【正文】 10 的范圍內波動內部收益率均大于基準收益率因此在項目實施過程中必須采取有效措施避免敏感因子對項目帶來的不利影響 表 131 財務敏感分析表 序號 不確定因素 不確定因素變化率 財務內部收益率 基本方案 1058 1 固定資產投資變化 10 1081 10 1299 2 銷售價格變化 10 1436 10 607 3 經營成本變化 10 1072 10 1189 圖 131 敏感分析圖 136 主要財務指標匯總 本項目建設期 4年生產經營期 11年項目所得稅后財務內部收益率 1058財務凈現值 ic 1075422 萬元投資回收期 839 年項目所得稅前財務內部收益率 1758財務凈現值 1169605 萬元投資回收期 781 年 本項目主要財務指標匯總見表 132 表 132 主要財務指標匯總表 經濟數據 1 萬元 5078609 2 固定資產投資 萬元 4678609 3 萬元 7029 4 萬元 329819 5 萬元 118093 萬元 38000 萬元 5000 萬元 778609 1533 6 萬元 1359883 投產年均數 7 銷售收入 萬元 3820909 投產年均數 8 銷售稅金及附加 萬元 53754 投產年均數 9 利潤總額 萬元 2407272 投產年均數 10 所得稅 萬元 612905 投產年均數 11 稅后利潤 萬元 1794368 投產年均數 12 增值稅 萬元 5375403 投產年均數 財務評價指標 1 3779 2 5182 3 1744 4 年 781 5 1048 6 年 。山地棕壤土層厚度 80cm140cm 質地中壤 重壤 pH 值 546 7 中山帶上段陰向山地灰化棕壤立地類型 海拔 3000m3500m 的陰坡坡度一般≤ 40176。山地暗棕壤土層厚度 50cm140cm質地中壤輕壤土 pH 值 4252 075 半陽坡立地類型組 中山帶上段陽向緩斜陡坡山地棕 壤立地類型 海拔 2800m3500m 陰坡半陰坡坡度≤40176。甘孜州雪域俄色 30 萬畝基地建設項目投資申請建議書 目錄 1 總 論 4 11 項目概要 4 12 編制依據 5 13 主要技術經濟指標 5 14 存在的問題與建議 6 15 可行性研究結論 6 2 項目建設必要性 8 21 項目建設背景 8 22 項目需求分析 9 23 項目建設的必要性 10 3 雪域俄色人工栽培現狀及栽培區(qū)劃研究 13 31 雪域俄色生物學特性 13 32 雪域俄色生態(tài)學特性 13 33 育苗技術研究進展 14 34 栽培區(qū)區(qū)劃研究進 展 14 35 人工造林技術研究進展 15 36 項目區(qū)土壤肥力分析 16 4 雪域俄色產業(yè)發(fā)展概況與市場需求預測 20 41 產業(yè)發(fā)展概況 20 42 市場預測 22 5 建設條件分析 24 51 項目區(qū)自然地理條件 24 52 項目區(qū)社會經濟條件 25 53 項目區(qū)土地資源現狀 25 54 勞動力資源 26 55 林業(yè)生產經營水平 26 56 外部協作條件 27 57 項目實施單位概況 27 58 雪域俄色樹研究現狀 27 59 項目建設條件優(yōu)勢 28 6 建設目標 31 61 項目建設目標 31 62 指導思想 31 63 基本原則 31 64 主要建設任務 32 7 建設方案 33 71 基地區(qū)劃 33 72 立地類型劃分 33 73 基地布局 35 74 建設內容 37 75 基地產品 38 76 主要技術措施 39 77 項目可行性分析 40 8 環(huán)境保護 42 81 環(huán)境現狀 42 82 項目建設對環(huán)境影響分析 42 83 環(huán)境保護措施 42 84 環(huán)境影響評價 42 9 項目組織管理 44 91 建設管理 44 92 運行管理 46 93 招投標管理 48 10 項目實施進度 49 101 實 施進度安排 49 102 投產計劃 49 11 種苗設計 50 111 種苗質量要求 50 112 種苗用量估算 50 113 種苗保障措施 50 12 投資估算及資金籌措 51 121 投資估算依據及說明 51 122 投資估算 52 123 投資分年使用計劃 53 124 資金籌措 54 13 財務評價 55 131 財務評價依據及方法 55 132 基礎數據 55 133 盈利能力分析 56 134 清償能力分析 57 135 不確定性分析 57 136 主要財務指標匯總 59 14 綜合評價 60 141 風險評價 60 142 影響分析 60 143 效益評價 61 15 可行性研究結論與建議 63 151 可行性研究結論 63 152 問題與建議 64 附圖 1 區(qū)域位置示意圖 2 基地布局示意圖 3 種苗基地規(guī)劃布局示意圖 4 原料基地建設示意圖 4造林種苗栽植平面圖 5防護圍欄立面圖 6站點新建管理綜合用房平面圖 附表 1 固定資產投資表 2 借款還本付息計劃表 3 流動資金估算表 4 總投資使用計劃與資金籌措表 5銷售收入和稅金及附加表 6基地固定資產折舊無形和遞延資產攤銷估算表 7 成本費用估算表 8 利潤及利潤分配表 9 財務現 金流量表 1 總 論 11 項目概要 項目名稱 甘孜州 30 萬畝雪域俄色基地建設項目 建設單位 建設單位甘孜藏族自治州林業(yè)局 法人代表楊慶華 實施單位 實施單位爐霍雪域俄色有限責任公司 法人代表土布 建設地點 甘孜州雪域俄色基地建設位于甘孜州北部包括爐霍道孚白玉甘孜色達新龍康定等 7 個縣 新建 建設目標 到 2020 年在甘孜州北部地區(qū)的爐霍道孚白玉甘孜色達新龍康定等 7 個縣建設內容規(guī)模 種植基地嚴格按照 GAP 規(guī)范建設建俄色基地 3 萬畝 建設周期為 4 年 2020 年 2020 年 建設投資及資金來源 本項目報批總投資為元其中固定資產投資萬元流動資金萬元 申請資金申請地方配套資金企業(yè)自籌 預計建設目標實現后按較好集約經營水平管理平均每畝產雪域俄色茶鮮葉20公斤每公斤元計算每畝產邊茶鮮葉 40公斤每公斤元計算達產后由于俄色樹原料基地的布局是以國道 317 線省道道孚爐霍 1 中共中央國務院 9 號文件《關于加快林業(yè)發(fā)展的決定》 2020 2 四川省委省政府關于《貫徹〈中共中央國務院關于加快林業(yè)發(fā)展的決定〉的意見》 20201993 年 4 月 7 日發(fā)布的《關于建設項目經濟評價工作的若干規(guī)定》《建設項目經濟 評價方法》《建設項目經濟評價參數》 6《四川省林業(yè)》 20 年四川省林業(yè)》 20 年 8《四川省甘孜藏族自治州林業(yè)發(fā)展十二五及 2020 年遠景規(guī)劃》 9《甘孜州雪域俄色產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 2020 年 10 甘孜藏族自治州統(tǒng)計年鑒相關發(fā)展規(guī)劃和文件 見表 132 所示 141 雪域俄色為甘孜藏族自治州鄉(xiāng)土樹種在鮮水河流域雅礱江流域及其支流海拔 2800m3500m 范圍內廣大農民有傳統(tǒng)的種植習慣和經驗群眾基礎好建立基地易為廣大農民接受 本基地建設推行 GAP規(guī)范和 SOP操作規(guī)程綜合防治策略和生物性農藥等生物防治技術生產無公害葉市場競爭力大 發(fā)展 不僅有廣闊的市場前景而且也可帶動食品醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展項目建成后不僅能加快農民奔小康的步伐而且是增加財政收入的重要途徑 該項目抓住國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略機遇符合國家產業(yè)政策投資方向選題準確有利于生態(tài)建設和環(huán)境保護有利于農村產業(yè)結構調整和農產品的深度開發(fā)對全農民增收致富有較大的促進作用經濟社會生產效益都十分明顯 該項目建設規(guī)模適度符合實際情況項目具備建設條件項目實施后預測企業(yè)財務效益較好項目建設可行 2 項目建設必要性 雪域俄色為藏語意為變葉海棠 Malus toringoides Rehd Hughes 最 早由 Wilson 于 1904 年在四川西部采集到標本屬薔薇科 Rosaceae 蘋果屬 Malus 隴東海棠系 SeriesKansuensesRehd 植物主要分布于我國的四川西部甘肅東南部和西藏東南部分布區(qū)植物區(qū)系成分新老兼?zhèn)涫俏覈鴻M斷山脈地區(qū)特有種是非常珍貴的植物資源雪域俄色具有適生范圍廣生長快抗逆性強等特點是一種優(yōu)良的荒山綠化和生態(tài)環(huán)境治理的造林樹種雪域俄色也是我國藏區(qū)傳統(tǒng)的藏藥具有調血糖降血脂降血壓委政府把納入了甘孜州林業(yè)發(fā)展十二五及 2020 年遠景規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃明確提出了在甘孜州北部區(qū)域爐霍道孚白玉甘孜 色達新龍康定等 7 個縣 2020 年銷售收入達到了 102800m3500m 的半陰坡半陽坡具有成活率高生長快郁閉成林早等特點是四川高山高原區(qū)不可多得的一個具有典型高山鄉(xiāng)土特色的經濟性植物之一造林后 3 年即可郁閉成林平均樹高可達 230 m800 元 kg市場前景非常良好急需擴大加工生產規(guī)模目前爐霍縣雪域俄色有限責任公司僅靠零星小規(guī)模的原料基地和收購野生原料資源來滿足生產需求沒有專門的現代原料基地嚴重制約了企業(yè)進一步發(fā)展壯大而龍頭企業(yè) 加工生產規(guī)模的擴大必須建立在有充足原料保障的基礎之上規(guī)劃建立專門的雪域俄色采葉原料基地保障企業(yè)的原料需求對促進西部高山地區(qū)特色性資源龍頭加工企業(yè)的發(fā)展壯大有極大的推動作用 長治久安和經濟社會跨越發(fā)展的需要 甘孜藏族自治州是我國第二大藏區(qū)的重要組成部分屬民族和宗教的敏感區(qū)通過基地培植資源開展葉的深加工延長產業(yè)鏈實現多次產業(yè)增值構成具有典型特殊的林業(yè)生態(tài)經濟型產業(yè)不僅每年可有穩(wěn)定的經濟效益而且在發(fā)揮經濟效益的前提下還可發(fā)揮其巨大的生態(tài)功能 3 雪域俄色人工栽培現狀及栽培區(qū)劃研究 項目建設單位自 1998 年年開 始以來同爐霍縣林業(yè)局甘孜州林科所四川省林業(yè)科學研究院等科研院所對雪域俄色生物學生態(tài)學特性進行了系統(tǒng)的調查和觀測并進行了系統(tǒng)的采種育苗人工栽培采收等試驗劃分了雪域俄色適宜發(fā)展的區(qū)域掌握了雪域俄色規(guī)?；缭炝值汝P鍵技術為基地建設奠定了堅實的技術基礎 31 雪域俄色生物學特性 雪域俄色學名為變葉海棠 Malus toringoides Rehd Hughes 別名大白石棗植物分類上屬薔薇科科蘋果屬隴東海棠系系多年生落葉灌木或小喬木高 36m小枝圓柱形嫩時具長柔毛以后脫落老時紫褐色或 暗褐色有稀疏褐色皮孔冬芽卵形先端急尖外被柔毛紫褐色葉片形狀變異較大通常卵形至長橢圓形長 3cm8cm寬 1cm5cm 先端急尖基部寬楔形或近心形邊緣有圓鈍鋸齒或緊貼鋸齒常具不規(guī)則 35深裂亦有不裂上面有疏生柔毛下面沿中脈及側脈較密葉柄長 1cm3cm具短柔毛托葉披針形先端漸尖全緣 具疏生柔毛花 36 朵近似傘形排列花梗長 18 cm25cm稍具長柔毛苞片膜 質線形內面具柔毛早落花直徑約 2cm25cm萼筒鐘狀外面有絨毛萼片三角 披針形或狹三角形先端漸尖全緣長 3mm 4mm外面有白色絨毛內面較密花瓣呈卵形或長橢倒卵形長 8mm 11mm 寬 6mm 7mm 基部有短爪表面有疏生柔毛或無毛白色雄蕊約 20 花絲長短不等長約花瓣之三分之二花柱 3 稀45 基部聯合無毛較雄蕊稍短果實倒卵形或長橢圓形直徑 1cm13cm 黃色有紅暈無石細胞萼片脫落果梗長 3cm4cm 無毛花期 4 月 5 月果期 9 月