【正文】 （記下客人資料后，需隨時(shí)跟蹤客人報(bào)名情況。 接聽(tīng)電話，配合公司策略對(duì)公司各項(xiàng)產(chǎn)品進(jìn)行銷售 ,如下三方面： 旅游產(chǎn)品的銷售 要求：熟悉公司大 概線路、每條線路有幾條線，線路間的不同之處，出發(fā)時(shí)間、口岸、日期、每條線的大概景點(diǎn)； 成功銷售并填寫電話咨詢訂單。 *再開(kāi)收新團(tuán) 1200 元的收據(jù)，但小、大寫金額是 1000 元，標(biāo)明預(yù)付 1000 元 ,余 額 200 元集中地點(diǎn)補(bǔ) (電腦操作與第一點(diǎn)的特別說(shuō)明相同 )。 詳情：原團(tuán) 1000 元，新團(tuán) 1200 元，于集中地點(diǎn)補(bǔ) 200 元。 詳情：原團(tuán) 1200 元，新團(tuán) 1000 元，客人在集中地點(diǎn)退差價(jià) 200 元。 廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊(cè) 名稱： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 22 “一出一入 ”： *開(kāi)退款收據(jù)退出第 1 個(gè)團(tuán)的團(tuán)費(fèi)，俗稱?紅單?； *開(kāi)第 2 個(gè)團(tuán)的實(shí)際團(tuán)費(fèi)，俗稱?綠單?。 舉例說(shuō)明：國(guó)內(nèi)游的黃山四天團(tuán)改為桂林雙飛四天精華游，先開(kāi)紅單退黃山團(tuán)費(fèi)，再開(kāi)綠單收桂林團(tuán)費(fèi)。 屬同一范疇內(nèi)的線路改團(tuán)無(wú) 差價(jià)的，不需開(kāi)任何單據(jù)，正確操作電腦即可。 詳情：如原團(tuán) 1000 元，新改的團(tuán) 1200 元，客人在原入單分店補(bǔ)差價(jià) 200元。 詳情：如原團(tuán) 1200 元，新改的團(tuán) 1000 元，客人在原入單分店退差價(jià) 200元。因成都、三峽同屬于‘四川線’這個(gè)范疇。 注：因在同 1 團(tuán)號(hào)內(nèi)變更出發(fā)日期，所以必須在備注注明幾號(hào)改為幾號(hào)出發(fā)。 只需電腦退團(tuán)退款，不需開(kāi)任何收據(jù)的退款； 同一范疇內(nèi)的線路改團(tuán)無(wú)差價(jià)； 同一日期、線路由 A 團(tuán)轉(zhuǎn)到 B 團(tuán)；實(shí)際做法： *原團(tuán)號(hào)電腦退款時(shí)，只需在備注注明：因何原因該團(tuán)費(fèi)轉(zhuǎn)到某 團(tuán)使用； *新團(tuán)號(hào)交款時(shí)，錄入原團(tuán)號(hào)的收據(jù)碼、交款日期及方式注明由哪個(gè)團(tuán)的團(tuán)費(fèi)轉(zhuǎn)到此團(tuán)使用。實(shí)際做法： *根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ) /退團(tuán)費(fèi)差價(jià)； *當(dāng)紅單金額 綠單時(shí)，退差價(jià)； *當(dāng)紅單金額 綠單時(shí)，補(bǔ)差價(jià)。 不同范疇的線路改團(tuán)（紅單后訂改團(tuán)單）； 由待定款改為參團(tuán)； 原定參團(tuán)的團(tuán)費(fèi)改為待定款。 不需附退款通知單的退款： 同一范疇內(nèi)的線路改出發(fā)日期所需開(kāi)的退差價(jià)收據(jù)（將改團(tuán)單訂于改團(tuán)所開(kāi)的收據(jù)后即可）； 用外幣支付團(tuán)費(fèi)，需用人民幣找屆時(shí)所開(kāi)的退款收據(jù)； 購(gòu)禮品后，換第二種禮品，前后有差價(jià)所 開(kāi)的退款收據(jù)； 出團(tuán)前客人單純退意外保險(xiǎn)所開(kāi)的退款收據(jù)； 客人退待定款所開(kāi)的退款收據(jù)； 花都、番禺、黃埔的報(bào)名客人要求退還原交的接送費(fèi)用。 將該份表格名稱改為《保險(xiǎn)周匯總表》即成為一份保險(xiǎn)周匯總表。 將鼠標(biāo)放置?金額?一欄 → 后點(diǎn)擊?數(shù)據(jù)（ D）?進(jìn)入下拉菜單 → 選擇?排序? → 彈出排序畫框，?主要關(guān)鍵字?會(huì)自動(dòng)默認(rèn)為?金額? → ?當(dāng)前數(shù)據(jù)清單?會(huì)自動(dòng)默認(rèn)為?有標(biāo)題行? → 按 確定 ；此時(shí)保單日?qǐng)?bào)表將會(huì)按保費(fèi)金額的種類排序。 使用?文件（ F）?中的?另存為?功能，將保險(xiǎn)銷售周報(bào)表復(fù)制一份，作為匯總成《旅游意外保險(xiǎn)單銷售周報(bào)分類匯總表》。 《保險(xiǎn)銷售周報(bào)表明細(xì)》及《周保險(xiǎn)匯總表》的電腦錄入方法 ，按以一周為單位填寫一張《旅游意外保險(xiǎn)單銷售登記表》，操作程序如下： 按保單號(hào)碼的先后順序，電腦錄入本周所開(kāi)的每份保單，填制在一張銷售周報(bào)表格中；（絕不得跳號(hào)。 (備注：錄入有小數(shù)位數(shù)的兌換后金額時(shí)，電腦操作同 點(diǎn) 錄入支出金額遇有小數(shù)位數(shù)時(shí)的電腦操作方法。 當(dāng) 兌換后所得的得數(shù)金額出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)時(shí)，不需四舍五入取整數(shù)，而是要求四舍五入取小數(shù)點(diǎn)后的兩位數(shù)。 ?電腦日?qǐng)?bào)表內(nèi)的?國(guó)際票?科目錄入人民幣金額 3210 元。備注注明? X 幣多少。? [統(tǒng)一匯 率：港幣 。 電腦錄入的《銷售日?qǐng)?bào)表》需一式二份，財(cái)務(wù)部一份（附收據(jù)第三聯(lián)），營(yíng)業(yè)部一份留底（第三份僅限加盟店財(cái)務(wù)對(duì)帳之用）。 當(dāng)日總收入：此欄金額就等于小計(jì)欄的合計(jì)額即將小計(jì)欄的金額錄入?當(dāng)日總收入?。 備注：用途照舊不 變，用于記錄：刷卡號(hào)；支票號(hào)；匯款單號(hào)；消費(fèi)卡號(hào)消費(fèi)卡名稱；代收支的款項(xiàng)，備注標(biāo)明?代收 /退?字樣；當(dāng)天已收款存入銀行，但未有團(tuán)號(hào)錄入電腦的收據(jù)，依然寫入當(dāng)日日?qǐng)?bào)表，備注標(biāo)明?哪日開(kāi)團(tuán)號(hào)錄入?。 小計(jì)：小計(jì)欄的金額正是該張收據(jù)大小寫的金額；電腦日?qǐng)?bào)表的?小計(jì)?欄已設(shè)置了橫向?自動(dòng)求和?功能，小計(jì)欄的得數(shù)正是該張收據(jù)的金額，如收據(jù)金額為（ 1000+40） 2 = 2080 元，日?qǐng)?bào)表 “實(shí)收?qǐng)F(tuán)費(fèi) ”填寫 2020 、?保險(xiǎn)?填寫 80 。此做法僅限于可提供發(fā)票的店鋪。 其他 (表示以下幾種情況 )： ； 增加旅游費(fèi)（即開(kāi)大發(fā)票稅）； 公司指定的附有發(fā)票的店鋪支出項(xiàng)目（租金、管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)）。）此情況日?qǐng)?bào)表的記錄要求是：?實(shí)收?qǐng)F(tuán)費(fèi)?欄填寫 2760；?保險(xiǎn)?欄填寫 80。收據(jù)的寫法要求不變，開(kāi)一張退款收據(jù)，退款公式為： 2760 115%+80=3254 元。那么， 300080+600 就等于小計(jì)欄的得數(shù)? 2480?，也正是分店支出的退款金額。）； 自由人：表示海外游的自由行線路； 退收：退收是?退團(tuán)收入?的簡(jiǎn)稱，是指客人因私退團(tuán)，按合同規(guī)定需扣客人團(tuán)費(fèi)的違約金部份；舉例說(shuō)明：團(tuán)費(fèi) 3000 元，保險(xiǎn) 80 元，客人 因私提前 6－ 4天退團(tuán)，扣客人團(tuán)費(fèi) 20%（即扣 600 元）；收據(jù)的寫法要求不變，開(kāi)一張退款收據(jù)，退款公式為：（ 3000+80）－ 3000 20%=2480 元（即退還客人 2480 元）。保費(fèi)金額單獨(dú)記錄于此欄； 國(guó)內(nèi)票：表示國(guó)內(nèi)機(jī)票； 國(guó)際票：表示國(guó)際機(jī)票； 訂房：表示國(guó)內(nèi)、 國(guó)際訂房； 簽證 /注：表示海外單簽證、港澳單簽注。 錄入科目：預(yù)收款、實(shí)收?qǐng)F(tuán)費(fèi)、保險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)票、國(guó)際票、訂房、簽證 /注、待定款、擔(dān)保金、自由人、退團(tuán)收入、退賠、小計(jì)。 電腦錄入的《銷售報(bào)表》操作方法： ?收據(jù)號(hào)碼?欄：錄入當(dāng)日所開(kāi)具的收據(jù)號(hào)碼，電腦錄入收據(jù)號(hào)碼的咨 詢 報(bào) 名 簽 合 同 付 款 說(shuō)明旅游須知 成 團(tuán) 客戶回訪 /存檔 出 團(tuán) 不 成 團(tuán) 退 團(tuán) 廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊(cè) 名稱： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 18 快捷方法步驟： a、先錄入第一張及第二張單據(jù)的編號(hào)； b、按住鼠標(biāo)左鍵選擇第一及第二個(gè)號(hào)碼框?qū)⑹髽?biāo)點(diǎn)向第二個(gè)號(hào)碼，后鼠標(biāo)箭頭指向該格的右下角，直至出現(xiàn)一個(gè)十字符號(hào)? ??，此時(shí)按住鼠標(biāo)左鍵向下拉，即可自動(dòng)按先后順序填充其他號(hào)碼。 營(yíng)業(yè)部店鋪責(zé)任書 在三個(gè)月內(nèi)營(yíng)業(yè)部總評(píng)不達(dá)標(biāo)，（出現(xiàn) 2個(gè)一般或差的的記錄） 第一次 第二次 第三次 廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊(cè) 名稱： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 17 店鋪（全體人員） 警告 工資降級(jí) 辭退或調(diào)離 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人 警告 調(diào)離崗位 辭退 店員（正 職） 在崗半年以上 警告 /罰款 工資降回 800 元 無(wú)條件辭退 轉(zhuǎn)正店員 （在崗半年內(nèi)） 重新試用 無(wú)條件辭退 試用員工 辭退 各營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人及店員須嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真履行各職，共同創(chuàng)造及保持公司優(yōu)質(zhì)品牌形象。 將已填寫完整的報(bào)名表放入分店同事約定的指定存放點(diǎn)。 傳真《開(kāi)發(fā)票通知單》到總部。（此內(nèi)容也是電腦成員資料備注欄所顯示的內(nèi)容。 .1 現(xiàn)付金額、待收余額、收款方式（同樣要抄寫刷卡號(hào)及支票號(hào)）、收據(jù)編號(hào)（先抄收據(jù)封面代碼，再寫編號(hào)）。 售后工作 合同第一聯(lián)附在報(bào) 名表后裝訂一齊。 ＋ 線路在前臺(tái)派發(fā)） }。 產(chǎn)品策劃經(jīng)理職責(zé) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)； 負(fù)責(zé)線路策劃； 負(fù)責(zé)企業(yè)連鎖加盟計(jì)劃。 企業(yè)發(fā)展部崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程 中心主任職責(zé) 負(fù)責(zé)研究發(fā)展中心工作職責(zé)所規(guī)定的全部工作，督促屬下員工認(rèn)真履行職責(zé)； 負(fù)責(zé)管理、考核屬下員工； 負(fù)責(zé)與公司其他部門、公司以外其他業(yè)務(wù)單位的溝通、協(xié)調(diào)。 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 按規(guī)定時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算應(yīng)收和應(yīng)返的代理費(fèi)，準(zhǔn)確計(jì)算各銷售代理人應(yīng)上交公司的收入，及時(shí)將有關(guān)憑證送交會(huì)計(jì)人員入賬 。 做好銷售日?qǐng)?bào)的匯總，及時(shí)將審核無(wú)誤的票證票款送交航空公司。 票證核算員工作職責(zé) 嚴(yán)格遵守航空公司的票價(jià)政策， 認(rèn)真審核銷售部門和代理人交回的機(jī)票財(cái)務(wù)聯(lián)和銷售日?qǐng)?bào)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)告知代理人更正或報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。 妥善保管好空白票證，下班前鎖入保險(xiǎn)柜，杜絕意外 事故發(fā)生。 銷售部門交回機(jī)票財(cái)務(wù)聯(lián)時(shí)，要及時(shí)登記或輸入電腦銷號(hào)。 根據(jù)需要定期到航空公司領(lǐng)取空白機(jī)票及與機(jī)票相關(guān)的各種有價(jià)證券，及廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊(cè) 名稱： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 15 時(shí)將領(lǐng)回的各種票證按順序 號(hào)登記并輸入電腦。 負(fù)責(zé)工會(huì)帳的收款和付款。 每月做好銀行調(diào)節(jié)表。 負(fù)責(zé)支票或電匯方式支付地接社團(tuán)款。 銀行出納崗位職責(zé) 妥善保管空白支票及銀行預(yù)留印鑒。 每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。 現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并加蓋收訖或付訖印。 按時(shí)按質(zhì)完成本職工作，在明確分工的前提下，發(fā)揚(yáng)互助協(xié)作精神，協(xié)調(diào)與各部門的 關(guān)系。 做好海外游換匯工作和旅游往來(lái)帳的登錄，月末與會(huì)計(jì)核算對(duì)帳，保證帳目清楚，帳實(shí)相符。 負(fù)責(zé)員工借款的催收，催促借用公款的及時(shí)報(bào)銷還款，保證資金的有效使用，加速資金的周轉(zhuǎn)。 嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)約制度，科學(xué)調(diào)配公司資金，按照公司和地接社簽訂的團(tuán)款結(jié)算 期限和壓款額度安排資金。 資金工作職責(zé) 資金工作職責(zé) 遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，遵守職業(yè)道德，嚴(yán)格借款和報(bào)銷的審批制度。 月末根據(jù)預(yù)算表統(tǒng)計(jì)出當(dāng)月的毛利表。 收到地接社或酒店的結(jié)算單后，根據(jù)計(jì)調(diào)的傳真確認(rèn)件逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)處通知計(jì)調(diào)更正。 檢查計(jì)調(diào)的成本表是否將每一項(xiàng)成本都反映在內(nèi)，以及應(yīng)付那一個(gè)地接社或酒店。 月末對(duì)待收款科目進(jìn)行核對(duì)。 根據(jù)營(yíng)業(yè)部的周報(bào)表與票務(wù)中心的銷售報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，核查報(bào)表是否跨月顯示或已出票未收款，還是票務(wù)中心多確認(rèn)了票款。 每天在新干線處打印散客票的團(tuán)隊(duì)名單表，根據(jù)該表與票務(wù)中心相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員核對(duì)，如有差異，則要求相應(yīng)的營(yíng)業(yè)部進(jìn)行修改 ，按修改后的團(tuán)隊(duì)名單表對(duì)帳。 根據(jù)營(yíng)業(yè)部匯總數(shù)核對(duì)營(yíng)業(yè)款項(xiàng)是否真實(shí)及是否有存入公司帳戶。 定期對(duì)庫(kù)存保險(xiǎn)單據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。 根據(jù)營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)量發(fā)放保險(xiǎn)單據(jù)，上繳底聯(lián)時(shí)按實(shí)際發(fā)生數(shù)與保險(xiǎn)公司結(jié)算。 定期對(duì)庫(kù)存發(fā)票和收據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。 收據(jù)和發(fā)票填寫錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)寫上?作廢 ?字樣，各聯(lián)保持完整，缺聯(lián)的發(fā)票不得按作廢處理，用完的發(fā)票要按要求將所開(kāi)金額匯總合計(jì)。 對(duì)各部門領(lǐng)用的收據(jù)進(jìn)行抽樣調(diào)查，核實(shí)開(kāi)出收據(jù)的團(tuán)款是否已劃入公司帳戶。 收據(jù)、發(fā)票核算流程 廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊(cè) 名稱： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 13 收據(jù)的發(fā)放、稽核、銷號(hào)由專人登記。 月末做好團(tuán)隊(duì)毛利表交運(yùn)營(yíng)控制中心所屬部門核對(duì)。 月末將已發(fā)生但未報(bào)帳的成本做預(yù)核提供會(huì)計(jì)作掛帳處理。 核對(duì)各地接社的團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，如與計(jì)調(diào)的確認(rèn)單金額有出入的，須與雙方核對(duì)確認(rèn)最后付款金額。 在團(tuán)隊(duì)結(jié)束及導(dǎo)游報(bào)帳后及時(shí)將一段時(shí)間內(nèi)的團(tuán)隊(duì)?收入與預(yù)核成本明細(xì)表?交會(huì)計(jì) 部做帳務(wù)處理。 審核導(dǎo)游出團(tuán)借款的單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)的有關(guān)報(bào)銷規(guī)定。 備注 國(guó)內(nèi)、省內(nèi) 、海外旅游核算流程 接到計(jì)調(diào)的?成本預(yù)算單?首先要確認(rèn)團(tuán)隊(duì)的收款情況，發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)沒(méi)有收齊團(tuán)款，必須有部門經(jīng)理簽名才可審批出團(tuán)借款，收到預(yù)算表的同時(shí)交財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名審核。 收齊資料辦理理賠。 檢查各項(xiàng)是否按規(guī)定填寫。 對(duì)當(dāng)月發(fā)生進(jìn)行核對(duì)。 根據(jù)各團(tuán)預(yù)算表編制毛利表。 審核報(bào)帳票據(jù)是否真實(shí)有效及登記在預(yù)算表內(nèi)。 導(dǎo)游憑請(qǐng)領(lǐng)單到計(jì)調(diào)處簽名。 按規(guī)定列出各項(xiàng)成本及應(yīng)付各單位明細(xì)。 月末與會(huì)計(jì)核對(duì)票款。 負(fù)責(zé)與票務(wù)中心確認(rèn)票款