【正文】 廣發(fā)基金管理有限公司二〇一三年七月二日。6．在“第十部分 基金的業(yè)績”部分，更新了截至2013年3月31日的基金業(yè)績。4．在“第七部分 基金合同的生效”部分，更新了基金合同的生效時間。2．在“第四部分 基金托管人”部分，根據(jù)基金托管人人員變動及業(yè)務經(jīng)營情況對基金托管人信息進行了相應更新?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日前2日在至少一種指定媒體上公告。（四）費用調整基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調整基金管理費率、基金托管費率等相關費率。上述一、基金費用的種類中第3－7項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。當年天數(shù)H為每日應計提的基金托管費E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產(chǎn)中一次性支取。基金托管人的托管費%的年費率計提。當年天數(shù)H為每日應計提的基金管理費E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式基金管理人的管理費 %年費率計提。十三、基金的費用（一）基金費用的種類基金管理人的管理費；基金托管人的托管費；《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券交易費用；基金的銀行匯劃費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。基金業(yè)績數(shù)據(jù)截至2013年3月31日。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。(5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。(2) 報告期內本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明（1）本基金本報告期末未持有股指期貨；（2）本基金本報告期內未進行股指期貨交易。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細報告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。 期末基金資產(chǎn)配置組合 序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權益投資2,061,029,其中：股票2,061,029,2固定收益投資其中：債券 資產(chǎn)支持證券3金融衍生品投資4買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)5銀行存款和結算備付金合計343,006,6其他各項資產(chǎn)12,938,7合計2,416,974,期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)57,274,B采礦業(yè)23,731,C制造業(yè)1,065,838,D電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)34,359,E建筑業(yè)41,351,F批發(fā)和零售業(yè)G交通運輸、倉儲和郵政業(yè)H住宿和餐飲業(yè)I信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)123,108,J金融業(yè)78,680,K房地產(chǎn)業(yè)523,861,L租賃和商務服務業(yè)51,083,M科學研究和技術服務業(yè)N水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)28,367,O居民服務、修理和其他服務業(yè)P教育Q衛(wèi)生和社會工作R文化、體育和娛樂業(yè)S綜合33,373,合計2,061,029, 期末基金投資前十名股票明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1300005探路者11,500,000151,800,2600048保利地產(chǎn)12,000,000137,760,3600383金地集團19,500,000128,115,4002065東華軟件6,800,000118,048,5002146榮盛發(fā)展8,000,000109,120,6000656金科股份6,200,00076,694,7600557康緣藥業(yè)2,600,00074,854,8600261陽光照明6,874,85168,679,9002005德豪潤達7,799,71463,567,10000651格力電器1,899,93254,281,報告期末按債券品種分類的債券投資組合報告期末本基金未持有債券投資?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，于2013年6月5日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。十、風險收益特征本基金為股票型基金，具有較高預期風險、較高預期收益的特征，其風險和預期收益均高于貨幣市場基金和債券型基金。如果中證指數(shù)有限公司停止計算編制這些指數(shù)或更改指數(shù)名稱，本基金可以在報中國證監(jiān)會備案后變更業(yè)績比較基準并及時公告。若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金將按最新規(guī)定執(zhí)行。本基金持有的全部權證，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的百分之三。（四）權證投資策略權證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利于加強基金風險控制，有利于基金資產(chǎn)增值。本基金將在利率合理預期的基礎上，通過久期管理，穩(wěn)健地進行債券投資，控制債券投資風險。（三）債券投資策略在債券投資上，堅持穩(wěn)健投資的原則，控制債券投資風險。主營業(yè)務利潤率反映了企業(yè)主營業(yè)務的獲利能力，是評價企業(yè)經(jīng)營能力的重要指標。使用預期主營業(yè)務收入增長率作為定量分析輔助指標的原因主要在于：①主營業(yè)務收入增長率通常是公司利潤增長的先導指標，是分析公司投資價值的重要指標；②主營業(yè)務收入的快速增長往往意味著市場占有率的上升，這是企業(yè)競爭力提高的重要標志，體現(xiàn)公司的持續(xù)成長能力；③分析預期主營業(yè)務收入增長率的重要依據(jù)是主營業(yè)務收入增長的歷史數(shù)據(jù)，而主營業(yè)務收入的歷史財務數(shù)據(jù)客觀性較高。（P/ E）/G 的基本含義是：相對較高的P/E值只有在足夠成長潛力支撐基礎上才是可以接受的，即用它可以找出相對于盈利增長率來說市盈率較低的股票。該指標是由市盈率衍生出來的一個比率，由股票的未來市盈率除以每股盈余(EPS)的增長率預估值得出。 具有獨特的競爭優(yōu)勢（如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢），掌握專利技術或具有壟斷資源的公司216。 管理穩(wěn)定、有效的公司216。 行業(yè)內有代表性的公司，包括產(chǎn)出、收入、利潤等指標的代表性以及增長趨勢的代表性216。本基金將根據(jù)行業(yè)配置階段形成的行業(yè)配置范圍，從行業(yè)地位、治理結構、經(jīng)營業(yè)績、競爭優(yōu)勢和創(chuàng)新等方面對領先行業(yè)內的股票進行定性分析，并結合（P/E）/G、預期主營業(yè)務收入增長率和預期主營業(yè)務利潤率等定量指標，精選出各領先行業(yè)內估值相對合理的優(yōu)質上市公司，構成本基金的二級庫。一級庫是本基金管理人所管理旗下基金統(tǒng)一的股票投資范圍，入選條件主要是根據(jù)廣發(fā)企業(yè)價值評估體系，通過研究，篩選出基本面良好的股票進入一級庫。（2）定性分析：①宏觀因素對行業(yè)的影響分析；②科技進步對行業(yè)的影響分析；③行業(yè)競爭結構分析。根據(jù)評估結果，本基金將選擇綜合排名前60%的行業(yè)作為本基金的主要領先行業(yè)。本基金的領先行業(yè)包括發(fā)展前景良好的行業(yè)或處于復蘇階段的行業(yè)。行業(yè)配置策略不同的行業(yè)在經(jīng)濟周期的不同階段呈現(xiàn)出不同的運行態(tài)勢。在資產(chǎn)配置中關注的主要指標包括：季度GDP及構成、居民消費及收入、工業(yè)增加值、進出口數(shù)據(jù)及其他宏觀經(jīng)濟指標；國家財政、貨幣、產(chǎn)業(yè)等方面的政策；IPO、增發(fā)、配售等資金需求量指標以及居民證券投資增量、基金、券商自營等資金供給量指標。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。八、基金的投資策略（一）資產(chǎn)配置策略大類資產(chǎn)配置本基金為股票型基金，本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%95%；現(xiàn)金、債券、權證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%40%，基金持有權證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%，現(xiàn)金以及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。七、基金的投資方向本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票、債券、權證及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。（二）注冊登記機構名稱：廣發(fā)基金管理有限公司住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)寶中路3號400456室辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔3133樓法定代表人：王志偉聯(lián)系人：李爾華電話：02089188970傳真：02089899175（三）律師事務所和經(jīng)辦律師名稱：國浩律師（廣州）事務所住所：廣東省廣州市體育西路189號城建大廈9樓負責人：程秉電話：020－38799345傳真：020－38799335經(jīng)辦律師：程秉、章小炎聯(lián)系人：程秉（四）會計師事務所和經(jīng)辦注冊會計師名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓法人代表：盧伯卿聯(lián)系人：黃曉霞電話：021－61418888傳真：021－63350003經(jīng)辦注冊會計師：黃曉霞、余志亮四、基金的名稱廣發(fā)行業(yè)領先股票型證券投資基金五、基金的類型股票型證券投資基金。代銷機構（1）名稱：中國工商銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)復興門內大街55號法定代表人：姜建清聯(lián)系人：趙會軍電話：01066107900傳真：01066107914客服電話：95588公司網(wǎng)站：（2）名稱：廣發(fā)證券股份有限公司注冊地址：廣州天河區(qū)天河北路183187號大都會廣場43樓（43014316房）辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會廣場1133344444樓法定代表人：孫樹明聯(lián)系人：黃嵐電話：02087555888傳真：02087557985客服電話：95575或致電各地營業(yè)網(wǎng)點公司網(wǎng)站：（3）名稱：中國建設銀行股份有限公司注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓(長安興融中心)法定代表人：王洪章客服電話：95533公司網(wǎng)站：（4）名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司住所：北京市建國門內大街69號法定代表人：蔣超良客服電話：95599公司網(wǎng)站：（5）名稱：中國銀行股份有限公司注冊地址：北京市西城區(qū)復興門內大街1號辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內大街1號法定代表人：肖鋼客服電話：95566傳真：01066594946公司網(wǎng)站：（6）名稱：交通銀行股份有限公司住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號法定代表人：胡懷邦聯(lián)系人：曹榕電話：02158781234傳真：02158408483客服電話：95559公司網(wǎng)站：（7）名稱：招商銀行股份有限公司住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈法定代表人：傅育寧客服電話：95555公司網(wǎng)站：（8）名稱：廣發(fā)銀行股份有限公司住所：廣州市越秀區(qū)東風東路713號法定代表人：董建岳聯(lián)系人：詹全鑫、張大奕電話：0203832222057196000888傳真：02087311780客服電話：4008308003公司網(wǎng)站：（9）名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號辦公地址：上海市中山東一路12號法定代表人：吉曉輝電話：021616