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信用社農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)業(yè)務操作手冊(參考版)

2024-11-09 03:13本頁面
  

【正文】 1手續(xù)費標志:必輸項,按 “空格 ”鍵進行選擇(或直接輸入對應數(shù)字): 0 現(xiàn)金, 1轉賬, 2 不收取。 匯款人地址:非必輸項。 匯款人賬號:回顯項,與 “匯款賬號 ”相同,自動跳過,不可修改。 匯款賬號:必輸項,輸入實際扣劃款項的賬號,可以是客戶賬戶賬號或內(nèi)部賬賬號。 卡折標志:必輸項,按 “空格 ”鍵進行選擇(或直接輸入對應數(shù)字): 0 卡, 1 折, 2 應 解匯款, 9 其他。 接收行行名:回顯項,不可修改。 交易流水號:當 “操作方式 ”選擇 “0 錄入 ”時,自動跳過; “操作方式 ”選擇 “1 修改 ”或 “2 刪除 ”時,必須輸入。 本交易無帳務處理,用于柜員向農(nóng)信銀前置和農(nóng)信銀中心主機登記委托收款劃回明細。 委托收款劃回 一、 . . 操作界面: 機 構 碼 : 02202020 《委托收款劃回》 日 期 : 20200525 柜 員 號 : 000039 ttyp0 【 911003 】 時 間 : 11:15:54 操作方式 :【 】! 交易流水號:【 】 接收行行號:【 】 接收行行名: 幣別 :【人民幣】! 卡折標志:【 】! 匯款賬號 :【 】 匯款人賬號:【 】 匯款人名稱: 匯款人地址: 付款金額 : 【 ] 手續(xù)費標志 : [現(xiàn)金 】 ! 客戶手續(xù)費 : 【 】 收款人賬號:【 】 收款人名稱: 收款人地址: 業(yè)務屬性 :【 】! 票據(jù)日期 :【 2020/05/20】 票據(jù)號碼:【 】 用途 :【 】 備注 :【 】 【 F3】退出 【 /】 執(zhí)行 ↑↓←→ HOME END PGUP PGDN INS 【空格】 進入選擇 二、交易說明: 委托收款是收款人委托信用社向付款人收取款項的結算方式,個人和單位憑已承兌商業(yè)匯票、債券、存單等付款人債務證明可辦理委托收款。 復核成功后,操作員可通過 “查詢交易 ”—“匯兌業(yè)務登記簿查詢 ”查詢該筆業(yè)務狀態(tài),是否為“已清算 ”。 大額匯劃實行分級授權, 20萬元(含)以上至 100 萬元的,三級柜員授權; 100萬元(含)至 500萬元的 ,四級柜員授權; 500萬元(含)以上的由縣級聯(lián)社本部進行異地授權??梢赃x擇是否重打。 1系統(tǒng)提示:匯兌往賬復核交易成功! 四、輸出項: 交易日期、交易柜員、交易流水號、交易金額。 1用途:回顯,不可進入。 1收款人名稱:回顯,不可進入。 1客戶手續(xù)費:回顯,不可進入。 付款金額:必輸項,自動與錄入時的付款金額進行比對,如不一致,提示 “付款金額與原交易不同 ”。 匯款人名稱:回顯,不可進入。 匯款人賬號:必輸項,自動與錄入時的匯款人賬號進行比對,如不一致,提示 “匯款人賬號與原交易不同 ”。 匯款賬號:必輸項,自動與錄入時的匯款賬號進行比對,如不一致,提示 “匯款賬號與原交易不同 ”。 幣別:回顯,不可進入。 接收行行號:必輸項,自動與錄入時的接收行行號進行比對,如不一致,提示 “與接收行不符 ”。由柜員前臺記 賬,會計分錄為: 借: 2431021臨時性存款 貸: 101101 現(xiàn)金 4. ). 收到現(xiàn)金匯兌退匯來賬處理同現(xiàn)金匯兌來賬。接收到他社 (行 )來賬時,系統(tǒng)根據(jù)來賬情況自動記賬(賬號、戶名等均相符的自動入客戶賬,其他原因導致無法入賬的自動掛賬), 并登記來賬機構流水賬。 復核成功后自動發(fā)送匯兌往賬,并進行賬務處理。 系統(tǒng)判斷若有上日查詢未查復業(yè)務,會在柜員發(fā)起匯兌往賬時進行提示。 手續(xù)費可以根據(jù)實際情況選擇收取方式,但現(xiàn)金匯兌只能以現(xiàn)金方式收取手續(xù)費。 原錄入的操作員可以對未復核的往賬進行修改或刪除,已復核的往賬不能修改或刪除。 2系統(tǒng)提示:匯兌往賬錄入成功! 四、輸出項: 交易日期、交易柜員、交易流水號、交易金額。 2用途:非必輸項。 2收款人名稱:必輸項。 2證件號碼:非必輸項,支取方式為 “證件 ”時,必須輸入開戶時證件號 碼;其他支取方式,自動跳過。 1客戶手續(xù)費:非必輸項,系統(tǒng)計算后回顯,可更改,當選擇 “2不收取 ”時自動跳過。 1憑證號碼:非必輸項,憑證種類為存折時,必須輸入存折號,不足 10 位前面補 “0”。 1支付密碼:當支取方式為 支付密碼時,為必輸項。 1支取方式:回顯項?,F(xiàn)金匯款必須輸入;匯款賬號是對公、對私賬戶,系統(tǒng)自動回顯跳過;匯款賬號為內(nèi)部賬( 2431021)時,可以修改。 匯款人賬號: 系統(tǒng)控制項,選擇 “0 現(xiàn)金匯票 ”時,自動跳過;匯款賬號是對公、對私賬戶,默認與 “匯款賬號 ”相同,自動跳過,不可修改;選擇 “現(xiàn)金匯款 ”時,自動跳過;匯款賬號為內(nèi)部賬( 2431021)時,默認與 “匯款賬號 ”相同,可以修改為空。 “卡折標志 ”選擇 “0 卡 ”或 “1 折 ”時,系統(tǒng)提示操作員通過磁條讀寫器讀磁道信息。當在 “業(yè)務屬性 ”中選擇 “現(xiàn)金匯款 ”時, “卡折標志 ”只能選擇 “應解匯款 ”;對公及內(nèi)部賬匯款, “卡折標志 ”只能選擇 “其他 ”。 業(yè)務屬性:必輸項,按 “空格 ”鍵進行選擇(或直接輸入對應數(shù)字): 10 現(xiàn)金 匯款, 11 普通匯兌。 接收行行名:回顯項,不可修改。 交易流水號:當 “操作方式 ”選擇 “0 錄入 ”時,自動跳過; “操作方式 ”選擇 “1 修改 ”或 “2 刪除 ”時,必須輸入。 二、交易說明: 本交易用于柜員向農(nóng)信銀前置和農(nóng)信銀中心主機登記匯兌明細,并無賬務處理。個人來賬可根據(jù)客戶要求進行補登折。電子匯兌業(yè)務適用于不同成員機構所屬網(wǎng)點之間辦理業(yè)務,不支持同一成員機構所屬網(wǎng)點之間的業(yè)務。 813010 421032 2020/06/22 42103 陳健 復式記賬憑證補打 [8130101]A pts/21 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 交易日期 : 2020/09/22 主機流水號 : 信息行 : ━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 功能鍵 : F3 = 退出 F9 = 重復 F10 = 提交 ↓ = 列表 (五)辦理的農(nóng)信銀業(yè)務發(fā)送后均應到農(nóng)信銀系統(tǒng)中查詢相應業(yè)務登記簿的狀態(tài),根據(jù)實際狀態(tài)進行相關的操作,當狀態(tài)為已清算,并且確保該筆業(yè)務在綜合業(yè)務系統(tǒng)流水中賬務處理無誤的情況下才能確認業(yè)務辦理成功。 第一次進入農(nóng)信銀系統(tǒng)后,出現(xiàn)如下畫面,選擇配置進入外設配置界面 , 或直接輸入交易碼【 999910】進入: 機 構 碼 : 02202020 《 終端外設配置》 日 期 : 20200525 柜 員 號 : 000039 ttyp0 【 999910 】 時 間 : 11:15:54 配 置 取 消 我省農(nóng)村信用社社終端主有新太陽,密碼鍵盤有恒康普通,恒康隨機,金誠信,磁條讀寫器有金誠信,恒康,海信 . OKI 仿真 (并口 ) LQ1600 系列 實達及兼容,輔口選擇輔口一 選擇 實達兼容輔口二 1200bt 配置好的界面如下圖 機 構 碼 : 02202020 《 終端外設配置》 日 期 : 20200525 柜 員 號 : 000039 ttyp0 【 911001 】 時 間 : 11:15:54 【 終 端 外 設 配 置 】 終端 IP 地址 [ttyp0 ] 終端類型 [1 ]! 憑證打印機 [OKI 仿真 (并口 ) ]! 報表打印機 [LQ1600 系列 ]! 刷 卡 器 [實達及兼容 ]! 輔口 [輔口一 ]! 密碼鍵盤 [實達兼容輔口二 1200bt]! 【 DEL】 退出 【 /】 執(zhí)行 ↑↓←→ HOME END PGUP PGDN INS 【空格】 進入選擇 (三)農(nóng)信銀前臺不支持【重打】交易,在業(yè)務完成后要認真打印相關憑條,如果打印不成功在彈出【是否重新打印】對話框時要選擇【是】,不要輕易退出該菜單。 目前開通如下業(yè)務: 農(nóng)信銀實時匯兌業(yè)務 農(nóng)信銀銀行匯票業(yè)務 農(nóng)信銀個人賬戶通存通兌業(yè)務 2020年 2月河北省農(nóng)村信用社啟動農(nóng)信銀項目需求與測試, 8月份正式上線,為了使我全省農(nóng)村信用社業(yè)務人員能夠正確處理農(nóng)信銀系統(tǒng)業(yè)務,充分發(fā)揮系統(tǒng)的功能,編制本操作手冊。 ——2020年 1月 8日,全國農(nóng)信銀銀行匯票資金清算業(yè)務正式開通,全國 30家省級農(nóng)信銀機構及深圳農(nóng)村商業(yè)銀行所轄機構網(wǎng)點均可辦理銀行匯票解付業(yè)務,結束了農(nóng)信銀機構只能委托他行兌付或代理簽發(fā)其他銀行的銀行匯票為客戶辦理結算業(yè)務的歷史。 信用社農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)業(yè)務操作手冊 目 錄 第一章 系統(tǒng)概述 ........................................................... 5 第一節(jié) ......................................................................................................................... 概述 .................................................................................................................................... 5 第二節(jié) 系統(tǒng)操作說明 .................................................................................................. 5 第二章 匯兌業(yè)務( 911000) ................................................ 7 第一節(jié) ...........................................................................................
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