【正文】 5%的變動(dòng)幅度，進(jìn)行單因素敏感性分析。15%、177。（二）敏感性分析由于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算中所依據(jù)的產(chǎn)量、售價(jià)、成本、投資、建設(shè)期等參數(shù)都是預(yù)測(cè)的，在項(xiàng)目今后的建設(shè)和生產(chǎn)期間可能會(huì)發(fā)生變化，因此有必要分析這些不確定性因素發(fā)生變化時(shí)，對(duì)項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，從中找出敏感性因素，并確定其影響程度，以便預(yù)測(cè)項(xiàng)目可能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。即在其它條件不變的情況下，企業(yè)就不會(huì)發(fā)生虧損。依據(jù)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品產(chǎn)量、成本費(fèi)用、售價(jià)、以及增值稅及附加等計(jì)算參數(shù)，%，%。三、不確定性分析（一）盈虧平衡分析盈虧平衡分析是在一定的市場(chǎng)前提下，研究項(xiàng)目費(fèi)用與收益的平衡關(guān)系的方法。財(cái)務(wù)生存能力分析財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表的計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量每年均在2900萬元以上。表明本項(xiàng)目利息償付的保障程度和用于還本付息的資金保障程度都比較高，項(xiàng)目的償債能力較強(qiáng)。（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果與分析財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果表126 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo) 名 稱單 位指標(biāo)值備注1年均銷售收入萬元305502年均總成本費(fèi)用萬元3年均增值稅及其附加萬元4年均利潤總額萬元5年均所得稅萬元6年均稅后利潤萬元7項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元8項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%9資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%10總投資收益率%11資本金凈利潤率%12投資回收期年含建設(shè)期13資產(chǎn)負(fù)債率%經(jīng)營期第1年14利息備付率償還期內(nèi)平均15償債備付率償還期內(nèi)平均盈利能力分析%，%，均高于評(píng)價(jià)項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率（10%），（含建設(shè)期），%，%，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。盈余公積金和公益金，分別按稅后利潤的10%和5%提取。城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加按應(yīng)交增值稅的5%和3%計(jì)算。投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)到生產(chǎn)能力的50%，第二年達(dá)到生產(chǎn)能力的60%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目建設(shè)投資16693萬元，其中5008萬元為企業(yè)自有資金，其余11685萬元申請(qǐng)銀行貸款；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金3000萬元，其中900萬元為企業(yè)自有資金，其余2100萬元申請(qǐng)銀行貸款。（二）成本費(fèi)用估算結(jié)果根據(jù)上述原則和條件計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品成本見下表。其它費(fèi)用指制造費(fèi)用和管理費(fèi)用中除折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷費(fèi)、工資以外的其它費(fèi)用，按國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況估算。人計(jì)算（包括各項(xiàng)福利、保險(xiǎn)等，考慮引進(jìn)高層次研發(fā)人員）。各種消耗材料、輔助材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格，以調(diào)查了解的實(shí)際到廠價(jià)為基礎(chǔ)，測(cè)算到投產(chǎn)初期的價(jià)格，消耗定額按工藝計(jì)算指標(biāo)確定。二、資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資16693萬元，其中5008萬元為企業(yè)自有資金，其余11685萬元申請(qǐng)銀行貸款，%計(jì)算；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金3000萬元，中900萬元為企業(yè)自有資金，其余21萬元申請(qǐng)銀行貸款，%計(jì)算。（三）其他費(fèi)用，根據(jù)《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》的規(guī)定并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行估算。一、編制依據(jù)（一）建筑工程，根據(jù)類似工程項(xiàng)目并結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖこ虇挝辉靸r(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。部分關(guān)鍵崗位的操作人員，可從社會(huì)招聘。詳見“勞動(dòng)定員表”。（二）節(jié)能效果分析通過以上各項(xiàng)節(jié)能技術(shù)措施與管理措施的實(shí)施。建筑材料在選用時(shí)結(jié)合實(shí)際情況，應(yīng)用新型建筑材料。認(rèn)真執(zhí)行國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程。在確定建筑、結(jié)構(gòu)方案時(shí)，除滿足工藝生產(chǎn)要求外，針對(duì)不同生產(chǎn)車間特點(diǎn)，分別采取通風(fēng)、散熱、防塵、防腐蝕、保溫、隔熱、隔聲等措施，為生產(chǎn)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。對(duì)生產(chǎn)用水全部循環(huán)利用。在設(shè)備選型時(shí)，選用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品?？茖W(xué)合理進(jìn)行總平面布置，減少裝載機(jī)廠內(nèi)運(yùn)輸量，減少柴油消耗。（三）能耗指標(biāo)計(jì)算與分析本項(xiàng)目主要耗能工質(zhì)的折算系數(shù)本項(xiàng)目主要耗能工質(zhì)為柴油和自來水，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能量折算系數(shù)結(jié)果如下：表81 耗能工質(zhì)折算系數(shù)表序號(hào)項(xiàng)目折算系數(shù)單位數(shù)量1柴油t標(biāo)準(zhǔn)煤/t2天然氣t標(biāo)準(zhǔn)煤/103m33電t標(biāo)準(zhǔn)煤/103kwh4自來水t標(biāo)準(zhǔn)煤/103t投產(chǎn)后全年能源消耗折算情況根據(jù)本項(xiàng)目能源的年消耗量及各種耗能工質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)煤的折算系數(shù)，可計(jì)算出本項(xiàng)目年綜合能耗，見下表：表82 達(dá)產(chǎn)年年綜合能耗表序號(hào)項(xiàng)目年消耗量折算系數(shù)折標(biāo)準(zhǔn)煤（t/a）比例（%）單位數(shù)量單位數(shù)量1天然氣m36864t標(biāo)準(zhǔn)/103m32柴油tt標(biāo)準(zhǔn)煤/t3電力103kwht標(biāo)準(zhǔn)/103kwh4自來水103 tt標(biāo)準(zhǔn)煤/103t合計(jì)　由上表可知：本項(xiàng)目投產(chǎn)后全年綜合能耗（折標(biāo)準(zhǔn)煤）。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，全廠年耗電量2112萬kWh。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，104m3。（一）能源供應(yīng)狀況本項(xiàng)目生產(chǎn)所需柴油、天然氣、水、電力由當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)單位承諾保證供應(yīng)，可以滿足本項(xiàng)目水源和電力的要求。第八章 節(jié)能分析為了貫徹科學(xué)發(fā)展觀，落實(shí)節(jié)約資源基本國策，加快建設(shè)節(jié)約型社會(huì)，實(shí)現(xiàn)“十二五”期間降低能源耗的目標(biāo)，根據(jù)《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》、《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》，以及《中華人民共和國節(jié)約能源法》等文件的精神和有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中采取了一系列行之有效的措施，以達(dá)到節(jié)約能源、降低成本、增加企業(yè)效益的目的。四、實(shí)現(xiàn)治理措施的預(yù)期效果本工程生產(chǎn)中存在著粉塵、機(jī)械傷害、電力傷害和噪聲等職業(yè)危害因素，為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保項(xiàng)目投產(chǎn)后符合勞動(dòng)安全衛(wèi)生的要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的安全與健康，依據(jù)現(xiàn)行的各項(xiàng)勞動(dòng)安全衛(wèi)生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，針對(duì)各生產(chǎn)車間，生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素，采取了行之有效的勞動(dòng)安全衛(wèi)生防護(hù)措施，為工廠實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。②非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)，除按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行外，應(yīng)執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB50831999）的有關(guān)規(guī)定。采取上述措施后，預(yù)計(jì)可滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/T500872013）的要求。三、生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害及防范措施各車間的主要職業(yè)危害因素生產(chǎn)過程中除存在一般工業(yè)生產(chǎn)通常存在的機(jī)械傷害和觸電傷害等職業(yè)危害因素外，存在的主要職業(yè)危害因素為粉塵和噪聲。因而從環(huán)境保護(hù)的角度分析，該項(xiàng)目是可行的。五、環(huán)境影響分析結(jié)論本工程投產(chǎn)后排放的主要污染物為：廢水，粉塵、固體廢棄物、噪聲以及地質(zhì)災(zāi)害，采取上述各項(xiàng)處理措施后，可滿足現(xiàn)行的國家各項(xiàng)有關(guān)環(huán)保法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。噪聲防治措施及預(yù)期效果為減少噪聲對(duì)環(huán)境的影響，在設(shè)計(jì)中采取以下措施：（1）盡量選用性能可靠的低噪聲、振動(dòng)小的設(shè)備；（2）對(duì)高噪聲設(shè)備采取封閉和減振等措施；采取上述措施后，預(yù)計(jì)廠界噪聲可滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB123482008）中二類標(biāo)準(zhǔn)的要求。預(yù)計(jì)外排廢水可達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）中礦山工業(yè)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求。水污染防治措施及預(yù)期效果生產(chǎn)過程中針對(duì)水洗污水中殘留的酸液，采取石灰+硫酸方式實(shí)現(xiàn)全部循環(huán)利用，不外排生產(chǎn)廢水。粉塵中含有游離二氧化硅，對(duì)操作工人的健康具有一定的危害。表61 主要噪聲設(shè)備一覽表設(shè) 備 名 稱噪聲聲級(jí)dB（A)渣漿泵92三、污染防治措施及預(yù)期效果大氣污染防治措施及預(yù)期效果針對(duì)鹽酸揮發(fā)，在酸洗工段安裝有16臺(tái)廢氣處理裝置，確保達(dá)標(biāo)排放。固體廢棄物污染因素分析本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物主要為脫泥以及脫水作業(yè)中產(chǎn)生的尾砂。生產(chǎn)廢水主要為生產(chǎn)過程中的酸洗廢水，產(chǎn)生于水洗工段，原料堆場(chǎng)和成品庫庫也有一定量廢水產(chǎn)生。水污染因素分析本工程用水主要為生產(chǎn)用水和少量生活用水。表53 建筑面積一覽表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1原料庫 m296002生產(chǎn)車間m260003高純石英砂上料庫m29124烘干車間m26245磨礦車間m26246TFT玻璃用砂成品庫m233807成品庫m2147848配酸車間m26009鍋爐房m272010環(huán)保車間及回收庫m21122011技術(shù)研發(fā)中心m21248合計(jì)49712第六章 環(huán)境保護(hù)一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治護(hù)法》《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89782002）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30952012）《一般工業(yè)固體廢物貯存處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185992001）國務(wù)院《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》二、生產(chǎn)過程中的污染因素分析本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要有含塵氣體、噪聲、廢水和固體廢棄物。結(jié)構(gòu)多層廠房均采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)；單層廠房采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)或輕鋼結(jié)構(gòu)；風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)及其他大型設(shè)備基礎(chǔ)，采用大塊式或墻式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。（5）樓梯、欄桿：生產(chǎn)建筑和輔助生產(chǎn)建筑，根據(jù)其不同的使用要求采用鋼筋混凝土樓梯或鋼梯。潔凈度要求較高的建筑可采用地磚地面、樓面。鋼結(jié)構(gòu)棚頂采用彩色壓型鋼板（2）墻體：框架填充墻采用輕質(zhì)砌塊，混合結(jié)構(gòu)的承重墻視當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定使用的承重砌塊。鋼筋混凝土屋面采用冷施工防水材料SBS卷材防水，局部采用剛性防水。在結(jié)構(gòu)選型上，采用標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件，減少結(jié)構(gòu)類型，增加構(gòu)件的通用性，在構(gòu)件制作上工廠化生產(chǎn)與現(xiàn)場(chǎng)制作相結(jié)合，在建筑構(gòu)造上力求簡單、合理、技術(shù)可靠，以提高裝配化程度，加快施工進(jìn)度。積極采用新技術(shù)、新材料，使設(shè)計(jì)技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、適用、安全。執(zhí)行建筑統(tǒng)一模數(shù)制，盡可能選用國家通用圖集、標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件，方便施工，縮短施工周期。廠區(qū)外線廠區(qū)電纜敷設(shè)方式：電纜溝與鎧裝電纜直埋相接合。照明系統(tǒng)照度標(biāo)準(zhǔn)：辦公室、實(shí)驗(yàn)室、值班室：300LX；生產(chǎn)車間：150LX。防雷與接地低壓配電系統(tǒng)采用TNCS系統(tǒng),電力電纜進(jìn)車間作重復(fù)接地,重復(fù)接地電阻不大于10歐姆。主要車間采用PLC電氣控制，逆工藝流程起動(dòng)，順工藝流程停車。車間電氣設(shè)備及控制車間內(nèi)供電采用放射式為主，在車間內(nèi)設(shè)置電力配電箱，電源經(jīng)分配后向各用電設(shè)備供電。由園區(qū)110kV變電所引入10kV進(jìn)線滿足本生產(chǎn)線的用電需求。排水系統(tǒng)廠區(qū)生產(chǎn)與生活排水采用合流制排水，排水采用排水UPVC管，車間地面沖洗排水經(jīng)沉淀處理排入合流制管道，生活污水經(jīng)化糞池處理排入合流制管道，而后排至廠區(qū)外市政污水管網(wǎng)；雨水采用暗管排除，雨水口收集入廠區(qū)雨水管道，而后排至廠區(qū)外市政雨水管網(wǎng)。（4）消防給水系統(tǒng)選礦廠區(qū)可燃物較少，且建筑耐火等級(jí)較高，室內(nèi)不設(shè)置消火栓。（3）循環(huán)供水本項(xiàng)目選礦車間用水量較大，本設(shè)計(jì)擬將全部選礦廢水回收處理后循環(huán)使用。給水系統(tǒng)（1）生活給水本項(xiàng)目選礦廠生活用水量為10m3/d，由園區(qū)自來水管網(wǎng)供應(yīng)；生活管道與生產(chǎn)、室外消防給水管道合并布置。四、主要設(shè)備選型表52 選礦廠主要設(shè)備選型序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量150型裝載車臺(tái)42動(dòng)態(tài)酸洗提純裝置臺(tái)403酸泵臺(tái)404酸液加熱裝置臺(tái)405脫酸用水環(huán)真空裝置臺(tái)406計(jì)量罐臺(tái)807廢氣吸收處理裝置臺(tái)168水洗裝置臺(tái)249砂泵臺(tái)4010脫水裝置臺(tái)811流化床干燥設(shè)備臺(tái)212球磨機(jī)臺(tái)113分級(jí)機(jī)臺(tái)1五、輔助生產(chǎn)設(shè)施（一）蒸汽鍋爐房本項(xiàng)目酸洗工段以及烘干工段需要蒸汽加熱，設(shè)置蒸汽鍋爐房一座，采用天然氣為燃料，選用一臺(tái)每天產(chǎn)蒸汽20噸的鍋爐，可滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)需求，鍋爐房內(nèi)設(shè)一套軟化水裝置，為本鍋爐房提供軟化水。（2）對(duì)生產(chǎn)流程中關(guān)鍵作業(yè)的產(chǎn)物進(jìn)行定時(shí)取樣分析，以便指導(dǎo)生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。機(jī)電修車間、材料庫擬建設(shè)機(jī)電修車間承擔(dān)設(shè)備的中、小修理，并加工機(jī)械設(shè)備的部分零配件和非標(biāo)準(zhǔn)件等。烘干車間將合格高純石英砂成品經(jīng)流化床烘干后送到磨礦、篩分車間作為TFT玻璃用砂、硅微粉原料。水洗工段用砂泵將脫酸后的砂子送入水洗裝置中洗滌，直至中性。三、工作制度選礦車間、成品庫：年工作日300d，每天2班，每班8h（有效工時(shí)）；烘干車間：年工作日300d，每天2班，每班8h（有效工時(shí)）；磨礦車間：年工作日300d，每天2班，每班8h（有效工時(shí)）；機(jī)修車間、材料室、化驗(yàn)室：年工作日300d，每天1班，每班8h(有效工時(shí))。產(chǎn)品質(zhì)量符合市場(chǎng)要求。六、廠區(qū)主要技術(shù)指標(biāo)表41 總圖技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1規(guī)劃用地面積m280000120畝2建筑總占地面積m2490883總建筑面積m2497124計(jì)算容積率建筑面積m298176層高大于8m的單層廠房面積按2倍計(jì)。五、綠化設(shè)計(jì)綠化設(shè)計(jì)以點(diǎn)、線、面相結(jié)合