明細(xì)；二》在應(yīng)付計費處各費用項目必須與提單號關(guān)聯(lián)，如果一個業(yè)務(wù)號只對應(yīng)一個提單號，并且提單已經(jīng)制單，則追加應(yīng)付計費時系統(tǒng)會自動將提單號與各應(yīng)付明細(xì)項目關(guān)聯(lián)；當(dāng)同一業(yè)務(wù)號對應(yīng)多個提單號時，只能手工關(guān)聯(lián)提單號；三》在“訂艙資料”中必須輸入頭程離港日期和到港日期?！　　鸩樵兛蛻簦簡螕舨藛巍斑\作管理/收款”調(diào)出收款窗口，單擊菜單“查詢”調(diào)出查詢窗口，在空格中輸入業(yè)務(wù)號、訂艙號、提單號、發(fā)票號、關(guān)單號及派車單號中的任何一個號碼單擊“查詢”即可查出相對應(yīng)的客戶及客戶代碼；選中按應(yīng)收金額查詢，輸入收到的金額，即可查出與輸入金額相同的所有客戶?！　　疬x擇票據(jù)類別現(xiàn)金或銀行時，可按現(xiàn)金或銀行打印收付對帳通知單。在左下方框內(nèi)輸入實際收款匯率，在下方各明細(xì)的實收金額欄內(nèi)輸入各業(yè)務(wù)單的收款金額，移動光標(biāo)后系統(tǒng)將會按照各單的收款金額同實際收款匯率自動折算各單的銷帳金額，各單收款匯總金額應(yīng)等于實際收款金額，保存后系統(tǒng)將自動產(chǎn)生一個收款編號，以后的修改及查詢以此為基礎(chǔ)。在操作導(dǎo)航中選“收款”進入。 收款　　財務(wù)實際收到款項、水單、保涵的銷帳操作窗口。但是，有時一些數(shù)據(jù)的產(chǎn)生日期可能不在這個時間范圍內(nèi)，這時就要通過設(shè)置“卸載數(shù)據(jù)天數(shù)”。　　　隱含欄目：鼠標(biāo)指向需要隱含的那一欄，按“隱含欄目”可以隱含這一欄。　　　數(shù)據(jù)過濾：其目的是為了突出顯示當(dāng)前關(guān)心的若干數(shù)據(jù)行。 關(guān)于右鍵操作：單擊右鍵彈出一對話菜單，可以對數(shù)據(jù)進行排序、過濾數(shù)據(jù)，還可以隱含欄目、確定數(shù)據(jù)卸載天數(shù)、設(shè)置表目顯示方式（包括按什么方式排序等）、恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置、統(tǒng)計發(fā)票等。按“保存”、“切換”返回?！　　　》稚稀⑾聝蓚€部分，在上面填寫發(fā)票號、日期、業(yè)務(wù)號、客戶、訂倉等資料，在下面通過“追加”按扭追加費用選項，按“保存”、“切換”返回。 　　　可以追加、編輯、打印收據(jù)選項。２、收據(jù)　　　　系統(tǒng)可以提供開具收據(jù)的功能，可以調(diào)出相應(yīng)的某一業(yè)務(wù)單的資料，任意更改和編輯應(yīng)收金額及所有資料內(nèi)容出“發(fā)票”此發(fā)票金額不參與本系統(tǒng)的財務(wù)統(tǒng)計。 ●計費解鎖：對于已經(jīng)鎖定計費的某一筆業(yè)，若要進行修改補充，可以通過計費解鎖后進行。這樣就可以通過設(shè)定用戶權(quán)限加上鎖定計費來有效地管理財務(wù)。 注意：選擇的這一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付費用要在操作“打印費用結(jié)算單”之前，從業(yè)務(wù)操作（整箱業(yè)務(wù)或拼箱業(yè)務(wù)的“計費”）里錄入的。在這一窗口，你可以打印費用結(jié)算單、鎖定計費、計費解鎖等。不需打印結(jié)算單，又要鎖死計費時，單擊菜單“運作管理/費用結(jié)算單”調(diào)出費用結(jié)算單窗口選中某單號的打印復(fù)選框，再單擊鎖定計費即可。單擊菜單“系統(tǒng)／財務(wù)管理”進入財務(wù)管理導(dǎo)航器，選【費用結(jié)算單】，調(diào)出費用結(jié)算單窗口，請選擇幣種，再將光標(biāo)移到需操作的一行，雙擊鼠標(biāo)調(diào)出費用結(jié)算單預(yù)覽窗口，可調(diào)出每單應(yīng)收應(yīng)付金額明細(xì)及利潤（折算匯率為6種在 “檔案/兌換率”中輸入，每月可變換一次，不須變換時系統(tǒng)自動獲取上月匯率）預(yù)覽，再單擊“打印”或在打印欄選中復(fù)選框可選擇連續(xù)打印，打印費用結(jié)算單后，計費處將不可修改，如需修改必須在此單擊“計費解鎖”。這里有八個項目的操作導(dǎo)航，費用結(jié)算單、收據(jù)、收款、付款審核、付款、修改付款、費用結(jié)算確認(rèn)、查詢，并且可以同時打開多張頁面，這樣可以提高系統(tǒng)執(zhí)行速度。查詢查詢收款、付款的銷帳情況，及作費發(fā)票的查詢。費用結(jié)算確認(rèn)確認(rèn)業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付、發(fā)票是準(zhǔn)確完整。付款核銷公司實付的現(xiàn)金、銀行存款，管理公司應(yīng)付款項。收款核銷公司實收到現(xiàn)金、銀行存款、水單等，管理公司應(yīng)收款項。收據(jù)發(fā)票的拓展，可任意開具發(fā)票。實驗五 財務(wù)管理財務(wù)管理是進行財務(wù)操作、管理往來帳項以及業(yè)務(wù)、財務(wù)工作流控制的導(dǎo)航窗口，主要包括：功能模塊功能說明費用結(jié)算單輸出費用結(jié)算單，進行業(yè)務(wù)的計費控制(鎖定/解鎖計費)。在[報價]窗口， 單擊鼠標(biāo)右鍵，在快捷菜單是選擇“查詢客戶的報價單”，打開[查詢客戶報價單]，然后選擇要查詢的客戶。系統(tǒng)將自動顯示出此報價單曾作過報價的客戶信息。設(shè)計報價單格式在窗口，單擊 調(diào)出窗口，然后單擊‘’即可進入報價單的設(shè)計窗口，其設(shè)計方法請參閱[格式設(shè)計及其它]。向客戶報價時，單擊 打開窗口，先選擇需要報價的客戶，然后選定報單格式，單擊“打印”或其它輸出方式即可輸出報價單。然后單擊“新增”命令按鈕，切換到報價編輯窗口。對外報價生成新的報價單，或用舊報價單向客戶報價。然后確定查詢條件，再單擊“查詢”，價格管理窗