【正文】 通信地址如有。（2）郵寄服務基金管理人或代銷機構向基金份額持有人郵寄定期報告、臨時報告等有關本基金的信息?；鸱蓊~持有人可以通過本合同約定的方式查詢相關信息。向基金份額持有人提供報告及基金份額持有人信息查詢的具體方式基金管理人向基金份額持有人提供的報告，按照相關法律法規(guī)通過以下至少一種方式進行。④基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、投資經理受到嚴重行政處罰，基金托管人的托管業(yè)務或托管業(yè)務部門負責人受到嚴重行政處罰。②涉及基金管理人、基金財產、資產托管業(yè)務的訴訟。 （3）臨時報告發(fā)生本合同約定的、可能影響基金份額持有人利益的重大事項時，基金管理人、基金托管人應按照法律法規(guī)和監(jiān)管機構的有關規(guī)定，及時進行報告。若基金成立不足3個月，基金管理人可以不編制年度報告?；鸸芾砣藨诿磕杲Y束之日起50日內完成年度報告，并將年度報告提供基金托管人復核，基金托管人在收到后20日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。（五）收益分配方案的確定、通知與實施本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，由基金管理人以約定的方式告知基金份額持有人?；鹗找娣峙浜蠡鸱蓊~凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；每一基金份額享有同等分配權；法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金允許變更分紅方式。紅利再投資是將現金紅利按照基金分紅除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額。（三）基金收益分配原則在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人有權決定在符合有關基金分紅條件的前提下是否對基金進行收益分配，收益分配的比例亦由基金管理人決定。（一）基金利潤的構成基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動損益和其他收入扣除相關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動損益后的余額。十七、基金的收益分配本基金存續(xù)期內不進行收益分配。（五）稅收本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鸸芾砣撕突鹜泄苋艘蛭绰男谢蛭赐耆男辛x務導致的費用支出或基金財產的損失, 以及處理與本基金財產運作無關的事項發(fā)生的費用等不列入基金的費用。（四）不列入基金業(yè)務費用的項目基金成立前的推廣費用、律師費、會計師費和信息披露費用，不得列入基金費用?；鸫胬m(xù)期間發(fā)生的信息披露費、與基金相關的律師費和會計師費、以及按照國家有關規(guī)定可以列入的其他費用等，由基金托管人根據有關法規(guī)及相應協(xié)議的規(guī)定，按照基金管理人的指令，按費用實際支出金額從基金資產中支付，列入基金費用?；鸫胬m(xù)期間投資所發(fā)生的交易手續(xù)費、印花稅等有關證券交易稅費，作為交易成本直接扣除。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日后的第一個工作日或不可抗力結束日后的第一個工作日支付。托管費和運營服務費收款賬戶如下：戶 名： 賬 號： 開戶銀行： 業(yè)績報酬本基金業(yè)績報酬的計算采?。寒a品盈利超過10%以上部分按照盈利的20%提取，產品結束清算一次性計提支付H＝（EF10%）20%F為基金的原始份額E為產品結束清算基金資產的增加值業(yè)績報酬歸管理人所有，在本基金清算時由基金管理人負責計算，從基金資產或清算財產中扣除后支付基金管理人。保底運營服務費（若有）于基金存續(xù)期每個自然年度的最后一月結算運營服務費用時或基金終止時計算，由基金管理人向基金托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人復核后于10個工作日之內，從基金財產中一次性支付給基金運營服務機構。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯系基金托管人協(xié)商解決。N H：每日應計提的運營服務費E：前一日基金資產凈值 N：當年天數本基金的運營服務費自基金成立次日起，每日計提，按季支付給運營服務機構。運營服務費（1）常規(guī)運營服務費在通常情況下，基金常規(guī)運營服務費按前一日基金資產凈值【】%的年費率計提。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在下季初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。計算方法如下：H＝E【】%247。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯系基金托管人協(xié)商解決。NH：每日應計提的管理費E：前一日基金資產凈值N：當年天數基金管理費自基金成立次日起, 每日計提，按季支付給基金管理人。（二）費用計提方法、計提標準和支付方式管理費在通常情況下, 基金管理費按前一日基金資產凈值【】%的年費率計提?；鹜泄苋藨ㄆ谂c基金管理人就基金財產的會計核算、報表編制等進行核對。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。特殊情況的處理（1）基金管理人或基金托管人按估值方法進行估值時，所造成的誤差不作為基金財產估值錯誤處理?；鸸芾砣嗣吭聦⒔浕鹜泄苋藦秃说纳显伦詈笠粋€交易日的基金財產凈值以各方認可的形式提交基金份額持有人。暫停估值的情形（1）與本基金投資有關的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；（2）因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金財產價值時；（3）如出現基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，會導致基金管理人不能出售或評估基金財產的；（4）中國證監(jiān)會和本合同認定的其它情形。如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見，以基金管理人對基金財產凈值的計算結果為準。（3）基金財產凈值計算和會計核算的義務由基金管理人承擔。（2）基金管理人在每個交易日對基金財產進行估值，T+1日完成T日估值，并與基金托管人以約定的方式進行核對。估值程序（1）本基金份額凈值的計算，保留到小數點后四位，小數點后第五位四舍五入，由此產生的收益或損失由本基金財產承擔。當存有異議時，基金托管人有權要求基金管理人作出合理解釋，通過積極商討達成一致意見?；鸸芾砣苏{整估值方法時應及時通知基金托管人。如基金管理人或基金托管人發(fā)現基金估值違反本合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。（10）相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。（8）銀行存款、債券、回購等計息資產按照約定利率在持有期內逐日計提應收利息，在利息到賬日以實收利息入賬。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。C、貨幣基金以成本估值，每日按前一交易日的萬份收益計提紅利。（5）證券投資基金估值方法A、上市流通的證券投資基金按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易日的收盤價估值；B、未上市流通的其他開放式證券投資基金按估值日公布的前日基金份額凈值估值，當日未公布的，以最近交易日公布的基金份額凈值為準。（3）全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術確定公允價值。B、首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。交易所上市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。估值方法本基金按以下方式進行估值：（1）證券交易所上市的有價證券的估值A、交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。估值時間基金管理人在每個交易日對基金財產進行估值，T+1日完成T日估值。十五、基金財產的估值和會計核算（一）基金財產的估值估值目的基金財產估值目的是客觀、準確地反映基金財產的價值，并為基金份額的申購與贖回等提供計價依據。在本合同到期日前一個月內，因基金財產變現需要，本基金財產的投資比例限制可以不符合上述資產配置比例規(guī)定。（三）基金托管人對基金管理人投資運作的監(jiān)督基金托管人對基金管理人投資行為的監(jiān)督的具體內容和標準按照本合同附件投資監(jiān)督事項表執(zhí)行?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ脑綑嗍马椢茨茉谙奁趦燃m正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。在基金托管人行使監(jiān)督職能時，發(fā)現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定，或者違反本合同約定的，應當立即通知基金管理人并有權報告中國證監(jiān)會。（二）越權交易的處理程序發(fā)生上述“違反有關法律法規(guī)和本合同投資范圍、投資限制等的規(guī)定進行的投資交易行為”越權交易時的處理程序。十四、越權交易（一）越權交易的界定越權交易是指基金管理人違反有關法律法規(guī)的規(guī)定以及違反或超出本合同項下基金份額持有人的授權而進行的投資交易行為，包括：違反有關法律法規(guī)和本合同投資范圍、投資限制等的規(guī)定進行的投資交易行為。（七）交易數據的傳輸基金管理人按與基金托管人協(xié)商確定的方式委托某證券向基金托管人傳送柜臺交易清算數據。資金賬目的核對對基金財產的資金賬目，以基金管理人與基金托管人約定方式核對，確保相關各方賬賬相符。在與基金托管人核對估值結果之前，必須保證所有實際交易記錄與會計賬簿上的交易記錄完全一致。基金管理人應采取措施向有關當事人進行催收，在此過程中給本基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償本基金財產的損失。對于因本基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人?；鸸芾砣嗽诎l(fā)送指令時，應為基金托管人留出執(zhí)行指令所必需的時間?；鸸芾砣嗽诎l(fā)送劃款指令時應充分考慮基金托管人的劃款處理所需的合理時間。（五）資金結算的注意事項基金管理人應確?；鹜泄苋嗽趫?zhí)行基金管理人發(fā)送的指令時，有足夠的頭寸進行交收。投資或收益分配資金必須回流到基金托管人開立的基金財產托管專戶內，不得劃入其他賬戶?！豆蓹噢D讓合同》等交易文件中約定的其他轉讓條件由基金管理人負責審核，基金托管人不承擔審核職責?；鸸芾砣藨獙澘钪噶钸B同《股權轉讓合同》等相關交易文件一并傳真至基金托管人。（三）股指期貨的清算交收安排本基金相關期貨投資的具體操作按照《期貨交易資金結算三方協(xié)議》和《銀期轉賬協(xié)議》的約定執(zhí)行?；鸸芾砣粟H回開放式基金時，應在向基金管理公司或代銷機構發(fā)出基金贖回申請書的同時將贖回申請書傳真至基金托管人；基金管理人在收到贖回確認回單后，應及時傳真至基金托管人?；鸸芾砣藨獙崟r調整當日可用資金余額?；鸸芾砣松曩彛ㄕJ購）開放式基金時，應將劃款指令連同基金申購（認購）申請單一并傳真至基金托管人?；鸸芾砣耸跈嗷鹜泄苋吮９鼙净疸y證轉賬密碼、銀行賬戶密碼以及相關電子證書等與資金劃撥相關的信息及印鑒。本基金通過指定證券經紀商進行交易時有關交易數據傳輸與接收、場內證券交易的資金清算與交割等事項在本合同的綜合服務協(xié)議中進行約定?；鹜泄苋瞬怀袚蛭磮?zhí)行該指令造成損失的責任。指令執(zhí)行完畢后，基金托管人應及時通知基金管理人。指令到達基金托管人后，基金托管人應指定專人立即審慎驗證有關內容及印鑒和簽名，如有疑問應以電話形式向基金管理人確認。基金管理人應在交易結束后將同業(yè)市場債券交易成交單加蓋印章后及時傳真給基金托管人，并電話確認。在每個工作日的13：00以后接收基金管理人發(fā)出的銀證轉賬、銀期轉賬劃款指令的，基金托管人不保證當日完成劃轉流程；在每個工作日的14：30以后接收基金管理人發(fā)出的其他劃款指令，基金托管人不保證當日完成在銀行的劃付流程。指令發(fā)出后，基金管理人應及時以電話方式向基金托管人確認。對于被授權人依約定程序發(fā)出的指令，基金管理人不得否認其效力。經當事人協(xié)商一致可以變更或增加指令的發(fā)送方式。本基金托管專戶發(fā)生的銀行結算費用等銀行費用，由基金托管人直接從托管專戶中扣劃，無須基金管理人出具指令。（二）投資指令的內容投資指令是基金管理人在運用基金財產時，向基金托管人發(fā)出的資金劃撥及其他款項支付的指令。變更后的授權文件原件應及時寄送給基金托管人。該授權通知應載明生效日期?；鸸芾砣藨诒净鹜顿Y運作前向基金托管人提供書面授權文件，內容包括被授權人名單、電話、傳真、預留印鑒和被授權人簽字樣本，授權文件應注明被授權人相應的權限并加蓋基金管理人公章。新賬戶按有關規(guī)則管理并使用?；鸸芾砣藨撛诤侠淼臅r間內進行定期存款的投資和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若產生息差（即本基金財產已計提的資金利息和提前支取時收到的資金利息差額），該息差的處理方法由基金管理人和基金托管人雙方協(xié)商解決。如定期存款協(xié)議中未體現前述條款，基金托管人有權拒絕定期存款投資的劃款指令。對于任何的定期存款投資，基金管理人都必須和存款機構簽訂定期存款協(xié)議，約定雙方的權利和義務，該協(xié)議作為劃款指令附件。投資定期存款的銀行賬戶的開立和管理基金財產投資定期存款在存款機構開立的銀行賬戶，包括實體或虛擬賬戶，其預留印鑒由托管人保管?；鹜泄苋送ㄟ^銀期轉賬的方式辦理期貨交易的出入金。期貨結算賬戶名稱、期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規(guī)定設立。證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，證券賬戶管理和運用由基金管理人負責。（2）證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金管理人應當在開戶過程中給予必要的配合，并提供所需資料?；鹜泄苋素撠熗ㄟ^銀證轉賬方式完成資金劃付。證券交易資金賬戶開立后，基金管理人將專用資金賬戶的相關信息以雙方認可的方式及時通知基金托管人。證券交易資金賬戶（專用資金臺賬賬戶）的開立和管理證券交易資金賬戶是以基金名義在基金管理人所選擇